Reading Price Charts Bar by Bar

1. Ruch cen to język rynku

Zrozumienie tego, co rynek próbuje nam powiedzieć, jest czasochłonne i trudne, ale stanowi fundament, który jest niezbędny, aby stać się skutecznym traderem.

Zrozumienie ruchu cen. Ruch cen, definiowany jako każda zmiana ceny, to najbardziej podstawowy wskaźnik, który trader może analizować. Obejmuje każdy tick, każdą transakcję i każdy słupek na wykresie, niezależnie od ram czasowych. Skupiając się na ruchu cen, traderzy mogą dostrzegać podstawowe siły podaży i popytu oraz podejmować świadome decyzje.

Instytucje napędzają ruch cen. Traderzy instytucjonalni, tacy jak fundusze inwestycyjne i fundusze hedgingowe, są głównymi motorami ruchu cen. Ich zbiorowe działania kupna i sprzedaży tworzą wzory i trendy, które traderzy analizują i starają się wykorzystać. Choć instytucje nie spiskują, aby manipulować rynkiem, ich działania pozostawiają wyraźny ślad na wykresach cenowych.

Czytanie historii słupków. Każdy słupek na wykresie opowiada historię, ujawniając walkę między kupującymi a sprzedającymi. Analizując wielkość korpusu, długość cieni oraz relację między otwarciem a zamknięciem, traderzy mogą uzyskać wgląd w panujące nastroje i przewidywać przyszłe ruchy cen.

2. Trend czy zakres handlowy: Wieczne pytanie tradera

Dla tradera fundamentalnym zagadnieniem, z którym zmaga się wielokrotnie w ciągu dnia, jest decyzja, czy rynek jest w trendzie, czy nie.

Dwa stany rynku. Rynek może być w trendzie lub w zakresie handlowym. W przypadku rynku w trendzie traderzy starają się wchodzić w kierunku trendu, podczas gdy w zakresie handlowym dążą do wycofania ruchów w stronę środka zakresu. Dokładne zidentyfikowanie aktualnego stanu rynku jest kluczowe dla wyboru odpowiedniej strategii handlowej.

Słupki trendowe vs. słupki doji. Pojedyncze słupki można klasyfikować jako słupki trendowe lub słupki doji. Słupki trendowe mają wyraźny korpus, co wskazuje, że kontrolę sprawowali albo kupujący, albo sprzedający, podczas gdy słupki doji mają mały lub nieistniejący korpus, co sugeruje równowagę między presją kupna a sprzedaży.

Kontekst jest kluczowy. Interpretacja słupków trendowych i doji zależy od otaczającego ruchu cen. Seria słupków doji z trendującymi zamknięciami, szczytami i dołkami może wskazywać na ukryty trend, podczas gdy silny słupek trendowy może oznaczać wyczerpanie lub fałszywe wybicie.

3. Słupki opowiadają historię: Dekodowanie sygnałów i punktów wejścia

Prawie każdy słupek dostarcza ważnych wskazówek dotyczących kierunku, w którym zmierza rynek, a trader, który ignoruje jakąkolwiek aktywność jako szum, traci wiele zyskownych transakcji każdego dnia.

Ustawienia, sygnały i wejścia. Ustawienie to wzór na wykresie, który sugeruje potencjalną okazję handlową. Sygnał to słupek, który uruchamia transakcję, a słupek wejścia to ten, w którym transakcja jest realizowana. Początkujący powinni koncentrować się na wchodzeniu w transakcje, gdy słupek sygnałowy jest silnym słupkiem trendowym w kierunku transakcji.

Wzory świecowe bez tajemnic. Wzory świecowe są często przesadnie podkreślane, ale każdy słupek lub świeca jest ważny tylko w kontekście ruchu cen. Skup się na historii, jaką opowiada słupek o tym, kto ma kontrolę, zamiast zapamiętywać zbiór nazw.

Słupki odwrócenia. Słupki odwrócenia to klasyczny sygnał dla transakcji przeciwtrendowych, ale muszą być analizowane w kontekście. Silny słupek odwrócenia w silnym trendzie ma większe szanse na niepowodzenie, podczas gdy słupek odwrócenia, który łamie linię trendu i testuje ekstremum, to ustawienie o wysokim prawdopodobieństwie.

4. Linie trendu i kanały: Światła przewodnie na rynku

Najbardziej użytecznymi narzędziami do zrozumienia ruchu cen są linie trendu i linie kanałów trendowych, wcześniejsze szczyty i dołki, wybicia i nieudane wybicia, wielkość korpusów i cieni na świecach oraz relacje między bieżącym słupkiem a poprzednimi kilkoma słupkami.

