النقاط الرئيسية
1. حجم التداول يكشف عن التلاعب في السوق والنشاط الداخلي
الحجم ليس مثاليًا. لقد تعلم صناع السوق على مر العقود كيفية تجنب الإبلاغ عن الحركات الكبيرة في الأسهم، والتي غالبًا ما يتم الإبلاغ عنها في التداول بعد ساعات العمل. ومع ذلك، فإنه أفضل أداة لدينا لرؤية "داخل السوق".
الحجم يكشف الديناميكيات الخفية للسوق. يوفر نافذة على أنشطة صناع السوق والمستثمرين المؤسسيين واللاعبين الكبار الآخرين الذين يمكنهم التأثير بشكل كبير على تحركات الأسعار. من خلال تحليل الحجم بالتزامن مع السعر، يمكن للمتداولين تمييز التحركات السوقية الحقيقية عن تلك التي تم التلاعب بها.
النشاط الداخلي يصبح مرئيًا من خلال أنماط الحجم. يمكن أن يشير الحجم المرتفع بشكل غير عادي على الشموع ذات الفجوة الضيقة أو الحجم المنخفض على الشموع ذات الفجوة الواسعة إلى تراكم أو توزيع داخلي. وغالبًا ما تسبق هذه الأنماط تحركات سعرية كبيرة ويمكن أن توفر إشارات تحذير مبكرة لعكس الاتجاه.
- أنماط الحجم الرئيسية التي يجب مراقبتها:
- حجم مرتفع على الشموع ذات الفجوة الضيقة
- حجم منخفض على الشموع ذات الفجوة الواسعة
- ارتفاعات حجم متطرفة
- تباين مستمر في الحجم عن السعر
2. حركة السعر وحدها غير كافية؛ الحجم يؤكد أو يتناقض معها
الحجم يؤكد السعر. ابدأ بالشمعة، ثم ابحث عن تأكيد أو شذوذ في حركة السعر من خلال شريط الحجم.
السعر والحجم متكاملان. بينما تظهر مخططات الأسعار قرارات السوق، يكشف الحجم عن القناعة وراء تلك القرارات. تشير حركة السعر المصحوبة بحجم مرتفع إلى مشاركة قوية من السوق ومن المحتمل أن تستمر. على العكس، قد تشير حركة السعر على حجم منخفض إلى نقص في القناعة وإمكانية عكس الاتجاه.
شذوذ الحجم يوفر رؤى حاسمة. عندما لا يتماشى الحجم مع حركة السعر، غالبًا ما يشير ذلك إلى تغييرات وشيكة في اتجاه السوق. على سبيل المثال، قد تشير حركة سعر صاعدة مع انخفاض الحجم إلى ضعف اهتمام المشترين وإمكانية عكس الاتجاه.
- العلاقات الرئيسية بين السعر والحجم:
- ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الحجم: اتجاه صاعد قوي
- انخفاض الأسعار مع ارتفاع الحجم: اتجاه هابط قوي
- ارتفاع الأسعار مع انخفاض الحجم: اتجاه صاعد ضعيف، إمكانية عكس الاتجاه
- انخفاض الأسعار مع انخفاض الحجم: اتجاه هابط ضعيف، إمكانية عكس الاتجاه
3. مستويات الدعم والمقاومة هي أرض خصبة للاتجاهات
الدعم والمقاومة هو المكان الذي تُخلق فيه الاتجاهات، وتولد ثم تُدفع في طريقها. هنا حيث تعكس الاتجاهات وتغير اتجاهها.
مناطق ازدحام الأسعار تحمل معلومات حيوية. تمثل هذه المناطق، حيث تتأرجح الأسعار ضمن نطاق، مناطق توازن بين المشترين والبائعين. مع اختبار هذه المستويات بشكل متكرر، تصبح نقاط مرجعية مهمة لحركة السعر المستقبلية.
الاختراقات من الازدحام تشير إلى اتجاهات جديدة. عندما تنكسر الأسعار أخيرًا من منطقة ازدحام مع حجم قوي، فإنها غالبًا ما تشير إلى بداية اتجاه جديد. كلما كانت فترة الازدحام أطول وأكثر وضوحًا، زادت أهمية الاتجاه اللاحق.
