Key Takeaways
1. Κίνηση Τιμής: Εμπορία Βασισμένη σε Καθαρές Κινήσεις Τιμής
Η «Εμπορία Κίνησης Τιμής» είναι μια έννοια εμπορίας στην οποία ο έμπορος διαβάζει το διάγραμμα και λαμβάνει υποκειμενικές αποφάσεις εμπορίας βασισμένες στις κινήσεις τιμής, αντί να βασίζεται σε τεχνικούς δείκτες ή άλλους παράγοντες.
Ορισμός Κίνησης Τιμής. Η εμπορία κίνησης τιμής είναι μια μεθοδολογία όπου οι έμποροι λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες στις πραγματικές κινήσεις τιμής σε ένα διάγραμμα, αντί να βασίζονται σε καθυστερημένους δείκτες. Αυτή η προσέγγιση επικεντρώνεται στην κατανόηση της ιστορίας που αφηγείται η τιμή, χρησιμοποιώντας μόνο δεδομένα τιμής και όγκου για να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες εμπορίας. Είναι ένας άμεσος και καθαρός τρόπος ανάλυσης της αγοράς, κόβοντας τον θόρυβο των πολύπλοκων δεικτών.
Βασικά Στοιχεία. Ο πυρήνας της εμπορίας κίνησης τιμής περιστρέφεται γύρω από τρία βασικά στοιχεία: τιμή, χρόνο και όγκο. Η τιμή αποκαλύπτει ευκαιρίες, ο χρόνος τις ρυθμίζει και ο όγκος μετρά την επιτυχία τους. Ο όγκος είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή των μεγάλων παικτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό της εμπορικής δραστηριότητας. Με την κυριαρχία αυτών των στοιχείων, οι έμποροι μπορούν να αναπτύξουν μια οξεία αίσθηση των δυναμικών της αγοράς.
Πώς να το Χρησιμοποιήσετε. Για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την εμπορία κίνησης τιμής, οι έμποροι πρέπει πρώτα να εντοπίσουν βασικά επίπεδα τιμής χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως γραμμές τάσης, σημεία στροφής ή ζώνες προσφοράς και ζήτησης. Στη συνέχεια, αναζητούν σήματα επιβεβαίωσης, όπως μοτίβα κηροπηγίων, σε αυτά τα επίπεδα για να σχεδιάσουν τις εισόδους και εξόδους τους. Αυτή η μέθοδος απαιτεί υπομονή και βαθιά κατανόηση της συμπεριφοράς της αγοράς, αλλά μπορεί να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην εμπορία.
2. Στήριξη και Αντίσταση: Εντοπισμός Βασικών Επιπέδων Τιμής
Πολλοί έμποροι θεωρούν τις έννοιες στήριξης και αντίστασης ως βασικές έννοιες εμπορίας, και έτσι αναζητούν κάποια περίπλοκη ανάλυση.
Ορισμός Στήριξης και Αντίστασης. Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης είναι κρίσιμα σημεία τιμής όπου η αγορά τείνει να βρει ενδιαφέρον αγοράς ή πώλησης. Η στήριξη είναι ένα επίπεδο τιμής όπου η ζήτηση είναι αρκετά ισχυρή για να αποτρέψει περαιτέρω πτώσεις τιμής, ενώ η αντίσταση είναι ένα επίπεδο όπου η πίεση πώλησης αποτρέπει τις τιμές από το να ανέβουν περαιτέρω. Αυτά τα επίπεδα δεν είναι πάντα ακριβείς γραμμές αλλά μπορούν συχνά να είναι ζώνες ή περιοχές σε ένα διάγραμμα.
