How to Make Money Trading the Ichimoku System

1. ایچیموکو: نمودار تعادل در یک نگاه

ایچیموکو کینکو هیو، که به‌طور معمول به ایچیموکو شناخته می‌شود، یکی از بهترین سیستم‌های موجود برای معامله در بازارها است.

اندیکاتور همه‌کاره. سیستم ایچیموکو، یک نوآوری ژاپنی، به‌گونه‌ای طراحی شده است که نمایی جامع از احساسات بازار را در یک نگاه ارائه دهد. این سیستم در کلاس‌های مختلف دارایی، از جمله سهام، کالاها، ارزها و اوراق قرضه، کارایی دارد و در تمام بازه‌های زمانی، از نمودارهای هفتگی تا یک دقیقه‌ای مؤثر است.

احساسات بصری. هسته‌ی این سیستم در توانایی آن برای نمایش بصری تعادل بازار و جهت‌گیری بالقوه روند نهفته است. با درک اجزای ابر ایچیموکو، معامله‌گران می‌توانند به‌سرعت ارزیابی کنند که آیا یک نمودار صعودی یا نزولی است، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و شتاب را بسنجند.

نیازی به اندیکاتورهای دیگر نیست. سیستم ایچیموکو به‌گونه‌ای طراحی شده است که خودکفا باشد و نیاز به اندیکاتورهای اضافی یا نوسان‌سازها را کاهش دهد. این امر فرآیند معامله را ساده‌تر کرده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سردرگمی ناشی از انتخاب بین سیگنال‌های متضاد جلوگیری کنند. این سیستم بر اساس سه عدد کلیدی: 9، 26 و 52 ساخته شده است که نمایانگر دوره‌های مختلف تعادل قیمت هستند.

2. رمزگشایی اجزای ایچیموکو

سیستم ایچیموکو شامل پنج جزء است: تنکان؛ کیجون؛ سنکو A؛ سنکو B؛ و چیکو.

پنج جزء کلیدی. سیستم ایچیموکو از پنج جزء اساسی تشکیل شده است: تنکان (خط تبدیل)، کیجون (خط پایه)، سنکو A (نوار پیشرو A)، سنکو B (نوار پیشرو B) و چیکو (نوار تأخیری). هر جزء بینش‌های منحصر به فردی در مورد حرکت قیمت و دینامیک‌های بازار ارائه می‌دهد.

• تنکان: تعادل کوتاه‌مدت، که به‌عنوان میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در نه دوره گذشته محاسبه می‌شود.
• کیجون: ظرف روند میان‌مدت، که به‌طور مشابه در 26 دوره گذشته محاسبه می‌شود.
• سنکو A: (تنکان + کیجون) / 2، که 26 دوره به جلو ترسیم می‌شود.
• سنکو B: (بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت در 52 دوره گذشته) / 2، که 26 دوره به جلو ترسیم می‌شود.
• چیکو: قیمت فعلی که 26 دوره به عقب منتقل شده است.

ابر کومو. سنکو A و سنکو B ابر کومو را تشکیل می‌دهند که به‌عنوان یک ناحیه حمایت و مقاومت پویا عمل می‌کند. درک این اجزا و تعاملات آن‌ها برای معامله‌گری مؤثر با ایچیموکو بسیار حیاتی است. نوار چیکو به‌عنوان یک اندیکاتور شتاب عمل می‌کند و حرکت قیمت فعلی را نسبت به گذشته منعکس می‌سازد.

3. تسلط بر سیستم معاملاتی ایچیموکو

یک سیستم تضمین می‌کند که تمام جنبه‌های ایچیموکو با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند.

استراتژی‌های مبتنی بر قانون. ادغام اجزای ایچیموکو در یک سیستم معاملاتی ساختاریافته برای معامله‌گری مداوم و سودآور ضروری است. یک سیستم به‌خوبی تعریف‌شده اطمینان می‌دهد که تمام جنبه‌های ایچیموکو به‌طور هماهنگ عمل می‌کنند و سیگنال‌های ورودی و خروجی روشنی را فراهم می‌آورند.

پنج استراتژی رایج:

• تقاطع تنکان/کیجون
• شکست کومو
• تقاطع کیجون
• شکست چیکو
• چرخش کومو

هماهنگی کلید است. صرف‌نظر از استراتژی انتخابی، بررسی تمام اجزای ایچیموکو برای نشانه‌های صعودی یا نزولی قبل از آغاز معامله بسیار مهم است. سیگنال‌های متضاد می‌توانند احتمال موفقیت را کاهش دهند. معامله‌گران باید استراتژی‌های خود را با توجه به شخصیت و تحمل ریسک منحصر به فرد خود تنظیم کنند.

4. استراتژی شکست کومو: سوار بر ابر

مواضع خرید زمانی آغاز می‌شود که قیمت بالای ابر کومو شکسته و بسته شود.

