The How to Make Money in Stocks Complete Investing System

1. تسلط بر سیستم CAN SLIM برای انتخاب سهام برنده

سهامی که انتخاب می‌کنید باید افزایش درصدی قابل توجهی در درآمدهای سه‌ماهه جاری به ازای هر سهم (آخرین سه‌ماهه گزارش شده) نسبت به سه‌ماهه مشابه سال گذشته نشان دهد.

رشد درآمدهای جاری بسیار مهم است. سیستم CAN SLIM بر اهمیت رشد قوی درآمدهای سه‌ماهه جاری تأکید دارد، که ایده‌آل آن ۲۵٪ یا بیشتر است، در مقایسه با سه‌ماهه مشابه سال گذشته. این نشان‌دهنده‌ی شتاب و پتانسیل رشد آینده یک شرکت است.

رشد درآمدهای سالانه نیز اهمیت دارد. به دنبال شرکت‌هایی باشید که در سه سال گذشته رشد درآمد سالانه مداوم حداقل ۲۵٪ داشته‌اند. این نشان‌دهنده‌ی عملکرد پایدار و اثربخشی مدیریت است.

عوامل کلیدی دیگر شامل:

• محصولات جدید، مدیریت یا شرایط صنعتی (N)
• عرضه و تقاضا که در حجم معاملات منعکس می‌شود (S)
• رهبری در گروه صنعتی خود (L)
• حمایت نهادی (I)
• جهت‌گیری بازار (M)

2. استفاده از نمودارها برای زمان‌بندی خرید و فروش با دقت

خواندن صحیح نمودارها به شما کمک می‌کند تا زمان مناسب برای خرید و فروش سهام را شناسایی کنید.

یاد بگیرید که نمودارهای سهام را بخوانید. نمودارها نمای بصری از تاریخچه قیمت و حجم یک سهام را ارائه می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنید. الگوهای کلیدی که باید به دنبال آن‌ها باشید شامل الگوی فنجان با دسته، کف دوگانه و پایه مسطح است.

نقاط خرید مناسب را شناسایی کنید. زمان ایده‌آل برای خرید زمانی است که یک سهام از یک الگوی پایه سالم با حجم بالا خارج می‌شود. این معمولاً در یا نزدیک قیمت‌های جدید بالا اتفاق می‌افتد، برخلاف تمایل عمومی به "خرید در قیمت پایین."

از نمودارها برای تصمیمات فروش استفاده کنید. نمودارها می‌توانند به شما کمک کنند تا زمانی که یک سهام به اوج خود می‌رسد یا نشانه‌های ضعف را نشان می‌دهد، شناسایی کنید و قبل از وقوع کاهش‌های عمده، اقدام به فروش کنید.

3. تمرکز بر شرکت‌هایی با رشد قوی درآمد و فروش

هرچه درصد افزایش بیشتر باشد، بهتر است.

رشد درآمد را در اولویت قرار دهید. به دنبال شرکت‌هایی باشید که رشد درآمد سه‌ماهه حداقل ۲۵٪ دارند و درصدهای بالاتر (۴۰٪ تا ۵۰۰٪) حتی مطلوب‌تر است. این نشان‌دهنده‌ی توانایی یک شرکت در رشد سریع سود است.

رشد فروش نیز اهمیت دارد. به دنبال شرکت‌هایی باشید که در آخرین سه‌ماهه رشد فروش حداقل ۲۵٪ داشته‌اند. رشد شتابان فروش در چند سه‌ماهه گذشته نشان‌دهنده‌ی پتانسیل موفقیت قوی‌تری است.

معیارهای مالی اضافی که باید در نظر بگیرید:

• بازده سرمایه (ROE) حداقل ۱۷٪
• بهبود حاشیه‌های سود
• جریان نقدی قوی نسبت به درآمد به ازای هر سهم

4. شناسایی شرکت‌ها و محصولات جدید و نوآورانه

برای تولید یک پیشرفت شگفت‌انگیز در قیمت یک سهام، به چیزی جدید نیاز است.

بر نوآوری تمرکز کنید. به دنبال شرکت‌هایی باشید که محصولات یا خدمات انقلابی را معرفی می‌کنند که پتانسیل ایجاد بازارهای جدید یا مختل کردن بازارهای موجود را دارند. این شرکت‌ها معمولاً رشد سریع و افزایش قیمت سهام را تجربه می‌کنند.

سن شرکت را در نظر بگیرید. بسیاری از بهترین سهام‌های عملکردی، شرکت‌های نسبتاً جوانی هستند که معمولاً در ۸-۱۵ سال اول عرضه عمومی خود (IPO) قرار دارند. این شرکت‌ها معمولاً نسبت به شرکت‌های قدیمی و تثبیت‌شده، چابک‌تر و متمرکز بر رشد هستند.

به تغییرات صنعتی توجه کنید. به تغییرات در شرایط صنعتی که می‌تواند فرصت‌هایی برای ظهور رهبران جدید ایجاد کند، توجه کنید. این ممکن است شامل پیشرفت‌های فناوری، تغییرات مقرراتی یا تغییرات در رفتار مصرف‌کننده باشد.

