نکات کلیدی
1. احترام به روند بازار: زمان‌بندی کلید است
برخلاف باور عمومی، شما می‌توانید زمان بازار سهام را تعیین کنید.
اهمیت جهت بازار. مهم‌ترین عامل در سرمایه‌گذاری موفق، هم‌راستایی اقدامات شما با روند کلی بازار است. تلاش برای مقابله با بازار مانند شنا کردن در جهت مخالف است؛ این کار خسته‌کننده و به ندرت سودآور است. به جای آن، به جهت بازار احترام بگذارید و بگذارید تصمیمات شما را هدایت کند.
روندهای صعودی و نزولی. روند صعودی زمانی است که بازار به طور کلی در حال افزایش است و بهترین زمان برای خرید سهام است. روند نزولی زمانی است که بازار به طور کلی در حال کاهش است و زمان احتیاط و اجتناب از خریدهای جدید است. کتاب بر اهمیت شناسایی این روندها از طریق شاخص‌هایی مانند روزهای پیگیری (نشانه‌گذار روند صعودی جدید) و روزهای توزیع (نشانه‌گذار روند نزولی بالقوه) تأکید می‌کند.
- روز پیگیری: یک شاخص اصلی 1.5% یا بیشتر با حجم بالاتر بسته می‌شود که نشان‌دهنده ورود پول حرفه‌ای به بازار است.
- روز توزیع: یک شاخص اصلی 0.2% یا بیشتر با حجم بالاتر بسته می‌شود که نشان‌دهنده خروج پول حرفه‌ای از بازار است.
نبض بازار. روزنامه Investor's Business Daily (IBD) بخشی به نام "نبض بازار" دارد که بازار را به سه مرحله تقسیم می‌کند: روند صعودی تأیید شده، روند صعودی تحت فشار و بازار در اصلاح. این ابزار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا به سرعت وضعیت فعلی بازار را ارزیابی کرده و استراتژی‌های خود را متناسب با آن تنظیم کنند.
2. CAN SLIM: نقشه‌راه برای یافتن سهام برنده
بزرگ‌ترین برندگان دارای هفت ویژگی CAN SLIM خواهند بود.
هفت ویژگی برندگان. سیستم CAN SLIM یک چارچوب برای شناسایی سهام با پتانسیل رشد قابل توجه است. هر حرف نمایانگر یک ویژگی کلیدی است که سهام برنده قبل از انجام حرکات بزرگ در آن مشترک است.
- Cرشد سود سه‌ماهه جاری: به دنبال حداقل 25% افزایش در آخرین سه‌ماه باشید.
- Aفزایش سود سالانه: به دنبال نرخ افزایش حداقل 25% باشید، هرچه بیشتر بهتر.
- Nوآوری: به دنبال شرکت‌های نوآور با محصولات، خدمات، مدیریت یا قیمت‌های جدید باشید.
- Sه عرضه و تقاضا: به دنبال محصولات یا خدماتی باشید که در تقاضای بالا هستند.
- Lیدرشیپ: به دنبال سهام در بالای گروه صنعتی خود با اصول قوی باشید.
- Iنستیتوشنال ساپورت: به دنبال سهامی باشید که توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های پوشش ریسک و سایر سرمایه‌گذاران بزرگ خریداری می‌شود.
- Mسیر بازار: سهام پیشرو را در بازار صعودی خریداری کنید و در زمان اصلاح بازار بفروشید.
فراتر از هیاهو. سیستم CAN SLIM به دنبال نکات داغ یا خرید سهام بر اساس سلیقه شخصی نیست. بلکه به شناسایی شرکت‌هایی با اصول قوی و حمایت نهادی که آماده رشد هستند، می‌پردازد. این یک رویکرد سیستماتیک است که احساسات را از معادله حذف می‌کند.
تحقیقات تاریخی. سیستم CAN SLIM بر اساس دهه‌ها تحقیق در مورد بزرگ‌ترین برندگان بازار است. این یک مفهوم نظری نیست بلکه یک روش اثبات شده برای یافتن سهام با پتانسیل برتری بر بازار است.
3. الگوهای پایه: کجا خرید کنید، کی پرواز کنید
خرید سهام درست زمانی که از الگوهای پایه یا مناطق تجمیع خارج می‌شوند، شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد.