تأیید شکست. استراتژی شکست کومو شامل آغاز مواضع خرید زمانی است که قیمت بالای ابر کومو شکسته و بسته شود و مواضع فروش زمانی که قیمت زیر ابر کومو شکسته و بسته شود. این استراتژی از ابر کومو به‌عنوان یک ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت استفاده می‌کند.

قوانین موفقیت:

• قیمت در مقابل کومو: قیمت باید بالای (خرید) یا زیر (فروش) ابر کومو بسته شود.
• کومو آینده: کومو آینده باید با جهت معامله هماهنگ باشد (صعودی برای خرید، نزولی برای فروش).
• چیکو: نوار چیکو باید از تنگناهای قیمت فوری آزاد باشد.
• تنکان/کیجون: تنکان باید بالای کیجون برای مواضع خرید و زیر کیجون برای مواضع فروش باشد.

حد ضرر و خروج. حد ضرر اولیه معمولاً زیر کیجون برای مواضع خرید و بالای کیجون برای مواضع فروش تنظیم می‌شود. با پیشرفت معامله، حد ضرر می‌تواند با کیجون دنبال شود. سودهای جزئی باید در طول مسیر گرفته شود و موقعیت نهایی زمانی بسته شود که قیمت زیر (خرید) یا بالای (فروش) کیجون بسته شود.

5. تقاطع تنکان/کیجون: شناسایی معکوس‌های کلیدی

مواضع خرید زمانی آغاز می‌شود که تنکان بالای کیجون عبور کند.

سیگنال‌های معکوس. استراتژی تقاطع تنکان/کیجون (T/K) شامل آغاز مواضع خرید زمانی است که تنکان بالای کیجون عبور کند و مواضع فروش زمانی که تنکان زیر کیجون عبور کند. این استراتژی به‌دنبال شناسایی معکوس‌های بالقوه روند است.

موثر بودن بستگی به مکان دارد:

• بالای کومو: سیگنال صعودی قوی (خرید) یا سیگنال نزولی ضعیف (فروش).
• زیر کومو: سیگنال نزولی قوی (فروش) یا سیگنال صعودی ضعیف (خرید).
• درون کومو: سیگنال خنثی.

قوانین اضافی:

• کومو آینده: باید با جهت معامله هماهنگ باشد.
• چیکو: باید از تنگناهای قیمت آزاد باشد.
• قیمت در مقابل تنکان/کیجون: قیمت باید بالای تنکان/کیجون برای مواضع خرید و زیر آن برای مواضع فروش باشد.

6. معامله هر دارایی، در هر جا

سیستم ایچیموکو می‌تواند برای معامله هر دارایی در هر بازه زمانی استفاده شود.

کاربرد جهانی. سیستم ایچیموکو چندمنظوره است و می‌تواند به هر کلاس دارایی، از جمله سهام، کالاها، ارزها و اوراق قرضه، در بازارهای جهانی مختلف اعمال شود. اصول زیرین ترس و طمع که حرکات بازار را هدایت می‌کنند، جهانی هستند و ایچیموکو را به ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران در سرتاسر جهان تبدیل می‌کند.

فرصت‌های جهانی. معامله‌گران می‌توانند از ایچیموکو برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازارها و کلاس‌های دارایی مختلف استفاده کنند و سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کرده و از تنظیمات نموداری مطلوب بهره‌برداری کنند. توانایی این سیستم در نمایش بصری احساسات بازار و تعادل، آن را به‌راحتی قابل انطباق با شرایط مختلف بازار می‌سازد.

انضباط احساسی. سیستم ایچیموکو به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات خود را بر اساس تحلیل نمودار و نه بر اساس امیال احساسی اتخاذ کنند. با پیروی از قوانین و دستورالعمل‌های سیستم، معامله‌گران می‌توانند از فروش وحشت‌زده در پایین و خرید شتاب‌زده در بالا جلوگیری کنند.

7. نکات ضروری در معامله ایچیموکو

هدف از معامله، کسب سود بیشتر از ضررها است.

اجتناب از اعلامیه‌های درآمد. اخبار بنیادی، مانند اعلامیه‌های درآمد، می‌توانند تحلیل تکنیکال را بی‌اثر کنند. بهتر است قبل از چنین رویدادهایی از ورود به معاملات خودداری کنید تا از شکاف‌های قیمتی غیرمنتظره جلوگیری شود.

حجم اهمیت دارد. از معامله در سهام با حجم پایین خودداری کنید، زیرا این سهام فاقد حافظه بازار لازم برای مؤثر بودن تحلیل تکنیکال هستند. نمودارهای با حجم بالاتر الگوها و سطوح حمایت/مقاومت قابل‌اعتمادتری را ارائه می‌دهند.

زمان‌بندی بازگشت‌ها. زمان ورود به معاملات را پس از بازگشت‌ها در یک روند، با استفاده از تنکان و کیجون به‌عنوان حمایت (روند صعودی) یا مقاومت (روند نزولی) تنظیم کنید. این می‌تواند نقاط ورود بهتری را فراهم کرده و ریسک را کاهش دهد.

آخرین به‌روزرسانی:: April 1, 2025