Trend Commandments

1. Слідування Трендам: Катаємося на Хвилях Ринкової Динаміки

Великий заробіток починається з трендів, або хвиль. Той, хто заробляє значні гроші, катається на хвилях.

Слідуйте за потоком. Слідування трендам полягає в ідентифікації та використанні ринкових трендів, незалежно від того, чи йдуть вони вгору чи вниз. Це не про передбачення майбутнього, а про реакцію на теперішнє. Уявіть це як серфінг: ви не створюєте хвилю, ви на ній катаєтеся. Ключовим є приєднатися до тренду, коли він починається, і залишатися з ним, поки він не зміниться. Цей підхід дозволяє отримувати прибуток від значних ринкових рухів, незалежно від причин, що їх викликали.

Агностичність до напрямку. Ті, хто слідує трендам, не переймаються, чи ринок зростає, чи падає; вони просто слідують за напрямком тренду. Ця гнучкість дозволяє їм отримувати прибуток в будь-якому ринковому середовищі. Вони не прив’язані до менталітету "купити і тримати", що може бути катастрофічним на ведмежих ринках. Натомість, вони купують, коли ціни зростають, і продають, коли ціни падають. Ця адаптивність є основною силою слідування трендам.

Доведений успіх. Книга підкреслює численних успішних трейдерів, які заробили статки, слідуючи ринковим трендам. Серед них такі імена, як Брюс Ковнер, Джон В. Генрі та Білл Данн. Їхні досягнення надають конкретні докази того, що слідування трендам є життєздатною та прибутковою стратегією. Це не просто вдача; це майстерні трейдери, які оволоділи мистецтвом слідування за ринком.

2. Ціна — це Король: Єдина Істина в Торгівлі

Ціна — це факт; все інше — припущення.

Об'єктивні дані. Ринкова ціна — єдина об'єктивна точка даних, яка має значення. Вона відображає всю відому інформацію, включаючи фундаментальні дані, новини та настрої. Ті, хто слідує трендам, не намагаються аналізувати підстави цінових рухів; вони просто реагують на саму ціну. Цей підхід усуває потребу в суб'єктивних інтерпретаціях та думках.

Ігноруйте шум. Забудьте про безкінечний потік новин, аналізу та прогнозів. Зосередьтеся виключно на ціновій динаміці. Ринок завжди правий, і ціна — єдина справжня реальність у торгівлі. Якщо ринок зростає, ви купуєте; якщо падає — продаєте. Це так просто. Цей акцент на ціні проникає через шум і дозволяє приймати чіткі, беземоційні рішення.

Універсальне застосування. Ціна є спільним знаменником для всіх ринків. Незалежно від того, торгуєте ви акціями, облігаціями, валютами чи товарами, принципи слідування трендам залишаються незмінними. Ця універсальність дозволяє тим, хто слідує трендам, торгувати на будь-якому ринку, де доступні дані про ціни. Це потужний підхід, який перевершує специфічні знання про ринок.

3. Систематичні Правила: Позбавтеся Емоцій, Прийміть Дисципліну

Ми вирішили, що систематична торгівля — це найкраще. Фундаментальна торгівля викликала в мене виразку.

Правила на основі підходу. Слідування трендам є систематичним підходом до торгівлі, що означає, що воно спирається на заздалегідь визначений набір правил. Ці правила визначають, коли входити в угоду, скільки ризикувати і коли виходити. Це усуває потребу в емоційних рішеннях, що є великою пасткою для багатьох трейдерів.

Без відхилень. Як тільки правила встановлені, їх потрібно дотримуватися без відхилень. Це вимагає дисципліни та здатності протистояти спокусі сумніватися в системі. Система розроблена для захоплення трендів, і відхилення від неї може призвести до пропущених можливостей або непотрібних втрат. Це не про те, щоб бути правим; це про те, щоб бути прибутковим.

