How To Make Money in Intraday Trading

1. تسلط بر ۳M: روش، مدیریت مالی و ذهنیت

موفقیت در بازار سهام به ۳M، یعنی روش، مدیریت مالی و ذهنیت بستگی دارد.

تثلیث معامله‌گری. موفقیت در معاملات روزانه به رویکردی متعادل نیاز دارد که شامل یک روش معاملاتی صحیح، مدیریت مالی منضبط و ذهنیتی مقاوم باشد. غفلت از هر یک از این سه رکن می‌تواند منجر به نتایج نامنظم و زیان‌های احتمالی شود. یک روش قوی چارچوبی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی فراهم می‌کند، در حالی که مدیریت مالی مؤثر از سرمایه محافظت کرده و بقای بلندمدت را تضمین می‌کند.

روش و مکانیک. یک روش معاملاتی به‌خوبی تعریف‌شده شامل درک تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و شاخص‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه است. این شامل تسلط بر ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک، شمع‌ها و پیوت‌ها است که بینش‌هایی درباره روندهای بازار و معکوس‌ها ارائه می‌دهند. این روش باید به‌راحتی قابل‌فهم و پیاده‌سازی باشد تا امکان تصمیم‌گیری سریع در محیط پرشتاب معاملات روزانه فراهم شود.

ذهنیت و استقامت ذهنی. یک ذهنیت برنده برای عبور از چالش‌های احساسی معاملات، از جمله ترس، طمع و اعتماد به نفس بیش از حد، حیاتی است. این شامل توسعه انضباط ذهنی، کنترل عواطف و نگرش مثبت برای مدیریت پیروزی‌ها و شکست‌ها می‌شود. یک ذهنیت مقاوم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از اشتباهات بیاموزند، به شرایط متغیر بازار سازگار شوند و دیدگاه بلندمدت را حفظ کنند.

2. درک اصول بازار: روندها، دامنه‌ها و شرکت‌کنندگان

بازارها تصادفی نیستند و حرکات آن‌ها الگوی خاصی دارند.

روندی در مقابل دامنه‌ای. بازارها بین فازهای روندی، که با حرکات پایدار قیمت در یک جهت مشخص می‌شوند، و فازهای دامنه‌ای، که در آن قیمت‌ها در یک دامنه مشخص نوسان می‌کنند، تغییر می‌کنند. شناسایی فاز فعلی بازار برای انتخاب استراتژی‌های معاملاتی مناسب حیاتی است. بازارهای روندی فرصت‌هایی برای سوار شدن بر موج فراهم می‌کنند، در حالی که بازارهای دامنه‌ای نیاز به استراتژی‌هایی برای معامله درون مرزها دارند.

فعال در مقابل واکنشی. شرکت‌کنندگان بازار را می‌توان به‌طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: بازیگران فعال که با اعتقادات قوی روندها را هدایت می‌کنند و بازیگران واکنشی که در دامنه‌های مشخص شده معامله می‌کنند. بازیگران فعال حاضرند در قیمت‌های بالاتر خرید کنند یا در قیمت‌های پایین‌تر بفروشند، در حالی که بازیگران واکنشی به دنبال سود از نوسانات قیمت در اطراف یک ارزش عادلانه درک‌شده هستند. درک رفتار این شرکت‌کنندگان به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات بازار را پیش‌بینی کنند.

چرخه‌های اقتصادی و چرخش بخش‌ها. بازارهای سهام تحت تأثیر چرخه‌های اقتصادی و چرخش بخش‌ها قرار دارند، زیرا صنایع مختلف در مراحل مختلف چرخه اقتصادی عملکرد خوبی دارند. بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند مسکن و خودرو معمولاً در دوران گسترش اقتصادی پیشرو هستند، در حالی که کالاهای سرمایه‌ای و کالاها عقب می‌مانند. معامله‌گران کوتاه‌مدت باید بر چرخش‌های بخشی تمرکز کنند تا بخش‌های داغ و در حال وقوع را برای معاملات بالقوه شناسایی کنند.

