نکات کلیدی
1. توسعه‌ی پلی‌بوک خود: آرشیوی شخصی از تنظیمات موفق معاملاتی
پلی‌بوک به شما کمک می‌کند تا معامله‌گری بهتر، بزرگ‌تر، سودآورتر، کارآمدتر، متعادل‌تر، آرام‌تر، شادتر و سپاسگزارتر شوید.
مزیت معاملاتی خود را بسازید. پلی‌بوک یک آرشیو شخصی از تنظیمات معاملاتی است که برای شما بهترین عملکرد را دارد. این ابزار به شما کمک می‌کند:
- شناسایی و تکرار موفق‌ترین معاملات خود
- حذف تنظیماتی که برای شما کار نمی‌کنند
- افزایش اندازه‌ی موقعیت در معاملات با اعتماد بالا
- نگه‌داشتن معاملات برای حرکات بزرگ‌تر
برای ایجاد پلی‌بوک خود:
- بهترین معاملات خود را به‌طور روزانه آرشیو کنید
- تحلیل‌های دقیقی از هر تنظیم شامل کنید
- به‌طور منظم پلی‌بوک خود را مرور و اصلاح کنید
2. تسلط بر پنج شاخص کلیدی برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی
ما تصمیمات معاملاتی را بر اساس پنج شاخص یا چک‌لیست اتخاذ می‌کنیم: تصویر کلی، اصول روزانه، تحلیل تکنیکال، خواندن نوار و شهود.
تصمیم‌گیری جامع. هنگام اتخاذ تصمیمات معاملاتی، به همه‌ی پنج شاخص توجه کنید:
- تصویر کلی: روندها و محرک‌های کلی بازار
- اصول روزانه: اخبار و رویدادهای تازه تأثیرگذار بر سهام
- تحلیل تکنیکال: الگوهای نموداری و سطوح حمایت/مقاومت
- خواندن نوار: جریان سفارش و حرکت قیمت
- شهود: احساسات مبتنی بر تجربه (توسعه‌یافته در طول زمان)
این عوامل را بر اساس معامله خاص و شرایط بازار به‌طور متفاوتی وزن‌دهی کنید. توانایی خود را در تفسیر و ادغام این شاخص‌ها به‌طور مداوم بهبود بخشید.
3. پذیرش ذهنیت رشد و رقابت مانند معامله‌گر برتر TO
TO نمونه‌ی ایده‌آل یک رقیب است. اگر کسی این فصل را بخواند و بتواند صادقانه بگوید که مانند TO رقابت می‌کند، دوست دارم با او ملاقات کنم.
بهبود بی‌وقفه. TO نماد ذهنیت ایده‌آل معامله‌گر است:
- یادگیری و توسعه مهارت‌های مداوم
- مرور و آماده‌سازی دقیق معاملات
- تمایل به سازگاری و آزمایش استراتژی‌های جدید
- تمرکز بر فرآیند به جای نتایج
روال روزانه TO شامل:
- تحقیق گسترده در بازار
- ثبت دقیق معاملات
- همکاری با سایر معامله‌گران
- بهبود مداوم استراتژی‌های معاملاتی
این ذهنیت رقابتی را به‌کار بگیرید تا پیشرفت معاملاتی خود را تسریع کنید و پتانسیل خود را به حداکثر برسانید.
4. پیروی از مسیر پیپن به سودآوری مداوم
پیپن بهترین معامله‌گر در خیابان نیست. او بهترین معامله‌گر در میز ما نیست. او حتی بهترین معامله‌گر از کلاس خود هم نبود. اما اکنون هست.
پیشرفت پایدار. سفر پیپن مسیر سودآوری مداوم را نشان می‌دهد:
- شروع با ضررهای کوچک
- کاهش ضررها در طول زمان
- دستیابی به نتایج تعادل
- تبدیل شدن به سودآور جزئی
- توسعه سودآوری مداوم
- گسترش پلی‌بوک خود و افزایش اندازه‌ی موقعیت‌ها
درس‌های کلیدی از پیپن:
- بر بهبود تدریجی تمرکز کنید، نه موفقیت آنی
- از مربیان و سایر معامله‌گران بیاموزید
- به شرایط متغیر بازار سازگار شوید
- اخلاق کاری قوی و اشتیاق به معامله‌گری را حفظ کنید
5. یادگیری از اشتباهات پرپ برای اجتناب از دام‌های رایج معاملاتی
به‌سادگی، پرپ ناامیدکننده‌ترین معامله‌گری است که من تا به حال مربی‌گری کرده‌ام!