- خصائص مستويات الدعم/المقاومة المهمة:
- لمسات متعددة من السعر
- حجم مرتفع أثناء التكوين
- رفض واضح للسعر من المستوى
- تداخل مع مؤشرات فنية أخرى
4. مراحل التراكم والتوزيع تسبق التحركات السعرية الكبيرة
لقد دفع المتخصصون الأسعار للأعلى، لكن السوق الآن يكافح عند هذا المستوى. إنهم يبيعون للسوق لتفريغ مخازنهم، لكن المشترين ليسوا هناك بأعداد كافية لدفع السعر للأعلى، حيث يتم دفعه باستمرار من قبل المتداولين على المدى الطويل، الذين يبيعون ويأخذون أرباحهم.
التراكم يشير إلى بداية الاتجاهات الصاعدة. خلال هذه المرحلة، يقوم اللاعبون الكبار بشراء الأصول بهدوء بأسعار منخفضة، غالبًا باستخدام الأخبار السلبية لخلق ضغط بيعي. تبدو حركة السعر جانبية، لكن تحليل الحجم يكشف عن زيادة في اهتمام الشراء.
التوزيع يشير إلى نهاية الاتجاهات الصاعدة. هنا، يقوم اللاعبون الكبار تدريجيًا ببيع مراكزهم المتراكمة للمشترين الأفراد المتحمسين الذين يخشون من تفويت الفرصة. قد تستمر الأسعار في الارتفاع، لكن تحليل الحجم يظهر زيادة في ضغط البيع.
- علامات التراكم:
- زيادة الحجم في الأيام الهابطة مع ثبات السعر
- حجم منخفض في الأيام الصاعدة
- "اختبارات" للأسعار المنخفضة مرفوضة بحجم مرتفع
- علامات التوزيع:
- زيادة الحجم في الأيام الصاعدة مع صعوبة السعر في التقدم
- حجم منخفض في الأيام الهابطة
- "اختبارات" للأسعار المرتفعة مرفوضة بحجم مرتفع
5. يتحرك السوق في دورات من ملء وتفريغ "المخازن"
التراكم هو المصطلح المستخدم لتعريف "مرحلة التراكم" وهي الفترة التي يمر بها الداخلون لملء مخازنهم، قبل إطلاق حملة تسويقية كبيرة لبيع أسهمهم.
دورات السوق تعكس إدارة المخزون. تمامًا كما يقوم تجار التجزئة بتخزين المخزون قبل البيع ثم تفريغه، يقوم الداخلون في السوق بتجميع الأصول بأسعار منخفضة وتوزيعها بأسعار أعلى. تتكرر هذه الدورة باستمرار عبر جميع الأطر الزمنية.
فهم الدورة يوفر ميزة في التداول. من خلال تحديد المرحلة التي يتواجد فيها السوق - التراكم، الزيادة، التوزيع، أو الانخفاض - يمكن للمتداولين وضع أنفسهم لتحقيق الربح جنبًا إلى جنب مع "المال الذكي".
- مراحل دورة السوق:
- التراكم: الداخلون يشترون، الأسعار تتماسك
- الزيادة: الأسعار ترتفع مع زيادة الطلب
- التوزيع: الداخلون يبيعون، الأسعار تتماسك عند القمم
- الانخفاض: الأسعار تنخفض مع تجاوز العرض للطلب
6. الاختراقات تتطلب تأكيدًا من خلال تحليل الحجم
لكي يكون أي اختراق وخروج من الازدحام صالحًا، نحتاج إلى رؤية "مياه واضحة" فوق سقف حركة السعر.
الاختراقات الحقيقية مصحوبة بزيادة في الحجم. عندما تخترق الأسعار مستوى دعم أو مقاومة كبير، يجب أن يرتفع الحجم، مما يدل على مشاركة قوية وقناعة في الحركة. غالبًا ما تكون الاختراقات ذات الحجم المنخفض زائفة ويمكن أن تؤدي إلى صفقات فاشلة.
الحجم يؤكد قوة الاختراق. كلما زاد الحجم عند الاختراق، زادت احتمالية استمراره في ذلك الاتجاه. يجب أن تدعم حركة السعر اللاحقة أيضًا حجمًا فوق المتوسط لتأكيد الاتجاه الجديد.
- خصائص الاختراق الصالح:
- كسر واضح لمستوى الدعم/المقاومة
- زيادة كبيرة في الحجم على شمعة الاختراق
- متابعة مع حجم فوق المتوسط
- إعادة اختبار المستوى المكسور بحجم منخفض
7. تحليل الأطر الزمنية المتعددة يعزز تحليل الحجم والسعر (VPA)
استخدام الأطر الزمنية المتعددة يمنحنا أيضًا رؤية للاتجاه طويل الأجل، وقد يساعد أيضًا في الإجابة على سؤال ما إذا كانت ظهور شمعة "نجمة الرماية" مجرد عكس طفيف أو بداية تغيير طويل الأجل في الاتجاه.