3. قدرت شمع‌ها را به کار بگیرید: ساده‌سازی و تسلط

همان‌طور که یک تصویر ارزش هزار کلمه را دارد، یک شمع نیز ارزش بسیاری از کلمات، قیمت‌ها و تفسیرها را دارد.

آناتومی شمع. شمع‌ها نمای بصری از حرکات قیمت در یک دوره خاص ارائه می‌دهند و قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین را نمایش می‌دهند. بدنه شمع نشان‌دهنده تفاوت بین قیمت‌های باز و بسته است، در حالی که سایه‌ها یا دم‌ها بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی را که در طول دوره به‌دست آمده‌اند، نشان می‌دهند. رنگ شمع نشان می‌دهد که آیا قیمت بسته‌شده بالاتر (سبز) یا پایین‌تر (قرمز) از قیمت باز بوده است.

سه نوع کلیدی شمع. به‌جای تمرکز بر الگوهای پیچیده شمعی، بر سه نوع اصلی تمرکز کنید: شمع‌های کوچک (Lilliput)، شمع‌های بزرگ (Giant) و شمع‌های رد (Rejection). شمع‌های کوچک معمولاً نشانه‌ای از تجمیع قبل از یک شکست هستند، شمع‌های بزرگ نشان‌دهنده حرکت قوی هستند و شمع‌های رد احتمال معکوس شدن را نشان می‌دهند. درک روانشناسی پشت این شکل‌های شمعی برای تفسیر دقیق آن‌ها حیاتی است.

خواندن دقیق شمع. خواندن دقیق شمع شامل در نظر گرفتن چندین عامل، از جمله رنگ شمع، اندازه بدنه، طول دم و سطح بسته شدن است. یک شمع قرمز کوچک با یک سایه پایین بلند می‌تواند از یک شمع سبز کوچک با یک سایه بالای بلند بیشتر صعودی باشد. همیشه منتظر بمانید تا یک شمع به‌طور کامل شکل بگیرد قبل از اینکه تصمیمات معاملاتی بگیرید و موقعیت شمع را در الگوی کلی نمودار در نظر بگیرید.

4. با پیوت‌ها حرکت کنید: شناسایی سطوح و دامنه‌های کلیدی

سطوح پیوت به ما کمک می‌کنند تا تعیین کنیم که سطح فعلی خوش‌بینی یا بدبینی برای روز کجاست.

پیوت‌های کف. پیوت‌های کف با استفاده از قیمت‌های بالای، پایین و بسته روز قبل محاسبه می‌شوند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه برای روز جاری شناسایی شوند. نقطه پیوت مرکزی (PP) به‌عنوان یک منطقه خنثی عمل می‌کند، در حالی که سه سطح مقاومت (R1، R2، R3) و سه سطح حمایت (S1، S2، S3) در بالای و زیر PP ترسیم می‌شوند. این سطوح به‌عنوان نقاط چرخش بالقوه برای حرکات قیمت عمل می‌کنند.

دامنه پیوت مرکزی (CPR). CPR با افزودن خطوط مرزی بالایی و پایینی به نقطه پیوت مرکزی گسترش می‌یابد و دامنه‌ای را ایجاد می‌کند که نمایانگر منطقه معاملاتی مورد انتظار برای روز است. عرض CPR می‌تواند سرنخ‌هایی درباره نوسانات بالقوه و فرصت‌های معاملاتی برای روز آینده ارائه دهد. CPR‌های باریک معمولاً پیش از شکست‌ها رخ می‌دهند، در حالی که CPR‌های عریض نشان‌دهنده معاملات درون دامنه هستند.

تفسیر پیوت‌ها. عمل قیمت بالای نقطه پیوت مرکزی به‌طور کلی صعودی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که عمل قیمت زیر آن نزولی است. سطوح حمایت شکسته می‌توانند در طول بازگشت‌ها به‌عنوان مقاومت عمل کنند و بالعکس. تحلیل باز شدن بازار در ارتباط با سطوح پیوت می‌تواند بینش‌هایی درباره جهت بالقوه روز ارائه دهد.