Σχεδίαση Γραμμών Τάσης. Οι γραμμές τάσης είναι ευθείες γραμμές που σχεδιάζονται σε ένα διάγραμμα συνδέοντας δύο ή περισσότερους κορυφές ή κοιλάδες τιμής, αποκαλύπτοντας την τάση του σεναρίου, τα σημεία στήριξης και αντίστασης, και επιτρέποντας την ανίχνευση εξαιρετικών ευκαιριών εμπορίας. Για να σχεδιάσετε έγκυρες γραμμές τάσης, συνδέστε τουλάχιστον δύο κορυφές, βεβαιωθείτε ότι η κλίση είναι μικρότερη από 45 μοίρες και επιβεβαιώστε ότι η τιμή σέβεται τη γραμμή. Οι μη έγκυρες γραμμές τάσης είναι αυτές που η τιμή δεν σέβεται ή έχουν κλίσεις που υπερβαίνουν τις 45 μοίρες.
Αποφυγή Θανάσιμων Λαθών. Πολλοί έμποροι αποτυγχάνουν να κερδίσουν από τη στήριξη και την αντίσταση επειδή υποθέτουν ότι αυτά τα επίπεδα θα κρατήσουν πάντα. Ωστόσο, αυτά τα επίπεδα μπορεί να σπάσουν, οδηγώντας σε σημαντικές κινήσεις στην αντίθετη κατεύθυνση. Η κατανόηση του πότε ένα επίπεδο είναι πιθανό να σπάσει ή να κρατήσει είναι το κλειδί για την επιτυχημένη εμπορία κίνησης τιμής. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση της δύναμης της κίνησης τιμής και του όγκου σε αυτά τα επίπεδα.
3. Μοτίβα Κηροπηγίων: Επιβεβαίωση Σημάτων Κίνησης Τιμής
Δύο πράγματα είναι κρίσιμα στην εμπορία κίνησης τιμής – 1) Εντοπισμός βασικών επιπέδων τιμής, και 2) Επιβεβαίωση ή Απόρριψη της τιμής, για να αναζητήσετε οποιεσδήποτε κερδοφόρες ευκαιρίες εμπορίας.
Επιβεβαίωση Κηροπηγίων. Τα μοτίβα κηροπηγίων παρέχουν οπτική επιβεβαίωση πιθανών κινήσεων τιμής σε βασικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Αυτά τα μοτίβα, που σχηματίζονται από τις τιμές ανοίγματος, υψηλού, χαμηλού και κλεισίματος ενός χρηματοοικονομικού μέσου σε μια συγκεκριμένη περίοδο, μπορούν να σηματοδοτήσουν πιθανές αναστροφές ή συνεχίσεις τάσεων. Ωστόσο, είναι κρίσιμο να χρησιμοποιούνται αυτά τα μοτίβα σε συνδυασμό με βασικά επίπεδα τιμής, όχι ως αυτόνομα σήματα.
Δυνατά Μοτίβα. Μεταξύ των πολυάριθμων μοτίβων κηροπηγίων, ορισμένα είναι πιο επιδραστικά και συχνά εμφανιζόμενα από άλλα. Αυτά περιλαμβάνουν:
- Μοτίβα Εγκλεισμού: Το bullish engulfing σηματοδοτεί μια πιθανή αναστροφή ανόδου, ενώ το bearish engulfing υποδεικνύει αναστροφή πτώσης.
- Σφυρί/Κρεμασμένος Άνδρας: Το σφυρί στη στήριξη υποδηλώνει μια bullish αναστροφή, ενώ ο κρεμασμένος άνδρας στην αντίσταση σηματοδοτεί μια bearish αναστροφή.
- Μοτίβα Harami: Το bullish harami υποδηλώνει ότι οι πωλήσεις έχουν τελειώσει, και το bearish harami υποδηλώνει ότι οι αγορές έχουν τελειώσει.
- Μοτίβα Αστεριών: Το πρωινό αστέρι σηματοδοτεί την αρχή μιας ανόδου, και το βραδινό αστέρι σηματοδοτεί την αρχή μιας πτώσης.
- Μοτίβο Doji: Υποδηλώνει αβεβαιότητα στην αγορά.
- Μοτίβα Pin Bar: Αντιπροσωπεύει μια ισχυρή αναστροφή και απόρριψη της τιμής.
