Street Smarts

1. تجربه را به جای نظریه در معاملات بپذیرید

با وجود جستجوی مداوم ما برای دانش، خود بازار تضمین می‌کند که هیچ میانبری برای دستیابی به مدرک نهایی ما وجود ندارد.

دانش عملی. در حالی که دانش نظری ارزشمند است، بازار به تجربه عملی نیاز دارد. کتاب‌ها و تحلیل‌های فنی تنها تا حدی شما را پیش می‌برند؛ معاملات واقعی درس‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهند که نمی‌توان از کتاب‌های درسی آموخت. "مدرک نهایی" در معاملات از طریق پیمایش در نوسانات بازار، سازگاری با ویژگی‌های آن و یادگیری از موفقیت‌ها و شکست‌ها به دست می‌آید.

یادگیری از شکست‌ها. نگرشی که با آن به فرآیند یادگیری نزدیک می‌شوید، بسیار مهم است. پذیرش شکست‌ها به عنوان اجتناب‌ناپذیر و یادگیری از آن‌ها بسیار سازنده‌تر از تکرار مداوم اشتباهات مشابه است. تجربه، معلم نهایی است و بازار اطمینان می‌دهد که درس‌ها تا زمانی که به‌طور واقعی آموخته نشوند، تکرار می‌شوند.

مزیت فردی. فرد خصوصی بیشتر از آنچه که می‌داند، مزیت دارد! یک فرد می‌تواند بهتر از یک کامپیوتر حمایت و مقاومت را تعیین کند. چند ترفند معاملاتی و کمی عقل سلیم می‌تواند شما را بیشتر از تمام کتاب‌های تحلیل فنی موجود پیش ببرد.

2. ثبات برای موفقیت در معاملات ضروری است

هر معامله‌گر موفقی که ما می‌شناسیم، ضرورت ثبات را نیز کشف کرده است.

روش‌شناسی منسجم. ثبات پایه و اساس معاملات موفق است. این نیاز به یک روش‌شناسی منسجم و یک استراتژی معاملاتی خاص دارد. بدون ثبات، معاملات به صورت تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی می‌شوند و دستیابی به سود پایدار دشوار می‌گردد.

پیروی از یک استراتژی. رویکردی منسجم شامل پایبندی به مجموعه‌ای از قوانین و اصول تعریف‌شده است. این شامل شناسایی تنظیمات خاص، مدیریت ریسک و اجرای معاملات بر اساس یک برنامه از پیش تعیین‌شده است. در حالی که کتاب چندین استراتژی را ارائه می‌دهد، هر یک از آن‌ها یک نقطه شروع اساسی مشترک دارند: اولویت دادن به کاهش ریسک.

یک استراتژی کافی است. برخی از بهترین معامله‌گران موفق هستند زیرا تنها یک استراتژی را معامله می‌کنند. تخصص در یک حوزه و انجام آن به خوبی معمولاً مؤثرتر از تلاش برای تسلط بر چندین رویکرد به طور همزمان است. کلید این است که استراتژی‌ای را پیدا کنید که با شخصیت و سبک معاملاتی شما سازگار باشد و سپس به‌طور مداوم آن را به کار ببرید.

3. ریسک را قبل از حداکثر کردن سود کاهش دهید

مهم‌ترین راز این است: یاد بگیرید به بازار گوش دهید و اراده خود را بر آن تحمیل نکنید.

رویکرد اول ریسک. معاملات موفق مدیریت ریسک را بر پیگیری سود ترجیح می‌دهد. قبل از اینکه حتی به سودهای بالقوه فکر کنید، ضروری است که ریسک را تعریف و کنترل کنید. این شامل تعیین دستورات توقف ضرر، مدیریت اندازه موقعیت‌ها و درک پتانسیل ضرر هر معامله است.

سودها به شرایط خود می‌آیند. سودها به شرایط خود می‌آیند. با تمرکز بر کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک، سودها به طور طبیعی دنبال خواهند شد. این رویکرد نیاز به صبر، انضباط و تمایل به اجازه دادن به بازار برای تعیین نتیجه دارد.

کاهش قرار گرفتن در معرض. باور راهنمای شماره یک این است که باید، بالاتر از همه، تنظیمات و ورودی‌هایی را پیدا کنید که قرار گرفتن در معرض را به حداقل برسانند. این به معنای جستجوی معاملاتی با نقاط ریسک به وضوح تعریف‌شده و پتانسیل سود سریع است. هدف این است که تنها برای مدت محدودی در بازار باشید و احتمال وقوع رویدادهای نامطلوب را کاهش دهید.

