نکات کلیدی
۱. پرایس اکشن زبان بازار است
یادگیری آنچه بازار به شما می‌گوید، کاری زمان‌بر و دشوار است، اما پایه‌ای است که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق به آن نیاز دارید.
درک حرکت قیمت. پرایس اکشن که به معنای هرگونه تغییر در قیمت است، بنیادی‌ترین داده‌ای است که یک معامله‌گر می‌تواند تحلیل کند. این مفهوم شامل هر تیک، هر معامله و هر کندل روی نمودار می‌شود، بدون توجه به بازه زمانی. با تمرکز بر پرایس اکشن، معامله‌گران می‌توانند نیروهای پشت عرضه و تقاضا را تشخیص داده و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.
موسسات محرک پرایس اکشن هستند. معامله‌گران نهادی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های پوشش ریسک، اصلی‌ترین عاملان حرکت قیمت به شمار می‌روند. فعالیت‌های جمعی خرید و فروش آن‌ها الگوها و روندهایی را شکل می‌دهد که معامله‌گران پرایس اکشن در پی درک و بهره‌برداری از آن‌ها هستند. اگرچه موسسات قصد دستکاری بازار را ندارند، اما عملکردشان ردپای واضحی بر نمودارهای قیمت به جای می‌گذارد.
خواندن داستان کندل‌ها. هر کندل روی نمودار داستانی را بازگو می‌کند که نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد. با تحلیل اندازه بدنه، طول سایه‌ها و رابطه بین قیمت باز و بسته، معامله‌گران می‌توانند به درک احساسات غالب بازار دست یابند و حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کنند.
۲. روند یا محدوده معاملاتی: پرسش همیشگی معامله‌گر
برای یک معامله‌گر، مسئله اساسی که بارها در طول روز با آن مواجه می‌شود، تصمیم‌گیری درباره رونددار بودن یا نبودن بازار است.
دو حالت بازار. بازار یا در روند است یا در محدوده معاملاتی قرار دارد. در بازار رونددار، معامله‌گران به دنبال ورود در جهت روند هستند، در حالی که در محدوده معاملاتی، هدف آن‌ها بازگشت قیمت به مرکز محدوده است. تشخیص دقیق وضعیت فعلی بازار برای انتخاب استراتژی مناسب حیاتی است.
کندل‌های روندی در برابر کندل‌های دوجی. کندل‌ها را می‌توان به دو دسته روندی و دوجی تقسیم کرد. کندل‌های روندی بدنه‌ای واضح دارند که نشان‌دهنده کنترل خریداران یا فروشندگان است، در حالی که کندل‌های دوجی بدنه‌ای کوچک یا تقریباً بدون بدنه دارند که تعادل میان فشار خرید و فروش را نشان می‌دهد.
زمینه اهمیت دارد. تفسیر کندل‌های روندی و دوجی به پرایس اکشن اطراف آن‌ها بستگی دارد. مجموعه‌ای از کندل‌های دوجی با بسته شدن‌ها، سقف‌ها و کف‌های رونددار می‌تواند نشانه روند پنهان باشد، در حالی که یک کندل روندی قوی ممکن است نشان‌دهنده خستگی یا شکست جعلی باشد.
۳. کندل‌ها داستان می‌گویند: رمزگشایی سیگنال‌ها و نقاط ورود
تقریباً هر کندل سرنخ‌های مهمی درباره جهت حرکت بازار ارائه می‌دهد و معامله‌گری که هر فعالیتی را صرفاً نویز بداند، فرصت‌های سودآور زیادی را از دست می‌دهد.
ستاپ‌ها، سیگنال‌ها و ورودها. ستاپ الگوی نموداری است که فرصت معاملاتی بالقوه را نشان می‌دهد. کندل سیگنال، کندلی است که معامله را فعال می‌کند و کندل ورود، کندلی است که معامله در آن اجرا می‌شود. مبتدیان باید تمرکز خود را بر ورود به معامله زمانی بگذارند که کندل سیگنال، کندل روندی قوی در جهت معامله باشد.
الگوهای شمعی به زبان ساده. الگوهای شمعی اغلب بیش از حد اهمیت داده می‌شوند، اما هر کندل تنها در ارتباط با پرایس اکشن اهمیت دارد. به داستانی که کندل درباره کنترل بازار می‌گوید توجه کنید، نه حفظ فهرستی از نام‌ها.
