Bollinger on Bollinger Bands

1. تعاریف نسبی از بالا و پایین کلیدی هستند

باندهای بولینگر باندهایی هستند که در اطراف ساختار قیمت در یک نمودار ترسیم می‌شوند. هدف آن‌ها ارائه تعاریف نسبی از بالا و پایین است؛ قیمت‌ها نزدیک به باند بالایی بالا و قیمت‌ها نزدیک به باند پایینی پایین محسوب می‌شوند.

زمینه همه چیز است. به جای تکیه بر سطوح قیمت ثابت، باندهای بولینگر یک چارچوب پویا ارائه می‌دهند که در آن "بالا" و "پایین" نسبت به تحرکات اخیر قیمت و نوسانات تعریف می‌شوند. این بدان معناست که آنچه در یک موقعیت به عنوان بالا در نظر گرفته می‌شود، ممکن است در موقعیت دیگر پایین محسوب شود، بسته به زمینه.

• یک سهام که نزدیک به باند بالایی معامله می‌شود، نسبتاً بالا در نظر گرفته می‌شود، حتی اگر به قیمت تاریخی بالایی نرسیده باشد.
• برعکس، یک سهام نزدیک به باند پایینی نسبتاً پایین است، حتی اگر به قیمت تاریخی پایینی نرسیده باشد.
• این رویکرد نسبی امکان تصمیم‌گیری‌های تجاری دقیق‌تری را فراهم می‌کند.

قابلیت انطباق حیاتی است. باندها به شرایط متغیر بازار انطباق می‌یابند و در دوره‌های نوسان بالا گسترش می‌یابند و در دوره‌های نوسان پایین منقبض می‌شوند. این قابلیت انطباق یک مزیت کلیدی نسبت به سطوح قیمت ثابت یا باندهای درصد ثابت است.

• باندها ثابت نیستند؛ آن‌ها با تحرکات قیمت حرکت می‌کنند.
• این امکان را برای رویکردی پویا و پاسخگو به تجارت فراهم می‌کند.
• باندها تنها خطوطی در یک نمودار نیستند؛ آن‌ها چارچوبی برای درک تحرکات قیمت هستند.

فراتر از مطلقات. این رویکرد نسبی از ایده‌های مطلق بالا و پایین دور می‌شود که اغلب گمراه‌کننده هستند. در عوض، بر زمینه کنونی و رابطه بین قیمت و نوسان تمرکز می‌کند.

• این یک رویکرد واقع‌گرایانه‌تر به تجارت است.
• این واقعیت را می‌پذیرد که بازارها پویا و همیشه در حال تغییر هستند.
• این امکان را برای استراتژی‌های تجاری انعطاف‌پذیر و قابل انطباق فراهم می‌کند.

2. باندهای بولینگر الگوهای قیمت را روشن می‌کنند

باندهای بولینگر می‌توانند در شناسایی الگوها کمک کنند و تعاریفی از بالا و پایین، آرام یا نوسانی، رونددار یا غیررونددار ارائه دهند—تعاریفی که می‌توانند از زمان به زمان، از موضوعی به موضوع دیگر و از بازاری به بازار دیگر مقایسه شوند.

شناسایی الگوها بهبود یافته است. باندهای بولینگر به شناسایی و روشن‌سازی الگوهای رایج نموداری مانند قله‌های دوگانه (نوع M) و کف‌های دوگانه (نوع W) کمک می‌کنند و یک چارچوب بصری فراهم می‌آورند. باندها زمانی که تحرکات قیمت شدید یا در محدوده نرمال هستند را برجسته می‌کنند.

• یک کف W معمولاً با یک کف اول خارج از باند پایینی و یک کف دوم داخل باند مشخص می‌شود.
• یک قله M معمولاً نشان‌دهنده یک سری فشارها به سمت بالا است که هر فشار نتوانسته به باند بالایی برسد.
• این الگوها با باندها راحت‌تر قابل مشاهده و تفسیر هستند.

بالا و پایین‌های نسبی. باندها به شناسایی بالا و پایین‌های نسبی کمک می‌کنند که از بالا و پایین‌های مطلق مهم‌تر هستند. یک کف جدید در قیمت ممکن است نسبت به باندها یک کف جدید نباشد که نشان‌دهنده یک احتمال معکوس است.

• این یک مفهوم کلیدی برای درک قدرت باندهای بولینگر است.
• این امکان را برای تصمیم‌گیری‌های تجاری دقیق‌تر فراهم می‌کند.
• این به جلوگیری از دام خرید یا فروش بر اساس سطوح قیمت مطلق کمک می‌کند.

