نکات کلیدی
1. افشای اسرار بازار با RSI
«در بیش از سی سال کار، هیچ چیزی را نیافته‌ام که بتواند به آنچه RSI می‌تواند انجام دهد، نزدیک شود.» - اندرو کاردوِل
قدرت پیش‌بینی RSI. شاخص قدرت نسبی (RSI) ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران است که بینش‌هایی درباره‌ی حرکت بازار و نقاط چرخش بالقوه ارائه می‌دهد. این تنها یک نشانگر دیگر نیست؛ بلکه یک نشانگر پیشرو است که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره‌ی حرکات قیمت آینده ارائه دهد و به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای درباره‌ی زمان خرید و فروش بگیرند. توانایی RSI در پیش‌بینی قیمت‌ها و شناسایی نقاط ورود و خروج، آن را به یک دارایی ارزشمند در هر جعبه‌ابزار معامله‌گری تبدیل می‌کند.
جذابیت منحصر به فرد RSI. آنچه RSI را متمایز می‌کند، توانایی آن در ارائه‌ی نمایی جامع از دینامیک‌های بازار است. این نشانگر می‌تواند به شما بگوید که آیا قیمت احتمالاً افزایش می‌یابد یا کاهش، شما را از تغییرات روند از طریق واگرایی‌ها آگاه کند و سیگنال‌های ادامه روند را از طریق معکوس‌های مثبت و منفی ارائه دهد. RSI حتی می‌تواند به شما در تعیین اهداف قیمتی برای معکوس‌ها کمک کند و به‌طور دقیق پیش‌بینی کند که چه زمانی قیمت‌ها از کانال‌ها یا الگوها خارج می‌شوند.
کاربردهای عملی RSI. RSI می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا مشخص کنند چه چیزی را بخرند، چه زمانی بخرند و چه زمانی بفروشند. با استفاده از یک اسکرینر بر روی سیگنال‌های RSI، معامله‌گران می‌توانند گزینه‌های خرید خوبی را شناسایی کنند. این امر RSI را به ابزاری چندمنظوره تبدیل می‌کند که می‌توان از آن در استراتژی‌های مختلف معاملاتی، از معاملات روزانه کوتاه‌مدت تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت استفاده کرد.
2. عبور از چالش‌های معامله‌گری با RSI
«نشانگر RSI یک معشوقه بی‌رحم است! او ما را با وعده‌های پول آسان و موفقیت در معامله فریب می‌دهد، تنها برای اینکه موجودی حساب معاملاتی شما را در یک سری از ضربات توقف‌ضرر وحشتناک تخلیه کند، حتی اگر نشانگر گفت خرید کنید! نشانگر RSI معمولاً برای معامله‌گران مبتدی زمانی که تصمیم به ورود به اولین معامله خود می‌گیرند، به کار می‌رود. دلیل ساده و معتبری برای این وجود دارد: نشانگر RSI خواندن و درک آن ساده است.» - از مقاله Humbletraders.com
پیچیدگی‌های پنهان. در حالی که RSI در نگاه اول ممکن است ساده به نظر برسد، این یک نشانگر پیچیده است که چالش‌های پنهانی دارد که بسیاری از معامله‌گران نادیده می‌گیرند. این چالش‌ها شامل کمبود مطالعات RSI در زمینه‌ی هند، کمبود کتاب‌های اختصاصی به RSI، چالش انتخاب بازه زمانی مناسب و چالش انتخاب دوره‌ی مناسب RSI است.
اهمیت زمینه. معامله‌گری بر اساس RSI نیاز به درک عمیق این چالش‌ها و چگونگی تأثیر آن‌ها بر نتایج معاملاتی دارد. به عنوان مثال، تکنیک‌های RSI که برای بازارهای ایالات متحده توسعه یافته‌اند ممکن است در زمینه‌ی هند کارایی نداشته باشند و قرائت‌های RSI می‌توانند در پلتفرم‌های نرم‌افزاری مختلف متفاوت باشند که منجر به سردرگمی و تصمیمات معاملاتی نادرست می‌شود.