اجتناب از اشتباهات رایج. داستان پرپ چندین دام را که باید از آن‌ها اجتناب کرد، برجسته می‌کند:
- سرزنش دیگران برای عملکرد ضعیف
- بیش از حد معامله کردن و عدم تمرکز
- عدم پیروی از قوانین مدیریت ریسک
- معامله در حالت هیجان (تصمیمات احساسی)
- عدم آمادگی و آگاهی از تصویر کلی
برای غلبه بر این چالش‌ها:
- مسئولیت نتایج خود را بپذیرید
- یک برنامه معاملاتی منظم توسعه دهید و به آن پایبند باشید
- قوانین مدیریت ریسک سخت‌گیرانه‌ای را پیاده‌سازی کنید
- کنترل عواطف و خودآگاهی را تمرین کنید
- به‌طور مداوم خود را در مورد دینامیک‌های بازار آموزش دهید
6. پرورش اخلاق کاری و ذهنیت معامله‌گران موفق مانند شارک
شارک نمونه‌ای است از اینکه چگونه می‌توانید بدون تجربه بنشینید، سخت کار کنید، هر روز بهتر شوید و بدون زمان قبلی در صفحه، یک معامله‌گر موفق روزانه شوید.
تعهد به بهبود. موفقیت شارک ناشی از اخلاق کاری استثنایی اوست:
- مرور دقیق روزانه معاملات
- یادگیری و توسعه مهارت‌های مداوم
- تمایل به دریافت بازخورد سازنده
- تمرکز بر فرآیند به جای نتایج
روال روزانه شارک شامل:
- آماده‌سازی گسترده پیش از بازار
- تحلیل عمیق روندهای بازار
- ثبت دقیق معاملات و احساسات
- همکاری با سایر معامله‌گران
رویکرد شارک را الگو قرار دهید تا پیشرفت معاملاتی خود را تسریع کنید و پتانسیل خود را به حداکثر برسانید.
7. پیاده‌سازی قانون بازگشت برای محافظت از سودهای خود
در SMB از معامله‌گران خود می‌خواهیم که اگر 30 درصد از سودهای معاملاتی خود را در آن روز بازگردانده‌اند، موقعیت‌های روزانه خود را ببندند.
حفظ سودهای خود. قانون بازگشت به محافظت از سودهای شما و حفظ انضباط کمک می‌کند:
- حداکثر درصد سودی که مایل به بازگرداندن آن هستید را تعیین کنید (مثلاً 30%)
- زمانی که این آستانه به‌دست آمد، همه‌ی موقعیت‌ها را ببندید
- استراحت کنید یا معامله را برای روز به پایان برسانید
مزایای قانون بازگشت:
- جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی
- قفل کردن سودها در روزهای خوب
- تشویق به انضباط و مدیریت ریسک
- کمک به شناسایی زمینه‌های بهبود در معاملات شما
قانون بازگشت خود را بر اساس سبک معاملاتی و تحمل ریسک خود سفارشی کنید.
8. تمرکز بر معامله‌ی تعداد کمتری از سهام با اعتماد بیشتر
شما در حال معامله‌ی تعداد زیادی از سهام هستید.
کیفیت بر کمیت. تمرکز بر روی تعداد کمتری از سهام اجازه می‌دهد:
- درک بهتر از رفتار هر سهام
- افزایش تمرکز و کاهش خستگی ذهنی
- بهبود توانایی شناسایی تنظیمات با کیفیت بالا
- اندازه‌های بزرگ‌تر در بهترین معاملات شما
نکات برای تمرکز بر روی تعداد کمتری از سهام:
- تخصص در بخش‌ها یا نوع‌های خاص سهام را توسعه دهید
- از اسکنرهای سهام برای شناسایی بهترین فرصت‌ها استفاده کنید
- یک لیست نظارتی از 5-10 سهام برای تمرکز بر روی هر روز ایجاد کنید
- اندازه‌های موقعیت را در معاملات با بالاترین اعتماد خود افزایش دهید
به یاد داشته باشید: بهتر است در چند سهام سودهای قابل توجهی کسب کنید تا سودهای کوچک (یا ضرر) در تعداد زیادی.