5. معامله در بازارهای روندی: ورود، مدیریت و توقف ضرر

با سهام بمانید تا زمانی که سهام با شما بماند. آن را زمانی که شما را رها کرد، دور بیندازید.

تحلیل بازه زمانی. معامله مؤثر در روند شامل تحلیل نمودارها در چندین بازه زمانی است، با شروع از نمودارهای روزانه برای شناسایی روند کلی و سپس کاهش به نمودارهای ساعتی یا ۱۵ دقیقه‌ای برای نقاط ورود دقیق. هم‌راستا کردن معاملات با روند در چندین بازه زمانی احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد.

تاکتیک‌های ورود. چهار تاکتیک رایج ورود برای بازارهای روندی شامل ورود در زمان از سرگیری روند پس از یک اصلاح، ورود پس از یک عقب‌نشینی جزئی، ورود پس از یک حرکت جانبی و ورود در زمان از سرگیری روند پس از یک شمع رد است. هر تاکتیک شامل معیارهای خاصی برای شناسایی نقاط ورود بالقوه و مدیریت ریسک است.

استراتژی‌های توقف ضرر. توقف ضررها برای محافظت از سرمایه در بازارهای روندی ضروری هستند. توقف ضررهای اولیه باید زیر پایین‌ترین قیمت شمع ورود در یک روند صعودی یا بالای بالاترین قیمت شمع ورود در یک روند نزولی قرار گیرد. توقف ضررهای متحرک، مانند خط ۸MA، خط ۲۰MA یا روش "دو قدم به جلو، یک قدم به عقب"، می‌توانند به حداکثر کردن سود در حالی که زیان‌های بالقوه را محدود می‌کنند، کمک کنند.

6. نوسان در دامنه: سود در بازارهای دامنه‌ای

در بازارهای دامنه‌ای، سطوحی مانند بالای / پایینی روز قبل، دامنه صبح، بسته شدن قبلی، بالای / پایینی هفته قبل و غیره بسیار مهم هستند.

پارامترهای کلیدی. معامله در بازارهای دامنه‌ای نیاز به رویکردی متفاوت از بازارهای روندی دارد، با تمرکز بر سطوح کلیدی مانند بالای و پایینی روز قبل، دامنه صبح و بسته شدن قبلی. میانگین‌های متحرک و پیوت مرکزی در بازارهای دامنه‌ای کمتر قابل‌اعتماد هستند، زیرا قیمت‌ها تمایل دارند در اطراف این سطوح نوسان کنند.

استراتژی‌های معاملاتی. در بازارهای دامنه‌ای، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمت بین مرزهای بالایی و پایینی دامنه سود ببرند. این شامل خرید در مرز پایینی با هدف نزدیک به بالا یا فروش در بالا با هدف نزدیک به پایین است. توقف ضررهای سخت‌گیرانه برای مدیریت ریسک در بازارهای دامنه‌ای ضروری است، زیرا شکست‌ها می‌توانند به‌طور غیرمنتظره‌ای رخ دهند.

شناسایی تله‌ها. بازارهای دامنه‌ای معمولاً شامل شکست‌ها یا شکست‌های کاذب هستند، جایی که قیمت‌ها به‌طور موقت مرزهای دامنه را نقض می‌کنند قبل از اینکه جهت خود را معکوس کنند. این تلاش‌های ناموفق می‌توانند معامله‌گران را که بر اساس سیگنال‌های کاذب وارد موقعیت‌ها می‌شوند، به تله بیندازند. معامله‌گران موفق می‌توانند از این تله‌ها با پیش‌بینی معکوس‌ها و معامله در جهت مخالف سود ببرند.

