$25K Options Trading Challenge

1. آپشنز ٹریڈنگ: چھوٹے سرمایہ کے ذریعے بڑے منافع حاصل کریں

یہ واقعی میرے لیے دلچسپ تھا کیونکہ جو منافع متوقع تھے وہ اس سے کہیں زیادہ تھے جو آپ کو اگر آپ اسٹاک کے ساتھ اسی طرح کی حکمت عملی اپناتے تو ملتے۔

آپشنز منافع کو بڑھاتے ہیں۔ آپشنز کے معاہدے آپ کو ایک اسٹاک کے 100 شیئرز کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ آپ کو شیئرز کو براہ راست خریدنے کے لیے درکار سرمایہ کا ایک چھوٹا حصہ درکار ہوتا ہے۔ یہ لیوریج آپ کے منافع کو نمایاں طور پر بڑھا سکتا ہے، چھوٹے قیمت کی حرکات کو بڑے منافع میں تبدیل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ $1000 کے اسٹاک کے 10 شیئرز کو $10,000 میں خریدنے کے بجائے، آپ ایک کال آپشن خرید سکتے ہیں جو 100 شیئرز کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی قیمت کا ایک چھوٹا حصہ دے کر۔

• یہ لیوریج ایک دو دھاری تلوار ہے، کیونکہ نقصانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔
• آپشنز اسٹاک کی طرح نہیں ہیں؛ ان میں ایک وقت کا عنصر ہوتا ہے۔
• آپشنز کئی جہتی مخلوق ہیں جن کے اپنے ڈیلٹا، تھیٹا، گاما، رو، اور مضمر اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔

چھوٹے اکاؤنٹس کے لیے رسائی۔ آپشنز ٹریڈنگ ان سرمایہ کاروں کے لیے دروازے کھولتی ہے جن کے پاس محدود سرمایہ ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں حصہ لے سکیں۔ آپشنز کے ساتھ، آپ کم رقم کے ساتھ ایک بڑی پوزیشن کنٹرول کر سکتے ہیں، جس سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا اکاؤنٹ بڑے میں تبدیل ہو جائے۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو مہنگے اسٹاک کے بہت سے شیئرز خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔

• آپشنز ہر ایک کے لیے کھیل کے میدان کو ہموار کرتے ہیں۔
• آپشنز آپ کو قیمت کی حرکات میں حصہ لینے کی اجازت دیتے ہیں جو بصورت دیگر ناقابل رسائی ہوں گی۔
• آپشنز کو آمدنی پیدا کرنے، خطرے سے بچنے، یا قیمت کی حرکات پر قیاس آرائی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

لیوریج کا اسٹریٹجک استعمال۔ کامیاب آپشنز ٹریڈنگ کی کلید یہ ہے کہ لیوریج کو اسٹریٹجک اور ذمہ داری سے استعمال کیا جائے۔ اس میں شامل ہے خطرات کو سمجھنا، اپنی پوزیشن کے سائز کا انتظام کرنا، اور ایک واضح تجارتی منصوبہ رکھنا۔ یہ اندھادھند کالز اور پٹس خریدنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپشنز کو اپنے تجارتی حکمت عملی کو بڑھانے کے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔

• لیوریج کا استعمال احتیاط اور نظم و ضبط کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔
• آپشنز ٹریڈنگ کے لیے مارکیٹ اور آپشن کی قیمتوں پر اثر انداز ہونے والے مختلف عوامل کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔
• آپشنز کو مختلف تجارتی حکمت عملیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے اپنے خطرے اور انعام کے پروفائل کے ساتھ۔

2. مارکیٹ ایک دو طرفہ کھیل ہے: اپنی برتری تلاش کریں

اسٹاک مارکیٹ آپ کو کسی بھی طرف جانے کی اجازت دیتی ہے، اور نظریاتی طور پر یہ ایک منصفانہ کھیل ہے۔

