Trades about to Happen

1. روش ویکاف: درک نیروهای بازار

اصول اساسی ویکاف. روش ریچارد ویکاف بر درک نیروهای عرضه و تقاضا که در قیمت و حجم منعکس می‌شود تأکید دارد. این روش به شناسایی نیت‌های بزرگ‌ترین بازیگران بازار می‌پردازد و نه فقط شناسایی الگوها. ویکاف در تلاش بود تا "قضاوت آموزش‌دیده‌ای" برای معامله‌گری توسعه دهد که بر منطق پشت حرکات بازار تمرکز کند و به قوانین سخت‌گیرانه تکیه نکند.

تکامل روش. رویکرد ویکاف از خواندن نوار به تحلیل نمودارها تکامل یافت، زیرا بازارها نوسانات بیشتری پیدا کردند. او بر اهمیت دامنه قیمت، موقعیت بسته شدن و حجم در تفسیر نمودارهای میله‌ای تأکید کرد. تفسیرهای مدرن معمولاً بر مدل‌های انباشت و توزیع تمرکز دارند، اما هدف اصلی ویکاف پرورش شهود معامله‌گر بود.

تطبیق مدرن. تطبیق مدرن روش ویکاف شامل ادغام دامنه قیمت، بسته شدن و حجم، همراه با "داستان خطوط" است که از خطوط ترسیم‌شده بر روی نمودارها برای چارچوب‌بندی و ارتباط حرکات قیمت استفاده می‌کند و معامله‌گران را به سمت رفتارهایی هدایت می‌کند که منجر به اقدام بازار می‌شود.

2. قدرت خطوط: چارچوب‌بندی رفتار بازار

خطوط به عنوان راهنما. ترسیم خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند و کانال‌ها برای درک رفتار بازار بسیار حیاتی است. این خطوط به تعریف زاویه پیشرفت یا کاهش، شناسایی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد، چارچوب‌بندی دامنه‌های معاملاتی و پیش‌بینی سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه کمک می‌کنند.

انواع خطوط. خطوط افقی دامنه‌های معاملاتی را چارچوب‌بندی می‌کنند، در حالی که خطوط روند زاویه پیشرفت یا کاهش را نشان می‌دهند. کانال‌ها این دو را ترکیب می‌کنند و خطوط موازی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. خطوط و کانال‌های معکوس می‌توانند نقاط معکوس روند را برجسته کنند.

داستان خطوط. ارزش واقعی خطوط در داستانی است که درباره رفتار قیمت/حجم روایت می‌کنند. آن‌ها شکست‌های کاذب، نقاط عطف و تعامل قیمت با سطوح کلیدی را برجسته می‌کنند. شناسایی این روابط خطی اولین گام حیاتی در تحلیل ویکاف است.

3. خواندن نمودارهای میله‌ای: رمزگشایی قیمت و حجم

ارزیابی متوالی. خواندن نمودارهای میله‌ای شامل ارزیابی متوالی حرکت قیمت است و مقایسه عمل قیمت فوری با میله‌های اخیر برای استنباط جهت آینده. این شامل در نظر گرفتن دامنه قیمت، موقعیت بسته شدن و حجم می‌شود.

حجم به عنوان نیرو. حجم تلاش خرید یا فروش را اندازه‌گیری می‌کند. مقایسه این تلاش با سود یا زیان قیمت به وضوح نشان می‌دهد که کدام طرف غالب است. افزایش حجم با افزایش قیمت معمولاً صعودی است، در حالی که افزایش حجم با کاهش قیمت نزولی است.

زمینه کلیدی است. حجم بهتر است در کنار دامنه قیمت و موقعیت بسته شدن تفسیر شود. دامنه‌های باریک با حجم کم معمولاً نشان‌دهنده خستگی هستند، در حالی که دامنه‌های وسیع با حجم بالا می‌توانند نشان‌دهنده اقدام نهایی باشند. زمینه کلی نمودار، از جمله خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت، برای تفسیر دقیق بسیار حیاتی است.

4. فنرها: شناسایی شکست‌های کاذب

تعریف فنر. فنر یک شستشوی یا نفوذ به دامنه معاملاتی یا سطح حمایت است که نتوانسته است ادامه یابد و منجر به معکوس شدن به سمت بالا می‌شود. این نشان می‌دهد که فروشندگان نتوانسته‌اند کاهش را حفظ کنند و فرصتی برای خریداران ایجاد می‌کند.

ویژگی‌های فنرها. فنرها معمولاً در حجم بالا رخ می‌دهند که نشان‌دهنده تلاش زیادی برای پایین آوردن قیمت‌ها است که در نهایت شکست می‌خورد. عدم ادامه پس از شکست یک سیگنال کلیدی است. فنرها در یک روند صعودی احتمال موفقیت بیشتری دارند.

معامله با فنرها. یک موقعیت فنر بالقوه زمانی به وجود می‌آید که بازار زیر یک خط حمایت شکسته شود اما ادامه نزولی نداشته باشد. معامله‌گران می‌توانند با قرار دادن یک توقف زیر پایین شکست، خرید کنند. آزمایش‌های ثانویه فنر، جایی که قیمت‌ها دوباره پایین را با حجم کاهش یافته آزمایش می‌کنند، فرصت‌های خرید اضافی را ارائه می‌دهند.

