SUPPLY AND DEMAND TRADING

1. Làm chủ sự mất cân bằng thị trường thông qua giao dịch cung và cầu

"Các nhà giao dịch chuyên nghiệp là những người thành thạo nghệ thuật phát hiện khu vực cân bằng có thể giao dịch và kiên nhẫn theo dõi giao dịch trong giai đoạn mất cân bằng để thu lợi nhuận."

Giải thích động lực thị trường. Giao dịch cung và cầu về cơ bản là hiểu cuộc chiến không ngừng giữa người mua và người bán trên các thị trường tài chính. Bằng cách xác định các khu vực xảy ra mất cân bằng, các nhà giao dịch có thể dự đoán các chuyển động giá tiềm năng với độ chính xác cao hơn. Những mất cân bằng này đại diện cho những khoảnh khắc mà người mua hoặc người bán tạm thời kiểm soát thị trường.

Nguyên tắc giao dịch chính:

• Theo dõi dấu chân của những người chơi lớn trên thị trường
• Xác định các khu vực có chuyển động giá đáng kể
• Nhận diện các nến có biên độ lớn như là chỉ báo của sự mất cân bằng thị trường
• Tập trung vào các khu vực có đơn hàng chưa được lấp đầy

Cách tiếp cận chiến lược. Cốt lõi của giao dịch cung và cầu nằm ở việc hiểu rằng các thị trường luôn dao động giữa trạng thái cân bằng và mất cân bằng. Những nhà giao dịch có khả năng đọc hiệu quả những chuyển tiếp này có thể định vị bản thân để tận dụng các chuyển động giá có thể dự đoán, về cơ bản là xếp chồng xác suất có lợi cho họ.

2. Hiểu các nguyên tắc kinh tế cốt lõi của cung và cầu

"Miễn là có đủ hàng hóa và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người mua, giá cả có thể không dao động mạnh."

Cơ sở kinh tế. Cung và cầu là những khái niệm vi mô mô tả sự tương tác giữa người mua và người bán trong việc xác định giá thị trường. Trong các thị trường tài chính, nguyên tắc này chuyển thành chuyển động giá, nơi sự cân bằng giữa người mua và người bán tạo ra cơ hội giao dịch.

Cơ chế thị trường:

• Cung đại diện cho tổng số lượng hàng hóa có sẵn ở một mức giá cụ thể
• Cầu chỉ ra số lượng mà người mua sẵn sàng mua
• Giá điều chỉnh để tìm kiếm sự cân bằng giữa cung và cầu
• Sự mất cân bằng tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch

Ứng dụng thực tiễn. Hiểu những nguyên tắc kinh tế này cho phép các nhà giao dịch nhìn nhận thị trường như những hệ thống động thay vì những chuyển động giá ngẫu nhiên. Bằng cách nhận diện cách thức cung và cầu tương tác, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định thông minh hơn về hướng giá tiềm năng và hành vi thị trường.

3. Xác định các khu vực giao dịch có xác suất cao

"Giao dịch với các khu vực cung và cầu đòi hỏi phải xác định chính xác một khu vực cân bằng, nơi chúng ta đặt lệnh vào."

Kỹ thuật xác định khu vực. Các khu vực giao dịch có xác suất cao không phải là ngẫu nhiên mà dựa trên các cấu trúc thị trường cụ thể. Các nhà giao dịch tìm kiếm các khu vực có chỉ báo mất cân bằng mạnh, chẳng hạn như các nến có biên độ lớn và các hình thành cơ sở rõ ràng. Mục tiêu là tìm các khu vực có nồng độ cao của các đơn hàng chưa được lấp đầy.

