Điểm chính
1. Làm chủ cảm xúc của bạn để thành công trên thị trường chứng khoán
Tôi phải kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của mình—sợ hãi, hy vọng và tham lam.
Kiểm soát cảm xúc là điều thiết yếu. Thị trường chứng khoán bị chi phối bởi cảm xúc con người, và những nhà đầu tư thành công phải học cách tách mình ra khỏi những cảm xúc dâng trào. Sợ hãi có thể dẫn đến việc bán tháo sớm, trong khi tham lam có thể khiến bạn giữ lại những vị thế thua lỗ quá lâu. Hy vọng có thể làm mờ phán đoán và dẫn đến quyết định sai lầm.
Các bước thực tiễn để làm chủ cảm xúc:
- Phát triển một nhật ký giao dịch để theo dõi cảm xúc và quyết định
- Đặt ra các quy tắc rõ ràng và tuân thủ chúng, bất kể cảm xúc có tác động như thế nào
- Thực hành chánh niệm và thiền để nâng cao nhận thức về cảm xúc
- Tránh đưa ra quyết định trong những khoảnh khắc cảm xúc cao độ
- Thường xuyên xem xét và phân tích các giao dịch trước để nhận diện các mẫu cảm xúc
2. Phát triển một cách tiếp cận có hệ thống: Lý thuyết Kỹ thuật-Cơ bản
Tôi sẽ kết hợp cách tiếp cận kỹ thuật với cách tiếp cận cơ bản.
Kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản. Lý thuyết Kỹ thuật-Cơ bản tích hợp những điều tốt nhất từ cả hai phương diện. Phân tích kỹ thuật giúp xác định xu hướng và các điểm vào/ra tiềm năng, trong khi phân tích cơ bản đảm bảo rằng doanh nghiệp cơ bản mạnh mẽ và có tiềm năng tăng trưởng.
Các thành phần chính của cách tiếp cận Kỹ thuật-Cơ bản:
- Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định cổ phiếu có động lực giá mạnh
- Xác nhận xu hướng với các yếu tố cơ bản như tăng trưởng lợi nhuận và vị thế ngành
- Tìm kiếm các công ty trong các ngành có tốc độ tăng trưởng cao với triển vọng tương lai hứa hẹn
- Sử dụng hành động giá và khối lượng như các chỉ báo dẫn đầu về những thay đổi cơ bản tiềm năng
- Liên tục theo dõi cả yếu tố kỹ thuật và cơ bản cho mỗi vị thế
3. Sử dụng Lý thuyết Hộp để xác định thời điểm vào và ra
Cổ phiếu không bay như bóng bay theo bất kỳ hướng nào. Như thể bị thu hút bởi một nam châm, chúng có một xu hướng đi lên hoặc đi xuống xác định mà, một khi đã thiết lập, có xu hướng tiếp tục.
Lý thuyết Hộp cung cấp một khung để hiểu các chuyển động giá. Cổ phiếu có xu hướng di chuyển trong các khoảng giá xác định, hay "hộp," trước khi bứt phá vào các mức giá mới. Lý thuyết này giúp nhà đầu tư xác định các điểm vào và ra tiềm năng, cũng như đánh giá sức mạnh của các xu hướng.
Áp dụng Lý thuyết Hộp:
- Xác định khoảng giá hiện tại (hộp) cho một cổ phiếu
- Tìm kiếm các bứt phá trên giới hạn trên của hộp như các tín hiệu mua tiềm năng
- Xem xét các sự sụt giảm dưới giới hạn dưới như các tín hiệu bán tiềm năng
- Sử dụng khối lượng như một công cụ xác nhận cho các bứt phá và sự sụt giảm
- Điều chỉnh kích thước hộp dựa trên độ biến động của cổ phiếu và điều kiện thị trường tổng thể
4. Thực hiện lệnh dừng lỗ để hạn chế rủi ro giảm
Tôi quyết định đặt lệnh "dừng" để mua ở một mức giá nhất định với một lệnh "dừng lỗ" tự động trong trường hợp cổ phiếu giảm.
Lệnh dừng lỗ là điều cần thiết cho quản lý rủi ro. Bằng cách tự động bán một cổ phiếu khi nó đạt đến một mức giá đã định, nhà đầu tư có thể hạn chế tổn thất tiềm năng và bảo vệ vốn của mình. Chiến lược này loại bỏ quyết định dựa trên cảm xúc trong những thời điểm thị trường đi xuống và giúp bảo toàn giá trị danh mục đầu tư tổng thể.