5. فشارهای صعودی: شناسایی شکست‌های ناموفق

تعریف فشار صعودی. فشار صعودی یک شکست ناموفق بالای یک خط مقاومت قبلی است. این نشان می‌دهد که خریداران نتوانسته‌اند پیشرفت را حفظ کنند و فرصتی برای فروشندگان ایجاد می‌کند.

ویژگی‌های فشارهای صعودی. فشارهای صعودی معمولاً در دامنه‌های باریک با بسته‌های ضعیف رخ می‌دهند که نشان‌دهنده عدم تقاضا است. معکوس شدن بعدی تأیید کننده شکست ناموفق است. فشارهای صعودی در یک روند نزولی احتمال موفقیت بیشتری دارند.

معامله با فشارهای صعودی. معامله‌گران می‌توانند پس از یک فشار صعودی، فروش کوتاه کنند و توقفی بالای بالای شکست قرار دهند. کلید این است که به دنبال تغییر رفتار نزولی، مانند یک میله بزرگ نزولی یا شکستن زیر یک سطح حمایت کلیدی باشید.

6. جذب: سنجش قدرت روند

تعریف جذب. جذب فرآیندی است که در آن فشار خرید یا فروش غلبه می‌کند و اجازه می‌دهد روند ادامه یابد. این شامل جذب تصفیه، برداشت سود و موقعیت‌های جدید است.

ویژگی‌های جذب. مناطق جذب معمولاً حمایت‌های رو به افزایش، حجم‌های در حال افزایش و عدم ادامه نزولی پس از میله‌های تهدیدآمیز را نشان می‌دهند. قیمت‌ها تمایل دارند که به خطوط مقاومت فشار بیاورند بدون اینکه عقب‌نشینی کنند.

معامله با جذب. شناسایی جذب به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا یک شکست احتمال موفقیت یا شکست دارد. اگر یک بازار در حال جذب باشد، احتمال بیشتری دارد که از مقاومت عبور کند و روند خود را ادامه دهد.

7. خواندن نوار: توسعه قضاوت شهودی

اصول خواندن نوار. خواندن نوار شامل مطالعه جریان سفارشات بر روی نوار تیکر برای درک نیت‌های شرکت‌کنندگان بازار است. این نیاز به توانایی قضاوت دارد که کدام طرف قدرت بیشتری دارد و با خونسردی و دقت عمل کند.

نمودارهای موج. ویکاف نمودارهای موج را برای تجسم امواج خرید و فروش طراحی کرد. این نمودارها طول، مدت، حجم و فعالیت هر موج را برای تعیین روند غالب و شناسایی تغییرات بالقوه روند پیگیری می‌کنند.

تطبیق مدرن. خواندن نوار مدرن شامل استفاده از نمودارهای درون‌روزی با داده‌های دقیق قیمت/حجم است. معامله‌گران بر دامنه قیمت، موقعیت بسته شدن و حجم تمرکز می‌کنند تا رفتار بازار را تفسیر کنند. هدف توسعه قضاوت شهودی برای معامله‌گری است.

8. نمودارهای نقطه و شکل: پیش‌بینی اهداف قیمت

اصول نقطه و شکل. نمودارهای نقطه و شکل یک روش تحلیل تکنیکال هستند که حرکات قیمت را بدون توجه به زمان ترسیم می‌کنند. آن‌ها از X و O برای نمایش افزایش و کاهش قیمت استفاده می‌کنند.

پیش‌بینی قیمت. نمودارهای نقطه و شکل می‌توانند برای پیش‌بینی اهداف قیمت بالقوه استفاده شوند. با شمارش تعداد جعبه‌ها در یک منطقه تجمع و ضرب در اندازه جعبه، معامله‌گران می‌توانند اندازه حرکت آینده را تخمین بزنند.

رویکرد ویکاف. ویکاف از نمودارهای نقطه و شکل برای شناسایی الگوهای انباشت و توزیع استفاده کرد. او همچنین حجم را به نمودارهای خود اضافه کرد و بینش بیشتری درباره رفتار بازار ارائه داد.

9. نمودارهای رنکو: تجسم عمل قیمت خالص

اصول نمودار رنکو. نمودارهای رنکو با ترسیم فقط حرکات قیمت که با اندازه جعبه مشخصی مطابقت دارند، نویز را فیلتر می‌کنند. این یک نمودار تمیزتر و بصری‌تر ایجاد می‌کند که روند زیرین را برجسته می‌کند.

مزایای نمودارهای رنکو. نمودارهای رنکو می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای نموداری را شناسایی کنند. آن‌ها همچنین شناسایی شکست‌ها و کاهش‌ها را آسان‌تر می‌کنند.

ترکیب با حجم. در حالی که نمودارهای رنکو بر عمل قیمت تمرکز دارند، ادغام حجم می‌تواند تأیید اضافی از قدرت روند ارائه دهد. افزایش حجم با افزایش آجرهای رنکو معمولاً صعودی است، در حالی که افزایش حجم با کاهش آجرها نزولی است.

آخرین به‌روزرسانی:: February 9, 2025