The Trading Book

1. Verstehen Sie die Natur des Marktes: Ein lebendiges, emotionales Wesen

„Märkte sind nicht wirklich geordnet und sie sind niemals länger als einen Augenblick im Gleichgewicht – wenn überhaupt.“

Der Markt als Pendel. Der Markt schwingt zwischen Extremen, getrieben von Stimmung, Panik, Euphorie, Gier und Unglauben. Das Verständnis dieser dynamischen Natur ist entscheidend für erfolgreiches Trading. Trader müssen lernen:

• Marktzyklen und Wellen zu erkennen
• Potenzielle Umkehrpunkte vorherzusehen
• Das zu handeln, was sie sehen, nicht das, was sie denken

Emotionale Intelligenz im Trading. Die Entwicklung emotionaler Achtsamkeit und Kontrolle ist unerlässlich, um mit den Marktschwankungen umzugehen. Erfolgreiche Trader:

• Managen Angst und Gier
• Bewahren Objektivität bei Entscheidungen
• Passen sich an veränderte Marktbedingungen an

2. Beherrschen Sie technische Indikatoren: Gleitende Durchschnitte, Bollinger-Bänder und Fibonacci

„Die Steigung ist alles.“

Gleitende Durchschnitte als Momentum-Indikatoren. Die Steigung der gleitenden Durchschnitte liefert entscheidende Informationen über die Trendstärke und -richtung. Wichtige Punkte, die zu beachten sind:

• Keine Steigung, kein Handel
• Beschleunigende Durchschnitte zeigen stärkere Trends an
• Konvergierende Durchschnitte signalisieren potenzielle Umkehrungen

Bollinger-Bänder und Volatilität. Diese Bänder bieten Einblicke in die Marktvolatilität und potenzielle Preisbewegungen:

• Squeeze-Formationen gehen oft bedeutenden Ausbrüchen voraus
• Berührungen der oberen oder unteren Bänder können Umkehrungen signalisieren
• Expansion zeigt zunehmende Volatilität an

Fibonacci-Retracements für Unterstützung und Widerstand. Fibonacci-Niveaus helfen, potenzielle Wendepunkte im Preisverlauf zu identifizieren:

• Wichtige Niveaus: 38,2 %, 50 %, 61,8 % (goldenes Verhältnis)
• In Kombination mit anderen Indikatoren zur Bestätigung verwenden
• Gilt für mehrere Zeitrahmen

3. Entwickeln Sie einen systematischen Handelsansatz: Das Markt-Positionierungssystem (MPS)

„Gut zu handeln bedeutet, gute Entscheidungen genau und schnell zu treffen, während man weiß, wann man seine Meinung ändern oder bei seiner Entscheidung bleiben sollte.“

Komponenten des MPS:

• Gleitende Durchschnitte zur Trendidentifikation
• Bollinger-Bänder zur Volatilitätsbewertung
• Fibonacci-Retracements für Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
• Volumenanalyse zur Bestätigung

Systematische Entscheidungsfindung. Das MPS bietet einen Rahmen für konsistente Handelsausführungen:

• Definieren Sie Ein- und Ausstiegskriterien
• Legen Sie Risikomanagementparameter fest
• Bewerten und verfeinern Sie das System kontinuierlich

Analyse mehrerer Zeitrahmen. Stimmen Sie Trades mit dem vorherrschenden Trend über verschiedene Zeitrahmen ab:

• Verwenden Sie längere Zeitrahmen für die allgemeine Trendrichtung
• Kürzere Zeitrahmen für präzise Ein- und Ausstiegspunkte

4. Risikomanagement und richtige Stopps setzen

„Wenn wir das Setzen von Stopps nicht beherrschen, spielt es keine Rolle, wie gut das System ist, der Erfolg wird fehlen oder minimal sein.“

Risikobewertung vor dem Eingehen von Trades. Bestimmen Sie den maximal akzeptablen Verlust und die Positionsgröße basierend auf:

• Kontogröße und Risikotoleranz
• Technischen Niveaus (Unterstützung/Widerstand, Fibonacci)
• Volatilität des Instruments

Strategien zur Stopplatzierung:

• Verwenden Sie mehrere Stops für verschiedene Teile einer Position
• Passen Sie Stops an, während sich der Trade entwickelt
• Vermeiden Sie es, Stops zu eng zu setzen, da dies zu vorzeitigen Ausstiegen führen kann

Positionsgröße. Berechnen Sie die Positionsgröße basierend auf dem festgelegten Stop-Niveau:

• Riskieren Sie niemals mehr als einen kleinen Prozentsatz Ihres Kontos bei einem einzelnen Trade
• Erhöhen Sie die Positionsgröße nur, wenn mehrere Indikatoren übereinstimmen