9. حفظ حرفه‌ای‌گری و کنترل عواطف در معاملات
ابتدا معامله‌گر حرفه‌ای می‌آید. تنها سپس می‌تواند معامله‌گر به‌طور مداوم سودآور شود.
انضباط احساسی. رفتار حرفه‌ای و کنترل عواطف برای موفقیت حیاتی است:
- معامله‌گری را به‌عنوان یک کسب‌وکار جدی در نظر بگیرید
- هر روز آماده و متمرکز حاضر شوید
- از تصمیمات ناگهانی بر اساس احساسات اجتناب کنید
- یاد بگیرید که استرس و اضطراب را مدیریت کنید
تکنیک‌های حفظ حرفه‌ای‌گری:
- یک روال روزانه منظم توسعه دهید
- تمرین تکنیک‌های ذهن‌آگاهی و کاهش استرس
- یک دفترچه معاملاتی برای پیگیری احساسات و رفتارها نگه‌دارید
- به دنبال مربی‌گری یا مشاوره برای بهبود کنترل عواطف باشید
به یاد داشته باشید که ثبات در رویکرد شما به ثبات در نتایج شما منجر می‌شود.
10. بهبود مداوم از طریق مرور و آماده‌سازی دقیق معاملات
طول عمر شما به این بستگی دارد که کدام یک را انتخاب می‌کنید. برخی افراد این کار را برای خود آسان نمی‌کنند.
بهبود مداوم. معامله‌گران موفق به بهبود مداوم اولویت می‌دهند:
- مرور دقیق معاملات پس از انجام و پایان روز
- تحلیل معاملات برنده و بازنده
- شناسایی الگوها و زمینه‌های بهبود
- آماده‌سازی کامل برای هر روز معاملاتی
عناصر مرور معاملات مؤثر:
- تحلیل نقاط ورود و خروج
- ارزیابی تصمیمات مدیریت ریسک
- ارزیابی وضعیت احساسی در طول معاملات
- شناسایی فرصت‌های از دست رفته و درس‌های آموخته‌شده
تکنیک‌های آماده‌سازی:
- مرور رویدادها و اخبار اقتصادی مهم
- تحلیل سطوح و تنظیمات تکنیکال کلیدی
- توسعه یک برنامه معاملاتی برای روز
- تعیین اهداف و پارامترهای ریسک واضح
با مرور و آماده‌سازی مداوم، یک حلقه بازخورد ایجاد می‌کنید که پیشرفت معاملاتی شما را تسریع می‌کند و به شما کمک می‌کند تا به شرایط متغیر بازار سازگار شوید.
آخرین به‌روزرسانی::
FAQ
What's The Playbook about?
- Trading Improvement Focus: The Playbook by Mike Bellafiore is aimed at helping traders enhance their skills and profitability by developing a personal trading methodology.
- Building a PlayBook: It introduces the concept of a "PlayBook," a collection of archived trades that align with a trader's style, aiding in internalizing successful setups.
- Real-Life Examples: The book shares stories from SMB Capital, illustrating trading principles through the experiences of various traders.
Why should I read The Playbook?
- Practical Guidance: Offers actionable insights and strategies that can be applied immediately to improve trading performance.
- Inspiration from Real Traders: Learn from successful traders like Shark and TO, who exemplify hard work and continuous improvement.
- Focus on Mindset: Emphasizes the psychological aspects of trading, teaching readers how to manage emotions and maintain a competitive mindset.
What are the key takeaways of The Playbook?
- Daily Improvement: Stresses the importance of striving to become a better trader every day, with a proactive approach to challenges.
- Developing a Personal PlayBook: Encourages traders to document their best setups and strategies, aiding in recognizing patterns and making informed decisions.
- Understanding Market Dynamics: Teaches traders to analyze the Big Picture, Intraday Fundamentals, Technical Analysis, Reading the Tape, and Intuition.
What is the PlayBook and how does it work?
