The Little Black Book of Stock Market Secrets

1. تسلط بر دو نوع بازار: روندی و جانبی

روند دوست شماست. همیشه در جهت روند معامله کنید، چه در حال معامله با نمودار 30 دقیقه‌ای، نمودار روزانه یا نمودار هفتگی باشید.

بازارهای روندی به طور مداوم در یک جهت برای مدت طولانی حرکت می‌کنند. در روندهای صعودی، بالا بخرید و بالاتر بفروشید، با استفاده از باندهای بولینگر به عنوان سیگنال‌های ورود و خروج. برای روندهای نزولی، زمانی که یک سهام زیر باند پایین بولینگر بسته می‌شود، فروش کوتاه کنید و زمانی که بالای باند میانی بسته می‌شود، پوشش دهید.

بازارهای جانبی در یک محدوده نوسان می‌کنند. در این بازارها:

• پایین بخرید و بالا بفروشید
• از نوسان‌گرهایی مانند RSI یا استوکاستیک برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کنید
• زمانی که یک سهام زیر باند پایین بولینگر بسته می‌شود، بخرید و زمانی که بالای باند میانی یا بالایی بسته می‌شود، بفروشید

به یاد داشته باشید، روند می‌تواند به طور ناگهانی پایان یابد. زمانی که یک روند برای مدت طولانی ادامه داشته و به طور گسترده در رسانه‌ها پوشش داده شده است، محتاط باشید.

2. توسعه ذهنیت برنده معامله‌گر

90% از معامله‌گری یادگیری تسلط بر روانشناسی خودتان است. شما می‌توانید به رئیس خود دروغ بگویید، می‌توانید به همسر خود دروغ بگویید، اما هرگز نمی‌توانید به بازار دروغ بگویید. همیشه شما را به چالش خواهد کشید.

تاب‌آوری احساسی برای موفقیت در معامله‌گری حیاتی است. برای دستیابی به این هدف:

• هر شب حداقل 8 ساعت بخوابید
• روزانه ورزش کنید
• غذاهای سالم بخورید
• هر روز را با دعا، مدیتیشن یا ورزش سبک آغاز کنید

اصول کلیدی ذهنیت:

• مانند یک تک‌تیرانداز معامله کنید، نه یک مسلسل‌چی
• بر بهبود شخصیت خود تمرکز کنید، نه فقط کسب درآمد
• مسئولیت ضررهای خود را بپذیرید
• زمانی که ذهن شما در بازی نیست، معامله نکنید
• خودبینی را از تصمیمات معاملاتی خود دور نگه دارید

به یاد داشته باشید، موفقیت در معامله‌گری با کسب ذهنیت صحیح آغاز می‌شود. یاد بگیرید واکنش‌های خود را به طور عینی مشاهده کنید و آماده باشید که بدون دلسردی اشتباه کنید.

3. یافتن سهام مناسب برای حداکثر سود

از سهام با نسبت P/E بالا که به اوج‌های جدید می‌رسند نترسید. سرمایه‌گذارانی که نسبت به سهام با P/E بالا تعصب دارند، بسیاری از بزرگترین برندگان تاریخ را از دست داده‌اند.

ویژگی‌های سهام مناسب:

• بازار عمومی در روند صعودی
• سهام در یک روند صعودی واضح، به طور مداوم به اوج‌های جدید می‌رسد
• اصول قوی (رشد بالای درآمد یا سود، شگفتی‌های مثبت سود)
• معامله بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه
• میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه

عوامل اضافی برای در نظر گرفتن:

• سهام در حال روند در پلتفرم‌هایی مانند StockTwits.com
• سهام با سرمایه کوچک (زیر 200 میلیون دلار سرمایه بازار) یا سهام با شناوری کوچک
• سهام با افزایش 100% در چند ماه گذشته
• عرضه‌های اولیه اخیر (در 6 ماه گذشته)

به یاد داشته باشید، حجم هرگز دروغ نمی‌گوید. سهامی که به اوج‌های جدید 52 هفته‌ای یا تمام‌زمانی با حجم بالاتر از میانگین می‌رسد، اغلب یک شرط با احتمال بالا است، به ویژه در بازار صعودی.

4. اسرار داخلی: به واکنش به اخبار توجه کنید، نه خود اخبار

واکنش به اخبار همیشه مهم‌تر از خود اخبار است.

بینش‌های کلیدی:

• اگر سهامی در اخبار خوب سقوط کند، ممکن است پایان یک روند صعودی را نشان دهد
• اگر سهامی در اخبار بد افزایش یابد، احتمالاً اطلاعات منفی قبلاً در قیمت لحاظ شده است

رفتار بازار:

• بازارها تمایل دارند ریسک‌های شناسایی‌شده را بیش از حد تخفیف دهند و ریسک‌های ناشناخته را کمتر تخفیف دهند
• اگر همه در مورد چیزی صحبت می‌کنند، قبلاً در بازار قیمت‌گذاری شده است
• بازار سهام به ندرت منطقی است؛ به زمانی که احساسات تغییر می‌کند توجه کنید

عوامل محرک:

• روندهای قیمتی کوتاه‌مدت: مومنتوم و عرضه/تقاضای کوتاه‌مدت سهام
• روندهای قیمتی میان‌مدت: رشد سود
• روندهای قیمتی بلندمدت: روندهای تجاری، اجتماعی و اقتصادی

به یاد داشته باشید، برای کسب درآمد در معامله‌گری، باید به جایی بروید که توپ در حال حرکت است، نه جایی که بوده است.

5. با احتیاط و فرصت در بازارهای نزولی حرکت کنید

یک قانون ساده خرید من را دیکته می‌کند: زمانی که دیگران حریص هستند، بترسید و زمانی که دیگران ترسیده‌اند، حریص باشید.