اجمع بين الأطر الزمنية لتحليل شامل. يوفر استخدام الأطر الزمنية المتعددة سياقًا أوسع لأنماط السعر والحجم. ما يبدو كاتجاه قوي على إطار زمني منخفض قد يكون مجرد تصحيح طفيف في اتجاه أكبر على إطار زمني أعلى.
توافق الصفقات مع الاتجاهات السائدة. من خلال تحديد الاتجاه على الأطر الزمنية الأعلى والتداول في ذلك الاتجاه على الأطر الزمنية الأدنى، يمكن للمتداولين زيادة احتمالية نجاحهم. تساعد هذه الطريقة في تصفية الضوضاء والتركيز على إعدادات ذات احتمالية عالية.
- مجموعات الأطر الزمنية المقترحة:
- التداول السريع: مخططات 1 دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة
- التداول اليومي: مخططات 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة
- التداول المتأرجح: مخططات يومية، أسبوعية، شهرية
8. حجم التوقف وذروات الشراء/البيع تشير إلى عكس الاتجاهات
ذروة الشراء هي عندما يقوم الداخلون بالشراء خلال مرحلة التراكم. بالنسبة لي، هذا يبدو أكثر منطقية.
حجم التوقف يشير إلى احتمال عكس الاتجاه. عندما يواجه اتجاه قوي فجأة حجمًا مرتفعًا مع تقدم سعر ضئيل، غالبًا ما يشير ذلك إلى أن اللاعبين الكبار يمتصون العرض أو الطلب الزائد. يمكن أن يسبق ذلك عكس الاتجاه.
الذروات تشير إلى مشاعر السوق المتطرفة. تحدث ذروات الشراء عند قيعان السوق عندما يتم امتصاص البيع الذعر من قبل أيدٍ قوية. تحدث ذروات البيع عند قمم السوق عندما يقابل الشراء المفرط توزيعًا كثيفًا. كلاهما غالبًا ما يسبق تغييرات كبيرة في الاتجاه.
- خصائص حجم التوقف:
- زيادة حادة في الحجم
- تضيق نطاق السعر على الرغم من الحجم المرتفع
- غالبًا ما يتبعها شموع عكسية (مثل المطرقة، نجمة الرماية)
- علامات الذروة:
- ارتفاع حجم متطرف
- نطاقات سعرية واسعة
- مشاعر السوق العاطفية (ذعر أو نشوة)
- غالبًا ما يتبعها عكس حاد
9. حجم السعر (VAP) يوفر خريطة بصرية للدعم والمقاومة
حجم السعر يمنحنا منظورًا مختلفًا تمامًا، حيث يوفر نظرة على تركيزات مناطق الشراء والبيع، مما يعني بالنسبة لي الدعم والمقاومة.
VAP يكشف عن مستويات الأسعار ذات النشاط التجاري العالي. من خلال عرض الحجم المتداول عند كل مستوى سعر، يبرز VAP المناطق التي حدثت فيها معاملات كبيرة. غالبًا ما تصبح هذه المستويات مناطق دعم ومقاومة مهمة في المستقبل.
استخدم VAP لتحديد مستويات الاختراق المحتملة. المناطق ذات التركيز العالي من الحجم على VAP غالبًا ما تعمل كدعم أو مقاومة قوية. عندما تقترب الأسعار من هذه المستويات، يمكن للمتداولين توقع عكسات محتملة أو البحث عن اختراقات مع حجم مؤكد.
- تطبيقات VAP:
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية
- قياس قوة مستويات الاختراق المحتملة
- رصد مناطق قبول السعر ورفضه
- تأكيد مستويات الدعم/المقاومة التقليدية
آخر تحديث::
FAQ
What's A Complete Guide To Volume Price Analysis about?
- Focus on Trading Success: The book emphasizes using Volume Price Analysis (VPA) to enhance trading success by understanding market movements.
- Key Indicators: It highlights price and volume as the only leading indicators in trading, offering insights into market behavior when combined.
- Emotional Trading Solutions: Anna Coulling aims to help traders eliminate emotional decision-making, promoting confidence and logic in trading.
Why should I read A Complete Guide To Volume Price Analysis?
- Expertise from Experience: Authored by Anna Coulling, with over 16 years of trading experience, offering practical insights and tested strategies.
- Universal Application: The methods can be applied across various markets, including stocks, forex, and commodities, making it versatile for traders.