Phương pháp phân loại khu vực:

• Mô hình đảo chiều (tăng-cơ sở-giảm, giảm-cơ sở-tăng)
• Mô hình tiếp diễn (tăng-cơ sở-tăng, giảm-cơ sở-giảm)
• Khu vực mới so với khu vực đã kiểm tra
• Khu vực gốc so với khu vực phản ứng

Lọc chiến lược. Không phải tất cả các khu vực đều giống nhau. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp phát triển một hệ thống chấm điểm để đánh giá các khu vực giao dịch tiềm năng, xem xét các yếu tố như sức mạnh của chuyển động, thời gian ở trong khu vực và tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận. Cách tiếp cận có hệ thống này giúp lọc ra những cơ hội có xác suất thấp.

4. Phát triển cách tiếp cận có hệ thống để đánh giá cơ hội giao dịch

"Một hệ thống chấm điểm được phát triển để lọc ra các khu vực cung hoặc cầu có xác suất thấp."

Đánh giá giao dịch định lượng. Giao dịch thành công đòi hỏi nhiều hơn là trực giác; nó đòi hỏi một cách tiếp cận có cấu trúc để đánh giá các giao dịch tiềm năng. Cuốn sách giới thiệu một hệ thống chấm điểm toàn diện xem xét nhiều yếu tố để xác định chất lượng giao dịch.

Tiêu chí tăng cường xác suất:

• Sức mạnh của chuyển động giá
• Thời gian ở trong khu vực giao dịch
• Tính mới của khu vực
• Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận
• Tính nguyên bản của khu vực
• Các khu vực chồng chéo qua các khung thời gian

Khung quyết định. Bằng cách áp dụng một hệ thống chấm điểm số, các nhà giao dịch có thể loại bỏ quyết định dựa trên cảm xúc và tập trung vào việc đánh giá tiềm năng giao dịch một cách khách quan. Cách tiếp cận này giúp các nhà giao dịch liên tục đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

5. Tận dụng phân tích nhiều khung thời gian

"Giao dịch không phải là số lượng giao dịch bạn thực hiện, mà là số tiền bạn kiếm được từ các giao dịch đó."

Góc nhìn toàn diện về thị trường. Phân tích nhiều khung thời gian cho phép các nhà giao dịch hiểu động lực thị trường qua các khoảng thời gian khác nhau. Bằng cách xem xét các biểu đồ hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày, các nhà giao dịch có thể phát triển một hiểu biết tinh tế hơn về xu hướng thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Chiến lược khung thời gian:

• Sử dụng khung thời gian dài hơn để xác định hướng đi tổng thể của thị trường
• Xác định các khu vực hội tụ qua các khung thời gian khác nhau
• Ưu tiên các tín hiệu từ khung thời gian dài hơn
• Sử dụng khung thời gian ngắn hơn để có điểm vào và ra chính xác

Chiều sâu chiến lược. Cách tiếp cận này giúp các nhà giao dịch tránh đưa ra quyết định dựa trên thông tin hạn chế, cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về các chuyển động thị trường và giảm thiểu rủi ro khi vào giao dịch trái ngược với xu hướng chính.

6. Nhận diện tín hiệu hành động giá

"Hành động giá đã là nền tảng trong phân tích kỹ thuật từ lâu, bất kể bạn đang giao dịch tài sản hay công cụ nào."

Nhận diện mô hình. Giao dịch hành động giá liên quan đến việc phân tích các mô hình nến và cấu trúc thị trường để dự đoán các chuyển động giá tiềm năng. Các nhà giao dịch học cách đọc các tín hiệu tinh tế cho thấy khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng.

Các mô hình hành động giá chính:

• Nến pin
• Nến bên trong
• Đầu và vai
• Đỉnh và đáy đôi
• Mô hình bao trùm

Phân tích theo ngữ cảnh. Chìa khóa để giao dịch hành động giá thành công là hiểu những mô hình này trong bối cảnh thị trường rộng lớn hơn, đặc biệt là liên quan đến các khu vực cung và cầu.

7. Thực hiện quản lý rủi ro chiến lược

"Giao dịch tài chính đầy rẫy rủi ro, và thành công trong giao dịch đòi hỏi những hành động xây dựng được lặp đi lặp lại."