Các thực tiễn tốt nhất khi sử dụng lệnh dừng lỗ:
- Đặt mức dừng lỗ dựa trên các mức hỗ trợ kỹ thuật hoặc một tỷ lệ phần trăm của giá mua
- Thường xuyên điều chỉnh lệnh dừng lỗ khi giá cổ phiếu tăng để khóa lợi nhuận
- Sử dụng lệnh dừng lỗ theo dõi để tự động theo dõi chuyển động đi lên của cổ phiếu
- Xem xét các khoảng dừng lỗ rộng hơn cho các cổ phiếu có độ biến động cao
- Cân bằng rủi ro bị dừng lỗ quá sớm với nhu cầu bảo vệ vốn
5. Tập trung vào các ngành và công ty có tốc độ tăng trưởng cao
Tôi tìm kiếm những cổ phiếu gắn liền với tương lai và nơi tôi có thể kỳ vọng rằng những sản phẩm mới mang tính cách mạng sẽ cải thiện mạnh mẽ lợi nhuận của công ty.
Xác định và đầu tư vào những nhà lãnh đạo ngành trong tương lai. Các ngành có tốc độ tăng trưởng cao thường cung cấp những cơ hội tốt nhất cho lợi nhuận đáng kể. Bằng cách tập trung vào các công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ đổi mới trong các thị trường đang mở rộng, nhà đầu tư có thể định vị cho thành công lâu dài.
Đặc điểm của các công ty có tốc độ tăng trưởng cao:
- Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh
- Thị trường có quy mô lớn và đang mở rộng
- Lợi thế cạnh tranh hoặc rào cản gia nhập
- Sản phẩm hoặc dịch vụ đổi mới có nhu cầu cao
- Đội ngũ quản lý có khả năng với tầm nhìn rõ ràng
- Tiềm năng làm gián đoạn các ngành hiện tại hoặc tạo ra các thị trường mới
6. Giữ khoảng cách với tiếng ồn và tin đồn trên thị trường
Tai tôi là kẻ thù của tôi.
Bảo vệ bản thân khỏi những phân tâm trên thị trường. Việc tiếp xúc liên tục với tin tức, tin đồn và ý kiến trên thị trường có thể dẫn đến quyết định bốc đồng và làm lệch hướng khỏi một chiến lược đã được lên kế hoạch. Bằng cách tạo khoảng cách với những nguồn tiếng ồn này, nhà đầu tư có thể duy trì một cái nhìn rõ ràng hơn và tập trung vào phân tích của riêng mình.
Các chiến lược để giảm tiếng ồn trên thị trường:
- Giới hạn việc tiêu thụ tin tức và bình luận tài chính
- Tránh kiểm tra giá cổ phiếu thường xuyên trong suốt cả ngày
- Thiết lập một lịch trình thường xuyên để xem xét các vị thế và đưa ra quyết định
- Sử dụng phân tích dựa trên dữ liệu thay vì dựa vào mẹo hoặc tin đồn
- Phát triển một bộ lọc thông tin cá nhân để tập trung vào các nguồn thông tin chất lượng cao, liên quan
7. Học hỏi từ những sai lầm và liên tục tinh chỉnh chiến lược của bạn
Mỗi khi một giao dịch kết thúc với một khoản lỗ, tôi ghi lại lý do mà tôi nghĩ đã gây ra điều đó. Sau đó, tôi cố gắng không lặp lại sai lầm tương tự.
Xem những khoản lỗ như là cơ hội học hỏi. Mỗi nhà đầu tư đều mắc sai lầm, nhưng những người thành công sử dụng những trải nghiệm này để cải thiện chiến lược của mình. Bằng cách phân tích cả các giao dịch thắng và thua, nhà đầu tư có thể nhận diện các mẫu, tinh chỉnh cách tiếp cận và trở nên hiệu quả hơn theo thời gian.
Các bước để học hỏi từ sai lầm:
- Giữ một nhật ký giao dịch chi tiết với lý do cho mỗi quyết định
- Thực hiện phân tích sau giao dịch thường xuyên để xác định điểm mạnh và điểm yếu
- Dành thời gian để suy ngẫm và tinh chỉnh chiến lược
- Tìm kiếm phản hồi từ các nhà đầu tư hoặc cố vấn có kinh nghiệm
- Luôn mở lòng với những ý tưởng và cách tiếp cận mới, điều chỉnh khi điều kiện thị trường thay đổi
8. Tận dụng các tình huống đặc biệt và cơ hội độc đáo
Tôi đã nhảy vào điều này một cách háo hức. Đây là một cơ hội độc đáo để tôi mua một lượng lớn cổ phiếu bằng tín dụng.
Sẵn sàng hành động trước những cơ hội đặc biệt. Các tình huống đặc biệt, chẳng hạn như phát hành quyền, sáp nhập hoặc tách biệt, có thể cung cấp những lợi thế độc đáo cho những nhà đầu tư thông thái. Bằng cách luôn cảnh giác với những sự kiện này và hiểu được ý nghĩa của chúng, nhà đầu tư có thể đạt được lợi nhuận vượt trội.