فراتر از الگوهای سنتی. باندهای بولینگر همچنین می‌توانند به شناسایی الگوهای کمتر رایج، مانند "راه رفتن در باندها" و "فشردگی"، که همیشه با استفاده از تحلیل نمودار سنتی واضح نیستند، کمک کنند.

• این الگوها اغلب توسط معامله‌گرانی که تنها به تحلیل نمودار سنتی تکیه می‌کنند، نادیده گرفته می‌شوند.
• باندهای بولینگر یک دیدگاه منحصر به فرد در مورد تحرکات قیمت ارائه می‌دهند.
• آن‌ها امکان درک جامع‌تری از بازار را فراهم می‌کنند.

3. راه رفتن در باندها یک سیگنال ادامه است

در طول یک پیشرفت، راه رفتن در باندها با یک سری تماس‌ها با باند بالایی مشخص می‌شود که معمولاً با تعدادی روز همراه است که قیمت خارج از باند بسته می‌شود.

روندهای پایدار. "راه رفتن در باندها" به وضعیتی اشاره دارد که قیمت به طور مکرر با باند بالایی تماس می‌گیرد یا خارج از آن بسته می‌شود در طول یک روند صعودی یا با باند پایینی در طول یک روند نزولی. این نشانه‌ای از یک روند قوی و پایدار است، نه یک معکوس.

• یک اشتباه رایج این است که وقتی قیمت به باند بالایی می‌رسد، بفروشید.
• راه رفتن در باندها نشانه‌ای از قدرت است، نه ضعف.
• این نشان می‌دهد که روند احتمالاً ادامه خواهد داشت.

ادامه، نه معکوس. این بسته شدن‌ها خارج از باندها سیگنال‌های ادامه هستند، نه سیگنال‌های معکوس. آن‌ها نشان می‌دهند که روند احتمالاً ادامه خواهد داشت، نه اینکه در حال پایان است.

• این یک مفهوم کلیدی برای درک نحوه استفاده از باندهای بولینگر است.
• این به جلوگیری از دام فروش زودهنگام کمک می‌کند.
• این امکان را برای تصمیم‌گیری‌های تجاری سودآورتر فراهم می‌کند.

تأیید کلیدی است. در حالی که راه رفتن در باندها نشانه‌ای از قدرت است، تأیید روند با سایر شاخص‌ها مهم است. شاخص‌های حجم، مانند شدت درون‌روزی (II) یا توزیع انباشت (AD)، می‌توانند برای تأیید روند استفاده شوند.

• این شاخص‌ها می‌توانند به شناسایی زمانی که روند در حال از دست دادن قدرت است کمک کنند.
• آن‌ها همچنین می‌توانند به شناسایی نقاط معکوس بالقوه کمک کنند.
• آن‌ها یک دیدگاه جامع‌تر از بازار ارائه می‌دهند.

4. چرخه‌های نوسان فرصت‌های تجاری را هدایت می‌کنند

نتیجه جالب این است که نوسان پایین نوسان بالا را به وجود می‌آورد و نوسان بالا نوسان پایین را به وجود می‌آورد. این اساس "فشردگی" است.

نوسان چرخه‌ای است. نوسان تمایل دارد در چرخه‌ها حرکت کند، با دوره‌های نوسان پایین که به دنبال آن‌ها دوره‌های نوسان بالا و بالعکس می‌آید. این طبیعت چرخه‌ای نوسان یک محرک کلیدی برای فرصت‌های تجاری است.

• دوره‌های نوسان پایین معمولاً با دوره‌های نوسان بالا دنبال می‌شوند.
• دوره‌های نوسان بالا معمولاً با دوره‌های نوسان پایین دنبال می‌شوند.
• این طبیعت چرخه‌ای نوسان می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات قیمت آینده استفاده شود.

فشردگی. "فشردگی" وضعیتی است که در آن نوسان به سطوح تاریخی پایین رسیده است، که معمولاً با انقباض باندهای بولینگر نشان داده می‌شود. این یک پیش‌درآمد برای دوره‌ای از نوسان افزایش‌یافته و یک احتمال شکست است.

• فشردگی یک سیگنال تجاری قدرتمند است.
• این نشان می‌دهد که یک حرکت بزرگ احتمالاً در حال وقوع است.
• این می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های تجاری با احتمال بالا استفاده شود.

شاخص BandWidth. شاخص BandWidth برای اندازه‌گیری عرض باندهای بولینگر و شناسایی دوره‌های نوسان پایین استفاده می‌شود. این به صورت (باند بالایی - باند پایینی) / باند میانی محاسبه می‌شود.

• BandWidth یک ابزار کلیدی برای شناسایی فشردگی است.
• این به کمی‌سازی سطح نوسان کمک می‌کند.
• این می‌تواند برای زمان‌بندی ورود و خروج‌ها استفاده شود.

