You Can Be a Stock Market Genius

1. സ്പിനോഫുകൾ വിപണിയെ സ്ഥിരമായി മറികടക്കുന്നു

സ്പിനോഫ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ, കൂടാതെ സ്പിനോഫ് നടത്തുന്ന മാതൃകമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ, വിപണിയിലെ ശരാശരികളെ ഗണ്യമായി മറികടക്കുന്നു.

സ്പിനോഫുകൾ മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനി ഒരു വിഭാഗം സ്പിനോഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇത് മാതൃകമ്പനിയുടെ ഓഹരിക്കാരനും സ്പിനോഫിന്റെ ഓഹരിക്കാരനും മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കാരണം, സ്പിനോഫ് ഓരോ ബിസിനസിനും അതിന്റെ പ്രധാന കഴിവുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ മൂലധനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സ്പിനോഫുകൾ പലപ്പോഴും ആദ്യം വിലക്കുറവായിരിക്കും, കാരണം അവയെ ഓഹരികൾ ലഭിച്ചിട്ടും അവയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലാത്ത സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരാൽ അന്യായമായി വിറ്റഴിക്കുന്നു.

വിജയത്തിനുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ:

• ഇൻസൈഡർമാർക്ക് വലിയ ഉടമസ്ഥതയുള്ള സ്പിനോഫുകൾ അന്വേഷിക്കുക
• സ്പിനോഫ് മുമ്പ് മറച്ചുവച്ച നിക്ഷേപ അവസരം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക
• വലിയ നിക്ഷേപകരാൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചെറിയ കമ്പനികളുടെ സ്പിനോഫുകൾക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകുക

2. സ്പിനോഫുകളിൽ ഇൻസൈഡർ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക

സ്പിനോഫുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇൻസൈഡർ പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ്—എനിക്ക്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല.

സമന്വിതമായ പ്രേരണകൾ പ്രകടനം നയിക്കുന്നു. ഇൻസൈഡർമാർക്ക് ഒരു സ്പിനോഫിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഓഹരിക്കാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി സമന്വയത്തിലാകും. ഇത് പലപ്പോഴും മികച്ച തീരുമാനമെടുക്കലും ശക്തമായ പ്രകടനവും നയിക്കുന്നു. മാനേജ്മെന്റ് സ്പിനോഫിന്റെ പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ വലിയ ഭാഗം ഓഹരികളിലോ ഓപ്ഷനുകളിലോ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക.

കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇൻസൈഡർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ:

• എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർമാർ നടത്തിയ വലിയ ഓഹരി വാങ്ങലുകൾ
• സ്പിനോഫ് പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ഓപ്ഷൻ സമ്മാനങ്ങൾ
• മാനേജ്മെന്റ് ഇക്വിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കാഷ് പ്രതിഫലം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്

3. ലയന സുരക്ഷകൾ പ്രത്യേക നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു

റോഡ്നി ഡേഞ്ചർഫീൽഡിന്റെ പോലെ, അവയ്ക്ക് യാതൊരു ആദരവും ഇല്ല.

അവഗണിക്കപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ. ലയന സുരക്ഷകൾ, ഒരു ഏറ്റെടുക്കലിന്റെ ഭാഗമായ ബോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫർഡ് സ്റ്റോക്ക്, നിക്ഷേപകരാൽ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ഈ സുരക്ഷകൾ ആകർഷകമായ വിലയിൽ വാങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു കരാറിന്റെ ഭാഗമായ ലയന സുരക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം നിക്ഷേപകർ അവയെ വേഗത്തിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദവും സാധ്യതയുള്ള വിലക്കുറവുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

പരിശോധിക്കേണ്ട ലയന സുരക്ഷകളുടെ തരം:

• പരിവർത്തനീയ ബോണ്ടുകൾ
• പ്രിഫർഡ് സ്റ്റോക്ക്
• കണ്ടിജന്റ് മൂല്യ അവകാശങ്ങൾ (CVRs)
• വാർറന്റുകൾ

4. ദിവാലിയത്വ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മറച്ചുവച്ച മൂല്യം അന്വേഷിക്കുക

നിങ്ങൾ അറിയുന്ന, ആത്മവിശ്വാസമുള്ള അവസ്ഥകളിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിജയ നിരക്ക് വളരെ ഉയർന്നിരിക്കും.