7. از کاتالیزورها بهره‌برداری کنید: معامله اخبار و رویدادها

رویدادها احساسات ایجاد می‌کنند. و کار یک معامله‌گر این است که این احساسات را به پول تبدیل کند — پس از اینکه او احساسات خود را کنترل کرد.

فرصت‌های مبتنی بر اخبار. رویدادهای خبری می‌توانند به‌عنوان کاتالیزورهای قدرتمند برای حرکات قیمت سهام عمل کنند و فرصت‌هایی برای معامله‌گران کوتاه‌مدت ایجاد کنند. این رویدادها می‌توانند شامل اخبار خاص شرکت، تحولات در سطح بخش یا اعلامیه‌های کلان اقتصادی باشند. معامله‌گران باید منابع خبری را زیر نظر داشته باشند و سهام‌هایی را شناسایی کنند که احتمالاً تحت تأثیر این رویدادها قرار می‌گیرند.

ترکیب اخبار و تکنیک‌ها. معامله‌گری موفق مبتنی بر اخبار شامل ترکیب تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران باید قبل از ورود به یک معامله بر اساس اخبار، تنظیمات تکنیکی یک سهام را تأیید کنند و اطمینان حاصل کنند که الگوهای نموداری و شاخص‌ها با حرکت قیمت مورد انتظار هم‌راستا هستند.

اثرهای سرریز. اخبار مربوط به یک شرکت خاص می‌تواند اغلب اثر سرریز بر سایر سهام در همان صنعت یا بخش داشته باشد. معامله‌گران باید از این اثرات سرریز آگاه باشند و در نظر بگیرند که سهام‌های مرتبطی که ممکن است از رویداد خبری بهره‌مند شوند، معامله کنند.

8. از تله‌ها سود ببرید: شناسایی و بهره‌برداری از سیگنال‌های کاذب

اساساً، یک تله یک سیگنال کاذب است که نشان می‌دهد بازار در یک جهت حرکت می‌کند در حالی که در واقع به سمت دیگری می‌رود.

تله‌های بازار دامنه‌ای. در بازارهای دامنه‌ای، شکست‌ها یا شکست‌های کاذب می‌توانند معامله‌گران را که بر اساس حرکت اولیه وارد موقعیت‌ها می‌شوند، به تله بیندازند. زمانی که قیمت نتواند شکست را حفظ کند و جهت خود را معکوس کند، معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی معکوس و معامله در جهت مخالف سود ببرند.

تله‌های از سرگیری روند. در بازارهای روندی، حرکات اصلاحی می‌توانند معامله‌گران را به این باور برسانند که روند معکوس شده است. زمانی که روند پس از اصلاح از سر گرفته می‌شود، معامله‌گران می‌توانند با شناسایی سیگنال کاذب و ورود به موقعیت‌ها در جهت روند اصلی سود ببرند.

تله‌های پایان روند. روندهایی که خیلی سریع و شدید پیش می‌روند می‌توانند به‌عنوان یک تله پایان یابند، با ورودکنندگان دیرهنگام که موقعیت‌ها را در حالی که قیمت معکوس می‌شود، نگه می‌دارند. معامله‌گران می‌توانند با شناسایی نشانه‌های یک روند خسته و پیش‌بینی معکوس، سود ببرند.

9. هم‌افزایی را بپذیرید: ابزارها را برای حداکثر تأثیر ترکیب کنید

نگاه کردن به هر عامل به‌تنهایی، کوتاه‌نگری است؛ یک ارکستر کامل باید برای ایجاد یک سمفونی کنار هم قرار گیرد.

ترکیب چندین عامل. هم‌افزایی زمانی رخ می‌دهد که چندین ابزار، بازه زمانی یا شاخص هم‌راستا شوند تا یک فرصت معاملاتی مشابه را پیشنهاد دهند. این می‌تواند شامل ترکیب پیوت‌های کف، میانگین‌های متحرک، پیوت‌های نوسانی، رویدادهای خبری و الگوهای شمعی باشد. هرچه عوامل بیشتری هم‌راستا شوند، سیگنال قوی‌تر و احتمال موفقیت بالاتر است.