Χρήση Μοτίβων Αποτελεσματικά. Για να χρησιμοποιήσουν τα μοτίβα κηροπηγίων αποτελεσματικά, οι έμποροι θα πρέπει να περιμένουν να σχηματιστεί πλήρως το μοτίβο σε ένα βασικό επίπεδο τιμής πριν προχωρήσουν σε εμπορία. Για παράδειγμα, αν εμφανιστεί ένα bullish engulfing μοτίβο σε ένα επίπεδο στήριξης, μπορεί να είναι ένα ισχυρό σήμα για να εισέλθουν σε μια μακροχρόνια θέση. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να περιμένουν να κλείσει το κερί πριν ενεργήσουν με βάση το σήμα.
4. Swing και Trend Trading: Εφαρμογή Στρατηγικών Κίνησης Τιμής
Αν σταματήσω σε αυτό το σημείο, οι έμποροι θα κάνουν εμπορίες σε όλα τα πιθανά στυλ εμπορίας και θα χάσουν χρήματα.
Swing Trading. Το swing trading είναι μια στρατηγική που στοχεύει να συλλάβει βραχυπρόθεσμες κινήσεις τιμής στην αγορά. Οι έμποροι εντοπίζουν μετοχές ή δείκτες που κινούνται σε εύρος και αναζητούν bullish ή bearish μοτίβα κηροπηγίων σε επίπεδα στήριξης ή αντίστασης για να εισέλθουν σε εμπορίες. Ο στόχος είναι να βγουν από την εμπορία πριν η αγορά αναστραφεί, συλλαμβάνοντας την πλήρη κίνηση.
Ακολουθώντας την Τάση. Η ακολουθία τάσης περιλαμβάνει την αναγνώριση μετοχών ή δεικτών σε σαφή ανοδική ή καθοδική τάση και την πραγματοποίηση εμποριών στην κατεύθυνση της τάσης. Για τις μακροχρόνιες εμπορίες, οι έμποροι αναζητούν υγιείς διορθώσεις σε επίπεδα στήριξης και bullish μοτίβα κηροπηγίων. Για τις βραχυχρόνιες εμπορίες, αναζητούν αναπηδήσεις σε επίπεδα αντίστασης και bearish μοτίβα κηροπηγίων. Η trailing stop-loss είναι η πιο κρίσιμη πτυχή του συστήματος ακολουθίας τάσης.
Κανόνες για Μακροχρόνιες/Βραχυχρόνιες Εμπορίες:
- Μακροχρόνιες Εμπορίες: Ανοδική τάση, υγιής διόρθωση, bullish μοτίβο στη στήριξη, ελάχιστος κίνδυνος-ανταμοιβή 1:1.5.
- Βραχυχρόνιες Εμπορίες: Καθοδική τάση, υγιής αναπήδηση, bearish μοτίβο στην αντίσταση, ελάχιστος κίνδυνος-ανταμοιβή 1:1.5.
5. Αποδοχή και Απόρριψη Τιμής: Εκτίμηση της Αγοραστικής Διάθεσης
Ανεξαρτήτως της φήμης σας, της εμπειρίας και των εκπαιδευτικών προσόντων, μόνο δύο πράγματα αποφασίζουν τη μοίρα της εμπορίας σας – 1) Είσοδος και 2) Έξοδος.
Απόρριψη Τιμής. Η απόρριψη τιμής συμβαίνει όταν η αγορά δοκιμάζει ένα βασικό επίπεδο, όπως στήριξη ή αντίσταση, και στη συνέχεια αναστρέφεται απότομα, υποδεικνύοντας ότι το επίπεδο κρατά. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί όταν η τιμή σπάει ένα επίπεδο στήριξης, αλλά οι έξυπνοι επενδυτές εισέρχονται για να αγοράσουν, απορρίπτοντας την πτώση. Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σήμα για να εισέλθουν σε εμπορίες στην κατεύθυνση της απόρριψης.