ദുരിതത്തിൽ അവസരം. ദിവാലിയത്വം പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയി കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഇത് നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം. ദിവാലിയത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന കമ്പനികൾ പലപ്പോഴും കടം ഒഴിവാക്കുകയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഭാവിയിൽ വിജയത്തിനായി അവയെ സ്ഥിതീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഓഹരികൾ പല നിക്ഷേപകരാൽ പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് സാധ്യതയുള്ള വിലക്കുറവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ദിവാലിയത്വ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ:

• അടിസ്ഥാന ബിസിനസിന്റെ ഗുണമേന്മ
• ദിവാലിയത്വത്തിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ശക്തി
• മാനേജ്മെന്റിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ്, പ്രേരണകൾ
• മൂല്യ realization നുള്ള സാധ്യതയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ

5. കോർപ്പറേറ്റ് പുനസംഘടനകൾ വലിയ മൂല്യം തുറക്കാം

ഒരു കമ്പനി തന്റെ ഓഹരിക്കാരുടെ വേണ്ടി മൂല്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു മാർഗം അതിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പുനരധിവാസം ചെയ്യുകയാണ്.

മറച്ചുവച്ച മൂല്യം തുറക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് പുനസംഘടനകൾ, വിഭാഗങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പുനരധിവാസം ചെയ്യുന്നതോ, ഒരു കമ്പനിയിലെ മറച്ചുവച്ച മൂല്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കാര്യക്ഷമമായും ഒരു സംഘടനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് ഓഹരിക്കാരുടെ ഉയർന്ന തിരിച്ചുവരവുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു.

കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പുനസംഘടനകളുടെ തരം:

• പ്രധാന ബിസിനസുകൾക്കു പുറമേ ഉള്ള സ്പിനോഫുകൾ
• കുറഞ്ഞ പ്രകടനം കാണിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ വിറ്റഴിക്കൽ
• ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പുനരധിവാസങ്ങൾ
• മാനേജ്മെന്റ് ബയ്ഔട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ

6. LEAPS പരിമിതമായ താഴ്ന്ന അപകടത്തോടെ ലീവറേജ്ഡ് ഉയർച്ച നൽകുന്നു

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ മറ്റൊരു മേഖലയിലും (സ്റ്റബ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഒഴികെ) ഗവേഷണം, സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനം എത്രയും വേഗം, എത്രയും generous ആയി പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

നിശ്ചിത അപകടത്തോടെ ലീവറേജ്ഡ് തിരിച്ചുവരവുകൾ. ദീർഘകാല ഇക്വിറ്റി പ്രതീക്ഷാ സുരക്ഷകൾ (LEAPS) ദീർഘകാല ഓപ്ഷനുകൾ ആണ്, ഇത് പരിമിതമായ താഴ്ന്ന അപകടത്തോടെ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ലീവറേജ്ഡ് എക്സ്പോഷർ നൽകാം. അടിസ്ഥാന സ്റ്റോക്കിന്റെ പകരം LEAPS വാങ്ങിയാൽ, നിക്ഷേപകർ കുറവ് മൂലധനം അപകടത്തിലാക്കാതെ ഉയർന്ന തിരിച്ചുവരവുകൾ നേടാൻ കഴിയും.

LEAPS നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പ്രധാന പരിഗണനകൾ:

• ശക്തമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ, കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള കമ്പനികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
• ഓപ്ഷന്റെ സമയം മൂല്യം, decay സാധ്യത പരിഗണിക്കുക
• ഉയർന്ന തിരിച്ചുവരവിന്റെ സാധ്യതയും മുഴുവൻ നഷ്ടത്തിന്റെ അപകടവും തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക
• LEAPS ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായും ഉപയോഗിക്കുക

7. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗവേഷണം നടത്തുക, കുറച്ച് നല്ല ആശയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക

ഒരു ആശയത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, നിരവധി ആശയങ്ങളിൽ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലതാണ്.

