The Complete Strategy Guide to Day Trading for a Living in 2019

1. Maîtrisez les Fondamentaux du Day Trading

Le day trading est une stratégie boursière consistant à acheter et vendre des actions avant la clôture du marché dans la même journée.

Définition et avantages. Le day trading implique la réalisation de multiples transactions en une seule journée, dans le but de tirer profit des variations de prix à court terme. Ses principaux avantages sont :

• Une réalisation rapide des gains
• La possibilité de profiter de la volatilité du marché
• Une exposition réduite aux risques nocturnes
• Un potentiel de rendement supérieur à celui de l’investissement à long terme

Compétences et outils indispensables. Pour réussir, le trader doit disposer de :

• Connaissances approfondies du marché
• Discipline émotionnelle
• Capital suffisant
• Logiciels et plateformes de trading avancés
• Sources d’informations et flux de données en temps réel

2. Élaborer une Stratégie de Trading Rigoureuse

Disposer d’un plan stratégique permet d’identifier ses objectifs et de s’y tenir.

Concevoir un plan complet. Une stratégie de trading bien définie doit inclure :

• Les buts et objectifs de trading
• Des critères précis d’entrée et de sortie
• Des règles de gestion des risques
• Les horizons temporels des transactions
• Les marchés et instruments ciblés

L’importance de la constance. Adopter une approche disciplinée aide à :

• Réduire les décisions émotionnelles
• Améliorer l’exécution des ordres
• Faciliter l’évaluation et l’amélioration des performances
• Accroître la rentabilité globale sur le long terme

3. Comprendre et Gérer le Risque en Day Trading

Il est essentiel d’aligner ses transactions avec la tendance du marché.

Techniques de gestion des risques. Mettez en œuvre ces méthodes pour protéger votre capital :

• Placer des ordres stop-loss sur chaque transaction
• Adapter la taille des positions (par exemple, risquer au maximum 1 à 2 % par trade)
• Diversifier entre différents marchés et instruments
• Éviter un effet de levier excessif

Aspects psychologiques. La maîtrise des émotions est cruciale pour contrôler le risque :

• Identifier et atténuer la peur et la cupidité
• Respecter strictement son plan de trading
• Accepter les pertes comme partie intégrante du processus
• Se former continuellement aux dynamiques du marché

4. Exploiter l’Analyse Technique pour les Transactions à Court Terme

Les traders doivent avoir une idée claire de la situation du S&P 500 en tenant compte des moyennes mobiles sur 40, 30 et 10 semaines.

Indicateurs techniques clés. Les day traders utilisent fréquemment :

• Les moyennes mobiles
• L’indice de force relative (RSI)
• L’oscillateur stochastique
• Les bandes de Bollinger
• Les indicateurs de volume

Figures graphiques et action des prix. Il est important de reconnaître et de trader selon :

• Les lignes de tendance et canaux
• Les niveaux de support et de résistance
• Les figures en chandeliers japonais
• Les signaux d’action des prix (ruptures, retournements)

Combinez plusieurs indicateurs et horizons temporels pour obtenir des signaux plus fiables.

5. Explorer Divers Marchés et Instruments de Day Trading

Le Forex comme couverture

Opportunités variées. Le day trading peut s’exercer sur différents marchés :

• Actions et ETF
• Forex (marché des changes)
• Contrats à terme (futures)
• Options
• Cryptomonnaies

Caractéristiques des marchés. Chaque marché présente des avantages spécifiques :

• Forex : liquidité élevée et trading 24h/24
• Futures : effet de levier et contrats standardisés
• Actions : familiarité et large choix
• Options : risque défini et potentiel de gains importants

Choisissez les marchés qui correspondent à votre style, votre tolérance au risque et votre capital.

6. Utiliser Judicieusement les Systèmes de Trading Automatisés

Les systèmes de trading automatisés sont des systèmes mécaniques utilisant des algorithmes qui déclenchent automatiquement des ordres selon des règles précises d’entrée et de sortie.

Avantages de l’automatisation. Le trading algorithmique offre :

• Une exécution plus rapide des ordres
• L’élimination des décisions émotionnelles
• La possibilité de tester des stratégies sur données historiques
• La surveillance simultanée de plusieurs marchés

Inconvénients potentiels. Soyez vigilant face à ces risques :

• Sur-optimisation conduisant à de mauvaises performances en conditions réelles
• Pannes techniques et défaillances système
• Manque de flexibilité face à des marchés en évolution rapide
• Dépendance à des données historiques parfois non représentatives

Surveillez et ajustez régulièrement vos systèmes pour garantir leur efficacité.

7. Distinguer le Trading de l’Investissement

Les traders choisissent leur style en fonction de divers critères tels que la taille du compte, le temps disponible, le niveau d’expérience, l’appétit pour le risque, etc.

Trading vs investissement. Les différences majeures sont :

• Horizon temporel : court terme pour le trading, long terme pour l’investissement
• Fréquence des transactions : élevée pour le trading, faible pour l’investissement
• Stratégie de profit : mouvements de prix pour le trading, croissance et dividendes pour l’investissement
• Profil de risque : généralement plus élevé pour le trading, plus modéré pour l’investissement

Choisir son approche. Prenez en compte :

• Le temps et les ressources disponibles
• La tolérance au risque et les objectifs financiers
• Les connaissances et l’expérience du marché
• Le tempérament et la psychologie personnelle

Il est possible de combiner ces deux approches dans une stratégie financière globale.

8. Adopter des Stratégies Éprouvées pour des Profits Réguliers

Pour réussir dans le monde des actions, voici un guide simple à suivre.

Stratégies de trading efficaces. Envisagez ces méthodes :

• Suivi de tendance : profiter des tendances établies
• Trading de rupture : tirer parti des mouvements au-delà de niveaux clés
• Trading de retournement : identifier et exploiter les changements de tendance
• Scalping : réaliser de nombreux petits profits sur de faibles variations

Amélioration continue. Optimisez vos performances en :

• Tenant un journal de trading détaillé
• Analysant régulièrement vos transactions
• Vous tenant informé des actualités et événements du marché
• Échangeant avec d’autres traders et apprenant de leurs expériences
• Adaptant vos stratégies aux évolutions du marché

Gardez à l’esprit que le succès en day trading exige engagement, discipline et formation constante.