اولویت‌بندی مکان. هنگام مطالعه هم‌افزایی، مکان سیگنال را اولویت‌بندی کنید. الگوهای معکوس یا شکل‌های شمعی که در سطوح قیمت مهم، مانند سطوح پیوت کف یا سطوح بسته شدن روز قبل رخ می‌دهند، قابل‌اعتمادتر از آن‌هایی هستند که در مکان‌های دیگر رخ می‌دهند.

فیلتر کردن نویز. با توجه به عوامل زیادی که باید در نظر گرفته شوند، مهم است که نویز را فیلتر کرده و بر روی سیگنال‌های مهم‌تر تمرکز کنید. این شامل توسعه درک واضحی از زمینه بازار و اولویت‌بندی قابل‌اعتمادترین شاخص‌ها است.

10. مدیریت مالی: از سرمایه خود محافظت کنید

این بازی ابتدا درباره حفظ سرمایه است و سپس درباره رشد سرمایه.

قانون ۲%. ریسک کل هر معامله را به حداکثر ۲% از کل سرمایه معاملاتی خود محدود کنید. این قانون به محافظت از سرمایه شما کمک کرده و بقای بلندمدت شما در بازار را تضمین می‌کند. در موارد استثنایی، زمانی که بازار به‌وضوح در حال روند است و تنظیمات بسیار مطلوبی وجود دارد، می‌توانید حد را به ۳% افزایش دهید.

استنتاج توقف ضررها. توقف ضررها باید بر اساس تکنیک‌های بازار، مانند پایین‌ترین قیمت شمع ورود یا یک پایین نوسانی نزدیک، تعیین شوند و نه بر اساس مقادیر دلخواه یا ملاحظات احساسی. این اطمینان می‌دهد که توقف ضررهای شما با عمل قیمت بازار هم‌راستا است.

اندازه‌گیری موقعیت. اندازه موقعیت مقدار یک دارایی خاص است که شما در یک معامله واحد خرید یا فروش می‌کنید. این با تقسیم مقدار ریسک مجاز بر توقف ضرر در نقاط محاسبه می‌شود. این اطمینان می‌دهد که هرگز بیش از ۲% از کل سرمایه معاملاتی خود را در هر معامله واحد ریسک نکنید.

11. ذهن خود را تسلط کنید: پیروزی فراتر از تکنیک‌ها

این درباره پیروزی بر ذهن خود قبل از پیروزی بر بازارها است.

بهداشت ذهنی. یک ذهنیت مثبت و منضبط را با پذیرش واقعیت‌ها، تمرکز بر آنچه مهم است و رها کردن تمایل به اقدام مداوم پرورش دهید. از خیال‌پردازی درباره سودهای آسان خودداری کنید و به‌جای آن بر روی توسعه درک واقع‌بینانه از بازار تمرکز کنید.

تمرکز بر خود. بر بهبود مهارت‌ها و استراتژی‌های خود تمرکز کنید و نه بر رفتارهای سایر معامله‌گران. از طریق خوداندیشی و ذهن‌آگاهی به آرامش درونی و وضوح دست یابید.

فراموشی و تجسم. آماده باشید تا عادات و باورهای قدیمی که دیگر به شما خدمت نمی‌کنند را فراموش کنید. از تکنیک‌های تجسم برای تمرین ذهنی معاملات موفق و افزایش اعتماد به نفس استفاده کنید.

12. انضباط یک معامله‌گر روزانه: آماده‌سازی روزانه و حس ششم

معاملات کوتاه‌مدت فقط برای تمام‌وقت‌کاران است.

آماده‌سازی روزانه. یک روال روزانه منظم توسعه دهید که شامل تحلیل پیش از بازار، ایجاد یک برنامه معاملاتی و تحلیل پس از بازار باشد. این به شما کمک می‌کند تا سازمان‌یافته،

آخرین به‌روزرسانی:: February 28, 2025