پایه‌های نموداری. سهام قبل از انجام حرکات قابل توجه، الگوهای نموداری یا مناطق تجمیع قیمت را تشکیل می‌دهند. این پایه‌ها نمایانگر دوره‌هایی هستند که سهام در حال هضم سودهای قبلی و آماده‌سازی برای پیشرفت بعدی خود است. خرید سهام به محض شکستن از الگوی پایه، شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد.
سه الگوی اصلی پایه:
- فنجان با دسته: شبیه یک فنجان چای با دسته است.
- کف دوتایی: شبیه یک "W" است، اما سمت راست زیر سمت چپ قرار می‌گیرد.
- پایه مسطح: در یک محدوده تنگ به صورت افقی حرکت می‌کند.
شکست‌ها و حجم. شکست زمانی رخ می‌دهد که یک سهام از الگوی پایه خود با حجمی 40% بالاتر از میانگین خارج شود. این نشان‌دهنده خرید سهام توسط سرمایه‌گذاران نهادی است و احتمالاً به سمت بالا حرکت خواهد کرد. خرید در زمان شکست یک استراتژی کلیدی در سیستم CAN SLIM است.
مراحل پایه. سهام به تدریج یک سری پایه‌ها را تشکیل می‌دهند. پایه‌های مرحله اولیه (مرحله اول و دوم) معمولاً موفق‌تر از پایه‌های مرحله‌های بعدی هستند. به محض اینکه یک سهام در پایه مرحله سوم یا چهارم قرار می‌گیرد، ممکن است خیلی واضح باشد و نهادها آماده فروش باشند.
4. کاهش ضررها: قانون اصلی سرمایه‌گذاری
قانون اصلی در سرمایه‌گذاری CAN SLIM این است که تمام ضررها را در کمتر از 7 تا 8% زیر قیمتی که برای یک سهام پرداخت کرده‌اید، کاهش دهید.
حفظ سرمایه. مهم‌ترین جنبه سرمایه‌گذاری، حفظ سرمایه شماست. سیستم CAN SLIM بر کاهش سریع ضررها تأکید می‌کند تا از کاهش‌های قابل توجه جلوگیری شود. قانون این است که اگر یک سهام 7-8% زیر قیمت خرید شما افت کند، آن را بفروشید.
چرا ضررها را کاهش دهیم؟ ضررهای شدید نیاز به سودهای بزرگ دارند تا به تعادل برسند. به عنوان مثال، یک ضرر 50% نیاز به یک سود 100% برای بازگشت به تعادل دارد. با کاهش ضررها در 7-8%، می‌توانید از این کاهش‌های بزرگ جلوگیری کرده و سرمایه خود را برای فرصت‌های بهتر نگه دارید.
- یک ضرر 25% نیاز به یک سود 33% برای بازگشت به تعادل دارد.
- یک ضرر 33% نیاز به یک سود 50% برای بازگشت به تعادل دارد.
- یک ضرر 50% نیاز به یک سود 100% برای بازگشت به تعادل دارد.
فروش خودکار. فروش یک موقعیت زیان‌ده باید به صورت خودکار انجام شود. تردید نکنید یا اجازه ندهید احساسات قضاوت شما را تحت تأثیر قرار دهند. در نظر داشته باشید که از طریق حساب کارگزاری خود، از تریگرهای تجاری برای فروش خودکار یک سهام در صورت رسیدن به سطح ضرر از پیش تعیین شده‌تان استفاده کنید.
5. کنترل احساسات: بازی درونی تجارت
یادگیری کنترل احساسات یکی از مهم‌ترین عناصر برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق است، اما یکی از سخت‌ترین کارهاست.
امید، ترس و طمع. احساساتی مانند امید، ترس و طمع می‌توانند منجر به تصمیمات سرمایه‌گذاری ضعیف شوند. امید می‌تواند شما را وادار کند که به سهام زیان‌ده بچسبید، ترس می‌تواند شما را وادار کند که زودتر بفروشید و طمع می‌تواند شما را وادار کند که در یک سهام برنده بیش از حد بمانید.
هرگز عاشق نشوید. به یک سهام وابسته عاطفی نشوید. به یاد داشته باشید که سهام فقط وسیله‌ای برای کسب درآمد هستند. اگر یک سهام عملکرد خوبی ندارد، آن را بفروشید و به جلو بروید.
عادت‌های بد. عادت‌های بد، مانند نادیده گرفتن قوانین فروش یا دنبال کردن نکات داغ، می‌توانند منجر به ضررهای قابل توجه شوند. یک رویکرد منظم به سرمایه‌گذاری توسعه دهید و به قوانین خود پایبند باشید.
