Trading Price Action Trends

1. Cenu kustība ir galvenā tirgus valoda

"Cenu kustība ir neizbēgams pierādījums tam, kas notiek ar cenu, kad liels skaits gudru cilvēku neatkarīgi cenšas nopelnīt maksimāli daudz naudas tirgū."

Tirgus komunikācija caur cenu. Cenu kustība atspoguļo tirgus dalībnieku kolektīvo intelektu, pārvēršot sarežģītas tirdzniecības lēmumus redzamās shēmās. Katrs punkts, stabs un kustība sniedz svarīgu informāciju par tirgus noskaņojumu, institucionālajām nodomiem un potenciālajām nākotnes virzieniem.

Galvenie cenu kustības principi:

• Katrs cenu maiņas gadījums pārstāv darījumu starp pircējiem un pārdevējiem
• Grafiki atklāj pamatā esošo tirgus psiholoģiju
• Cenu kustības atspoguļo kolektīvo tirgotāju lēmumu pieņemšanu
• Shēmas atkārtojas dažādos tirgos un laika posmos

Pamatatziņa. Rūpīgi novērojot cenu kustības, tirgotāji var atšifrēt tirgus valodu, saprotot ne tikai to, kur cenas virzās, bet arī kāpēc tās pārvietojas noteiktās shēmās.

2. Tendences ir jūsu tirdzniecības kompass

"Tirdzniecība būtībā ir par to, būt tirgus labajā pusē un palikt tur, līdz tendence mainās."

Tendences identificēšanas stratēģija. Tendences pārstāv vispārējo tirgus kustību, kas ir sērija cenu izmaiņu, kas galvenokārt virzās vienā virzienā. Veiksmīgi tirgotāji koncentrējas uz esošo tendences identificēšanu un tirdzniecību, saprotot, ka tendences var pastāvēt dažādos laika posmos.

Tendences raksturojums:

• Definēta ar augstākām augstām un augstākām zemām (bullish tendence)
• Definēta ar zemākām augstām un zemākām zemām (bearish tendence)
• Var būt no ļoti stāvām līdz pakāpeniskām kanālu formām
• Vienmēr satur mazākas pretējas tendences kustības

Tirdzniecības gudrība. Tirgus galvenā tendence ir turpināt savu pašreizējo virzienu, padarot tendences sekošanu par statistiski pamatotu stratēģiju lielākajai daļai tirgotāju.

3. Institucionālie tirgotāji virza tirgus kustību

"Deviņdesmit procenti vai vairāk no visiem darījumiem lielajos tirgos veic institūcijas, kas nozīmē, ka tirgus ir vienkārši institūciju kolekcija."

Institucionālās tirdzniecības dinamika. Lielas finanšu institūcijas, tostarp pensiju fondi, hedžfondi un augstas frekvences tirdzniecības algoritmi, kontrolē lielāko daļu tirgus apjoma un virziena. Viņu uzvedības izpratne sniedz svarīgas atziņas par potenciālajām tirgus kustībām.

Institucionālās tirdzniecības raksturojums:

• Darījumi balstīti uz visaptverošu datu analīzi
• Izmanto sarežģītus datoru algoritmus
• Parasti tirgojas ar ilgtermiņa perspektīvām
• Veido lielāko daļu ikdienas tirgus apjoma

Stratēģiskā nozīme. Veiksmīgi tirgotāji iemācās "piekļauties" institucionālās tirdzniecības shēmām, sekojot viņu kolektīvajai tirgus inteliģencei, nevis cīnoties pret to.

4. Lielākā daļa izlaušanās neizdodas, tāpēc tirgojieties uzmanīgi

"Lielākā daļa izlaušanās neizdodas, un tirgotājiem jābūt gataviem potenciālām reversēm."

Izlaušanās skeptiskums. Pretēji populārajai pārliecībai, lielākā daļa tirgus izlaušanās nenoved pie ilgtspējīgas kustības. Tirgotājiem jāpieiet izlaušanām ar piesardzību, saprotot, ka sākotnējā sajūsma bieži noved pie ātrām reversēm.

Izlaušanās neveiksmes indikatori:

• Sekojamības apjoma trūkums
• Nekavējoties reverss pēc sākotnējās kustības
• Izlaušanās notiek šaurās tirdzniecības robežās
• Spēcīgas institucionālās atbalsta trūkums

Riska pārvaldība. Ieviesiet stingras ieejas un izejas stratēģijas, izmantojot šauras stop-loss pozīcijas un gaidot apstiprinājumu par ilgtspējīgu kustību, pirms ieguldāt nozīmīgu kapitālu.

5. Izprotot stabu dinamiku, atklājas tirgus nodomi

"Katrs stabs grafikā ir signāls, un jebkuras staba noraidīšana kā nenozīmīgas ir lielākā tirgotāja kļūda."

Stabu analīzes dziļums. Katrs tirgus stabs satur sarežģītu informāciju par tirgotāju noskaņojumu, tirgus momentumu un potenciālo nākotnes virzienu. Stabu analīze ietver to ķermeņa, astes, konteksta un attiecības pret apkārtējo cenu kustību izpratni.