Linie trendu definiują kierunek. Linie trendu to proste linie łączące serię szczytów lub dołków, dostarczające wizualnej reprezentacji panującego trendu. Są najbardziej użyteczne do identyfikacji wejść w kierunku trendu podczas korekt.

Kanały trendowe definiują granice. Linie kanałów trendowych są równoległe do linii trendu i wyznaczają górne lub dolne granice trendu. Są najbardziej pomocne w identyfikacji potencjalnych punktów odwrócenia i celów zysku.

Mikro linie trendu. Mikro linie trendu to małe, strome linie trendu, które formują się w silnych trendach. Nieudane wybicie z mikro linii trendu może być wiarygodnym sygnałem dla wejścia w kierunku trendu.

5. Trendy w trendach: Zrozumienie struktury rynku

Każdy trend, który obejmuje wiele punktów w bardzo niewielu słupkach, co oznacza, że istnieje pewna kombinacja dużych słupków i słupków z minimalnym nakładaniem się, ostatecznie będzie miał korektę.

Trendy, wahania, korekty i nogi. Trend to utrzymujący się ruch w jednym kierunku, podczas gdy wahanie to mniejszy trend w ramach większego trendu. Korekta to tymczasowy ruch przeciwtrendowy, a noga to każdy mniejszy trend, który jest częścią większego trendu.

Ruchy dwunogowe. Większość trendów, wahań i korekt ma co najmniej dwie nogi. Oznacza to, że po złamaniu linii trendu rynek często testuje ekstremum poprzedniego trendu, zanim kontynuuje w nowym kierunku.

Znaki siły. Silne trendy charakteryzują się dużymi korpusami, małymi cieniami, minimalnym nakładaniem się i brakiem znaczących korekt. Rozpoznawanie tych znaków może pomóc traderom w identyfikacji wysokoprawdopodobnych wejść w kierunku trendu.

6. Korekty: Możliwości w ruchu

Jedyną rzeczą, która jest taka, jak się wydaje, jest wykres. Jeśli nie możesz zrozumieć, co ci mówi, nie handluj. Czekaj na jasność. Zawsze przyjdzie.

Korekty są nieuniknione. Nawet najsilniejsze trendy doświadczają korekt, które stwarzają możliwości dla traderów, aby wejść w kierunku trendu po lepszej cenie.

Pierwsza sekwencja korekty. Korekty często podążają za przewidywalną sekwencją, zaczynając od słupka, następnie małej linii trendu, potem EMA, następnie luki EMA, a na końcu dużej linii trendu. Każdy z tych poziomów może służyć jako potencjalny punkt wejścia.

Podwójne flagi szczytowe/dolne. Podwójne flagi szczytowe i dolne to powszechne wzory korekty, które oferują wiarygodne wejścia w kierunku trendu. Wzory te występują, gdy rynek podejmuje dwie próby przełamania kluczowego poziomu cenowego, ale nie udaje mu się to za każdym razem.

7. Zakresy handlowe: Nawigacja po bocznych rynkach

Jeśli nie możesz zrozumieć, co ci mówi, nie handluj. Czekaj na jasność. Zawsze przyjdzie.

Zakresy handlowe zdefiniowane. Zakres handlowy to okres bocznego ruchu cen, w którym ani kupujący, ani sprzedający nie mają kontroli. Zakresy handlowe charakteryzują się nakładającymi się słupkami, małymi korpusami i częstymi odwróceniami.

Wąskie zakresy handlowe. Wąskie zakresy handlowe charakteryzują się bardzo małym ruchem cenowym i mogą być trudne do handlu. Zazwyczaj najlepiej jest czekać na wybicie lub nieudane wybicie przed wejściem w transakcję.

Drut kolczasty. Drut kolczasty to specyficzny rodzaj wąskiego zakresu handlowego, charakteryzujący się trzema lub więcej nakładającymi się słupkami, z których przynajmniej jeden jest doji. Drut kolczasty jest znany z fałszywych wybicia i powinien być handlowany z ostrożnością.

8. Wybicia: Jazda na fali lub wygaszanie fałszywych sygnałów

Jedyną ważnością uświadomienia sobie, że instytucje są odpowiedzialne za ruch cen, jest to, że sprawia, że składanie transakcji na podstawie ruchu cen jest bardziej wiarygodne.

Wybicia zdefiniowane. Wybicie to ruch poza wcześniejszy punkt znaczenia, taki jak linia trendu lub szczyt czy dołek. Wybicia mogą sygnalizować początek nowego trendu lub kontynuację istniejącego trendu.