ഗുണം അളവിൽ. വിജയകരമായ നിക്ഷേപം നിരവധി ശരാശരി ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതല്ല, മറിച്ച് കുറച്ച് അസാധാരണ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതാണ്. കുറച്ച് പ്രതീക്ഷയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമഗ്രമായ ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മികച്ച നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഗവേഷണ പ്രക്രിയ:

• സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളുടെ വ്യാപകമായ സ്ക്രീനിംഗ് ആരംഭിക്കുക
• കുറച്ച് പ്രതീക്ഷയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കുക
• സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളുടെയും SEC ഫയലിംഗ്സിന്റെയും ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനം നടത്തുക
• ബിസിനസ്സ് മോഡലും മത്സരപരിസരവും മനസ്സിലാക്കുക
• മൂല്യ realization നുള്ള സാധ്യതയുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുക

8. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ഇവന്റുകൾക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക

ലയന സുരക്ഷകൾ അത്യന്തം ലാഭകരമായ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് നിങ്ങളെ വലിയ ആനുകൂല്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

മാർക്കറ്റ് അസമത്വങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. സ്പിനോഫുകൾ, ലയനങ്ങൾ, പുനസംഘടനകൾ പോലുള്ള പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിപണിയിൽ താൽക്കാലിക അസമത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ ഇവന്റുകൾക്ക് ശ്രദ്ധ നൽകുകയും അവയുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ, നിക്ഷേപകർ മറ്റുള്ളവർ അവഗണിക്കാവുന്ന അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുടെ തരം:

• സ്പിനോഫുകൾ, കാർവ്-ഔട്ടുകൾ
• ലയന ആർബിട്രേജ് അവസരങ്ങൾ
• പുനസംഘടനകൾ, പുനരധിവാസങ്ങൾ
• അവകാശ ഓഫറുകൾ
• ദിവാലിയത്വത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നവ

9. കമ്പനികളെ വിലയിരുത്താൻ ഫ്രീ കാഷ് ഫ്ലോ വിശകലനം ഉപയോഗിക്കുക

പലപ്പോഴും, ഫ്രീ കാഷ് ഫ്ലോ, ഒരു കമ്പനിയുടെ വാതിൽക്കൽ ഓരോ വർഷവും എത്ര യാഥാർത്ഥ്യ കാഷ് ഒഴുകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആശയം നൽകുന്നു.

കാഷ് സൃഷ്ടിക്കലിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഫ്രീ കാഷ് ഫ്ലോ (FCF) പലപ്പോഴും ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യവും മൂല്യ സൃഷ്ടിയും വിലയിരുത്തുന്നതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരുമാനത്തേക്കാൾ മികച്ച ഒരു അളവാണ്. FCF വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിക്ഷേപകർ ഒരു കമ്പനിയുടെ വളർച്ചക്ക് ഫണ്ടിംഗ് നൽകാൻ, ഡിവിഡൻഡുകൾ നൽകാൻ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് നേടാം.

ഫ്രീ കാഷ് ഫ്ലോ കണക്കാക്കൽ:

1. നെറ്റ് ഇൻകമിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക
2. നൺ-കാഷ് ചെലവുകൾ (ഉദാ: അപ്രേഷണവും അമോർട്ടൈസേഷനും) കൂട്ടിച്ചേർക്കുക
3. മൂലധന ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുക

FCF വിശകലനത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണങ്ങൾ:

• ഓഹരിക്കാരുടെ വേണ്ടി ലഭ്യമായ കാഷിന്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുന്നു
• ശക്തമായ കാഷ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന കഴിവുള്ള കമ്പനികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു
• റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വരുമാനവും യാഥാർത്ഥ്യ കാഷ് ഫ്ലോയും തമ്മിലുള്ള സാധ്യതയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു

അവസാനമായി പുതുക്കിയത്: August 8, 2024