How I Made $2 Million in the Stock Market

1. با سرمایه‌گذاری‌های کوچک شروع کنید و از اشتباهات بیاموزید

"من نمونه‌ی کامل یک سرمایه‌گذار کوچک خوش‌بین و بی‌اطلاع بودم که بارها و بارها به بازار وارد و خارج می‌شدم."

مبارزات اولیه. دارواس سفر خود در بازار سهام را با دانش کم آغاز کرد و تصمیمات شتاب‌زده‌ای بر اساس نکات و شایعات گرفت. او در سهام پنی کانادایی سرمایه‌گذاری کرد و متحمل زیان‌های زیادی شد. این تجربیات اولیه به او اهمیت آموزش و احتیاط در بازار سهام را آموخت.

فرآیند یادگیری. از طریق آزمون و خطا، دارواس به بی‌فایده بودن تکیه بر نکات داغ و مشاوره‌های بی‌پایه پی برد. او شروع به توسعه سیستم خود کرد، با سرمایه‌گذاری‌های کوچک شروع کرد و به تدریج با افزایش اعتماد به نفس و تجربه، موقعیت‌های خود را افزایش داد. این رویکرد به او اجازه داد تا از اشتباهات خود بیاموزد بدون اینکه سرمایه قابل توجهی را به خطر بیندازد.

2. یک رویکرد سیستماتیک بر اساس تحلیل تکنیکال توسعه دهید

"تصمیم گرفتم که اگر حرکت قیمت و حجم را مطالعه کنم و همه عوامل دیگر را کنار بگذارم، می‌توانم نتایج مثبتی بگیرم."

نظریه جعبه. دارواس نظریه "جعبه" خود را با مشاهده حرکات قیمت سهام توسعه داد. او متوجه شد که سهام تمایل دارند در محدوده‌های قیمتی مشخصی حرکت کنند که او آن‌ها را "جعبه" نامید. هنگامی که یک سهام از جعبه فعلی خود خارج شد و محدوده جدید و بالاتری را ایجاد کرد، این نشان‌دهنده یک فرصت خرید بالقوه بود.

تحلیل حجم. علاوه بر حرکت قیمت، دارواس به حجم معاملات نیز توجه زیادی داشت. افزایش ناگهانی حجم، به ویژه هنگامی که با افزایش قیمت همراه بود، نشان‌دهنده علاقه رو به رشد به یک سهام و پتانسیل برای سودهای بیشتر بود. این ترکیب از تحلیل قیمت و حجم، هسته رویکرد تکنیکال او را تشکیل داد.

3. از تصمیم‌گیری احساسی پرهیز کنید و به استراتژی خود پایبند باشید

"باید احساساتم—ترس، امید و طمع—را به طور کامل کنترل کنم."

جدایی احساسی. دارواس تشخیص داد که احساسات اغلب باعث سقوط بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌شود. او تلاش کرد تا یک رویکرد جدا و بالینی به تجارت توسعه دهد و آن را به عنوان یک کسب‌وکار و نه یک قمار تلقی کند.

اجرای منظم. با پایبندی به سیستم خود و اجتناب از تصمیمات شتاب‌زده، دارواس توانست در معاملات خود ثبات را حفظ کند. این انضباط به او کمک کرد تا از مشکلات رایج مانند فروش زودهنگام به دلیل ترس یا نگه‌داشتن موقعیت‌های زیان‌ده به دلیل امید اجتناب کند.

4. از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی استفاده کنید

"تصمیم گرفتم دستورات 'توقف' برای خرید در یک رقم خاص با یک دستور 'توقف ضرر' خودکار در صورت کاهش قیمت سهام بدهم."

مدیریت ریسک خودکار. دارواس دستورات توقف ضرر را به عنوان یک جزء کلیدی از استراتژی خود پیاده‌سازی کرد. این دستورات به طور خودکار یک سهام را در صورت کاهش به زیر قیمت تعیین‌شده می‌فروختند و زیان‌های احتمالی را محدود می‌کردند.

حفظ سرمایه. با استفاده مداوم از دستورات توقف ضرر، دارواس اطمینان حاصل کرد که هیچ معامله‌ای نمی‌تواند به طور قابل توجهی سرمایه او را کاهش دهد. این رویکرد به او اجازه داد تا در بازار باقی بماند و از فرصت‌های آینده بهره‌برداری کند، حتی اگر برخی معاملات طبق انتظار پیش نرفتند.

5. بر روی سهام با حجم بالا و روند صعودی تمرکز کنید

"من فقط با یک روند صعودی همراه می‌شدم و بیمه توقف ضرر خود را دنبال می‌کردم. با ادامه روند، بیشتر خرید می‌کردم."

سرمایه‌گذاری بر اساس مومنتوم. دارواس بر روی سهامی تمرکز کرد که قبلاً نشان‌دهنده مومنتوم قوی صعودی بودند، هم در قیمت و هم در حجم معاملات. این رویکرد به او کمک کرد تا روندهای قدرتمند را دنبال کند و از مبارزه با سهام کم‌عملکرد اجتناب کند.