شاخص‌های بازار نزولی:

• میانگین متحرک 50 روزه بسیاری از سهام زیر میانگین متحرک 200 روزه آن‌ها قرار می‌گیرد
• شاخص‌های اصلی سهام (SPY، QQQ، DIA و IWM) میانگین متحرک 50 روزه آن‌ها زیر میانگین متحرک 200 روزه آن‌ها قرار می‌گیرد

استراتژی‌ها برای بازارهای نزولی:

• موقعیت‌های بلند را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه یک سهام زیر میانگین متحرک 200 روزه آن قرار می‌گیرد، خارج کنید
• در نظر بگیرید سهام با رشد درآمد کند و نسبت P/E بالا را کوتاه کنید
• از معامله‌گری به سرمایه‌گذاری ارزشی تغییر دهید، به دنبال سهام کم‌ارزش باشید

به یاد داشته باشید، آسان‌ترین زمان برای خرید یک کسب‌وکار عالی با قیمت عالی در بازار نزولی است. به دنبال سهام بلوچیپ با نسبت P/E 15 یا کمتر و بازدهی سود نزدیک یا بیش از 4% باشید.

6. معامله‌گری خود را مانند یک کسب‌وکار اداره کنید

برای موفقیت، باید یاد بگیرید که چگونه معامله‌گری خود را مانند یک کسب‌وکار اداره کنید.

اجزای ضروری:

1. تجهیزات مناسب: کامپیوتر خوب، اینترنت سریع، فضای کاری راحت
2. آموزش معامله‌گر: سرمایه‌گذاری در کتاب‌ها، دوره‌ها و یادگیری مداوم
3. لبه معاملاتی: توسعه یک رویکرد منحصر به فرد که به شما برتری می‌دهد
4. برنامه معاملاتی: تعریف سیگنال‌های ورود، سیگنال‌های خروج، توقف ضررها و اندازه‌گیری موقعیت

روش‌های کلیدی کسب‌وکار:

• یک ژورنال معاملاتی نگه دارید
• معاملات گذشته را مرور کنید تا از اشتباهات یاد بگیرید
• اندازه موقعیت را در هنگام باخت کاهش دهید، در هنگام برد افزایش دهید (در محدوده‌های معین)
• بر بازی دفاعی عالی تمرکز کنید نه حمله عالی

به یاد داشته باشید، معامله‌گری خوب باید بیشتر شامل تماشا باشد تا معامله. زمانی که هیچ تنظیم جذابی وجود ندارد، هیچ کاری نکنید. اما زمانی که فرصت‌ها پیش می‌آیند، تمام وقت و انرژی خود را به معامله‌گری اختصاص دهید.

7. استفاده مؤثر از توقف ضررها و اهداف سود

هرگز اجازه ندهید یک معامله زیان‌ده از کنترل خارج شود. آن را در نطفه خفه کنید در حالی که هنوز یک زیان کوچک است. یک زیان بزرگ ممکن است شما را برای همیشه از بازی خارج کند.

انواع توقف ضررها:

1. توقف ضرر اولیه: قبل از ورود به معامله تنظیم شود
2. توقف ضرر دنباله‌دار: با افزایش قیمت سهام حرکت می‌کند
3. توقف ضرر زمانی: اگر سهام در یک بازه زمانی مشخص حرکت نکند، از معامله خارج شود

اهداف سود:

• برای دنبال کردن روند: تا زمانی که روند معکوس نشود، صبر کنید
• برای حرکات پارابولیک: به تدریج خارج شوید
• برای معاملات بازگشت به میانگین: هدف را در باند میانی بولینگر تنظیم کنید

اصول کلیدی:

• هرگز بیش از 1% تا 2% از سرمایه خود را در یک معامله واحد به خطر نیندازید
• توقف ضررهای خود را به طور مذهبی رعایت کنید
• دستورات توقف را مستقیماً در بازار وارد نکنید؛ از توقف‌های ذهنی استفاده کنید

به یاد داشته باشید، 90% از سود شما از 10% از معاملات شما خواهد آمد. بر کنترل زیان‌ها و اجازه دادن به برندگان خود برای ادامه تمرکز کنید.

8. کوچک شروع کنید، به طور مداوم یاد بگیرید و به تدریج ثروت بسازید

یادگیری معامله‌گری یک ماراتن است، نه یک دو سرعت. با خودتان صبور باشید و به خودتان زمان بدهید تا یک تنظیم یا استراتژی را قبل از حرکت به استراتژی بعدی تسلط پیدا کنید. آهسته و پیوسته این مسابقه را می‌برد.

مسیر موفقیت:

1. با موقعیت‌های بسیار کوچک شروع کنید
2. اندازه موقعیت را به تدریج با رشد سرمایه و اعتماد به نفس افزایش دهید
3. بر تسلط بر یک استراتژی در یک زمان تمرکز کنید
4. در آموزش مداوم سرمایه‌گذاری کنید

اصول کلیدی:

• معامله‌گری یک مهارت است که می‌توان از طریق تمرین و مطالعه آموخت
• بزرگترین مانع عدم شروع است؛ دومین مانع عدم ادامه است
• تجربه دنیای واقعی حیاتی است، اما باید با آموزش مداوم ترکیب شود

به یاد داشته باشید، بهترین سرمایه‌گذاری که می‌توانید انجام دهید، در آموزش معامله‌گری خودتان است. برای تبدیل شدن به یک ماشین درآمدزایی، ابتدا باید به یک ماشین یادگیری تبدیل شوید.

آخرین به‌روزرسانی:: November 19, 2024