نکات کلیدی
1. الگوهای نموداری: ردپای روانشناسی بازار
الگوهای نموداری ردپای پول هوشمند هستند، اما پول نادان نیز در آن‌ها وجود دارد.
تشکیل‌های تکراری. الگوهای نموداری تشکیل‌های تکراری هستند که بر روی نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند و رفتار جمعی معامله‌گران حرفه‌ای، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران فردی را منعکس می‌کنند. این الگوها تصادفی نیستند؛ آن‌ها نمای بصری کشمکش بین ترس و طمع در بازار هستند.
بینش‌های روانشناختی. با مطالعه الگوهای نموداری، معامله‌گران می‌توانند به بینش‌هایی درباره روانشناسی نهفته در بازار دست یابند. به عنوان مثال، الگوی دو قله نشان می‌دهد که فروشندگان در حال کنترل بازار هستند، در حالی که الگوی دو کف نشان‌دهنده ورود خریداران است. شناسایی این الگوها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا حرکات قیمت آینده را پیش‌بینی کنند.
فراتر از پول هوشمند. در حالی که الگوهای نموداری زمانی به عنوان حوزه انحصاری "پول هوشمند" تصور می‌شدند، واقعیت این است که هم معامله‌گران آگاه و هم ناآگاه در شکل‌گیری آن‌ها نقش دارند. این بدان معناست که هر کسی می‌تواند یاد بگیرد که این الگوها را شناسایی کرده و از آن‌ها سود ببرد، صرف‌نظر از سطح تجربه‌اش.
2. خطوط روند: خطوط راهنما در حرکت قیمت
زمانی که قیمت در حال روند است، خطی که آن‌ها را به هم متصل می‌کند، خط روند نامیده می‌شود.
تعریف روندها. خطوط روند خطوطی هستند که بر روی نمودار قیمت ترسیم می‌شوند تا مجموعه‌ای از قله‌ها یا دره‌ها را به هم متصل کنند و جهت حرکت قیمت را نشان دهند. این خطوط می‌توانند مستقیم، منحنی یا مایل باشند و به عنوان راهنمای بصری برای روند غالب عمل می‌کنند.
انواع خطوط روند. سه نوع اصلی خط روند وجود دارد: خارجی، داخلی و منحنی. خطوط روند خارجی بر روی قله‌ها یا دره‌های حرکت قیمت قرار می‌گیرند، در حالی که خطوط روند داخلی از قیمت عبور می‌کنند. خطوط روند منحنی شکل، شکل یک روند قیمتی منحنی را دنبال می‌کنند. نوع خط روند مورد استفاده به سلیقه شخصی بستگی دارد.
اهمیت خطوط روند. هر چه قیمت بیشتر به یک خط روند برخورد کند، آن خط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شکست‌ها از خطوط روند با تماس‌های پراکنده و طولانی‌تر معمولاً قابل اعتمادتر هستند و منجر به حرکات قیمتی بزرگ‌تری می‌شوند. زاویه خط روند نیز مهم است، به طوری که خطوطی که بین 30 تا 45 درجه مایل هستند، قابل اعتمادترند.
3. حمایت و مقاومت: میدان‌های نبرد عرضه و تقاضا
حمایت زیرین به مقاومت بالایی تبدیل می‌شود، زیرا کف یک معامله‌گر به سقف معامله‌گر دیگر تبدیل می‌شود.
مناطق حرکت قیمت. حمایت و مقاومت مناطق قیمتی هستند که فشار خرید یا فروش به اندازه کافی قوی است تا روند قیمت را متوقف یا معکوس کند. حمایت سطح قیمتی است که انتظار می‌رود تقاضای خرید از کاهش جلوگیری کند، در حالی که مقاومت سطح قیمتی است که انتظار می‌رود فشار فروش از افزایش جلوگیری کند.
طبیعت پویا. مناطق حمایت و مقاومت ثابت نیستند؛ آن‌ها می‌توانند با گذشت زمان تغییر کنند. به عنوان مثال، یک سطح حمایت می‌تواند به یک سطح مقاومت تبدیل شود اگر قیمت زیر آن شکسته شود و بالعکس. این طبیعت پویا نشان‌دهنده تعادل همواره در حال تغییر عرضه و تقاضا در بازار است.