مارکیٹ میں انصاف۔ دیگر مارکیٹوں کے برعکس جہاں آپ صرف خریدار بننے تک محدود ہیں، اسٹاک مارکیٹ آپ کو خریداری یا فروخت دونوں طرف جانے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ دو طرفہ نوعیت اسے ایک نظریاتی طور پر منصفانہ کھیل بناتی ہے جہاں کوئی بھی شریک کو ذاتی طور پر فائدہ نہیں ہوتا۔

• آپ اسٹاک خرید یا فروخت کر سکتے ہیں، اور آپ آپشنز بھی خرید یا فروخت کر سکتے ہیں۔
• یہ لچک آپ کو بڑھتی اور گرتی دونوں مارکیٹوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتی ہے۔
• مارکیٹ ایک ہموار کھیل کا میدان ہے جہاں ہر ایک کو ایک ہی مواقع ملتے ہیں۔

زیرو-سم کا افسانہ۔ یہ خیال کہ اسٹاک مارکیٹ ایک زیرو-سم کھیل ہے، جہاں ایک شخص کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے، ایک عام غلط فہمی ہے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہر خریدار کے لیے ایک فروخت کنندہ ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ ایک زیرو-سم کھیل نہیں ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ قیمتیں پیدا ہوتی ہیں۔

• مارکیٹ ایک کیسینو نہیں ہے جہاں ہمیشہ گھر جیتتا ہے۔
• مارکیٹ ایک متحرک نظام ہے جہاں قیمتیں مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔
• مارکیٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ دولت پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی برتری ہو۔

برتری حاصل کرنا۔ اسٹاک مارکیٹ میں کامیاب ہونے کے لیے، آپ کو ایک ایسی برتری تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو دوسرے شرکاء پر فائدہ دے۔ یہ برتری مختلف ذرائع سے آ سکتی ہے، جیسے تکنیکی تجزیہ، بنیادی تجزیہ، یا ایک منفرد تجارتی حکمت عملی۔

• برتری وہ چیز ہے جو آپ کو کامیابی کے زیادہ امکانات فراہم کرتی ہے۔
• برتری قسمت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ مہارت اور علم کے بارے میں ہے۔
• برتری وہ چیز ہے جو آپ تجربے اور سیکھنے کے ذریعے وقت کے ساتھ تیار کرتے ہیں۔

3. خبروں کے بجائے مارکیٹ کے انتہاؤں کی تجارت کریں

کبھی بھی خبروں کی بنیاد پر اسٹاک کا پیچھا نہ کریں۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے آپ کبھی نہیں جیتیں گے!

خبریں پہلے ہی قیمت میں شامل ہیں۔ جب آپ کسی خبر کے بارے میں سنتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ مارکیٹ پہلے ہی اس پر ردعمل ظاہر کر چکی ہو۔ خبروں کی بنیاد پر اسٹاک کا پیچھا کرنا ایک ناکام حکمت عملی ہے کیونکہ آپ ہمیشہ پارٹی میں دیر سے پہنچتے ہیں۔

• آج کے باہمی جڑے ہوئے دنیا میں خبریں روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔
• الگورڈمز کسی بھی انسان سے زیادہ تیز رفتار سے خبروں کی تجارت کر سکتے ہیں۔
• جب آپ خبر سنتے ہیں، تو باقی سب پہلے ہی سن چکے ہوتے ہیں۔

میان واپسی کی حکمت عملی۔ خبروں کا پیچھا کرنے کے بجائے، مارکیٹ کے انتہاؤں کی تجارت پر توجہ مرکوز کریں۔ اسٹاک اکثر اپنے اوسط کی طرف واپس آتے ہیں، یعنی جب ایک اسٹاک ایک سمت میں بہت دور چلا جاتا ہے، تو یہ ممکنہ طور پر مخالف سمت میں واپس آتا ہے۔

• یہ ایک متضاد نقطہ نظر ہے جو ہجوم کی ذہنیت کے خلاف ہے۔
• یہ حکمت عملی اس وقت خریدنے میں شامل ہے جب اسٹاک زیادہ فروخت ہو چکا ہو اور اس وقت فروخت کرنے میں شامل ہے جب یہ زیادہ خریدا گیا ہو۔
• یہ حکمت عملی اس خیال پر مبنی ہے کہ مارکیٹیں دورانی ہیں اور قیمتیں ایک مرکزی نقطے کے گرد جھولتی ہیں۔