کندل‌های بازگشتی. کندل‌های بازگشتی سیگنال کلاسیکی برای معاملات خلاف روند هستند، اما باید در زمینه تحلیل شوند. یک کندل بازگشتی قوی در روند قوی احتمال شکست بالاتری دارد، در حالی که کندلی که خط روند را می‌شکند و به نقاط انتهایی می‌رسد، ستاپی با احتمال موفقیت بالا است.
۴. خطوط روند و کانال‌ها: چراغ‌های راهنمای بازار
مفیدترین ابزارها برای درک پرایس اکشن، خطوط روند و خطوط کانال روند، سقف‌ها و کف‌های قبلی، شکست‌ها و شکست‌های ناموفق، اندازه بدنه و سایه‌های کندل‌ها و روابط کندل جاری با چند کندل قبلی هستند.
خطوط روند جهت را مشخص می‌کنند. خطوط روند خطوط مستقیمی هستند که مجموعه‌ای از سقف‌ها یا کف‌های نوسانی را به هم متصل می‌کنند و نمای بصری روند غالب را ارائه می‌دهند. این خطوط برای شناسایی نقاط ورود در جهت روند هنگام اصلاح قیمت بسیار مفیدند.
کانال‌های روند محدوده‌ها را تعریف می‌کنند. خطوط کانال روند موازی با خطوط روند هستند و مرزهای بالایی یا پایینی روند را مشخص می‌کنند. این خطوط برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت و اهداف سودآوری کاربرد دارند.
خطوط روند خرد. خطوط روند خرد، خطوط کوتاه و شیب‌داری هستند که در روندهای قوی شکل می‌گیرند. شکست ناموفق یک خط روند خرد می‌تواند سیگنال قابل اعتمادی برای ورود در جهت روند باشد.
۵. روند درون روند: درک ساختار بازار
هر روندی که در تعداد کمی کندل، نقاط زیادی را پوشش دهد، یعنی ترکیبی از کندل‌های بزرگ و کندل‌هایی با همپوشانی کم، در نهایت اصلاح خواهد داشت.
روندها، نوسان‌ها، اصلاح‌ها و پاها. روند حرکت پایداری در یک جهت است، در حالی که نوسان روند کوچکتری درون روند بزرگ‌تر است. اصلاح حرکت موقتی خلاف روند است و پا هر روند کوچکی است که بخشی از روند بزرگ‌تر محسوب می‌شود.
حرکت‌های دوپایی. بیشتر روندها، نوسان‌ها و اصلاح‌ها حداقل دو پا دارند. این بدان معناست که پس از شکست خط روند، بازار معمولاً نقطه انتهایی روند قبلی را آزمایش می‌کند و سپس در جهت جدید ادامه می‌دهد.
نشانه‌های قدرت. روندهای قوی با بدنه‌های بزرگ، سایه‌های کوچک، همپوشانی کم و اصلاح‌های محدود شناخته می‌شوند. شناخت این نشانه‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود با احتمال موفقیت بالا در جهت روند را شناسایی کنند.
۶. اصلاح‌ها: فرصت‌هایی در حرکت
تنها چیزی که همان‌گونه است که به نظر می‌رسد، نمودار است. اگر نتوانید بفهمید چه می‌گوید، معامله نکنید. منتظر وضوح باشید. همیشه خواهد آمد.
اصلاح‌ها اجتناب‌ناپذیرند. حتی قوی‌ترین روندها نیز اصلاح دارند که فرصت‌هایی برای ورود در جهت روند با قیمت بهتر فراهم می‌کنند.
دنباله اصلاح اول. اصلاح‌ها معمولاً دنباله‌ای قابل پیش‌بینی دارند که با یک کندل، سپس یک خط روند کوچک، سپس میانگین متحرک نمایی (EMA)، سپس شکاف EMA و در نهایت یک خط روند بزرگ‌تر آغاز می‌شود. هر یک از این سطوح می‌تواند نقطه ورود بالقوه باشد.
الگوهای پرچم دو قله/دو کف. پرچم‌های دو قله نزولی و دو کف صعودی الگوهای رایج اصلاحی هستند که ورودهای قابل اعتمادی در جهت روند ارائه می‌دهند. این الگوها زمانی رخ می‌دهند که بازار دو بار تلاش می‌کند سطح قیمتی کلیدی را بشکند اما هر دو بار شکست می‌خورد.