- Educational Focus: Suitable for both novice and seasoned traders, providing foundational knowledge and advanced VPA techniques.
What are the key takeaways of A Complete Guide To Volume Price Analysis?
- Understanding Market Dynamics: Learn to interpret the relationship between price and volume to forecast market movements effectively.
- Elimination of Emotional Trading: Techniques to trade without emotions, focusing on logic and analysis.
- Historical Context: Insights into how iconic traders like Charles Dow and Jesse Livermore used similar methods, reinforcing VPA's timelessness.
What is Volume Price Analysis (VPA)?
- Definition of VPA: A method combining price and volume to analyze market behavior and predict future price movements.
- Key Components: Focuses on whether price movements are validated by corresponding volume, identifying anomalies for potential reversals.
- Practical Application: Applicable to any market and timeframe, making it a flexible tool for traders.
How does VPA help in eliminating emotional trading?
- Logic Over Emotion: Data-driven analysis of price and volume allows decisions based on logic rather than fear or greed.
- Confidence Building: Understanding market signals through VPA helps traders feel more secure, reducing stress and anxiety.
- Structured Approach: Provides a systematic method for analyzing trades, maintaining discipline and focus.
What are the principles of Volume Price Analysis?
- Art Not Science: VPA is an art form requiring subjective analysis, adaptable to individual trading styles.
- Validation or Anomaly: Look for validation of price movements by volume or anomalies signaling potential market direction changes.
- Relative Volume Analysis: Volume is relative; compare current volume against historical data to gauge market strength.
What is the significance of accumulation and distribution phases in VPA?
- Market Behavior Understanding: Accumulation is when insiders buy stock, while distribution is when they sell at higher prices.
- Emotional Triggers: Driven by fear and greed, insiders manipulate market sentiment to maximize profits.
- Cycle Repetition: These phases repeat across all timeframes, providing a framework for anticipating market movements.
How do tests of supply and demand work in VPA?
- Testing Mechanism: Insiders test to determine if all selling or buying pressure is absorbed before moving the market.
- Low Volume Tests: Successful tests show low volume, indicating few sellers or buyers left, allowing insiders to proceed.
- High Volume Tests: Failed tests with high volume indicate significant pressure, requiring strategy adjustments.
How do candlestick patterns relate to VPA?
- Key Candlestick Patterns: Patterns like the shooting star and hammer signal potential market reversals or continuations.
- Volume Context: Analyzing patterns alongside volume provides a clearer picture of market dynamics.
- Practical Examples: Examples show how these patterns can be identified and interpreted in real-time trading scenarios.
What is the significance of support and resistance in trading?
- Market Behavior Indicators: Support and resistance levels indicate where price action may pause or reverse, aiding entry and exit points.
- Psychological Levels: Often psychological barriers where traders have previously entered or exited positions, critical for future price action.
- Volume Validation: Breakouts from these levels should be validated by volume to confirm move strength.
How can I apply VPA in my trading?
- Analyze Volume and Price: Observe the relationship between volume and price, looking for anomalies and patterns signaling potential trades.
- Use Multiple Time Frames: Employ multiple time frames for a broader perspective on market trends and validate analysis.
- Practice with Real Examples: Apply concepts to real market scenarios, using historical data to practice identifying VPA signals and patterns.
What are the best quotes from A Complete Guide To Volume Price Analysis and what do they mean?
- "Volume validates price.": Emphasizes that price movements should be supported by corresponding volume to be significant.
- "The market does not run on chance or luck.": Highlights the importance of analysis and strategy, suggesting success comes from informed decision-making.
- "VPA is an art and not a science.": Reflects the subjective nature of trading, where intuition and experience play crucial roles alongside analytical techniques.
مراجعات
كتاب "دليل شامل لتحليل حجم السعر" يتلقى آراء متباينة. يثني الكثيرون على رؤاه حول علاقات الحجم والسعر وسلوك صانعي السوق، معتبرين أنه ذو قيمة لتحسين استراتيجيات التداول. يقدّر القراء التركيز على الحجم كأحد المؤشرات الأساسية. ومع ذلك، ينتقد البعض أسلوب الكتابة باعتباره متكرراً وغير منظم بشكل جيد. يُنظر إلى الكتاب على أنه مفيد للمبتدئين، لكنه قد يفتقر إلى العمق بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة. بشكل عام، يجد القراء أن المفاهيم مفيدة، لكنهم يعبرون عن آراء متباينة حول العرض وعمق المحتوى.
Similar Books