صبر اور نظم و ضبط۔ مارکیٹ کے انتہاؤں کی تجارت کے لیے صبر اور نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو صحیح مواقع کے سامنے آنے کا انتظار کرنا ہوگا اور جذبات یا FOMO (کھو جانے کے خوف) کی بنیاد پر تجارت میں کودنے کی خواہش سے بچنا ہوگا۔

• صبر تجارت میں ایک فضیلت ہے۔
• نظم و ضبط آپ کے تجارتی منصوبے پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔
• تجارت ایک دوڑ نہیں ہے، بلکہ ایک میراتھن ہے۔

4. تکنیکی اشارے: آپ کی تجارتی کمپاس

تکنیکی اشاروں کو کامیابی سے استعمال کرنے کی کلید یہ ہے کہ انہیں 3-5 اشاروں تک محدود کر دیا جائے جو آپ کی مخصوص تجارتی طرز کے لیے کام کرتے ہیں۔

مارکیٹ کے تجزیے کے لیے ٹولز۔ تکنیکی اشارے ریاضی پر مبنی ٹولز ہیں جو تاجر ماضی کی قیمت کی حرکات کا تجزیہ کرنے اور مستقبل کے رجحانات کی پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ اشارے آپ کو قیمت کی رفتار، اتار چڑھاؤ، اور رجحان کی طاقت کے بارے میں بصیرت فراہم کر کے ممکنہ تجارتی مواقع کی شناخت میں مدد کرتے ہیں۔

• تکنیکی اشارے کرسٹل بال نہیں ہیں، لیکن یہ قیمتی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔
• تکنیکی اشارے تاریخی ڈیٹا پر مبنی ہیں، لیکن انہیں مستقبل کی پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
• تکنیکی اشارے کو دوسرے تجزیے کی اقسام کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔

چند اہم اشاروں پر توجہ مرکوز کریں۔ تکنیکی اشاروں کی بڑی تعداد کی وجہ سے مغلوب ہونا آسان ہے۔ کلید یہ ہے کہ آپ اپنے توجہ کو چند اشاروں تک محدود کریں جنہیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جو آپ کی تجارتی طرز کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔

• چند اشاروں میں مہارت حاصل کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ہر چیز میں ماہر ہوں۔
• بہترین اشارے وہ ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں اور جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔
• مقصد یہ ہے کہ ایسے اشارے تلاش کریں جو آپ کو بہتر تجارتی فیصلے کرنے میں مدد کریں۔

اس حکمت عملی کے لیے بنیادی اشارے۔ مصنف پانچ بنیادی اشاروں کا مجموعہ استعمال کرتا ہے: بولنگر بینڈز، کیلٹینر چینلز، ADX (اوسط سمت اشارہ)، اور RSI (متعلقہ طاقت اشارہ)۔ یہ اشارے قیمت کے انتہاؤں، رجحان کی طاقت، اور ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی شناخت میں مدد کرتے ہیں۔

• بولنگر بینڈز اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتے ہیں اور زیادہ خریدے جانے اور زیادہ فروخت ہونے کی حالتوں کی شناخت کرتے ہیں۔
• کیلٹینر چینلز کم اتار چڑھاؤ کی مدت سے بچنے میں مدد کرتے ہیں۔
• ADX رجحان کی طاقت کی پیمائش کرتا ہے۔
• RSI قیمت کی حرکت کی رفتار کی پیمائش کرتا ہے۔

5. ڈیبٹ اسپریڈز: خطرے کو کنٹرول کریں، منافع کو زیادہ سے زیادہ کریں

اس کال ورٹیکل کی اچھی بات یہ ہے کہ طویل کال کی وقت کی کمی کو مختصر کال کی وقت کی کمی سے منسوخ کر دیا جاتا ہے (یعنی جسے آپ نے فروخت کیا)۔