4. اصول معاملات نوسانی: پیش‌بینی، کاهش ریسک و سازگاری

معاملات نوسانی به پیش‌بینی حرکت بعدی بازار و پرسش از اینکه محتمل‌ترین نتیجه چیست، مربوط می‌شود.

پیش‌بینی حرکات بازار. معاملات نوسانی شامل پیش‌بینی حرکت بعدی بازار و قرار دادن خود برای سود از آن است. این نیاز به درک دینامیک‌های بازار، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و شناسایی الگوهایی دارد که نشان‌دهنده حرکات قیمت آینده هستند.

کاهش ریسک. هدف اصلی هر معامله کاهش ریسک به جای حداکثر کردن سود است. موقعیت‌ها بر اساس رفتار بازار پس از انجام معامله ما مدیریت می‌شوند. ما واقعاً نمی‌توانیم نتیجه را پیش‌بینی کنیم.

سازگاری با رفتار بازار. معاملات نوسانی به این بستگی دارد که از واکنش‌ها عبور نکنید یا سودهای از پیش کسب‌شده را رها نکنید. معاملات باید یا در جهت حرکت قیمت خارج شوند یا به محض اینکه قیمت معکوس می‌شود، خارج شوند. توقف‌های متحرک هر سودی که به دست آمده را قفل می‌کنند.

5. مدیریت مالی: سنگ بنای معاملات

هر استراتژی معاملاتی در این راهنما بدون مدیریت مالی مناسب کاملاً بی‌فایده است.

کاهش ضررها به حداقل. مدیریت مالی مهم‌ترین مهارت برای معامله‌گران است. حفظ ضررها و کاهش‌ها به حداقل مطلق در حالی که از فرصت‌های سود به بهترین نحو استفاده می‌شود.

معاملات کوتاه‌مدت. معامله‌گران کوتاه‌مدت به ندرت در هر معامله مبلغ زیادی کسب می‌کنند. بنابراین، بر خلاف پیروان روند که تحمل کاهش‌های بزرگ را در ازای احتمال دستیابی به یک موفقیت بزرگ می‌پذیرند، معامله‌گر کوتاه‌مدت باید ضررهای خود را به حداقل برساند تا بقای خود را تضمین کند.

اصول مدیریت مالی. تمام الگوهای موجود در این کتاب از همان روش مدیریت مالی پیروی می‌کنند. اصول زیر موفقیت شما را در هر نوع معامله کوتاه‌مدت تضمین می‌کند! کل موقعیت را به یکباره وارد کنید، یک توقف حفاظتی اولیه قرار دهید، بلافاصله به دنبال خروج از معامله خود باشید و اگر بازار شروع به حرکت به صورت نمایی یا گسترش دامنه کرد، از کل موقعیت سود بگیرید.

6. تسلط بر آزمون‌ها: استراتژی‌های سوپ لاک‌پشت

الگوی "سوپ لاک‌پشت" مفهوم آزمایش پایه‌ای در معاملات نوسانی را به تصویر می‌کشد، این یک الگوی نوسانی با پتانسیل سود قابل توجه است.

شناسایی شکست‌های کاذب. استراتژی سوپ لاک‌پشت برای شناسایی شکست‌های کاذب در بالاترین یا پایین‌ترین قیمت‌های 20 روزه طراحی شده است. این شامل انتظار برای اینکه بازار یک بالاترین یا پایین‌ترین جدید 20 روزه ایجاد کند و سپس تغییر جهت می‌دهد، و از معامله‌گران گرفتار که خرید را انجام داده‌اند، بهره‌برداری می‌کند.

قوانین خرید. امروز باید یک پایین‌ترین جدید 20 روزه ایجاد کند - هر چه پایین‌تر بهتر، پایین‌ترین قبلی 20 روزه باید حداقل چهار جلسه معاملاتی قبل رخ داده باشد، پس از اینکه بازار زیر پایین‌ترین قبلی 20 روزه سقوط کرد، یک دستور خرید توقف 5-10 تیک بالاتر از پایین‌ترین قبلی 20 روزه قرار دهید، اگر دستور خرید پر شد، بلافاصله یک توقف ضرر حفاظتی یک تیک زیر پایین امروز قرار دهید و به محض اینکه موقعیت سودآور شد، از یک توقف متحرک برای جلوگیری از بازگشت سود استفاده کنید.