Αποδοχή Τιμής. Η αποδοχή τιμής, από την άλλη πλευρά, συμβαίνει όταν η αγορά σπάει ένα βασικό επίπεδο και συνεχίζει να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, υποδεικνύοντας ότι το επίπεδο δεν κρατά πλέον. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί όταν η τιμή σπάει πάνω από μια γραμμή τάσης αντίστασης με ισχυρή αγοραστική πίεση. Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σήμα για να εισέλθουν σε εμπορίες στην κατεύθυνση της διάσπασης.
Μελέτες Περίπτωσης. Το βιβλίο παρέχει αρκετές μελέτες περίπτωσης που απεικονίζουν πώς να χρησιμοποιήσετε την αποδοχή και την απόρριψη τιμής για να λάβετε αποφάσεις εμπορίας. Αυτά τα παραδείγματα καλύπτουν διάφορα μέσα και χρονικά πλαίσια, αποδεικνύοντας την ευελιξία αυτών των εννοιών. Αναλύοντας την κίνηση τιμής και τον όγκο σε βασικά επίπεδα, οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν πολύτιρες πληροφορίες σχετικά με την αγοραστική διάθεση και τις πιθανές ευκαιρίες εμπορίας.
6. Ανάλυση Όγκου: Κατανόηση της Συμμετοχής στην Αγορά
Οι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον «Όγκο» ως εργαλείο επιβεβαίωσης και δεν θα πρέπει ποτέ να τον χρησιμοποιούν ανεξάρτητα για να ξεκινήσουν μια εμπορία (αγνοώντας την «Τιμή»).
Όγκος ως Επιβεβαίωση. Ο όγκος, ο συνολικός αριθμός μετοχών ή συμβολαίων που διαπραγματεύονται σε μια περίοδο, είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την επιβεβαίωση σημάτων κίνησης τιμής. Αντικατοπτρίζει το επίπεδο συμμετοχής και πεποίθησης πίσω από μια κίνηση τιμής. Οι έμποροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον όγκο ως εργαλείο επιβεβαίωσης και δεν θα πρέπει ποτέ να τον χρησιμοποιούν ανεξάρτητα για να ξεκινήσουν μια εμπορία (αγνοώντας την «Τιμή»).
Συσχέτιση Τιμής-Όγκου. Γενικά, μια αύξηση στην τιμή συνοδευόμενη από αύξηση στον όγκο θεωρείται bullish, ενώ μια μείωση στην τιμή με αυξανόμενο όγκο είναι bearish. Ωστόσο, το βιβλίο αμφισβητεί αυτή την παραδοσιακή άποψη, υποστηρίζοντας ότι η τιμή μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω με διάφορα επίπεδα όγκου. Το κλειδί είναι να αναλύσετε το πλαίσιο του όγκου και της κίνησης τιμής.
Προχωρημένη Ανάλυση Όγκου. Το βιβλίο εισάγει μια προχωρημένη προσέγγιση στην ανάλυση όγκου που επικεντρώνεται στην ανάλυση σημαντικών αιχμών όγκου σε βασικά επίπεδα. Εξετάζοντας τις αγοραστικές και πωλητικές κηλίδες στα αντίστοιχα κεριά τιμής, οι έμποροι μπορούν να προσδιορίσουν αν ο όγκος είναι bullish ή bearish. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της παρουσίας αγοραστών ή πωλητών μέσα στην αιχμή όγκου.
7. Τέσσερις Στήλες: Τεχνικά, Διαχείριση Χρημάτων, Ψυχολογία, Εκτέλεση
Ακόμα και ένα κακό σύστημα εμπορίας θα μπορούσε να κερδίσει χρήματα με καλή διαχείριση χρημάτων» – Jack D. Schwager.
Τεχνική Ανάλυση. Η τεχνική ανάλυση περιλαμβάνει τη μελέτη διαγραμμάτων τιμής, δεικτών και όγκου για την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων τιμής. Είναι μια κρίσιμη δεξιότητα για οποιονδήποτε έμπορο, αλλά είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Το βιβλίο τονίζει ότι η τεχνική ανάλυση από μόνη της δεν είναι αρκετή για την επιτυχία.