محدود خطرے کی حکمت عملی۔ ڈیبٹ اسپریڈز، جیسے بل کال اسپریڈز، آپ کو ایک محدود خطرے کے ساتھ مارکیٹ میں حصہ لینے کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک تجارت میں کتنی رقم کھو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اس میں داخل ہوں۔

• یہ ننگے کالز یا پٹس خریدنے کے برعکس ہے، جہاں آپ کا خطرہ لامحدود ہوتا ہے۔
• ڈیبٹ اسپریڈز خطرے کا انتظام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہیں، خاص طور پر ابتدائیوں کے لیے۔
• ڈیبٹ اسپریڈز آپ کے جذبات کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہیں۔

وقت کی کمی کا فائدہ۔ ڈیبٹ اسپریڈز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ وقت کی کمی کے منفی اثرات کو غیر مؤثر بناتے ہیں۔ طویل آپشن کی وقت کی کمی مختصر آپشن کی وقت کی کمی سے منسوخ ہو جاتی ہے۔

• اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ کے آپشنز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قیمت کھو رہے ہیں۔
• یہ ننگے آپشنز خریدنے کے مقابلے میں ایک بڑا فائدہ ہے، جو وقت کی کمی کے تابع ہوتے ہیں۔
• یہ آپ کو اپنی پوزیشنز کو زیادہ دیر تک رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔

اپنے پیسے کو دوگنا کرنا۔ ڈیبٹ اسپریڈز آپ کو بنیادی اسٹاک میں ایک نسبتاً چھوٹی حرکت کے ساتھ اپنے پیسے کو دوگنا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیبٹ اسپریڈ کا منافع ممکنہ طور پر محدود ہوتا ہے، لیکن خطرہ بھی محدود ہوتا ہے۔

• یہ مستقل منافع پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔
• یہ ایک چھوٹے اکاؤنٹ کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔
• یہ مارکیٹ کے انتہاؤں سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔

6. کریڈٹ اسپریڈز: اعلیٰ امکانات، محدود خطرہ

ایک تجارت کے لیے جس کی کامیابی کا امکان تقریباً 95% ہے، یہ ایک میٹھا سودا ہے۔

اعلیٰ امکانات کی تجارت۔ کریڈٹ اسپریڈز، جیسے بل پٹ اسپریڈز، اعلیٰ امکانات کی تجارت ہیں جن کی کامیابی کا امکان ڈیبٹ اسپریڈز سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آپشنز بیچ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ اس مارکیٹ کے جانب ہیں جس کے پاس شماریاتی فائدہ ہے۔

• کریڈٹ اسپریڈز آمدنی پیدا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہیں۔
• کریڈٹ اسپریڈز وقت کی کمی سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین طریقہ ہیں۔
• کریڈٹ اسپریڈز سائیڈ ویز مارکیٹوں سے منافع کمانے کا ایک بہترین طریقہ ہیں۔

محدود خطرہ۔ ڈیبٹ اسپریڈز کی طرح، کریڈٹ اسپریڈز بھی ایک محدود خطرہ رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک تجارت میں کتنی رقم کھو سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اس میں داخل ہوں۔

• یہ خطرے کا انتظام کرنے اور اپنے سرمایہ کی حفاظت کے لیے اہم ہے۔
• یہ آپ کو اعتماد کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
• یہ آپ کو رات کو آرام سے سونے کی اجازت دیتا ہے۔

خطرہ-انعام کا تبادلہ۔ کریڈٹ اسپریڈز کے ساتھ خطرہ-انعام کا تبادلہ یہ ہے کہ انعام ڈیبٹ اسپریڈز کے مقابلے میں کم ہے۔ آپ کم حاصل کرنے کے لیے زیادہ خطرہ مول لے رہے ہیں، لیکن کامیابی کا امکان زیادہ ہے۔

• یہ ایک ایسا تبادلہ ہے جس کے ساتھ آپ کو آرام دہ ہونا چاہیے۔
• یہ ایک ایسا تبادلہ ہے جو بہت سے تاجروں کے لیے قابل قدر ہے۔
• یہ ایک ایسا تبادلہ ہے جو آپ کی خطرے کی برداشت پر مبنی ہے۔