نیاز به بررسی عمیق. برای موفقیت با RSI، معامله‌گران باید عمیقاً به بررسی و درک اسرار آن بپردازند. این شامل درک چگونگی محاسبه‌ی RSI، دلیل واگرایی‌ها و اینکه چرا به عنوان یک نشانگر پیشرو در نظر گرفته می‌شود، می‌باشد. با تسلط بر این جنبه‌های RSI، معامله‌گران می‌توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و از دام‌هایی که معامله‌گران مبتدی را به تله می‌اندازد، دوری کنند.
3. تولد و هدف RSI
«RSI حرکت را اندازه‌گیری می‌کند - حرکت شاید مهم‌ترین عامل در معامله‌گری باشد. اگر حرکت را درک کنید، 90 درصد راه را طی کرده‌اید.» - پل دین
اختراع وایلدر. شاخص قدرت نسبی (RSI) توسط J. Welles Wilder اختراع شد که آن را در کتابش «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکی» در سال 1978 توصیف کرد. وایلدر، مهندس مکانیک که به تحلیل‌گر تکنیکی تبدیل شده بود، RSI را برای کمک به خود در پیدا کردن زمان مناسب برای معاملاتش، به‌ویژه زمان خرید و فروش سهام و کالاها ایجاد کرد.
RSI به عنوان یک نوسان‌سنج حرکت. RSI یک نوسان‌سنج حرکت است که بر روی مقیاسی از 0 تا 100 اندازه‌گیری می‌شود. سطوح بالا و پایین در 70 و 30 علامت‌گذاری می‌شوند که به ترتیب نشان‌دهنده‌ی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد هستند. دوره‌ی پیش‌فرض برای RSI در یک نمودار روزانه 14 روز است.
پتانسیل پیش‌بینی RSI. وایلدر معتقد بود که RSI پتانسیل پیش‌بینی دارد که به‌طور پیش‌دستانه بگوید چه زمانی یک سهام قوی یا ضعیف می‌شود. به عنوان یک نشانگر پیشرو، RSI می‌تواند سرنخ‌های قابل توجهی درباره‌ی قیمت‌های آینده ارائه دهد و به معامله‌گران اجازه دهد تا حرکات بازار را پیش‌بینی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای بگیرند.
4. رمزگشایی محاسبه‌ی RSI
«روند دوست شماست مگر اینکه در حال پایان باشد.» - توماس دمارک
تمرکز بر قیمت بسته شدن. RSI بر اساس قیمت بسته شدن یک میله یا شمع محاسبه می‌شود. این نسبت سود و زیان‌ها را برای یک دوره‌ی 14 روزه ارائه می‌دهد. اگر سودها بیشتر باشند، RSI بالاتر خواهد بود؛ اگر زیان‌ها بیشتر باشند، RSI پایین‌تر خواهد بود. مقدار سودها یا زیان‌ها نیز مهم است و RSI به‌طور نمایی محاسبه می‌شود و به حرکات قیمت اخیر وزن بیشتری می‌دهد.
تعصب ضد روند. RSI در نواحی افراطی تعصب ضد روند دارد، به این معنی که به قیمت‌های ضد روند در اطراف نواحی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به شدت واکنش نشان می‌دهد. این به این دلیل است که RSI حرکات کندی در قیمت‌های روندی و حرکات سریعی در قیمت‌های ضد روند، به‌ویژه در نواحی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد دارد.
توضیح واگرایی. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کف جدید می‌سازد، اما RSI یک کف بالاتر می‌سازد. واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف جدید می‌سازد، اما RSI یک سقف پایین‌تر می‌سازد. واگرایی‌ها به خوبی پیش‌بینی‌کننده‌ی معکوس‌های روند هستند و نشان می‌دهند که روند اصلی در حال ضعیف شدن و روند ثانویه در حال قوی شدن است.