Διαχείριση Χρημάτων. Η διαχείριση χρημάτων είναι ένα σύνολο κανόνων για την κατανομή του απαιτούμενου μεγέθους θέσης για τη μείωση του κινδύνου ενώ στοχεύει σε καλές αποδόσεις στην εμπορία. Περιλαμβάνει τη διαχείριση του κινδύνου και του μεγέθους θέσης για την προστασία του κεφαλαίου και τη μεγιστοποίηση των κερδών. Το βιβλίο προτείνει την κατανομή του 10% του κεφαλαίου ανά εμπορία για τους θέσεις εμπόρους και τον κίνδυνο μόνο 2% ανά εμπορία για τους ημερήσιους εμπόρους.
**Ψυχολογία
Last updated:
FAQ
What's "Price Action Trading: A Simple Stock Market Trading Book for Beginners" about?
- Focus on Price Action: The book by Indrazith Shantharaj is centered around the concept of price action trading, which involves making trading decisions based on the price movements of stocks without relying on technical indicators.
- Applicable to Various Trading Styles: It covers strategies applicable to intraday trading, swing trading, and positional trading, making it versatile for different trading preferences.
- Educational Purpose: The book aims to educate beginners on how to interpret price and volume data to make informed trading decisions.
- Comprehensive Guide: It includes explanations of key concepts like support and resistance, candlestick patterns, and trading psychology.
Why should I read "Price Action Trading: A Simple Stock Market Trading Book for Beginners"?
- Beginner-Friendly: The book is designed for beginners, providing a simple and clear introduction to price action trading.
- Practical Strategies: It offers practical trading strategies that can be applied in real market scenarios, helping readers to start trading effectively.
- Focus on Core Concepts: By focusing on price and volume, the book teaches readers to understand the market's core dynamics without getting overwhelmed by complex indicators.
- Holistic Approach: It also covers important aspects like money management and trading psychology, which are crucial for long-term success in trading.
What are the key takeaways of "Price Action Trading: A Simple Stock Market Trading Book for Beginners"?
- Price Action Over Indicators: The book emphasizes the importance of understanding price movements over relying on technical indicators.
- Support and Resistance: It highlights the significance of identifying key price levels and using them to make trading decisions.
- Candlestick Patterns: Understanding and using candlestick patterns for confirming trades is a major focus.
- Trading Psychology and Management: The book stresses the importance of managing emotions and money to succeed in trading.
What are the best quotes from "Price Action Trading: A Simple Stock Market Trading Book for Beginners" and what do they mean?
- "All You Need is One Pattern to Make a Living!" – This quote emphasizes the importance of mastering a single trading pattern rather than trying to learn everything.
- "Indicators don't dictate the price!" – It highlights the book's core philosophy that price action is more reliable than technical indicators.
- "Plan your trade and trade your plan." – This stresses the importance of having a trading plan and sticking to it to avoid emotional decisions.
- "Failure is inevitable in trading." – It reminds readers that losses are part of trading and should be accepted as learning experiences.
How does Indrazith Shantharaj define Price Action Trading in the book?
- Price Fluctuations: Price action trading is defined as making trading decisions based on the fluctuations of a stock's price.
- No Indicators: It involves analyzing price movements without the use of technical indicators, focusing solely on price and volume.
- Subjective Decisions: Traders make subjective decisions based on their interpretation of price movements and patterns.
- Core Components: The three essential components are price, time, and volume, with price being the most critical.
What are the main strategies discussed in "Price Action Trading: A Simple Stock Market Trading Book for Beginners"?
- Swing Trading: Capturing full swings in a sideways market by entering and exiting trades before opposing pressure comes in.
- Trend Following: Trading in the direction of the trend, using pullbacks and candlestick patterns for entry points.
- Breakout Trading: Entering trades when the price breaks out of a defined resistance level with increased volume.
- Price Acceptance and Rejection: Understanding when the price is likely to hold or break through support and resistance levels.
How does the book explain the concept of Support and Resistance?