۷. محدوده‌های معاملاتی: راهبری بازارهای جانبی
اگر نتوانید بفهمید چه می‌گوید، معامله نکنید. منتظر وضوح باشید. همیشه خواهد آمد.
تعریف محدوده معاملاتی. محدوده معاملاتی دوره‌ای از حرکت قیمت به صورت جانبی است که در آن هیچ‌یک از خریداران یا فروشندگان کنترل بازار را در دست ندارند. این محدوده‌ها با کندل‌های همپوشان، بدنه‌های کوچک و بازگشت‌های مکرر شناخته می‌شوند.
محدوده‌های معاملاتی فشرده. این محدوده‌ها با حرکت قیمت بسیار کم مشخص می‌شوند و معامله در آن‌ها دشوار است. معمولاً بهتر است منتظر شکست یا شکست ناموفق بمانید تا وارد معامله شوید.
سیم خاردار. سیم خاردار نوع خاصی از محدوده فشرده است که با سه یا چند کندل همپوشان، حداقل یکی از آن‌ها دوجی، مشخص می‌شود. این الگو به دلیل نوسانات شدید و شکست‌های جعلی شناخته شده است و باید با احتیاط معامله شود.
۸. شکست‌ها: سوار شدن بر موج یا رد کردن کذب
تنها اهمیت دانستن اینکه موسسات مسئول پرایس اکشن هستند، این است که معاملات مبتنی بر پرایس اکشن قابل اعتمادتر می‌شود.
تعریف شکست. شکست حرکت قیمتی فراتر از نقطه مهم قبلی مانند خط روند یا سقف یا کف نوسان است. شکست‌ها می‌توانند آغاز روند جدید یا ادامه روند موجود را نشان دهند.
ورود به معامله در شکست‌ها. اگرچه شکست‌ها نقاط ورود جذابی هستند، اغلب شکست می‌خورند. معمولاً بهتر است منتظر اصلاح یا شکست ناموفق بمانید تا وارد معامله شوید.
کندل‌های بیرونی. کندل‌های بیرونی کندل‌هایی هستند که سقف آن‌ها بالاتر از سقف کندل قبلی و کف آن‌ها پایین‌تر از کف کندل قبلی است. خواندن این کندل‌ها دشوار است، اما اغلب معاملات سودآوری ایجاد می‌کنند.
۹. آهنرباها: سطوح قیمتی جذب‌کننده
تنها چیزی که همان‌گونه است که به نظر می‌رسد، نمودار است.
آهنرباهای قیمتی. برخی سطوح قیمتی مانند سقف‌ها و کف‌های قبلی، خطوط روند، خطوط کانال روند و اصلاح‌های فیبوناچی، بازار را به سمت خود جذب می‌کنند.
حرکت‌های اندازه‌گیری شده. پس از اصلاح، بازار معمولاً به اندازه پا اول در جهت روند حرکت می‌کند که به آن حرکت اندازه‌گیری شده گفته می‌شود.
بازگشت‌های ناموفق. بازگشت‌ها اغلب در کندل‌های سیگنال بازگشت‌های ناموفق قبلی پایان می‌یابند، زیرا معامله‌گرانی که در بازگشت ناموفق گرفتار شده‌اند، مشتاق خروج از موقعیت‌های خود در نقطه سربه‌سر هستند.
۱۰. بازگشت‌های کوچک: پذیرفتن شکست‌ها به عنوان ستاپ
اگر نتوانید بفهمید چه می‌گوید، معامله نکنید. منتظر وضوح باشید. همیشه خواهد آمد.
شکست‌ها اجتناب‌ناپذیرند. همه الگوها گاهی شکست می‌خورند و معامله‌گران باید این را به عنوان امری طبیعی بپذیرند. در واقع، شکست‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره بازار ارائه دهند و معاملات سودآوری در جهت مخالف ایجاد کنند.
کندل‌های سیگنال و ورود ناموفق. وقتی کندل سیگنال یا ورود شکست می‌خورد، معمولاً معامله‌ای در جهت مخالف شکل می‌گیرد، زیرا معامله‌گرانی که در معامله ناموفق گرفتار شده‌اند مجبور به خروج می‌شوند و بازار را در جهت مخالف حرکت می‌دهند.