Kỹ thuật giảm thiểu rủi ro. Giao dịch hiệu quả không phải là loại bỏ rủi ro mà là quản lý nó một cách có hệ thống. Các nhà giao dịch phải phát triển các chiến lược để bảo vệ vốn trong khi vẫn duy trì khả năng đạt được lợi nhuận đáng kể.

Nguyên tắc quản lý rủi ro:

• Sử dụng vị trí dừng lỗ chính xác
• Duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi
• Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn một tỷ lệ nhỏ của tổng vốn
• Phát triển một cách tiếp cận giao dịch nhất quán
• Liên tục học hỏi và thích nghi

Chuẩn bị tâm lý. Quản lý rủi ro không chỉ bao gồm các phép toán mà còn bao gồm kiểm soát cảm xúc và quyết định có kỷ luật.

8. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như công cụ xác nhận

"Miễn là chúng ta sử dụng các chỉ báo chỉ với mục đích xác nhận, việc giao dịch với chúng sẽ ít căng thẳng hơn trong khi nâng cao xác suất thắng của bạn."

Tích hợp chỉ báo. Các chỉ báo kỹ thuật nên bổ sung, không thay thế, các chiến lược giao dịch chính. Chúng phục vụ như là xác nhận bổ sung cho các thiết lập giao dịch tiềm năng.

Chiến lược ứng dụng chỉ báo:

• Sử dụng CCI để đo lường động lực giá
• Xác nhận hướng xu hướng
• Nhận diện các điều kiện quá mua/quá bán
• Cung cấp tín hiệu vào và ra bổ sung

Cách tiếp cận cân bằng. Chìa khóa là sử dụng các chỉ báo một cách thận trọng, hiểu rõ giới hạn của chúng và không dựa vào chúng như là tín hiệu giao dịch duy nhất.

9. Tối ưu hóa chiến lược vào và ra giao dịch

"Khi bạn đã thành thạo tất cả các kỹ thuật được trình bày trong cuốn sách này, bạn sẽ tự tin trong việc xác định một khu vực giao dịch có xác suất cao cũng như giá vào, ra và dừng."

Quản lý giao dịch chiến lược. Giao dịch thành công đòi hỏi các chiến lược vào và ra chính xác nhằm tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng trong khi giảm thiểu rủi ro.

Kỹ thuật vào và ra:

• Sử dụng lệnh giới hạn để vào chính xác
• Đặt dừng lỗ ở các khu vực chiến lược
• Xác định mức chốt lời
• Thực hiện chiến lược dừng lỗ theo dõi
• Cân nhắc việc chốt lời một phần

Phương pháp thích ứng. Các nhà giao dịch phải giữ cho mình linh hoạt, điều chỉnh chiến lược của họ theo các điều kiện thị trường thay đổi trong khi duy trì một cách tiếp cận cốt lõi nhất quán.

10. Nuôi dưỡng tư duy giao dịch chuyên nghiệp

"Thành công của bạn trong giao dịch chủ yếu nằm ở cách bạn áp dụng những gì được dạy trong tài liệu này."

Khung tư duy. Thành công trong giao dịch cũng quan trọng như kỹ năng kỹ thuật. Phát triển tư duy chuyên nghiệp bao gồm việc học hỏi liên tục, kỷ luật cảm xúc và một cách tiếp cận có hệ thống trong việc ra quyết định.

Chiến lược phát triển tư duy:

• Đối xử với giao dịch như một kỹ năng chuyên nghiệp
• Chấp nhận rằng không phải tất cả các giao dịch đều thành công
• Tập trung vào sự nhất quán lâu dài
• Liên tục tự giáo dục
• Duy trì kỷ luật cảm xúc

Cách tiếp cận toàn diện. Sự thành thạo thực sự trong giao dịch đến từ việc tích hợp kiến thức kỹ thuật với khả năng phục hồi tâm lý và cam kết cải thiện liên tục.

Cập nhật lần cuối: December 22, 2024