5. 10 سیگنال برتر RSI برای معامله‌گران
«چه شما یک معامله‌گر با تجربه باشید و چه یک معامله‌گر تازه‌کار، یادگیری مفاهیم کلیدی RSI، شاخص قدرت نسبی، شاید مهم‌ترین کاری باشد که می‌توانید برای پیشرفت در حرفه‌ی معاملاتی خود انجام دهید.» - پل دین
تنوع سیگنال‌های RSI. RSI مجموعه‌ای از سیگنال‌ها را ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند برای اهداف معاملاتی استفاده کنند. این شامل قله‌ها و دره‌ها، نوسان‌های شکست، حمایت و مقاومت، عبور از خط مرکزی، تغییر دامنه، کانال‌ها و خطوط روند، الگوهای نموداری، عبور میانگین 9 روزه RSI، واگرایی‌ها و معکوس‌ها است.
قله‌ها و دره‌ها. به گفته‌ی وایلدر، قله‌ها و دره‌ها زمانی نشان داده می‌شوند که RSI بالای 70 یا زیر 30 برود. RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است، بنابراین ساده‌ترین کار در دنیا این است که یک سهام را زمانی بخرید که RSI از سطح 30 معکوس شود و آن را زمانی بفروشید که RSI از سطح 70 معکوس شود.
نوسان‌های شکست. زمانی که RSI از سقف قبلی خود در سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد فراتر نمی‌رود، به آن نوسان شکست گفته می‌شود. سیگنال نوسان شکست زمانی تأیید می‌شود که RSI زیر دره در شکل M بیفتد یا بالای قله قبلی خود در شکل W برود. نوسان شکست زمانی که در نواحی فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد رخ دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
6. واگرایی به عنوان یک نشانگر کلیدی
«واگرایی ویژگی‌ای است که به‌طور خاص نشان‌دهنده‌ی شاخص قدرت نسبی است.» - J. Welles Wilder
تعریف واگرایی. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و RSI در جهت‌های مخالف حرکت می‌کنند که نشان‌دهنده‌ی عدم تأیید است. واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف بالاتر می‌سازد و RSI یک سقف پایین‌تر می‌سازد. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کف پایین‌تر می‌سازد و RSI یک کف بالاتر می‌سازد.
واگرایی به عنوان یک سیگنال قوی. واگرایی RSI سیگنالی است که نشان می‌دهد RSI به سطوح خرید بیش از حد/فروش بیش از حد رسیده و اینکه حرکت در حال تغییر است و روند فعلی در حال ضعیف شدن است. به دلیل تعصب ضد روند آن، RSI معامله‌گران را از احتمال معکوس روند یا حداقل بازگشت آگاه می‌کند.
واگرایی‌های متعدد. RSI می‌تواند بیش از یک واگرایی ارائه دهد و اغلب این کار را انجام می‌دهد. پس از دیدن اولین واگرایی، عجله نکنید که خرید کنید. RSI حداقل دو سیگنال واگرایی می‌دهد و تنها پس از آن روند معکوس می‌شود. سه واگرایی RSI در نزدیکی یکدیگر کافی است تا جهت قیمت تغییر کند.
7. معکوس‌ها: سیگنال‌های ادامه روند
«اگر تنها یک مفهوم از این کتاب را بگیرید، بگذارید این باشد: وقتی یک نوسان‌سنج به‌طور نامتناسبی نسبت به حرکت بازار پیشرفت یا کاهش می‌یابد، اگر با نوسان‌سنج در سمت بازار قرار دارید، در سمت اشتباه بازار هستید.» - کانستنس براون
معکوس‌ها در مقابل واگرایی‌ها. معکوس‌ها با واگرایی‌ها متفاوت هستند؛ در واقع، آن‌ها کاملاً برعکس هستند. واگرایی‌ها نشان‌دهنده‌ی معکوس‌های روند هستند، در حالی که معکوس‌ها نشان‌دهنده‌ی ادامه روند هستند. معکوس‌های مثبت در روندهای صعودی و معکوس‌های منفی در روندهای نزولی رخ می‌دهند.