شناسایی مناطق. مناطق حمایت و مقاومت می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های مختلفی شناسایی شوند، از جمله قله‌ها و دره‌های قبلی، مناطق تجمیع افقی، اعداد گرد، بازگشت‌های فیبوناچی و خطوط روند. این مناطق همیشه خطوط دقیقی نیستند، بلکه نواحی هستند که قیمت احتمالاً در آن‌ها متوقف یا معکوس می‌شود.
4. سیگنال‌های خرید برتر: نقاط ورود با احتمال بالا
پرچم‌های بلند و محکم بهترین الگوی نموداری هستند.
پرچم‌های بلند و محکم. این الگوها پس از یک افزایش سریع قیمت (حداقل 90% در دو ماه) و یک دوره تجمیع کوتاه شکل می‌گیرند. آن‌ها بالاترین افزایش میانگین (51%) و پایین‌ترین نرخ شکست (1%) را دارند. به دنبال پرچم‌های محکم با حجم رو به کاهش و حجم شکست کم باشید.
کف‌های لوله‌ای. این الگوها شامل دو نوسان قیمتی نزولی مجاور در نمودار هفتگی هستند. آن‌ها معمولاً در انتهای یک روند نزولی یافت می‌شوند و دارای افزایش میانگین 43% هستند. به دنبال نوسان‌های بلند با همپوشانی قیمتی بزرگ و حجم بالا باشید.
کف‌های معکوس و صعودی. این الگوها شبیه به یک "J" معکوس هستند و معمولاً در روندهای صعودی ظاهر می‌شوند. آن‌ها دارای افزایش میانگین 38% هستند. به دنبال یک چرخش نرم و گرد در بالای الگو و یک بازگشت حدود 54% از حرکت صعودی قبلی باشید.
سه دره صعودی. این الگو شامل سه دره متوالی است که هر یک بالاتر از قبلی است. آن‌ها دارای افزایش میانگین 41% هستند. به دنبال دره‌های با شکل مشابه و روند حجم رو به پایین باشید.
کف‌های گرد. این الگوها نشان‌دهنده یک چرخش تدریجی از یک روند نزولی به یک روند صعودی هستند. آن‌ها دارای افزایش میانگین 43% هستند. به دنبال یک چرخش نرم و کاسه‌ای شکل و یک روند قیمتی رو به بالا که به الگو منتهی می‌شود، باشید.
5. سیگنال‌های فروش برتر: شناسایی فرصت‌های خروج
هر چه خط روند تندتر باشد، عملکرد بدتر است.
قله‌های سر و شانه. این الگوها شامل سه قله هستند که قله میانی (سر) بالاتر از دو قله دیگر (شانه‌ها) است. آن‌ها سیگنالی برای معکوس شدن روند هستند. به دنبال شانه‌های با شکل مشابه و یک خط گردن که به سمت پایین مایل است، باشید.
قله‌ها و کف‌های الماس. این الگوها نادر و دشوار برای شناسایی هستند، اما می‌توانند سیگنال‌های تغییر روند قابل توجهی را ارائه دهند. آن‌ها با یک دامنه قیمتی گسترش‌یافته و سپس یک دامنه باریک مشخص می‌شوند. به دنبال یک افزایش یا کاهش سریع قیمت که به الگو منتهی می‌شود، باشید.
دو قله. این الگوها شامل دو قله در یا نزدیک به همان سطح قیمتی هستند. آن‌ها سیگنالی برای معکوس شدن روند هستند. به دنبال یک دره بین دو قله و یک بسته شدن زیر آن دره برای تأیید الگو باشید.
مثلث‌های نزولی. این الگوها دارای یک خط روند پایینی صاف و یک خط روند بالایی مایل به پایین هستند. آن‌ها معمولاً سیگنالی برای ادامه روند نزولی هستند. به دنبال این باشید که قیمت حداقل دو بار به هر خط روند برخورد کند و یک روند حجم رو به پایین را مشاهده کنید.
گوه‌های گسترش‌یابنده صعودی. این الگوها دارای دو خط روند صعودی هستند که با گذشت زمان از هم دور می‌شوند. آن‌ها معمولاً سیگنالی برای معکوس شدن روند هستند. به دنبال سه تماس با هر خط روند و یک روند حجم که به سمت بالا مایل است، باشید.