5. شاخص‌ها تأیید یا رد تماس‌های باند را انجام می‌دهند

وقتی که شاخص انتخابی یک تماس با باندها را تأیید می‌کند، شما یک سیگنال خرید یا فروش ندارید؛ شما یک سیگنال ادامه دارید. وقتی که یک تماس تأیید نشده است، انتظار بازگشت به میانگین را داشته باشید.

تأیید حیاتی است. یک تماس با باند بولینگر به خودی خود یک سیگنال خرید یا فروش نیست. این باید توسط یک شاخص تأیید شود تا یک سیگنال معتبر باشد.

• یک تماس با باند بالایی با یک شاخص قوی یک سیگنال ادامه است.
• یک تماس با باند پایینی با یک شاخص ضعیف یک سیگنال ادامه است.
• یک تماس با باند بالایی با یک شاخص ضعیف یک سیگنال فروش است.
• یک تماس با باند پایینی با یک شاخص قوی یک سیگنال خرید است.

سیگنال‌های عدم تأیید. وقتی که یک تماس باند تأیید نشده باشد، نشانه‌ای است که روند ممکن است در حال تضعیف باشد و یک معکوس ممکن است.

• این یک مفهوم کلیدی برای درک نحوه استفاده از باندهای بولینگر با شاخص‌ها است.
• این به جلوگیری از دام خرید یا فروش بر اساس تماس‌های باند به تنهایی کمک می‌کند.
• این امکان را برای تصمیم‌گیری‌های تجاری دقیق‌تر فراهم می‌کند.

بازگشت به میانگین. وقتی که یک تماس باند تأیید نشده باشد، انتظار بازگشت به میانگین را داشته باشید، به این معنی که قیمت احتمالاً به سمت باند میانی حرکت خواهد کرد.

• این یک مفهوم آماری است که اغلب در بازارها مشاهده می‌شود.
• این می‌تواند برای پیش‌بینی حرکات قیمت آینده استفاده شود.
• این یک مفهوم کلیدی برای درک نحوه استفاده از باندهای بولینگر با شاخص‌ها است.

6. شاخص‌های حجم ضروری هستند

شاخص‌های حجم مهم‌ترین گروه از شاخص‌ها برای تکنسین هستند. آن‌ها به قلب معادله عرضه و تقاضا می‌پردازند و در عین حال یک متغیر مستقل، یعنی حجم، را به ترکیب تحلیلی معرفی می‌کنند.

حجم پیش از قیمت است. شاخص‌های حجم بر این ایده استوارند که حجم اغلب پیش از حرکات قیمت قرار می‌گیرد. با تحلیل حجم، معامله‌گران می‌توانند بینش‌هایی در مورد دینامیک‌های عرضه و تقاضای یک امنیت به دست آورند.

• حجم قوی در روزهای صعودی نشانه‌ای از قدرت است.
• حجم قوی در روزهای نزولی نشانه‌ای از ضعف است.
• حجم می‌تواند برای تأیید یا رد روندهای قیمت استفاده شود.

انواع شاخص‌های حجم. چندین نوع شاخص حجم وجود دارد، از جمله:

• شدت درون‌روزی (II): جریان وجوه را بر اساس جایی که قیمت در محدوده خود بسته می‌شود اندازه‌گیری می‌کند.
• توزیع انباشت (AD): جریان وجوه را بر اساس رابطه باز و بسته شدن اندازه‌گیری می‌کند.
• شاخص جریان پول (MFI): نسخه‌ای با وزن حجم از شاخص قدرت نسبی (RSI).
• MACD وزنی بر اساس حجم (VWMACD): نسخه‌ای وزنی بر اساس حجم از همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD).

متغیر مستقل. حجم یک متغیر مستقل است که به طور مستقیم با قیمت مرتبط نیست. این باعث می‌شود که شاخص‌های حجم ابزار ارزشمندی برای تأیید یا رد روندهای قیمت باشند.

• آن‌ها یک دیدگاه متفاوت از بازار ارائه می‌دهند.
• آن‌ها می‌توانند به شناسایی قدرت یا ضعف پنهان کمک کنند.
• آن‌ها می‌توانند برای بهبود دقت تصمیمات تجاری استفاده شوند.

7. روش I: فشردگی نوسان را پیش‌بینی می‌کند

روش I از نوسان پایین برای پیش‌بینی نوسان بالا استفاده می‌کند.

سیستم شکست نوسان. روش I یک سیستم شکست نوسان است که از فشردگی برای شناسایی دوره‌های نوسان پایین استفاده می‌کند و سپس به دنبال یک شکست برای آغاز یک معامله می‌گردد.