شکست‌های ناموفق یک تیک. شکست‌های ناموفق یک تیک منبع رایجی از ضرر برای معامله‌گران تازه‌کار هستند، اما می‌توانند سیگنال قابل اعتمادی برای معامله در جهت مخالف باشند.
۱۱. معامله‌گری روزانه: سمفونی مهارت و انضباط
در نهایت، هرچه معامله‌گر پرایس اکشن را بهتر درک کند، معامله‌گری کمتر استرس‌زا و حتی نسبتاً کسل‌کننده می‌شود، اما بسیار سودآورتر خواهد بود.
انتخاب بازار. بازاری را انتخاب کنید که نقدشونده، پرنوسان و متناسب با سبک معاملاتی شما باشد. قرارداد آتی Emini S&P 500 انتخاب محبوبی برای معامله‌گران روزانه است.
بازه‌های زمانی و نوع نمودار. بیشتر معامله‌گران روزانه از نمودار کندل ۵ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند، اما بازه‌های زمانی و نوع نمودارهای دیگر نیز می‌توانند مؤثر باشند. آزمایش کنید تا بهترین گزینه را برای خود بیابید.
سبک‌های معاملاتی. معامله‌گران روزانه می‌توانند اسکالپر، سوینگ تریدر یا ترکیبی از هر دو باشند. اسکالپرها به دنبال کسب سودهای کوچک در معاملات متعدد هستند، در حالی که سوینگ تریدرها موقعیت‌ها را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند تا حرکت‌های بزرگ‌تر را شکار کنند.
۱۲. نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف: زبانی یکسان
ریزش‌های بازار در تمام بازه‌های زمانی مشابه به نظر می‌رسند.
پرایس اکشن فراکتال است. الگوهای پرایس اکشن مشابه را می‌توان در تمام بازه‌های زمانی، از نمودارهای تیک تا نمودارهای ماهانه مشاهده کرد. این بدان معناست که اصول معامله‌گری پرایس اکشن را می‌توان در هر بازار و هر بازه زمانی به کار برد.
آگاهی از بازه‌های زمانی بالاتر. اگرچه معامله‌گران روزانه عمدتاً روی نمودارهای درون‌روزی تمرکز دارند، آگاهی از روندها و الگوهای بلندمدت که در نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه دیده می‌شوند، مفید است.
انطباق‌پذیری کلید موفقیت است. بازار همواره در حال تغییر است و معامله‌گران موفق باید بتوانند استراتژی‌های خود را با شرایط متغیر تطبیق دهند. این امر نیازمند درک عمیق پرایس اکشن و تمایل به یادگیری از موفقیت‌ها و شکست‌هاست.
آخرین به‌روزرسانی::
FAQ
What's Reading Price Charts Bar by Bar about?
- Focus on Price Action: The book emphasizes understanding price action as a key to successful trading, teaching traders to analyze price movements bar by bar.
- Target Audience: It is aimed at serious traders, both novice and experienced, who want to improve their trading strategies and risk-reward ratios.
- Comprehensive Guide: Covers various aspects of technical analysis, including trends, pullbacks, and trading ranges, providing a detailed framework for informed trading decisions.
Why should I read Reading Price Charts Bar by Bar?
- Practical Trading Strategies: Offers actionable strategies based on real market scenarios, making it a practical resource for traders.
- Improved Decision-Making: By learning to read charts effectively, traders can make better decisions in real-time, increasing their chances of success.
- Long-Term Success: Insights provided can lead to more consistent profitability over time, as traders learn to identify high-probability setups and avoid common pitfalls.
What are the key takeaways of Reading Price Charts Bar by Bar?
- Importance of Each Bar: Every bar on a chart contains valuable information that can influence trading decisions.
- Trend Analysis: Understanding whether the market is trending or in a trading range is crucial for making informed trades.
- Risk Management: Effective risk management strategies are emphasized, helping traders protect their capital while maximizing potential gains.
How does Al Brooks define price action in Reading Price Charts Bar by Bar?
- Broad Definition: Price action is any change in price on any chart type or time frame, including every tick during trading.
- Key to Trading: Understanding price action allows traders to make informed decisions based on real-time market behavior.