6. موقعیت‌های ویژه: ناوبری در ظرافت‌های بازار
با روند معامله کنید.
بازارهای صعودی و نزولی. معامله با روند به معنای خرید در یک بازار صعودی و فروش یا فروش کوتاه در یک بازار نزولی است. روند صنعتی از روند بازار مهم‌تر است.
تله‌های صعودی و نزولی. این‌ها موقعیت‌هایی هستند که قیمت در یک جهت شکسته می‌شود اما سپس معکوس می‌شود و معامله‌گرانی را که زودتر خرید یا فروش کرده‌اند، به دام می‌اندازد. برای یک معکوس سریع آماده باشید و از توقف‌ها برای محافظت از موقعیت خود استفاده کنید.
پرش‌های مرده. این‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که یک سهم به شدت سقوط می‌کند، به طور موقت بالا می‌آید و سپس کاهش خود را از سر می‌گیرد. از معامله در سهام‌هایی که اخیراً پرش مرده داشته‌اند، خودداری کنید.
پرش‌های مرده معکوس. این‌ها زمانی اتفاق می‌افتند که یک سهم به شدت بر اساس اخبار خوب افزایش می‌یابد و سپس به سرعت کاهش می‌یابد. معامله‌گران نوسانی باید روز بعد از افزایش، فروش کنند.
پایه‌های افقی. این‌ها حرکات قیمتی طولانی و افقی هستند که معمولاً پیش از یک شکست قوی رخ می‌دهند. به دنبال الگوهای نموداری باشید که پس از یک پایه افقی شکل می‌گیرند.
فاصله‌ها. این‌ها نواحی بر روی نمودار قیمت هستند که قیمت به طور ناگهانی جهش می‌کند و فاصله‌ای ایجاد می‌کند. فاصله‌های منطقه‌ای یا عمومی به سرعت بسته می‌شوند.
قله‌های پایین‌تر و دره‌های بالاتر. قله‌های پایین‌تر سیگنالی برای تغییر روند نزولی هستند، در حالی که دره‌های بالاتر سیگنالی برای تغییر روند صعودی هستند.
افزایش‌ها و کاهش‌های جزئی. این‌ها حرکات قیمتی کوتاه‌مدتی هستند که سیگنالی برای شکست در الگوهای گسترش‌یابنده و مستطیل‌ها هستند.
دم‌ها (یا نوسان‌ها). این‌ها نوسان‌های قیمتی بلندی هستند که معمولاً نقاط چرخش کوتاه‌مدت را علامت‌گذاری می‌کنند.
7. الگوهای شکسته: سود بردن از شکست
یک الگوی شکسته زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در یک جهت شکسته می‌شود، نتواند بیش از 10% حرکت کند و سپس در جهت مخالف شکسته شود.
معامله با غیرمنتظره‌ها. الگوهای شکسته زمانی اتفاق می‌افتند که یک الگوی نموداری در یک جهت شکسته می‌شود اما سپس معکوس شده و در جهت مخالف شکسته می‌شود. این الگوها می‌توانند فرصت‌های معاملاتی عالی را فراهم کنند اگر بدانید چگونه آن‌ها را شناسایی کنید.
شکست‌های تک، دوگانه و سه‌گانه. یک شکست تک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پس از یک شکست معکوس می‌شود. یک شکست دوگانه زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دوباره معکوس می‌شود و یک شکست سه‌گانه زمانی است که قیمت برای بار سوم معکوس می‌شود.
عملکرد الگوهای شکسته. الگوهای شکسته معمولاً منجر به حرکات قیمتی بزرگ‌تری نسبت به الگوهای غیرشکسته می‌شوند. به عنوان مثال، مستطیل‌های شکسته با شکست‌های نزولی دارای افزایش میانگین 61% هستند.
معامله با الگوهای شکسته. برای معامله با یک الگوی شکسته، منتظر بمانید تا قیمت در طرف مقابل مرز خط روند بسته شود. این تأیید الگوی شکسته و سیگنالی برای یک معامله است.
8. چک‌لیست‌های معاملاتی: چارچوبی برای موفقیت
معامله‌تان را برنامه‌ریزی کنید و برنامه‌تان را معامله کنید.
قبل از خرید:
- روندهای بازار و صنعت را بررسی کنید.