Автоматизація — ключ. Системи слідування трендам можуть бути автоматизовані, що дозволяє трейдерам виконувати угоди без постійного моніторингу. Це звільняє час і зменшує ризик емоційного втручання. Автоматизація також дозволяє проводити тестування на історичних даних, що допомагає підтвердити ефективність системи. Це не про те, щоб бути роботом; це про використання технологій для покращення вашої торгівлі.

4. Торгуйте Усе: Диверсифікація — Ваш Безкоштовний Обід

Щоб стратегія торгівлі трендами була прийнята, вона повинна торгувати всіма ринками, використовуючи ті ж правила. Має бути відмінна продуктивність для більшості ринків.

Широка експозиція. Ті, хто слідує трендам, торгують широким спектром ринків, включаючи акції, облігації, валюти та товари. Ця диверсифікація зменшує ризик і підвищує ймовірність захоплення значних трендів. Це про те, щоб розподілити свої ставки на кілька можливостей, а не класти всі яйця в один кошик.

Рівні можливості. Системи слідування трендам розроблені для роботи на всіх ринках, використовуючи ті ж правила. Це означає, що система, яка працює для акцій, повинна також працювати для товарів. Ця універсальність дозволяє тим, хто слідує трендам, бути можливістю, йти туди, де тренди найсильніші. Це про те, щоб бути загальним спеціалістом, а не вузьким.

Портфельний підхід. Ті, хто слідує трендам, управляють своїми угодами як частиною портфеля, а не як окремими ставками. Це дозволяє їм збалансувати ризик і винагороду через кілька позицій. Це про управління загальним портфелем, а не лише окремими угодами. Цей цілісний підхід є важливим для довгострокового успіху.

5. Управління Ризиками: Захистіть Свій Капітал, Вивільніть Свій Потенціал

Прибуток і ризик — це дві сторони однієї монети.

Збереження капіталу. Управління ризиками є найважливішим у слідуванні трендам. Основна мета — захистити капітал, а не переслідувати прибутки. Це означає використання стоп-лоссів для обмеження втрат і розміру позицій для контролю ризикової експозиції. Це про те, щоб вижити, щоб торгувати ще один день.

Малі початкові ставки. Ті, хто слідує трендам, починають з малих позицій і поступово збільшують свою експозицію, коли тренд розвивається. Цей підхід обмежує потенційні втрати і дозволяє їм скористатися виграшними угодами. Це про те, щоб бути обережним на початку і агресивним, коли тренд на вашій стороні.

Швидко скорочуйте втрати. Ті, хто слідує трендам, швидко скорочують втрати і переходять далі. Вони не знижують середню ціну або тримаються за програшні позиції в надії на відновлення. Вони розуміють, що втрати — це частина гри, і ключем є мінімізація їхнього впливу. Це про те, щоб бути рішучим і беземоційним.

6. Без Прогнозів: Реагуйте, Не Прогнозуйте

Вам не потрібно знати, що станеться далі, щоб отримати прибуток від того, що станеться далі.

Реактивний підхід. Слідування трендам є реактивною стратегією, а не прогнозуючою. Ті, хто слідує трендам, не намагаються передбачити напрямок ринку; вони просто реагують на те, що робить ринок. Цей підхід базується на розумінні того, що майбутнє невідоме. Це про те, щоб бути гнучким і адаптивним.

Слідуйте за ринком. Замість того, щоб намагатися обігнати ринок, ті, хто слідує трендам, слідують його прикладу. Вони чекають, поки з'явиться тренд, а потім приєднуються. Цей підхід базується на вірі в те, що ринок завжди правий. Це про те, щоб бути скромним і приймати мудрість ринку.

Без кришталевої кулі. Ті, хто слідує трендам, не мають кришталевої кулі і не вдаються до цього. Вони розуміють, що ринок непередбачуваний, і зосереджуються на управлінні ризиками та використанні можливостей, які виникають. Це про те, щоб бути реалістичним і прагматичним.

7. Фундаментальні Дані — це Релігія: Історії Не Приносять Грошей

Система виграє. Фундаментальні дані — це добре, але безглуздо в торгівлі. Справжні фундаментальні дані завжди невідомі.