ایگو و بازار. بازار به ایگوی شما یا موفقیت‌های گذشته‌تان اهمیتی نمی‌دهد. مهم است که humble و انعطاف‌پذیر بمانید و آماده باشید که وقتی اشتباه می‌کنید، اعتراف کنید.
6. پیروزی‌های کوچک جمع می‌شوند: سودهای مداوم در طول زمان
برای کسب درآمد مداوم در بازار، باید بر حفظ سرمایه و کاهش ریسک تمرکز کنید.
تک‌امتیازها و دو امتیازها. سعی نکنید همیشه به دنبال ضربه‌های بزرگ باشید. بر روی کسب سودهای مداوم 20-25% تمرکز کنید. این پیروزی‌های کوچک در طول زمان جمع می‌شوند و می‌توانند به بازده‌های قابل توجهی منجر شوند.
بیشتر سودها را بگیرید. کتاب توصیه می‌کند که بیشتر سودها را در 20-25% بگیرید، مگر اینکه یک سهام در 2-3 هفته 20% افزایش یابد، در این صورت باید حداقل 8 هفته نگه داشته شود. زیرا بسیاری از سهام در این مرحله کند می‌شوند، سودهای خود را تجمیع می‌کنند و یک پایه دیگر می‌سازند.
اجتناب از معاملات بیش از حد. احساس نکنید که باید همیشه در بازار باشید. زمان‌هایی برای تهاجمی بودن و زمان‌هایی برای احتیاط وجود دارد. بر روی کیفیت به جای کمیت تمرکز کنید و منتظر فرصت‌های مناسب باشید.
مدیریت پول. موقعیت‌های خود را کوچک شروع کنید و به تدریج به آن‌ها اضافه کنید. هرگز میانگین پایین نیاورید و به سهام‌هایی که در حال کاهش هستند، اضافه نکنید.
7. مطالعه گذشته: یادگیری از تاریخ بازار
اگر می‌خواهید آینده را تعریف کنید، گذشته را مطالعه کنید.
نمودارهای تاریخی. نمودارهای تاریخی برندگان گذشته بازار را مطالعه کنید تا الگوها و رفتارهای مشترک را شناسایی کنید. الگوهای برندگان بزرگ بارها و بارها تکرار می‌شوند.
چرخه‌های بازار. درک کنید که بازار در چرخه‌ها حرکت می‌کند. زمان‌هایی برای تهاجمی بودن و زمان‌هایی برای احتیاط وجود دارد. یاد بگیرید که نشانه‌های یک بازار صعودی جدید و نشانه‌های اوج بازار را شناسایی کنید.
آزمون‌های گذشته. از آزمون‌های گذشته استفاده کنید تا مقایسه کنید که در یک دوره خاص چقدر خوب عمل کرده‌اید و چه چیزی ممکن بود به دست آورید. این به شما کمک می‌کند تا زمینه‌هایی را شناسایی کنید که می‌توانید در تجارت خود بهبود بخشید.
دفتر روزانه. یک دفتر روزانه برای پیگیری معاملات و افکار خود درباره بازار نگه دارید. این به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات خود یاد بگیرید و تصمیم‌گیری خود را بهبود بخشید.
8. یادگیری مداوم: مسیر به تسلط
فرآیند مداوم یادگیری که بسیار مفید است.
هرگز یادگیری را متوقف نکنید. بازار سهام به طور مداوم در حال تحول است، بنابراین مهم است که یک یادگیرنده مادام‌العمر باشید. در کارگاه‌ها شرکت کنید، کتاب‌ها بخوانید و از آخرین روندهای بازار مطلع باشید.
منابع IBD. از منابع متعدد IBD بهره‌برداری کنید، از جمله روزنامه، Investors.com، ویدئوها، برنامه‌های رادیویی و گروه‌های Meetup. این منابع می‌توانند به شما کمک کنند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشید و از بازار مطلع بمانید.
تحلیل پس از معامله. یک تحلیل پس از معامله از تمام معاملات خود انجام دهید تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید. این به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را اصلاح کرده و عملکرد خود را بهبود بخشید.
جامعه. به یک گروه Meetup IBD بپیوندید تا با سایر سرمایه‌گذاران ارتباط برقرار کنید و ایده‌ها را به اشتراک بگذارید. یادگیری از دیگران می‌تواند به شما کمک کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشید و انگیزه‌تان را حفظ کنید.