Wejścia na wybicia. Choć wybicia mogą być kuszącymi punktami wejścia, często kończą się niepowodzeniem. Zazwyczaj lepiej jest czekać na korektę lub nieudane wybicie przed wejściem w transakcję.

Słupki zewnętrzne. Słupki zewnętrzne to słupki, które mają szczyt wyższy niż szczyt poprzedniego słupka i dołek niższy niż dołek poprzedniego słupka. Słupki zewnętrzne mogą być trudne do odczytania, ale często prowadzą do zyskownych transakcji.

9. Magnesy: Poziomy cen, które przyciągają

Jedyną rzeczą, która jest taka, jak się wydaje, jest wykres.

Magnesy cenowe. Niektóre poziomy cenowe działają jak magnesy, przyciągając rynek w ich kierunku. Te magnesy obejmują wcześniejsze szczyty i dołki, linie trendu, linie kanałów trendowych oraz retrakcje Fibonacciego.

Mierzone ruchy. Po korekcie rynek często porusza się w kierunku trendu na odległość, która jest w przybliżeniu równa odległości pierwszej nogi. To nazywa się mierzoną ruchem.

Nieudane odwrócenia. Odwrócenia często kończą się na słupkach sygnałowych z wcześniejszych nieudanych odwróceń. Dzieje się tak, ponieważ traderzy, którzy utknęli w nieudanym odwróceniu, będą chętni do wyjścia ze swoich pozycji na poziomie breakeven.

10. Mniejsze odwrócenia: Przyjmowanie porażek jako ustawień

Jeśli nie możesz zrozumieć, co ci mówi, nie handluj. Czekaj na jasność. Zawsze przyjdzie.

Porażki są nieuniknione. Wszystkie wzory czasami zawodzą, a traderzy powinni zaakceptować to jako normalne zjawisko. W rzeczywistości porażki mogą często dostarczać cennych informacji o rynku i ustawiać zyskowne transakcje w przeciwnym kierunku.

Nieudane słupki sygnałowe i wejściowe. Gdy słupek sygnałowy lub wejściowy zawodzi, często ustawia transakcję w przeciwnym kierunku. Dzieje się tak, ponieważ traderzy, którzy utknęli w nieudanej transakcji, będą zmuszeni do wyjścia ze swoich pozycji, popychając rynek w przeciwnym kierunku.

Jedno-tickowe nieudane wybicia. Jedno-tickowe nieudane wybicia to powszechne źródło strat dla nowych traderów, ale mogą również stanowić wiarygodny sygnał do transakcji w przeciwnym kierunku.

11. Day trading: Symfonia umiejętności i dyscypliny

Ostatecznie, gdy trader coraz lepiej rozumie ruch cen, handel staje się znacznie mniej stresujący i właściwie dość nudny, ale znacznie bardziej zyskowny.

Wybór rynku. Wybierz rynek, który jest płynny, zmienny i dobrze dopasowany do twojego stylu handlowego. Kontrakt futures Emini S&P 500 jest popularnym wyborem wśród day traderów.

Ramki czasowe i typy wykresów. Większość day traderów korzysta z wykresu świecowego 5-minutowego, ale inne ramki czasowe i typy wykresów mogą być również skuteczne. Eksperymentuj, aby znaleźć to, co działa najlepiej dla ciebie.

Style handlowe. Day traderzy mogą być scalperami, traderami swingowymi lub połączeniem obu. Scalperzy dążą do uchwycenia małych zysków na wielu transakcjach, podczas gdy traderzy swingowi utrzymują pozycje przez dłuższe okresy, starając się uchwycić większe ruchy.

12. Wykresy w różnych ramach czasowych: Spójny język

Krachy rynkowe wyglądają tak samo we wszystkich ramach czasowych.

Ruch cen jest fraktalny. Te same wzory ruchu cen można zaobserwować we wszystkich ramach czasowych, od wykresów tickowych po miesięczne. Oznacza to, że zasady handlu opartego na ruchu cen można zastosować do każdego rynku i każdej ramy czasowej.

Świadomość wyższej ramy czasowej. Chociaż day traderzy koncentrują się głównie na wykresach intraday, pomocne jest być świadomym długoterminowych trendów i wzorów widocznych na wykresach dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

Elastyczność jest kluczowa. Rynek nieustannie się zmienia, a skuteczni traderzy muszą być w stanie dostosować swoje strategie do zmieniających się warunków. Wymaga to głębokiego zrozumienia ruchu cen oraz gotowości do uczenia się zarówno na sukcesach, jak i porażkach.

Ostatnia aktualizacja: March 29, 2025