Các loại tình huống đặc biệt cần theo dõi:
- Tách cổ phiếu và tách ngược
- Thông báo sáp nhập và mua lại
- Tách biệt và thoái vốn
- Phát hành quyền và chứng khoán
- Thay đổi quy định ảnh hưởng đến các ngành cụ thể
- Ra mắt sản phẩm lớn hoặc đột phá công nghệ
9. Cân bằng rủi ro và phần thưởng trong quản lý danh mục đầu tư
Tôi quyết định rằng tôi sẽ giao dịch trên thị trường bằng cách làm điều đúng đắn trước tiên—theo những gì hành vi của một cổ phiếu yêu cầu và quan tâm đến thuế sau.
Ưu tiên các quyết định đầu tư hợp lý hơn là các yếu tố thuế. Mặc dù các tác động thuế là quan trọng, nhưng chúng không nên là động lực chính cho các quyết định đầu tư. Tập trung vào việc duy trì một danh mục đầu tư cân bằng tốt, phù hợp với khả năng chịu rủi ro và mục tiêu đầu tư của bạn.
Các nguyên tắc quản lý danh mục đầu tư chính:
- Đa dạng hóa qua các lĩnh vực và loại tài sản khác nhau
- Thường xuyên cân bằng lại để duy trì phân bổ tài sản mong muốn
- Xem xét cả các khoảng thời gian đầu tư ngắn hạn và dài hạn
- Theo dõi rủi ro tổng thể của danh mục đầu tư và điều chỉnh khi cần thiết
- Sử dụng sự kết hợp giữa các khoản đầu tư có tốc độ tăng trưởng cao và các khoản đầu tư ổn định hơn
- Sẵn sàng chốt lời hoặc cắt lỗ khi cần thiết, bất kể tác động thuế
10. Giữ kỷ luật và tuân thủ các quy tắc giao dịch của bạn
Tôi quyết định rằng chỉ có một câu trả lời. Tôi phải cố gắng tìm lại chính mình. Tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức, xa New York, trước khi tôi mất hết tiền.
Duy trì kỷ luật không lay chuyển trong việc tuân thủ các quy tắc giao dịch của bạn. Ngay cả chiến lược tốt nhất cũng sẽ thất bại nếu không được áp dụng một cách nhất quán. Khi cảm xúc hoặc áp lực bên ngoài khiến bạn bị cám dỗ để lệch khỏi kế hoạch, hãy nhớ rằng kỷ luật thường là sự khác biệt giữa thành công và thất bại trên thị trường chứng khoán.
Mẹo để duy trì kỷ luật giao dịch:
- Ghi lại các quy tắc giao dịch của bạn và xem xét chúng thường xuyên
- Tạo một thói quen hàng ngày có cấu trúc cho việc phân tích thị trường và đưa ra quyết định
- Sử dụng các tiêu chí vào và ra đã được thiết lập trước để loại bỏ thiên kiến cảm xúc
- Tránh các giao dịch bốc đồng dựa trên các biến động ngắn hạn của thị trường
- Nghỉ ngơi hoặc rời khỏi thị trường khi cảm thấy quá tải
- Bao quanh mình với những nhà đầu tư có cùng tư tưởng, kỷ luật để nhận được sự hỗ trợ và trách nhiệm.
Cập nhật lần cuối:
FAQ
What's "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" about?
- Personal journey: The book is a personal account by Nicolas Darvas, detailing how he made $2,000,000 in the stock market as a non-professional investor.
- Investment methods: It focuses on the unique investment methods Darvas developed, particularly his "Box Theory."
- Learning from mistakes: The narrative includes his experiences, mistakes, and the lessons he learned over several years.
- Success story: It is a success story of an outsider who achieved significant financial success through self-taught strategies.
Why should I read "How I Made $2,000,000 in the Stock Market"?
- Unique perspective: The book offers a unique perspective from a non-professional who succeeded in the stock market.
- Practical insights: It provides practical insights into developing a personal investment strategy.
- Inspirational story: Darvas' journey from ignorance to success is inspirational for aspiring investors.
- Timeless lessons: The book contains timeless lessons on discipline, patience, and learning from mistakes.
What are the key takeaways of "How I Made $2,000,000 in the Stock Market"?
- Box Theory: Darvas developed the "Box Theory," which involves buying stocks that are moving into a higher price range or "box."
- Techno-Fundamentalist Approach: He combined technical analysis with fundamental analysis to select stocks with improving earning power.
- Discipline and Control: The importance of controlling emotions and maintaining discipline in trading is emphasized.
- Stop-Loss Orders: Darvas highlights the use of stop-loss orders to limit potential losses.