- Dynamic Nature: Price action is dynamic and can change rapidly, requiring traders to be vigilant and adaptable.
How does Al Brooks suggest identifying trends in Reading Price Charts Bar by Bar?
- Trend Definition: A trend is identified by a series of price changes that are predominantly upward (bull trend) or downward (bear trend).
- Use of Trendlines: Emphasizes drawing trendlines to visually represent the market direction, with breaks often signaling potential reversals.
- Signs of Strength: Look for signs of strength in trends, such as trending highs and lows, to confirm the trend's validity.
What are pullbacks, and how are they significant in Reading Price Charts Bar by Bar?
- Definition of Pullbacks: A pullback is a temporary move against the prevailing trend, often characterized by a bar that moves against the trend.
- Two-Legged Moves: Pullbacks typically consist of two legs, indicating a continuation of the original trend after the pullback.
- Trading Opportunities: Provide traders with opportunities to enter trades at better prices, enhancing risk-reward ratios.
What is the significance of trendlines and trend channels in Reading Price Charts Bar by Bar?
- Trendline Functionality: Used to identify market direction and potential reversal points, helping traders visualize the trend.
- Trend Channel Lines: Drawn parallel to trendlines, identifying potential areas of support and resistance.
- Dueling Lines: Intersection of trendlines and trend channel lines can create high-probability trading setups.
How does Reading Price Charts Bar by Bar address the concept of trading ranges?
- Understanding Trading Ranges: Occur when the market is not trending, with price moving within a defined range.
- Fading Extremes: Encourages fading the extremes of trading ranges, as these areas often provide high-probability setups.
- Transition to Trends: Provides strategies for identifying when trading ranges transition into trends.
What are some specific trading strategies mentioned in Reading Price Charts Bar by Bar?
- High/Low 2 Setups: Reliable entry points in trending markets, occurring after a pullback and indicating trend continuation.
- Breakout Pullbacks: Entering after a breakout and waiting for a pullback to confirm the trend, minimizing risk.
- Failed Breakouts: Trading failed breakouts to capitalize on market reversals, often leading to strong moves in the opposite direction.
What is the significance of "failed breakouts" in Reading Price Charts Bar by Bar?
- Indication of Market Reversal: Often signal a reversal in market direction, providing valuable entry points.
- Trapped Traders: Create selling pressure as traders exit positions, driving the price in the opposite direction.
- High Probability Setups: Trading failed breakouts can lead to high-probability setups, capitalizing on resulting price movements.
How does Al Brooks define a "Wedge" in Reading Price Charts Bar by Bar?
- Three Pushes Pattern: Characterized by three pushes in the same direction, with converging trendlines indicating potential reversal.
- Trendline Breaks: Culminates in a break of the trendline, signaling a change in market direction.
- Trading Strategy: Caution is advised, as Wedges can lead to false breakouts; wait for confirmation before trading.
What are the best quotes from Reading Price Charts Bar by Bar and what do they mean?
- "You have to keep looking ahead": Focus on current market conditions rather than past mistakes, encouraging adaptability.
- "Price action is the movement that takes place along the way as institutions probe for value": Understanding price action is key to recognizing institutional behavior.
- "Don’t trade what you believe should be happening. Only trade what is happening.": Focus on current market conditions rather than expectations, requiring adaptability.
نقد و بررسی
کتاب «خواندن نمودارهای قیمت به صورت میله به میله» نظرات متفاوتی را به خود جلب کرده است. در حالی که بسیاری از ثروت اطلاعاتی آن در زمینه‌ی معامله‌گری بر اساس حرکت قیمت تمجید می‌کنند، عده‌ای آن را پیچیده و دشوار برای مطالعه می‌دانند. منتقدان مثبت این کتاب را برای معامله‌گران جدی ضروری می‌دانند و بینش‌های ارزشمندی ارائه می‌دهد. در مقابل، برخی خوانندگان به دلیل سبک نوشتاری فشرده، سازمان‌دهی ضعیف و نبود وضوح کافی با آن مشکل دارند. برخی معتقدند این کتاب برای مبتدیان مناسب نیست. با وجود این کاستی‌ها، بسیاری عمق محتوای کتاب و ارزش بالقوه آن را برای معامله‌گران باتجربه‌ای که حاضرند زمان صرف درک مطالب کنند، به رسمیت می‌شناسند.