9. داشتن برنامه: سرمایه‌گذاری را مانند یک کسب‌وکار در نظر بگیرید
سرمایه‌گذاری را مانند یک کسب‌وکار در نظر بگیرید.
برنامه معاملاتی مکتوب. یک برنامه معاملاتی مکتوب توسعه دهید که اهداف، استراتژی‌ها و قوانین شما را مشخص کند. این به شما کمک می‌کند تا منظم بمانید و از تصمیمات احساسی جلوگیری کنید.
روال منظم. یک روال منظم برای تحلیل بازار و یافتن سهام ایجاد کنید. این به شما کمک می‌کند تا سازمان‌یافته و متمرکز بمانید.
بررسی ماهانه. معاملات خود را به صورت ماهانه بررسی کنید تا عملکرد خود را ارزیابی کرده و زمینه‌های بهبود را شناسایی کنید.
متمرکز بمانید. اجازه ندهید اخبار یا نظرات دیگران شما را منحرف کند. بر روی برنامه خود تمرکز کنید و به قوانین خود پایبند باشید.
10. صبر و انضباط: کلیدهای موفقیت در بلندمدت
صبر و انضباط، به نظر من، ویژگی‌های کلیدی سرمایه‌گذاران موفق هستند.
صبر فضیلت است. بازار سهام یک طرح سریع برای ثروتمند شدن نیست. برای ساخت ثروت به زمان و صبر نیاز است. از ناامیدی در برابر شکست‌های کوتاه‌مدت خودداری کنید.
انضباط ضروری است. انضباط کلید موفقیت در بازار سهام است. شما باید آماده باشید که به قوانین خود پایبند باشید، حتی زمانی که دشوار است.
نگاه بلندمدت. بر روی بلندمدت تمرکز کنید و اجازه ندهید نوسانات روزانه بازار شما را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این است که در طول زمان ثروت بسازید، نه اینکه به دنبال کسب درآمد سریع باشید.
نگاه مثبت. نگرش مثبت داشته باشید و به توانایی خود برای موفقیت ایمان داشته باشید. بازار سهام می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، اما با کار سخت و تعهد، می‌توانید به اهداف مالی خود دست یابید.
آخرین به‌روزرسانی::
FAQ
What's "How to Make Money in Stocks Success Stories" about?
- Collection of Success Stories: The book by Amy Smith compiles real-life success stories from both new and advanced investors who have successfully used the CAN SLIM Investing System.
- Educational Resource: It serves as an educational resource, providing insights into the strategies and mindsets that led to these investors' successes.
- Investment Strategies: The book emphasizes the importance of following a proven investment strategy and maintaining discipline in the stock market.
- Inspiration and Motivation: It aims to inspire and motivate readers by showing that successful investing is achievable for anyone willing to learn and apply the right principles.
Why should I read "How to Make Money in Stocks Success Stories"?
- Learn from Real Examples: The book offers practical insights from real investors who have successfully navigated the stock market.
- Proven Strategies: It provides a detailed look at the CAN SLIM Investing System, a strategy backed by historical research and success.
- Diverse Perspectives: Readers gain perspectives from a variety of investors, each with unique backgrounds and experiences.
- Actionable Advice: The book includes actionable advice and routines that readers can implement in their own investing practices.
What are the key takeaways of "How to Make Money in Stocks Success Stories"?
- CAN SLIM System: Understanding and applying the CAN SLIM Investing System is crucial for identifying winning stocks.
- Market Timing: Recognizing market trends and timing investments accordingly can significantly impact success.
- Discipline and Rules: Maintaining discipline and adhering to a set of rules, such as cutting losses at 7-8%, is essential.
- Continuous Learning: Successful investors continually study the market and learn from both successes and mistakes.
What is the CAN SLIM Investing System as described in the book?
- C - Current Earnings: Look for stocks with a minimum of 25% increase in the most recent quarter.
- A - Annual Earnings: Seek stocks with an annual earnings growth rate of at least 25%.
- N - New Products/Highs: Invest in companies with new products or services and stocks reaching new highs.
- SLIM - Other Factors: Consider supply and demand, leadership in the industry, institutional support, and market direction.
How does the book suggest handling market trends?
- Market Direction: The book emphasizes the importance of understanding whether the market is in an uptrend or downtrend.
- Follow-Through Days: A follow-through day signals a change from a downtrend to a new uptrend, indicating a good time to buy.