Відкиньте наративи. Ті, хто слідує трендам, не покладаються на фундаментальний аналіз або економічні наративи. Вони розуміють, що ці історії часто вводять в оману і можуть призвести до емоційних рішень у торгівлі. Вони зосереджуються на тому, що можуть бачити, а не на тому, що думають, що знають. Це про те, щоб бути об'єктивним і орієнтованим на дані.

Ціна відображає все. Ринкова ціна вже відображає всі відомі фундаментальні дані. Спроби аналізувати ці фактори є марною тратою часу та енергії. Ті, хто слідує трендам, зосереджуються на самій ціні, яка є єдиним об'єктивним виміром ринкових настроїв. Це про те, щоб бути ефективним і зосередженим.

Без емоційної прив'язаності. Ті, хто слідує трендам, не прив'язуються емоційно до своїх угод або своїх переконань щодо ринку. Вони готові швидко змінити свої позиції, якщо ринок рухається проти них. Це про те, щоб бути гнучким і адаптивним.

8. Прийміть Зміни: Адаптуйтеся або Загинути

Ринки піднімаються, падають і рухаються вбік. Вони трендують. Вони течуть. Вони дивують.

Ринки динамічні. Ринки постійно змінюються, і ті, хто слідує трендам, повинні вміти адаптуватися до цих змін. Вони не чіпляються за застарілі стратегії або переконання. Вони завжди навчаються і еволюціонують. Це про те, щоб бути гнучким і чуйним.

Гнучкість — ключ. Системи слідування трендам розроблені для того, щоб бути гнучкими та адаптивними. Їх можна застосовувати до різних ринків і часових рамок. Ця гнучкість дозволяє тим, хто слідує трендам, процвітати в будь-якому ринковому середовищі. Це про те, щоб бути універсальним і винахідливим.

Без жорсткості. Ті, хто слідує трендам, не застряють у своїх звичках. Вони завжди відкриті до нових ідей і підходів. Вони розуміють, що ринок постійно еволюціонує, і вони повинні еволюціонувати разом з ним. Це про те, щоб бути відкритим і допитливим.

9. Нат crowd — це Помилка: Будьте Контрпродуктивними

Остерігайтеся консенсусу.

Ідіть проти течії. Ті, хто слідує трендам, є контрпродуктивними. Вони розуміють, що натовп часто помиляється, і готові йти проти пануючого настрою. Це вимагає сміливості та незалежності думки. Це про те, щоб бути вільним мислителем, а не послідовником.

Використовуйте поведінку натовпу. Ті, хто слідує трендам, отримують прибуток від стадного мислення більшості учасників ринку. Вони розуміють, що ринки часто перевищують свою справедливу вартість, і готові скористатися цими крайнощами. Це про те, щоб бути можливістю та стратегічним.

Незалежне мислення. Ті, хто слідує трендам, не покладаються на думки інших. Вони проводять власні дослідження та приймають власні рішення. Це вимагає самостійності та впевненості. Це про те, щоб бути індивідуальністю, а не вівцею.

10. Вірність — це Ключ: Шлях до Виняткових Повернень

Ви повинні прокидатися кожного дня з глибоким бажанням досягти успіху.

Довгостроковий фокус. Слідування трендам не є схемою швидкого збагачення. Це вимагає терпіння, дисципліни та довгострокової перспективи. Це про те, щоб накопичувати багатство з часом, а не заробляти швидкі гроші. Це марафон, а не спринт.

Невпинне прагнення. Ті, хто слідує трендам, віддані своїй справі. Вони завжди навчаються, вдосконалюються та вдосконалюють свої системи. Вони не бояться важкої праці або невдач. Це про те, щоб бути відданим і наполегливим.

Непохитна віра. Ті, хто слідує трендам, мають непохитну віру у свою систему. Вони розуміють, що вона не ідеальна, але довіряють, що вона принесе результати в довгостроковій перспективі. Це вимагає впевненості та переконання. Це про те, щоб мати віру у свій процес.

Останнє оновлення: January 28, 2025