افزایش موقعیت‌ها. هنگامی که یک سهام به افزایش خود ادامه می‌داد و به "جعبه"های جدید وارد می‌شد، دارواس به موقعیت خود اضافه می‌کرد. این استراتژی به او اجازه داد تا در معاملات برنده خود را افزایش دهد و در عین حال اصول مدیریت ریسک خود را حفظ کند.

6. تحلیل تکنیکال و بنیادی را برای نتایج بهتر ترکیب کنید

"من رویکرد تکنیکال خود را با رویکرد بنیادی ازدواج می‌کردم."

رویکرد تکنو-بنیادی. دارواس استراتژی خود را برای ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی تکامل داد. او از شاخص‌های تکنیکال برای شناسایی سرمایه‌گذاری‌های بالقوه و زمان‌بندی استفاده کرد، در حالی که عوامل بنیادی مانند رشد درآمد و روندهای صنعتی را نیز در نظر گرفت.

تمرکز بر صنایع رشد. با هدف‌گیری شرکت‌ها در بخش‌های در حال گسترش سریع مانند الکترونیک و هوافضا، دارواس خود را برای بهره‌برداری از روندهای رشد بلندمدت قرار داد. این ترکیب از سیگنال‌های تکنیکال کوتاه‌مدت و چشم‌انداز بنیادی بلندمدت فرآیند انتخاب سهام او را بهبود بخشید.

7. فاصله خود را از نویز بازار و شایعات حفظ کنید

"گوش‌های من دشمن من بودند."

اضافه‌بار اطلاعات. دارواس کشف کرد که نزدیکی بیش از حد به وال استریت و گفت‌وگوهای مداوم بازار می‌تواند قضاوت او را تیره کند و به تصمیمات ضعیف منجر شود. او دریافت که وقتی از دور معامله می‌کند و تنها به داده‌های قیمت و حجم تکیه می‌کند، عملکرد بهتری دارد.

استراتژی انزوا. برای حفظ عینیت خود، دارواس سیستمی از معاملات از طریق تلگرام در حین سفر به دور دنیا توسعه داد. این فاصله فیزیکی و اطلاعاتی به او کمک کرد تا بر استراتژی خود تمرکز کند و از تأثیر شایعات یا نوسانات کوتاه‌مدت بازار دور بماند.

8. صبور باشید و اجازه دهید سودها رشد کنند

"شما نمی‌توانید با گرفتن سود ورشکسته شوید."

اجازه دادن به برندگان برای رشد. دارواس یاد گرفت که در برابر وسوسه فروش سریع سهام برای سودهای کوچک مقاومت کند. با نگه‌داشتن موقعیت‌های برنده خود و استفاده از دستورات توقف ضرر دنباله‌دار، او توانست سودهای قابل توجهی از حرکات بزرگ بازار به دست آورد.

غلبه بر ترس. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از دست دادن سودهای کاغذی زودهنگام می‌فروشند. دارواس خود را آموزش داد تا بر این غریزه غلبه کند و بر رفتار جاری سهام تمرکز کند نه اندازه سودهای تحقق‌نیافته خود.

9. استراتژی خود را با کسب تجربه تطبیق دهید

"به آرامی متوجه شدم که اگرچه داشتم به یک تشخیص‌دهنده تبدیل می‌شدم، نمی‌توانستم یک پیشگو باشم."

یادگیری مداوم. دارواس به طور مداوم رویکرد خود را بر اساس تجربیات و مشاهدات بازار خود اصلاح کرد. او از تغییر استراتژی خود هنگامی که مناطق نیاز به بهبود را شناسایی کرد، نمی‌ترسید.

انعطاف‌پذیری. در حالی که اصول اصلی را حفظ می‌کرد، دارواس تاکتیک‌های خود را برای تطبیق با شرایط متغیر بازار و پایه سرمایه در حال رشد خود تنظیم کرد. این تطبیق‌پذیری برای موفقیت بلندمدت او در محیط پویا بازار سهام حیاتی بود.

10. سودها را به طور عاقلانه مجدداً سرمایه‌گذاری کنید تا بازدهی مرکب شود

"اگر می‌توانستم نیم میلیون بسازم، چه چیزی مانع از ساخت دو، سه یا حتی پنج میلیون می‌شد؟"

افزایش مقیاس. با رشد سودهای دارواس، او آن‌ها را در موقعیت‌های بزرگ‌تر در سهام با پتانسیل بالا مجدداً سرمایه‌گذاری کرد. این اثر مرکب، انباشت ثروت او را تسریع کرد.

مدیریت ریسک در مقیاس. حتی با افزایش سرمایه‌گذاری‌هایش، دارواس رویکرد منظم خود به مدیریت ریسک را حفظ کرد. او همچنان از دستورات توقف ضرر استفاده می‌کرد و در میان چندین سهام با عملکرد بالا تنوع ایجاد می‌کرد تا از سرمایه در حال رشد خود محافظت کند.

آخرین به‌روزرسانی:: August 22, 2024