- Key Price Levels: Support is a price level where demand prevents further price decline, while resistance is where selling prevents further price rise.
- Trend Lines: The book explains how to draw trend lines to identify these levels, emphasizing the importance of connecting multiple price peaks.
- Dynamic Nature: It acknowledges that support and resistance are not always horizontal and can be angled.
- Failure and Breakouts: Understanding when these levels will hold or break is crucial for making profitable trades.
What are the 10 candlestick patterns highlighted in the book?
- Bullish and Bearish Engulfing: Patterns indicating potential reversals in the current trend.
- Hammer and Hanging Man: Patterns that signal potential reversals at support and resistance levels.
- Harami Patterns: Bullish and bearish patterns that suggest a change in trend direction.
- Morning and Evening Star: Three-candle patterns indicating trend reversals.
- Doji and Pin Bar: Patterns that show indecision or strong rejection at key levels.
How does Indrazith Shantharaj suggest using Volume in trading?
- Confirmation Tool: Volume should be used to confirm price movements, not as an independent trading signal.
- Price-Volume Relationship: The book explains how to interpret the relationship between price movements and volume changes.
- Advanced Analysis: It challenges traditional views by showing that price can move with varying levels of volume.
- Volume Spikes: Analyzing significant volume spikes can help determine the strength of support and resistance levels.
What does the book say about Money Management and Psychology in trading?
- Risk Management: It emphasizes the importance of managing risk by allocating a specific percentage of capital per trade.
- Emotional Control: Understanding and controlling emotions like greed, fear, and regret are crucial for successful trading.
- Process-Oriented Goals: Setting process-oriented goals rather than monetary ones helps maintain discipline.
- Positive Mindset: Techniques like affirmations and gratitude are suggested to maintain a positive trading mindset.
What advice does the book offer for those considering trading as a full-time career?
- Passive Income: Establishing passive income sources to reduce financial pressure is recommended.
- Zero Debts: Clearing debts before transitioning to full-time trading is advised to avoid financial stress.
- Savings and Capital: Having sufficient savings and trading capital is crucial for sustaining oneself during market downturns.
- Trading Results: Consistent trading success over several months is necessary before considering full-time trading.
How can someone make money in trading without quitting their 9-5 job according to the book?
- Right Trading System: Choosing a trading system that fits one's schedule and personality is essential.
- Instrument Selection: Starting with equity trading and gradually moving to futures and options as skills improve.
- Avoid System Hopping: Sticking to one trading system for a year to avoid confusion and improve skills.
- Balance and Lifestyle: Maintaining a balance between trading and personal life, and ensuring trading does not become an addiction.
Review Summary
Η Συναλλαγή με Βάση την Κίνηση Τιμών λαμβάνει κυρίως θετικές κριτικές, με τους αναγνώστες να επαινούν την προσέγγισή της που είναι φιλική προς τους αρχάριους και τις σαφείς εξηγήσεις των εννοιών της χρηματιστηριακής αγοράς. Πολλοί τη βρίσκουν χρήσιμη για την κατανόηση της συναλλαγής με βάση την κίνηση τιμών, των σχημάτων κηροπήγια και των στρατηγικών συναλλαγών. Η χρήση γραφημάτων, διαγραμμάτων και παραδειγμάτων από την πραγματική ζωή εκτιμάται ιδιαίτερα. Ορισμένοι αναγνώστες σημειώνουν την απλότητα και τη συντομία της ως πλεονεκτήματα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι της λείπει βάθος για πιο έμπειρους εμπόρους. Συνολικά, θεωρείται πολύτιμος πόρος για όσους είναι νέοι στη συναλλαγή στην χρηματιστηριακή αγορά.
Similar Books
![How to Make Money Trading with Candelstick Charts [Dec 01, 2011] Sadekar, Balkrishna M. Summary](https://sobrief.s3.us-west-1.amazonaws.com/social/cover_how-to-make-money-trading-with-candelstick-charts-dec-01-2011-sadekar-balkrishna-m-360px.jpg)
About the Author
Other books by Indrazith Shantharaj