What is Nicolas Darvas' "Box Theory"?
- Price range concept: The Box Theory involves identifying a stock's price range or "box" and buying when it moves into a higher box.
- Stock behavior: Darvas observed that stocks tend to oscillate within a defined range before breaking out.
- Buying strategy: He would buy stocks that showed signs of moving into a new, higher box.
- Selling strategy: If a stock fell below its current box, he would sell it to minimize losses.
How did Nicolas Darvas develop his investment strategy?
- Initial ignorance: Darvas started with little knowledge of the stock market and relied on tips and rumors.
- Learning from mistakes: He learned from his mistakes and gradually developed a systematic approach.
- Technical analysis: He focused on price action and volume, ignoring rumors and tips.
- Combining approaches: Eventually, he combined technical analysis with fundamental analysis to refine his strategy.
What is the "Techno-Fundamentalist" approach in the book?
- Combination of methods: The Techno-Fundamentalist approach combines technical analysis with fundamental analysis.
- Focus on earnings: Darvas looked for stocks with improving earning power or anticipation of it.
- Market behavior: He selected stocks based on their technical action in the market.
- Future potential: The approach involved identifying stocks tied to future growth industries.
What role did discipline play in Darvas' success?
- Emotional control: Darvas emphasized the importance of controlling emotions like fear and greed.
- Systematic approach: He maintained a disciplined, systematic approach to buying and selling stocks.
- Stop-loss orders: Discipline was crucial in adhering to stop-loss orders to limit losses.
- Avoiding distractions: He avoided distractions and rumors by relying solely on his analysis and telegrams.
How did Darvas use stop-loss orders effectively?
- Limiting losses: Stop-loss orders were used to automatically sell stocks if they fell below a certain price.
- Risk management: This strategy helped manage risk and protect his capital.
- Trailing stop-loss: He trailed stop-loss orders behind rising stocks to lock in profits.
- Discipline in execution: Darvas was disciplined in executing stop-loss orders, even if it meant selling at a loss.
What are some of the best quotes from "How I Made $2,000,000 in the Stock Market" and what do they mean?
- "I just jog along with the trend trailing my stop-loss insurance behind me." This quote emphasizes the importance of following market trends while protecting investments with stop-loss orders.
- "There are no good or bad stocks, there are only rising and falling stocks." It highlights the focus on stock movement rather than inherent value.
- "I can become a diagnostician but I can never become a prophet." This reflects the idea that while one can analyze current stock conditions, predicting future movements is uncertain.
- "Buy high and sell higher." This challenges the conventional wisdom of buying low and selling high, focusing instead on momentum.
How did Darvas' background as a dancer influence his investment approach?
- Discipline and practice: His background in dance instilled discipline and the importance of practice, which he applied to investing.
- Observation skills: Dance required keen observation, which he used to analyze stock movements.
- Adaptability: The need to adapt in performances translated to flexibility in his investment strategy.
- Focus on rhythm: He likened stock movements to rhythm, helping him identify patterns and trends.
What challenges did Darvas face while investing from abroad?
- Communication issues: He relied on telegrams for communication, which could be delayed or misunderstood.
- Isolation from rumors: Being abroad helped him avoid market rumors and focus on stock behavior.
- Time zone differences: He had to manage investments across different time zones, which required careful planning.
- Limited information: Access to timely information was limited, forcing him to rely on his analysis and instincts.
How did Darvas' experience with "E. L. Bruce" impact his investment philosophy?
- Validation of strategy: The success with E. L. Bruce validated his Box Theory and technical approach.
- Patience and timing: It taught him the importance of patience and timing in executing trades.
- Avoiding rumors: He succeeded without relying on rumors, reinforcing his focus on stock behavior.
- Confidence boost: The significant profit boosted his confidence and solidified his investment philosophy.
Đánh giá
Cách Tôi Kiếm Được 2.000.000 Đô La Từ Thị Trường Chứng Khoán được độc giả đánh giá cao như một câu chuyện hấp dẫn và giáo dục về hành trình từ người mới bắt đầu đến nhà đầu tư thành công của Darvas. Nhiều người cảm thấy dễ đồng cảm, khen ngợi sự thẳng thắn của ông trong việc thảo luận về những sai lầm và sự phát triển của hệ thống giao dịch "hộp" của mình. Độc giả trân trọng những bài học vượt thời gian về kỷ luật, quản lý cảm xúc và tập trung vào hành động giá. Mặc dù một số người cảm thấy nó thiếu phân tích kỹ thuật sâu sắc, nhưng hầu hết đều coi đây là một cuốn sách giá trị cho cả người mới và những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, mang đến cái nhìn sâu sắc về khía cạnh tâm lý của việc đầu tư.
Similar Books