• این بر اساس این ایده است که نوسان پایین معمولاً با نوسان بالا دنبال می‌شود.
• این یک استراتژی تجاری ساده اما مؤثر است.
• این می‌تواند در بازارها و زمان‌های مختلف استفاده شود.

فشردگی کلیدی است. فشردگی یک دوره نوسان پایین است که با انقباض باندهای بولینگر نشان داده می‌شود. این یک پیش‌درآمد برای یک شکست بالقوه است.

• فشردگی یک سیگنال تجاری قدرتمند است.
• این نشان می‌دهد که یک حرکت بزرگ احتمالاً در حال وقوع است.
• این می‌تواند برای شناسایی فرصت‌های تجاری با احتمال بالا استفاده شود.

تجارت در شکست. پس از شناسایی یک فشردگی، یک معامله زمانی آغاز می‌شود که قیمت از محدوده تجاری خارج شود، چه بالای باند بالایی و چه پایین باند پایینی.

• یک دستور توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای بالقوه استفاده می‌شود.
• یک توقف متحرک می‌تواند برای قفل کردن سودها استفاده شود.
• باند مخالف می‌تواند به عنوان هدف استفاده شود.

8. روش II: پیروی از روند با تأیید

روش II از قدرت تأیید شده برای پیش‌بینی آغاز یک روند صعودی یا ضعف تأیید شده برای پیش‌بینی آغاز یک روند نزولی استفاده می‌کند.

رویکرد پیروی از روند. روش II یک سیستم پیروی از روند است که از باندهای بولینگر و یک شاخص برای شناسایی آغاز یک روند جدید استفاده می‌کند.

• این بر اساس این ایده است که روندها تمایل به ادامه دارند.
• این یک استراتژی تجاری ساده اما مؤثر است.
• این می‌تواند در بازارها و زمان‌های مختلف استفاده شود.

تأیید کلیدی است. یک معامله تنها زمانی آغاز می‌شود که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود و یک شاخص، مانند MFI، نیز قدرت را نشان می‌دهد، یا زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود و یک شاخص ضعف را نشان می‌دهد.

• این تأیید به جلوگیری از سیگنال‌های کاذب کمک می‌کند.
• این احتمال موفقیت یک معامله را افزایش می‌دهد.
• این یک رویکرد قوی‌تر برای پیروی از روند فراهم می‌کند.

تجارت در روند. پس از شناسایی یک روند، یک معامله در جهت روند آغاز می‌شود.

• یک دستور توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای بالقوه استفاده می‌شود.
• یک توقف متحرک می‌تواند برای قفل کردن سودها استفاده شود.
• باند مخالف می‌تواند به عنوان هدف استفاده شود.

9. روش III: تجارت معکوس با واگرایی

روش III معکوس‌ها را به دو روش پیش‌بینی می‌کند: با جستجوی کاهش در خوانش‌های شاخص همراه با یک سری تماس‌های باند بالایی یا با جستجوی افزایش در خوانش‌های شاخص همراه با یک سری تماس‌های باند پایینی.

پیش‌بینی معکوس‌ها. روش III یک سیستم تجارت معکوس است که از باندهای بولینگر و شاخص‌ها برای شناسایی نقاط چرخش بالقوه در بازار استفاده می‌کند.

• این بر اساس این ایده است که روندها در نهایت معکوس می‌شوند.
• این یک استراتژی تجاری تهاجمی‌تر از روش II است.
• این می‌تواند برای شناسایی نقاط معکوس با احتمال بالا استفاده شود.

واگرایی کلیدی است. یک معامله زمانی آغاز می‌شود که قیمت در حال ایجاد قله‌ها یا کف‌های جدید باشد، اما یک شاخص حرکت را تأیید نمی‌کند. این واگرایی نشانه‌ای است که روند ممکن است در حال تضعیف باشد و یک معکوس ممکن است.

• یک تماس با باند بالایی با یک شاخص منفی یک سیگنال فروش است.
• یک تماس با باند پایینی با یک شاخص مثبت یک سیگنال خرید است.
• این سیگنال‌ها اغلب قابل اعتمادتر از تماس‌های ساده باند هستند.

تجارت در معکوس. پس از شناسایی یک معکوس، یک معامله در جهت مخالف روند آغاز می‌شود.

• یک دستور توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای بالقوه استفاده می‌شود.
• یک توقف متحرک می‌تواند برای قفل کردن سودها استفاده شود.
• باند میانی می‌تواند به عنوان هدف استفاده شود.

10. باندهای بولینگر شاخص‌ها را نرمال می‌کنند

نرمال‌سازی شاخص‌ها با باندهای بول

آخرین به‌روزرسانی:: January 27, 2025