- تاریخچه الگوی نموداری را مرور کنید.
- الگوی نموداری را امتیازدهی کنید.
- برای واگرایی و نوسان‌های شکست بررسی کنید.
- قبل از معامله یک قیمت بگیرید.
- آیا سهم در حال صعود است؟
- آیا سهم نزدیک به بالاترین سالانه است؟
- به دنبال مقاومت بالایی و حمایت زیرین باشید.
- از توقف‌های ذهنی خودداری کنید.
- احتمال بازگشت یا کاهش چقدر است؟
- به دنبال پرش‌های مرده باشید.
- آیا قیمت در حال صعود یا نزول است؟
زمان فروش:
- سهم به زودی به توقف شما می‌رسد.
- یک الگوی نموداری نزولی شکسته شده است.
- الگوی نموداری شکسته می‌شود.
- سهم زیر یک خط روند صعودی بسته شده است.
- سهم بیش از 62% کاهش یافته است.
- روش تغییر روند 1-2-3 سیگنالی برای تغییر روند می‌دهد.
- قیمت به هدف رسیده است.
- میانگین‌ها در حال کاهش هستند.
- سهام در صنعت در حال اوج‌گیری هستند.
- به مقیاس هفتگی نگاه کنید.
- بازار در حال صعود است، اما سهم در حال نزول است.
- بررسی قیمت تاریخی.
- به شاخص‌ها نگاه کنید.
- شاخص‌ها از قیمت واگرایی دارند.
- نوسان‌های شکست شاخص.
- مقاومت بالایی.
- آیا بازگشت یا کاهش در حال وقوع است؟
نکات عمومی معاملاتی:
- توقف‌ها را تنگ کنید.
- با الگوهای بلند معامله کنید.
- قیمت‌ها را باریک کنید.
- الگوهای شکسته را فراموش نکنید.
- با روند معامله کنید.
- الگوهای معکوس باید چیزی برای معکوس شدن داشته باشند.
- از میانگین‌گیری در کاهش خودداری کنید.
- در مقیاس روزانه معامله کنید.
- با افزایش قیمت، توقف را بالا ببرید.
- هرگز توقف را پایین نیاورید.
- عاشق شوید، اما نه با یک سهم.
- هر روز همان سهام‌ها را دنبال کنید.
- الگوهای نموداری را انتخاب کنید که برای شما کار می‌کنند.
- یک دفترچه معاملاتی نگه‌دارید و به طور دوره‌ای آن را مرور کنید.
- کاوش کنید.
- تنوع ایجاد کنید.
- از تنوع بیش از حد خودداری کنید.
- در یک بازار صعودی سهام بیشتری نگه‌دارید و در یک بازار نزولی کمتر یا هیچ‌کدام.
- کالاها را بررسی کنید.
- سیستم خود را تنظیم کنید.
- به شایعات اتاق چت توجه نکنید.
- اگر مجبورید بپرسید، در حال ارتکاب اشتباه هستید.
- اهداف قیمتی تعیین کنید.
- ورود دیرهنگام.
- به دنبال بازگشت یا کاهش باشید.
- سهام را کوتاه نکنید.
- قیمت سریع‌تر از آنکه بالا برود، پایین می‌آید.
- قیمت یک ماه پس از شکست در یک بازار نزولی معکوس می‌شود.
- قیمت در هفته اول پس از شکست بیشترین حرکت را دارد.
آخرین به‌روزرسانی::
نقد و بررسی
نقدها درباره‌ی کتاب آغاز کار با الگوهای نموداری متفاوت است. خوانندگان از غنای محتوای کتاب و تحقیقات دقیق آن قدردانی می‌کنند و برخی آن را مرجعی ارزشمند برای الگوهای نموداری می‌دانند. با این حال، انتقادات شامل اندازه‌های کوچک نمونه برای عملکرد الگوها و دیالوگ‌های داستانی حواس‌پرت‌کن است. برخی از خوانندگان آن را شایسته‌ی مرور مجدد یا مرور سریع برای ارجاع دانسته‌اند، در حالی که دیگران احساس کردند که این کتاب تنها برای افرادی که به تحلیل تکنیکی نمودارهای سهام علاقه‌مندند مناسب است. امتیاز کلی در گودریدز ۳.۸۱ از ۵ بر اساس ۱۶۰ نقد است.