Stabu veidi:

• Tendences stabi (skaidra virziena kustība)
• Doji stabi (neizlēmība)
• Reversie stabi
• Iekšējie stabi
• Ārējie stabi

Tehniskā atziņa. Veiksmīgi tirgotāji attīsta prasmi lasīt smalkas stabu nianses, pārvēršot šķietami nejaušas cenu kustības par koherentu tirgus naratīvu.

6. Tirdzniecības kanāli nodrošina stratēģiskas ieejas punktus

"Kanāli ir vienkārši slīpo tirdzniecības robežu ar paredzamām uzvedības shēmām."

Kanālu tirdzniecības stratēģija. Tirgus kanāli pārstāv kontrolētu cenu kustības periodus, piedāvājot tirgotājiem konsekventus ieejas un izejas iespējas. Kanālu dinamiku atpazīšana palīdz prognozēt potenciālo tirgus uzvedību.

Kanālu raksturojums:

• Definēti ar paralēlām tendences līnijām
• Var būt augoši, krītoši vai horizontāli
• Satur vairākas tirdzniecības iespējas
• Pārstāv institucionālās uzkrāšanas vai izplatīšanas periodus

Tirdzniecības pieeja. Meklējiet iespējas ieiet darījumos tuvu kanālu robežām, saprotot, ka lielākā daļa kanālu galu galā pārtrūkst ar nozīmīgu momentumu.

7. Laiks un konteksts ir svarīgāki par sarežģītiem indikatoriem

"Indikatori sarežģī tirdzniecību; cenu kustība to vienkāršo."

Vienkāršība tirdzniecībā. Uzlaboti tehniskie indikatori bieži apgrūtina skaidras tirgus signālus. Cenu kustība nodrošina tiešāku, mazāk sarežģītu pieeju tirgus dinamiku izpratnei.

Tirdzniecības vienkāršošana:

• Koncentrējieties uz cenu kustību, nevis sarežģītām aprēķināšanām
• Izmantojiet minimālus, kontekstu virzošus indikatorus
• Prioritizējiet tirgus kontekstu pār matemātisko precizitāti
• Attīstiet shēmu atpazīšanas prasmes

Filozofiska tirdzniecības principa. Visefektīvākās tirdzniecības stratēģijas bieži ir visvienkāršākās, prasa vairāk novērošanas un mazāk matemātiskas sarežģītības.

8. Riska pārvaldība ir galvenā

"Jūsu mērķis nav tikai nopelnīt naudu, bet arī palikt spēlē."

Stratēģiskā riska kontrole. Veiksmīga tirdzniecība ir mazāk par katra darījuma uzvarēšanu un vairāk par kapitāla saglabāšanu, ievērojot disciplinētu riska pārvaldību.

Riska pārvaldības tehnikas:

• Nekad neriskējiet ar vairāk nekā nelielu procentu no kopējā kapitāla
• Izmantojiet stratēģiskas stop-loss pozīcijas
• Uzturiet konsekventu pozīciju lielumu
• Prioritizējiet kapitāla saglabāšanu pār agresīviem ieguvumiem

Tirdzniecības izdzīvošana. Ilgtermiņa panākumi vairāk ir atkarīgi no būtisku zaudējumu novēršanas nekā no gadījuma lielu uzvaru sasniegšanas.

9. Tirgus uzvedība ir probabilistiska, nevis noteikta

"Tirgi vienmēr meklē līdzsvaru, un nenoteiktība ir viņu dabiskais stāvoklis."

Tirgus nenoteiktības princips. Tirdzniecība ietver probabilitāšu navigāciju, nevis garantētu iznākumu. Veiksmīgi tirgotāji pieņem nenoteiktību un attīsta stratēģijas, kas darbojas labvēlīgi dažādos scenārijos.

Probabilistiskie tirdzniecības elementi:

• Lielākajai daļai tirgus kustību ir 50-50 sākotnējā probabilitāte
• Tendences īslaicīgi pārvērš probabilitāti uz 60-70%
• Nav tirdzniecības stratēģijas, kas darbojas 100% no laika
• Pielāgojamība ir svarīgāka par stingrām noteikumiem

Mentālais ietvars. Attīstiet elastīgu domāšanu, kas pieņem tirgus neparedzamību, vienlaikus saglabājot disciplinētas tirdzniecības pieejas.

10. Datoru algoritmi dominē mūsdienu tirdzniecībā

"Īstermiņa datoru algoritmi un ziņas nosaka ceļu, bet pamati nosaka galamērķi."

Algoritmiskās tirdzniecības realitāte. Augstas frekvences tirdzniecība un datoru algoritmi tagad kontrolē lielāko daļu tirgus apjoma, fundamentāli mainot tirdzniecības dinamiku.

Algoritmiskās tirdzniecības raksturojums:

• Darījumi tiek veikti milisekundēs
• Balstīti uz statistisko analīzi
• Noņem emocionālo lēmumu pieņemšanu
• Veido lielāko daļu ikdienas tirgus apjoma

Tirgotāja pielāgošanās. Mūsdienu tirgotājiem jāizprot algoritmiskā uzvedība, atzīstot, ka datoru vadīta tirdzniecība rada unikālas tirgus shēmas un iespējas.

Last updated: January 9, 2025