5. درک جهت‌گیری بازار برای هماهنگی با استراتژی سرمایه‌گذاری خود

شما باید همیشه اقدام کنید تا تا حد ممکن از سودی که در طول یک بازار صعودی ساخته‌اید، محافظت کنید و نه اینکه سرمایه‌گذاری‌های خود را در دوره‌های دشوار بازار نزولی از دست بدهید.

یاد بگیرید که روندهای بازار را بخوانید. شاخص‌های اصلی بازار (S&P 500، Nasdaq Composite، Dow Jones Industrial Average) را مطالعه کنید تا جهت‌گیری کلی بازار را درک کنید. این به شما کمک می‌کند تا استراتژی سرمایه‌گذاری خود را با روندهای گسترده‌تر هماهنگ کنید.

مراحل بازار را شناسایی کنید. از اینکه در یک بازار صعودی، بازار نزولی یا دوره انتقالی هستید، آگاه باشید. استراتژی‌های خرید و فروش شما باید با این شرایط مختلف بازار سازگار باشد.

از ستون "تصویر بزرگ" IBD استفاده کنید. این تحلیل روزانه می‌تواند به شما کمک کند تا شرایط بازار را تفسیر کنید و تصمیمات آگاهانه‌ای درباره زمان تهاجمی یا تدافعی بودن در رویکرد سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

6. سریعاً ضررها را کاهش دهید و بگذارید برندگان ادامه دهند

راز بزرگ برنده شدن در بازار سهام این است که همیشه درست نباشید، بلکه کمترین ضرر ممکن را زمانی که اشتباه می‌کنید، متحمل شوید.

یک قانون سخت برای کاهش ضررها را اجرا کنید. هر سهامی که ۷-۸٪ زیر قیمت خرید شما افت کند، بدون استثنا بفروشید. این از تبدیل ضررهای کوچک به ضررهای بزرگ و ویرانگر جلوگیری می‌کند.

بگذارید برندگان ادامه دهند. از وسوسه فروش سریع زمانی که یک سهام عملکرد خوبی دارد، دوری کنید. از توقف‌های متحرک یا روش‌های دیگر برای محافظت از سودها در حالی که اجازه می‌دهید پتانسیل صعودی ادامه یابد، استفاده کنید.

یک استراتژی برای برداشت سود توسعه دهید. برنامه‌ای برای زمان برداشت جزئی یا کامل سود از سهام برنده خود داشته باشید. این ممکن است بر اساس اهداف قیمت خاص، زمان‌بندی‌ها یا تغییرات در تصویر بنیادی یا تکنیکی سهام باشد.

7. توسعه انضباط و کنترل عواطف در سرمایه‌گذاری

برندگان در بازار سهام به دیدگاه، انضباط و خودکنترلی بیش از هر چیز دیگری نیاز دارند.

عواطف خود را کنترل کنید. سرمایه‌گذاری موفق نیاز به غلبه بر تمایلات طبیعی انسانی به ترس و طمع دارد. انضباط لازم برای پایبندی به استراتژی و قوانین خود را حتی زمانی که احساس ناراحتی می‌کنید، توسعه دهید.

از تله‌های روانشناختی رایج دوری کنید:

• نگه‌داشتن سهام‌های زیان‌ده با امید به اینکه "برمی‌گردند"
• فروش برندگان خیلی زود به دلیل ترس
• خرید سهام فقط به این دلیل که قیمت آن‌ها کاهش یافته است
• نادیده گرفتن قوانین فروش خود به دلیل اعتماد به نفس بیش از حد

صبر را تمرین کنید. سودهای بزرگ در بازار سهام معمولاً از نگه‌داشتن سهام‌های باکیفیت برای مدت طولانی، گاهی سال‌ها، به دست می‌آید. صبر لازم برای اجازه دادن به تحقق فرضیه سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهید.

8. به‌طور مداوم بر اصول سرمایه‌گذاری آموزش ببینید

شما قطعاً می‌توانید یاد بگیرید که به‌طور هوشمندانه سرمایه‌گذاری کنید. این کتاب به شما درک، مهارت‌ها و روش‌های سرمایه‌گذاری لازم برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق‌تر را ارائه می‌دهد، اگر بخواهید بر روی آن کار کنید.

به یادگیری مداوم متعهد شوید. بازار سهام به‌طور مداوم در حال تحول است و سرمایه‌گذاران موفق هرگز از آموزش خود دست نمی‌کشند. کتاب‌ها بخوانید، در سمینارها شرکت کنید و روش‌های سرمایه‌گذاران موفق را مطالعه کنید.

موفقیت‌ها و شکست‌های خود را تحلیل کنید. به‌طور منظم تصمیمات سرمایه‌گذاری خود، چه خوب و چه بد، را مرور کنید. از اشتباهات خود بیاموزید و الگوهای موجود در معاملات موفق خود را شناسایی کنید تا استراتژی خود را بهبود بخشید.

آگاه بمانید، اما اطلاعات را فیلتر کنید. در حالی که مهم است که از اخبار بازار و تحولات شرکت‌ها به‌روز باشید، در انتخاب اطلاعاتی که بر اساس آن عمل می‌کنید، گزینشی باشید. بر حقایق و داده‌ها تمرکز کنید نه نظرات یا پیش‌بینی‌ها.

آخرین به‌روزرسانی:: November 26, 2024