سوپ لاک‌پشت به علاوه یک. تنظیم سوپ لاک‌پشت به علاوه یک تقریباً مشابه تنظیم سوپ لاک‌پشت است، به جز اینکه یک روز بعد اتفاق می‌افتد. این نیز می‌تواند در تمام بازارها و در تمام بازه‌های زمانی معامله شود. ما به دنبال این هستیم که بازار یک بالاترین/پایین‌ترین میان‌مدت جدید ایجاد کند و سپس روز بعد معکوس شود.

7. الگوهای بازگشت: معاملات "ضد" و ADX

الگوی "ضد" یکی از قابل اعتمادترین روش‌ها برای استفاده از یک نوسان‌سنج برای شناسایی و معامله یک تنظیم نوسانی انتخابی است.

الگوی "ضد". الگوی "ضد" از شیب نوسان‌سنج کند %D برای تعریف روند استفاده می‌کند. بهترین معاملات زمانی اتفاق می‌افتند که %K حداقل دو تا سه میله اصلاح شود. این نوع تنظیمات را دوست دارم زیرا تمایل به انفجاری بودن دارند.

کاسه مقدس. کاسه مقدس یک روش دقیق است که ما برای اندازه‌گیری زمان ورود به یک موقعیت پس از یک بازگشت استفاده می‌کنیم. هنگامی که در این معامله هستیم، به دنبال ادامه روند قبلی هستیم. یک ADX با دوره 14 باید در ابتدا بیشتر از 30 و در حال افزایش باشد، به دنبال یک بازگشت در قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای باشید، وقتی قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 دوره‌ای می‌رسد، یک دستور خرید توقف بالای بالاترین میله قبلی قرار دهید و به محض پر شدن، یک توقف فروش حفاظتی در پایین‌ترین نوسان جدید قرار دهید.

ADX Gapper. ADX Gapper یک الگوی بازگشت ساده است که به ما اجازه می‌دهد در جهت یک بازار روندی وارد شویم. این مشابه سایر انواع استراتژی‌های بازگشت شکاف است، به جز اینکه از ADX و +DI/-DI به عنوان فیلتر استفاده می‌کند و در نتیجه سودآوری کلی معاملات شکاف‌ها را افزایش می‌دهد.

8. بازگشت‌های اوج: شناسایی نقاط خستگی

موفق‌ترین معاملات اوج در یک محیط با نوسان بالا و پس از اینکه بازار قبلاً معکوس شده است، اتفاق می‌افتند.

معاملات اوج. موفق‌ترین معاملات اوج در یک محیط با نوسان بالا و پس از اینکه بازار قبلاً معکوس شده است، اتفاق می‌افتند. شما باید "نقطه توقف اوج" را قبل از ورود به موقعیت خود ببینید! اگر ورود شما صحیح باشد، بازار باید تقریباً بلافاصله به سمت مثبت حرکت کند.

چرخش. این یک استراتژی ساده است که از شکاف‌ها با ورود در پایان (MOC) در صورت برآورده شدن معیارهای خاص بهره‌برداری می‌کند. همچنین منحصر به فرد است زیرا نیازی به پر شدن شکاف ندارد. ما به دنبال روزهایی هستیم که یک شکاف در صبح با یک بازگشت در بعدازظهر همراه باشد.

بازگشت‌های شکاف پرنشده سه‌روزه. در این مورد خاص، بازار باید شروع به بستن یک شکاف پرنشده در عرض سه روز کند. امروز بازار باید شکاف کمتری ایجاد کند و شکاف را پر نکند، در طول سه جلسه معاملاتی بعدی، یک دستور خرید توقف یک تیک بالای بالاترین روز شکاف پایین قرار دهید، اگر پر شد، یک توقف فروش حفاظتی در پایین روز شکاف پایین قرار دهید و هر سودی که به دست آمده را با یک توقف متحرک محافظت کنید.

9. حالت شکست: استراتژی‌های انقباض دامنه

معاملات نوسانی تنها زمانی سودآور است که نوسانات و نوسان خوبی وجود داشته باشد.

انقباض دامنه. پس از اینکه بازار یک دوره استراحت یا انقباض دامنه داشته باشد، یک روز روندی معمولاً دنبال می‌شود. یک روز روندی روزی است که بازار در یک انتهای دامنه خود باز می‌شود و در انتهای دیگر بسته می‌شود.