- Distribution Days: Heavy selling days can signal the end of an uptrend and the start of a correction.
- Stay Informed: Regularly check resources like IBD's Market Pulse and The Big Picture column to stay updated on market trends.
What are some of the best quotes from "How to Make Money in Stocks Success Stories" and what do they mean?
- "Do not let circumstances control you. You change your circumstances." - Jackie Chan: This quote emphasizes taking control of your financial future through informed investing.
- "Victory is reserved for those who are willing to pay its price." - Sun Tzu: Success in investing requires dedication, discipline, and the willingness to learn and adapt.
- "The successful warrior is an average human being with laser-like force." - Bruce Lee: Success in investing is about focus and determination, not innate talent.
- "Markets are never wrong, opinions are." - Jesse Livermore: Trust the market's signals over personal biases or opinions.
How does the book address emotional control in investing?
- Recognize Emotions: The book discusses common emotions like hope, fear, and greed that can affect investment decisions.
- Set Rules: Establishing rules, such as predetermined sell triggers, helps manage emotions and prevent impulsive decisions.
- Stay Disciplined: Maintaining discipline and sticking to a plan is crucial for long-term success.
- Learn from Mistakes: Reflecting on past mistakes and adjusting strategies accordingly is part of emotional growth in investing.
What role do IBD's resources play in the book's strategies?
- Market Pulse and The Big Picture: These resources help investors understand current market trends and make informed decisions.
- IBD 50 and Stock Checkup: They provide lists of top-performing stocks and detailed analyses to aid in stock selection.
- Meetup Groups: IBD Meetup Groups offer community support and education for investors at all levels.
- Leaderboard and MarketSmith: These tools help investors identify potential stock leaders and track their performance.
How does the book suggest building a successful investment routine?
- Daily Routine: Spend time each day reviewing market trends, stock performance, and potential buy points.
- Weekend Routine: Use weekends to conduct deeper research, update watch lists, and review past trades.
- Stay Consistent: Consistency in following a routine helps maintain discipline and focus.
- Adapt and Learn: Continuously adapt the routine based on market changes and personal learning experiences.
What are some common mistakes highlighted in the book and how can they be avoided?
- Ignoring Market Trends: Failing to recognize market direction can lead to poor investment timing.
- Emotional Trading: Allowing emotions to dictate decisions can result in significant losses.
- Lack of Discipline: Not adhering to a set of rules can lead to inconsistent results.
- Overconfidence: Assuming past success guarantees future results can lead to complacency and mistakes.
How does the book illustrate the importance of continuous learning in investing?
- Study Past Winners: Analyzing historical stock charts helps identify patterns and potential future winners.
- Post Analysis: Regularly reviewing past trades to understand successes and failures is crucial.
- Attend Workshops: Participating in educational workshops and seminars enhances knowledge and skills.
- Stay Informed: Keeping up with market news, trends, and innovations is essential for staying ahead.
What is the significance of the book's title, "How to Make Money in Stocks Success Stories"?
- Real-Life Examples: The title highlights the book's focus on real-life success stories from investors who have applied the CAN SLIM System.
- Inspiration: It aims to inspire readers by showcasing achievable success in the stock market.
- Educational Value: The stories provide valuable lessons and insights into effective investing strategies.
- Practical Application: The title suggests that readers can learn and apply these strategies to achieve their own success in the stock market.
نقد و بررسی
کتاب چگونه در بورس پول درآوریم: داستان‌های موفقیت نظرات متفاوتی را به خود جلب کرده است. برخی از خوانندگان ارزش مشاوره‌های سرمایه‌گذاری و داستان‌های موفقیت را می‌یابند و به‌ویژه قوانین فروش و نکات کلیدی پس از هر داستان را مورد تحسین قرار می‌دهند. با این حال، بسیاری از منتقدان این کتاب را به خاطر تبلیغ بیش از حد برای نشریه Investors Business Daily و محصولات آن مورد انتقاد قرار می‌دهند. روش سرمایه‌گذاری CAN SLIM محور اصلی این کتاب است که بر تحلیل تکنیکی و رشد درآمد تمرکز دارد. در حالی که برخی آن را برای مبتدیان مفید می‌دانند، دیگران احساس می‌کنند که اطلاعات مفید در میان مثال‌های طولانی و تبلیغات دفن شده است. فرمت کتاب که شامل نمودارها و مطالعات موردی است، به‌طور کلی مورد استقبال قرار گرفته است.
Similar Books