5. Geduld und Disziplin im Trading kultivieren

„Lassen Sie Ihre Gewinner laufen.“

Warten auf hochwahrscheinliche Setups. Widerstehen Sie dem Drang, übermäßig zu traden:

• Konzentrieren Sie sich auf die Qualität der Trades, nicht auf die Quantität
• Seien Sie damit einverstanden, Trades zu verpassen, die nicht Ihren Kriterien entsprechen
• Führen Sie ein Trading-Tagebuch, um Ihre Entscheidungen zu verfolgen und zu analysieren

Emotionale Kontrolle. Entwickeln Sie Strategien zur Bewältigung von Emotionen während des Tradings:

• Praktizieren Sie Achtsamkeit und Stressbewältigungstechniken
• Etablieren Sie eine Routine vor dem Trading
• Machen Sie Pausen, wenn Sie sich überfordert fühlen

Halten Sie sich an Ihren Handelsplan. Vermeiden Sie impulsive Entscheidungen:

• Überprüfen Sie Ihren Plan regelmäßig
• Nehmen Sie Anpassungen basierend auf Marktbedingungen vor, nicht auf Emotionen
• Lernen Sie aus Fehlern durch eine Analyse nach dem Trade

6. Erkennen Sie hochwahrscheinliche Handels-Setups

„Mischen Sie die Karten, indem Sie immer versuchen, mit den Aktien zu arbeiten, die gut gemustert sind.“

Wichtige Chartmuster:

• Kanäle und Flaggen
• Volatilitätssqueeze
• Ausbruchslücken

Konvergenz von Indikatoren. Achten Sie auf mehrere Signale, die übereinstimmen:

• Kreuzungen gleitender Durchschnitte
• Ausbrüche der Bollinger-Bänder
• Fibonacci-Niveaus mit Volumenbestätigung testen

Die 15-Minuten-Regel. Achten Sie auf die ersten 15 Minuten des Handels:

• Beobachten Sie das Hoch und das Tief dieses Zeitraums
• Verwenden Sie diese Niveaus als potenzielle Unterstützung/Widerstand im Laufe des Tages
• Warten Sie auf Bestätigung, bevor Sie Trades basierend auf diesen Niveaus eingehen

7. Bewahren Sie emotionales Kapital und bauen Sie Unterstützungsstrukturen auf

„Bargeldkapital kann ersetzt werden. [...] Es gibt eine andere Art von Kapital, die viel schwieriger wieder aufzufüllen ist, sobald sie erschöpft ist – emotionales Kapital.“

Bewahrung emotionalen Kapitals. Erkennen Sie die Bedeutung der Aufrechterhaltung Ihrer psychologischen Widerstandsfähigkeit:

• Setzen Sie realistische Erwartungen an die Handelsleistung
• Feiern Sie kleine Erfolge und lernen Sie aus Verlusten
• Machen Sie regelmäßige Pausen, um sich zu erholen

Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks. Umgeben Sie sich mit positiven Einflüssen:

• Treten Sie Handelsgemeinschaften bei oder finden Sie einen Mentor
• Teilen Sie Erfahrungen mit anderen Tradern
• Suchen Sie professionelle Hilfe, wenn das Trading erheblichen Stress verursacht

Balance zwischen Trading und Privatleben. Bewahren Sie die Perspektive:

• Entwickeln Sie Interessen außerhalb des Tradings
• Priorisieren Sie körperliche und geistige Gesundheit
• Setzen Sie klare Grenzen zwischen Trading und persönlicher Zeit

8. Konzentrieren Sie sich auf kontinuierliches Lernen und Selbstverbesserung

„Wenn Sie ein hohes Maß an Fähigkeiten wünschen, bedeutet das, dass Sie etwas anderes, etwas mehr, etwas Schwierigeres tun müssen.“

Laufende Weiterbildung. Bleiben Sie über Marktentwicklungen und Trading-Techniken informiert:

• Lesen Sie Bücher und besuchen Sie Seminare
• Analysieren Sie historische Charts und vergangene Trades
• Experimentieren Sie mit neuen Strategien in einem Demokonto

Selbstreflexion und Anpassung. Bewerten Sie regelmäßig Ihre Handelsleistung:

• Führen Sie ein detailliertes Trading-Tagebuch
• Identifizieren Sie Muster in Ihren Erfolgen und Misserfolgen
• Seien Sie bereit, Ihren Ansatz basierend auf den Marktbedingungen anzupassen

Entwickeln Sie eine Wachstumsmentalität. Betrachten Sie Herausforderungen als Chancen zur Verbesserung:

• Sehen Sie Verluste als Lernerfahrungen
• Setzen Sie schrittweise Ziele für die Fähigkeitenentwicklung
• Suchen Sie Feedback von erfahrenen Tradern

Zuletzt aktualisiert: July 19, 2024