ID/NR4. یک NR4 روز معاملاتی با باریک‌ترین دامنه روزانه در چهار روز گذشته است. یک روز داخلی دارای پایین‌تر از روز قبلی و بالاتر از روز قبلی است. ترکیب این دو شرایط یک روز ID/NR4 را تنظیم می‌کند.

نوسان تاریخی. ما نشانگر نوسان تاریخی را با روز NR4 توبی کرابل یا الگوی روز داخلی ترکیب می‌کنیم تا این نقاط بحرانی را شناسایی کنیم. ما متوجه شده‌ایم که این ترکیب کار خوبی در شناسایی حرکات انفجاری انجام می‌دهد.

10. حکمت بازار: گوش دهید، تحمیل نکنید

یکی از چیزهایی که از این کتاب خواهید آموخت، افزایش توانایی شما در گوش دادن به بازار است.

گوش دادن به بازار. توانایی "گوش دادن به بازار" برای معاملات موفق بسیار حیاتی است. این شامل مشاهده حرکت قیمت، شناسایی الگوها و درک دینامیک‌های زیرین است که حرکات بازار را هدایت می‌کند. این نیاز به کنار گذاشتن تعصبات و نظرات شخصی و اجازه دادن به بازار برای هدایت تصمیمات شما دارد.

اجتناب از تعصب جهت‌دار. بزرگ‌ترین دشمن شما در معاملات، تعصب جهت‌دار خواهد بود، نظری درباره جهت بازار ... چه نظر شما، یک کارگزار یا یک دوست باشد. آن را خاموش کنید! یاد بگیرید که بر "سمت راست" نمودار تمرکز کنید - به عبارت دیگر، بر الگوی موجود.

منطق معکوس. توانایی معامله با استفاده از منطق معکوس آسان نیست. شما باید تمام تصورات و نظرات پیشین خود را کنار بگذارید تا واقعاً به بازار گوش دهید و شناسایی کنید که چه زمانی مانند یک مخالف عمل می‌کند.

11. بازگشت‌های خبری: معامله در برابر جریان

تفکر منطقی شما را به خانه فقیر می‌برد.

معاملات مخالف. معامله در برابر منطق غالب می‌تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد. این شامل شناسایی موقعیت‌هایی است که بازار به اخبار یا رویدادها بیش از حد واکنش نشان می‌دهد و قرار دادن خود برای سود از بازگشت بعدی است.

بازگشت‌های خبری صبحگاهی. گزارش‌های خبری اقتصادی در صبح به خاطر ایجاد رفتار قیمت نامنظم هنگام انتشار مشهور هستند. این معمولاً زمانی است که عدم قطعیت زیادی وجود دارد و نوسان‌های ناشی از آن فرصت ایجاد می‌کند.

بازگشت‌های خبری کلان. بازگشت‌های خبری کلان یک استراتژی بلندمدت است (برخلاف معاملات سریع از گزارش‌های خبری اقتصادی صبحگاهی). این نیاز به صبر برای نظارت بر تنظیم اولیه دارد اما معمولاً منجر به معامله‌ای می‌شود که می‌توانید برای هفته‌ها نگه دارید.

12. آمادگی و روال: مزیت معامله‌گر

اهمیت انجام تکالیف شب قبل برای آماده‌سازی برای معاملات روز بعد را نمی‌توان به اندازه کافی تأکید کرد!

پیش‌بینی تنظیمات. هدف اصلی معاملات نوسانی پیش‌بینی تنظیمات است تا در روز بعد در حالت واکنشی نباشیم. معاملات خودجوش راه خوبی برای کسب درآمد نیست.

روال روزانه. همان‌طور که یک ورزشکار حرفه‌ای باید یک برنامه بازی داشته باشد، یک معامله‌گر حرفه‌ای نیز باید برنامه‌ای داشته باشد. روال‌ها و آیین‌ها ما را در یک حالت ذهنی ثابت نگه می‌دارند. آن‌ها به ما کمک می‌کنند که تنها بر روی وظیفه‌ای که در دست داریم - در این مورد، فرصت‌های معاملاتی روز بعد - تمرکز کنیم.

ثبت معاملات. نوشتن معاملات شما بهترین تمرین در جهان است. من تاریخ و زمان ورود به معامله، خرید/فروش، مقدار، قرارداد و قیمت پر شدن را می‌نویسم. ثبت‌نام تا زمانی که معامله را ببندم باز می‌ماند، در آن زمان تاریخ و قیمت خروج را وارد می‌کنم.

آخرین به‌روزرسانی:: April 22, 2025