معکوس‌های مثبت و منفی. یک معکوس مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کف بالاتر می‌سازد در حالی که RSI یک کف پایین‌تر می‌سازد. یک معکوس منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف پایین‌تر می‌سازد در حالی که RSI یک سقف بالاتر می‌سازد. الگوهای معکوس عمدتاً برای معامله‌گران روند مفید هستند، زیرا وقوع این الگو نشان می‌دهد که قیمت‌ها در یک روند بزرگ‌تر یک بازگشت اصلاحی داشته‌اند و روند آماده است تا از سر گرفته شود.
محاسبه‌ی اهداف قیمتی. معکوس‌های مثبت و منفی مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرند، زیرا در اینجا می‌توانید اهداف و توقف ضررها را تعیین کنید که در مورد واگرایی دشوار است. فرمول هدف قیمتی برای یک معکوس مثبت به صورت زیر است: هدف قیمتی = (X-W)+Y. فرمول هدف قیمتی برای یک معکوس منفی به صورت زیر است: هدف قیمتی پیش‌بینی‌شده = Y-(W-X).
8. محدودیت‌های RSI
«بازارها تمایل دارند 70-75 درصد از زمان در یک دامنه معاملاتی عمل کنند و 25-30 درصد از زمان روند داشته باشند. بنابراین، هر دوره‌ی میانگین متحرک باید به‌طور یکسان در یک بازار روندی مؤثر باشد و هیچ میانگین متحرکی در یک بازار دامنه معاملاتی مؤثر نیست. برعکس، نوسان‌سنج‌هایی که نواحی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را شناسایی می‌کنند، در بازارهای دامنه معاملاتی یا جانبی مؤثرترین هستند.» - توماس دمارک
محدودیت‌های RSI. RSI، مانند هر نشانگر دیگری، محدودیت‌هایی دارد. این نشانگر در روندها، سهام‌های غیر مایع یا با شناوری کم، سهام‌های تحت تأثیر اپراتورها یا سهام‌هایی با نوسانات بسیار بالا به خوبی عمل نمی‌کند. این نشانگر تنها بر اساس قیمت‌های بسته شدن محاسبه می‌شود، بنابراین بالاترین یا پایین‌ترین قیمت‌های روز محاسبه نمی‌شوند، حتی اگر چنین حرکات قیمتی مهم باشند.
سیگنال‌های کاذب. RSI ممکن است سیگنال‌های کاذب یا نامتناسبی ارائه دهد، به‌ویژه در جهت ضد روند. یک حرکت کوچک ضد روند ممکن است باعث حرکت بزرگ در RSI شود. همچنین، RSI در سایت‌های مختلف قرائت‌های متفاوتی می‌دهد، بنابراین از صحت قرائت آن اطمینان حاصل کنید.
ذهنیت. استفاده از RSI بسیار ذهنی است. تجربه‌ی معامله‌گر نقش مهمی ایفا می‌کند. به‌طور خلاصه، RSI به ما نمایی از تعادل قدرت خرس‌ها و گاوها می‌دهد. هر زمان که تغییر حرکتی به دلیل یک خبر مهم رخ دهد، RSI ما را قبل از اقدام قیمتی از آن آگاه می‌کند. این نشانگر به هر تغییری در حرکت بسیار حساس است.
9. انتخاب بهترین بازه زمانی برای RSI
«خوب، من از بازه‌ی 14 دوره‌ای در نمودار ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی، 15 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای استفاده می‌کنم. قوانین بسته به خلق و خوی و هدف سرمایه‌گذاری یک معامله‌گر تغییر نمی‌کند.» - اندرو کاردوِل
چالش بازه زمانی. بازه‌های زمانی زیادی وجود دارد که شما سیگنال‌های مختلفی از RSI در مورد خرید، فروش یا نگهداری دریافت می‌کنید. وقتی 12 نمودار بازه زمانی وجود دارد، به‌طور طبیعی 12 سطح مختلف RSI از یک سهام یا شاخص در هر لحظه وجود خواهد داشت.