7. آمدنی کا موسم: احتیاط اور حکمت عملی کے ساتھ نیویگیٹ کریں

آمدنی کی پیش گوئی کرنا مشکل ہے۔ چاہے آمدنی اچھی ہو یا بری، مارکیٹ کا ردعمل تقریباً ناممکن ہے۔

بائنری ایونٹس سے بچیں۔ آمدنی کے اعلان بائنری ایونٹس ہیں، یعنی نتیجہ یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا، اور مارکیٹ کا ردعمل غیر متوقع ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ ان اسٹاک کی تجارت سے گریز کریں جن کی آمدنی قریب میں آنے والی ہے۔

• آمدنی ایک جوا ہے، سرمایہ کاری نہیں۔
• آمدنی آپ کی اکاؤنٹ کو ختم کرنے کے لیے وحشی قیمت کی لہریں پیدا کر سکتی ہیں۔
• آمدنی ایک ایسی وقت ہے جب اتار چڑھاؤ اور غیر یقینی صورتحال زیادہ ہوتی ہے۔

انڈیکس اور ETFs کی طرف سوئچ کریں۔ آمدنی کے موسم کے دوران، انفرادی اسٹاک کے بجائے انڈیکس اور ETFs کی تجارت کرنے پر غور کریں۔ انڈیکس اور ETFs انفرادی اسٹاک کے مقابلے میں کم متغیر ہوتے ہیں اور آمدنی کے اعلان سے کم متاثر ہوتے ہیں۔

• انڈیکس اور ETFs تنوع فراہم کرتے ہیں۔
• انڈیکس اور ETFs انفرادی اسٹاک کے مقابلے میں کم خطرناک ہوتے ہیں۔
• انڈیکس اور ETFs آمدنی کے موسم کے دوران مارکیٹ میں مشغول رہنے کا ایک بہترین طریقہ ہیں۔

آمدنی کے بعد کی تسلسل کی تجارت۔ آمدنی کے اعلان کے بعد، اسٹاک کی قیمت اکثر ایک سمت میں نمایاں حرکت کرتی ہے۔ آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ابتدائی حرکت کی سمت میں تجارت کریں۔

• یہ ایک تسلسل کی تجارت ہے جو اسٹاک کی قیمت کی رفتار پر مبنی ہے۔
• یہ آمدنی کے اعلان سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے بغیر اس کے کہ آمدنی سے پہلے تجارت کرنے کا خطرہ مول لیں۔
• یہ آمدنی کے ردعمل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔

8. مارکیٹ کی اصلاحات: اپنے سرمایہ کی حفاظت کریں، مواقع کو پکڑیں

جب اصلاح یا پل بیک ہوتا ہے، تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے نقد ذخائر سے 30% مزید استعمال کریں تاکہ اضافی تجارتیں کریں۔

نقد بادشاہ ہے۔ مارکیٹ کی اصلاحات کے دوران، یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے نقد موجود ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پورٹ فولیو کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ نقد میں رکھنا۔

• نقد ایک حفاظتی جال ہے جو آپ کو نقصانات سے بچاتا ہے۔
• نقد ایک خشک بارود کا ذریعہ ہے جسے آپ اسٹاک کو رعایت پر خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔
• نقد غیر یقینی صورتحال کے اوقات میں ایک قیمتی اثاثہ ہے۔

پورٹ فولیو کی مختص کی حد۔ اپنے پورٹ فولیو کی مختص کو اپنے اکاؤنٹ کی قیمت کا 30% تک محدود کریں اور 70% نقد میں رکھیں۔ یہ آپ کو مارکیٹ کی اصلاحات کے دوران ختم ہونے سے بچنے میں مدد کرے گا۔

• یہ ایک محتاط نقطہ نظر ہے جو سرمایہ کی حفاظت کو ترجیح دیتا ہے۔
• یہ خطرے کا انتظام کرنے اور اپنے پورٹ فولیو کی حفاظت کا ایک طریق

آخری تازہ کاری: January 19, 2025