- Collection of Trades: A structured archive of trades that resonate with a trader's style, helping internalize successful setups.
- Daily Trade Review: Encourages documenting best trades daily, reflecting on successes and failures to recognize patterns.
- Framework for Improvement: Provides a comprehensive framework for adapting to market conditions and refining strategies.
How does The Playbook address trading psychology?
- Psychological Challenges: Discusses common challenges like fear and greed, emphasizing the need for self-awareness and emotional regulation.
- Mindset Rewiring: Traders must rewire their minds to handle market emotions, practicing self-awareness and emotional regulation.
- Journaling for Growth: Keeping a trading journal helps track emotions and reflect on decisions, aiding in disciplined trading.
What are the best quotes from The Playbook and what do they mean?
- “Trading is not rocket science.”: Emphasizes that trading is a skill that can be learned and mastered with practice.
- “You must have guts to be your best trader.”: Highlights the importance of taking calculated risks in trading.
- “If you are not taking enough risk with your trading, you are taking on too much risk.”: Underscores the balance between risk and reward.
How can I eliminate trades that are not worth my capital according to The Playbook?
- Review Past Trades: Regularly analyze trading history to identify loss patterns and improve performance.
- Set Criteria for Trades: Develop specific criteria for worthwhile trades, focusing on historically positive setups.
- Stick to Your PlayBook: Use the PlayBook to guide decisions, ensuring alignment with successful strategies.
What is a Reason2Sell and how do I use it in trading?
- Exit Strategy: A predetermined condition prompting a trader to exit a winning position, such as hitting a price target.
- Develop Your List: Create a personal list of Reasons2Sell based on trading style and experiences.
- Avoid Emotional Decisions: Clear exit rules help avoid emotional turmoil and lead to disciplined trading.
What is the "giveback rule" mentioned in The Playbook?
- Definition of Giveback Rule: A personal guideline dictating how much profit a trader is willing to give back before stopping for the day.
- Purpose of the Rule: Helps avoid giving back too much of the gains, encouraging discipline and self-control.
- Implementation: Traders should establish and adhere to their own giveback rule based on style and risk tolerance.
How does the mindset of a trader affect performance according to The Playbook?
- Focus on Process Over P&L: Successful traders prioritize the trading process over profits or losses, allowing rational decisions.
- Emotional Management: Managing emotions is crucial; maintaining composure during losses and avoiding overconfidence during wins improves performance.
- Continuous Learning: A growth mindset encourages viewing challenges as opportunities for improvement, fostering resilience.
What are some common mistakes traders make according to The Playbook?
- Cutting Winners Too Early: Many traders sell winning positions too soon out of fear, which can be mitigated with a solid exit strategy.
- Overtrading: Entering too many positions without sufficient analysis leads to poor performance; focus on quality over quantity.
- Ignoring the Big Picture: Failing to consider overall market conditions can lead to misguided trades; understanding the broader context is crucial.
How can I develop my intuition as a trader according to The Playbook?
- Gain Screen Time: Intuition develops through experience and exposure to various market conditions.
- Reflect on Trades: Reviewing trades helps understand what worked and what didn’t, honing intuitive skills.
- Stay Open to Learning: Engage with other traders, seek feedback, and continuously educate yourself about market dynamics.
نقد و بررسی
کتاب پلی‌بوک عمدتاً نقدهای مثبتی دریافت کرده است و خوانندگان از بینش‌های آن در زمینه‌ی تجارت حرفه‌ای و مشاوره‌های عملی برای توسعه‌ی یک استراتژی معاملاتی شخصی قدردانی می‌کنند. بسیاری از خوانندگان به مثال‌های واقعی و جنبه‌های روانشناختی مطرح شده در کتاب اشاره می‌کنند. برخی نیز به آن انتقاد می‌کنند که بیش از حد داستانی است یا مانند یک تبلیغ برای SMB Capital به نظر می‌رسد. به‌طور کلی، خوانندگان این کتاب را برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه ارزشمند می‌دانند و بر تمرکز آن بر ایجاد یک پلی‌بوک معاملاتی، ثبت معاملات و توسعه‌ی ذهنیت مناسب برای موفقیت در بازارها تأکید می‌کنند.
Similar Books