راهنمایی‌های بازه زمانی. برای معاملات روزانه، از نمودار 5 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای استفاده کنید. برای معاملات نوسانی/موقعیتی، از نمودار 1 ساعته استفاده کنید. برای معاملات کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال)، از نمودار روزانه استفاده کنید. برای معاملات بلندمدت (بیش از یک سال)، از نمودار هفتگی استفاده کنید.
یک سطح بالاتر، یک سطح پایین‌تر. همیشه نمودارهای یک سطح بالاتر و یک سطح پایین‌تر را مشاوره کنید. این به این معنی است که اگر شما بر اساس نمودار روزانه معامله می‌کنید، باید به یک سطح بالاتر (در این مورد، هفتگی) و یک سطح پایین‌تر (نمودار 1 ساعته) نیز نگاه کنید تا نویز را فیلتر کرده و دیدگاه مناسبی به دست آورید.
10. استراتژی‌های محبوب معاملاتی با RSI
«در بهترین حالت، ممکن است با هر استراتژی، از جمله یکی با RSI، نرخ موفقیت 60 درصدی را به دست آورید.» - Tradingsim.com
تنوع استراتژی‌های RSI. می‌تواند ده‌ها روش برای معامله با RSI وجود داشته باشد. معامله‌گران از RSI به نفع خود استفاده می‌کنند، چه به‌طور مستقل و چه با کمک برخی ابزارها/نشانگرهای دیگر.
ابزارهای تأیید. RSI به تنهایی یک نیروی قدرتمند است، اما دارای جنبه‌های زیادی است که می‌توانیم به راحتی پیام آن را اشتباه بفهمیم. تأیید سیگنال‌های RSI توسط سایر نشانگرها یا سیگنال‌ها ضروری است. این هشت ابزار تأیید معمولاً در معاملات RSI استفاده می‌شوند: خط روند قیمت و خط روند RSI، سطح حمایت و مقاومت افقی، باندهای بولینگر، عبور میانگین متحرک، میانگین متحرک خود RSI، شمع‌های صعودی یا نزولی در نقاط بحرانی، نمودار بازه زمانی بالاتر و حجم.
هدف برای موفقیت 50 درصدی. بیشتر معامله‌گران خرده‌فروشی خواهان نرخ موفقیت 100 درصدی هستند که در بازار سهام غیرممکن است. معامله‌گران باید به هدف نرخ موفقیت 50 درصدی توجه کنند. آماده باشید که در 5 مورد از 10 معامله‌تان اشتباه کنید. این امر شما را وادار می‌کند تا استراتژی بهتری بسازید، جایی که به برندگان خود اجازه می‌دهید ادامه دهند و زیان‌ده‌ها را کوتاه کنید.
آخرین به‌روزرسانی::
نقد و بررسی
کتاب "تاجران عزیز، در RSI جادو وجود دارد" عمدتاً نظرات مثبتی دریافت کرده است و خوانندگان به بررسی دقیق این کتاب در مورد شاخص RSI اشاره می‌کنند. بسیاری از آن‌ها این کتاب را برای مبتدیان و تاجرانی که تجربه بیشتری دارند، آموزنده و مفید می‌دانند. خوانندگان به تمرکز کتاب بر کاربردهای عملی، از جمله استراتژی‌های معاملاتی و استفاده از آن در زمینه بازار هند، توجه دارند. برخی منتقدان اشاره می‌کنند که این کتاب می‌تواند برای مبتدیان مطلق جامع‌تر باشد. به‌طور کلی، خوانندگان به بینش‌های کتاب در مورد جزئیات RSI و پتانسیل آن برای ارتقاء دانش معاملاتی و تصمیم‌گیری ارزش می‌نهند.
Similar Books
