Price Action Trading

1. Cenu darbība: Tirdzniecība, balstoties uz tīrām cenu kustībām

'Cenu darbības tirdzniecība' ir tirdzniecības koncepts, kurā tirgotājs lasa grafiku un pieņem subjektīvus tirdzniecības lēmumus, balstoties uz cenu kustībām, nevis paļaujoties uz tehniskajiem rādītājiem vai citiem faktoriem.

Cenu darbības definēšana. Cenu darbības tirdzniecība ir metodoloģija, kurā tirgotāji pieņem lēmumus, balstoties uz faktiskajām cenu kustībām grafikā, nevis paļaujoties uz kavējošiem rādītājiem. Šī pieeja koncentrējas uz cenu stāsta izpratni, izmantojot tikai cenu un apjoma datus, lai identificētu potenciālās tirdzniecības iespējas. Tas ir tiešs un nesarežģīts veids, kā analizēt tirgu, pārgriežot sarežģītu rādītāju troksni.

Būtiskie komponenti. Cenu darbības tirdzniecības pamatā ir trīs galvenie elementi: cena, laiks un apjoms. Cena atklāj iespējas, laiks tās regulē, un apjoms mēra to panākumus. Apjoms ir īpaši svarīgs, jo tas atspoguļo galveno spēlētāju dalību, kuri veido nozīmīgu tirdzniecības aktivitātes daļu. Apgūstot šos komponentus, tirgotāji var attīstīt labu tirgus dinamiku izpratni.

Kā to izmantot. Lai efektīvi izmantotu cenu darbības tirdzniecību, tirgotājiem vispirms jāidentificē galvenie cenu līmeņi, izmantojot rīkus, piemēram, tendences līnijas, pivot punktus vai piedāvājuma un pieprasījuma zonas. Pēc tam viņi meklē apstiprinājuma signālus, piemēram, sveču modeļus, šajos līmeņos, lai plānotu savas ieejas un izejas. Šī metode prasa pacietību un dziļu tirgus uzvedības izpratni, taču tā var sniegt ievērojamu priekšrocību tirdzniecībā.

2. Atbalsts un pretestība: Galveno cenu līmeņu identificēšana

Daudzi tirgotāji uzskata atbalsta un pretestības konceptus par pamata tirdzniecības jēdzieniem, tāpēc viņi meklē sarežģītu analīzi.

Atbalsta un pretestības definēšana. Atbalsta un pretestības līmeņi ir izšķiroši cenu punkti, kur tirgus parasti atrod pirkšanas vai pārdošanas interesi. Atbalsts ir cenu līmenis, kur pieprasījums ir pietiekami spēcīgs, lai novērstu turpmākas cenu krišanās, savukārt pretestība ir līmenis, kur pārdošanas spiediens novērš cenu tālāku pieaugumu. Šie līmeņi nav vienmēr precīzas līnijas, bet bieži var būt zonas vai teritorijas grafikā.

Tendences līniju zīmēšana. Tendences līnijas ir taisnas līnijas, kas zīmētas grafikā, savienojot divus vai vairākus cenu virsotnes vai ielejas, atklājot raksta tendenci, atbalsta un pretestības punktus, un ļaujot pamanīt lieliskas tirdzniecības iespējas. Lai zīmētu derīgas tendences līnijas, savienojiet vismaz divas virsotnes, pārliecinieties, ka slīpums ir mazāks par 45 grādiem, un apstipriniet, ka cena respektē līniju. Nederīgas tendences līnijas ir tās, kuras cena nerespektē vai kuru slīpums pārsniedz 45 grādus.

Kritisko kļūdu novēršana. Daudzi tirgotāji nespēj gūt peļņu no atbalsta un pretestības, jo pieņem, ka šie līmeņi vienmēr noturēsies. Tomēr šie līmeņi var tikt pārkāpti, izraisot būtiskas kustības pretējā virzienā. Izpratne par to, kad līmenis, visticamāk, tiks pārkāpts vai noturēts, ir atslēga veiksmīgai cenu darbības tirdzniecībai. Tas ietver cenu darbības un apjoma analīzi šajos līmeņos.

3. Sveču modeļi: Cenu darbības signālu apstiprināšana

Divas lietas ir izšķirošas cenu darbības tirdzniecībā – 1) Galveno cenu līmeņu identificēšana, un 2) Cenas apstiprināšana vai noraidīšana, lai meklētu peļņu nesošas tirdzniecības iespējas.

Sveču apstiprināšana. Sveču modeļi sniedz vizuālu apstiprinājumu potenciālām cenu kustībām pie galvenajiem atbalsta un pretestības līmeņiem. Šie modeļi, kas veidojas no drošības atvēršanas, augstākās, zemākās un slēgšanas cenām noteiktā laika posmā, var signalizēt potenciālas apgriezienus vai tendences turpinājumus. Tomēr ir svarīgi izmantot šos modeļus kopā ar galvenajiem cenu līmeņiem, nevis kā patstāvīgus signālus.

Spēcīgi modeļi. Starp daudziem sveču modeļiem daži ir ietekmīgāki un biežāk sastopami nekā citi. Tie ietver:

• Aptverošie modeļi: Bullish aptverošais signalizē potenciālu augšupejošu tendences apgriezienu, savukārt bearish aptverošais norāda uz lejupejoša tendences apgriezienu.
• Klājs/karājošais cilvēks: Klājs pie atbalsta norāda uz bullish apgriezienu, savukārt karājošais cilvēks pie pretestības signalizē bearish apgriezienu.
• Harami modeļi: Bullish harami norāda, ka pārdošana ir beigusies, un bearish harami norāda, ka pirkšana ir beigusies.
• Zvaigžņu modeļi: Rīta zvaigzne signalizē augšupejošas tendences sākumu, un vakara zvaigzne signalizē lejupejošas tendences sākumu.
• Doji modelis: Norāda uz nenoteiktību tirgū.
• Pin bāra modeļi: Pārstāv spēcīgu apgriezienu un cenas noraidīšanu.

Modeļu efektīva izmantošana. Lai efektīvi izmantotu sveču modeļus, tirgotājiem jāgaida, kamēr modelis pilnībā izveidojas pie galvenā cenu līmeņa, pirms veikt tirdzniecību. Piemēram, ja bullish aptverošais modelis parādās pie atbalsta līmeņa, tas var būt spēcīgs signāls, lai ieietu ilgtermiņa pozīcijā. Tomēr ir svarīgi gaidīt, kamēr svece aizveras, pirms rīkoties pēc signāla.

4. Svārstību un tendences tirdzniecība: Cenu darbības stratēģiju pielietošana

Ja es apstāšos šajā brīdī, tirgotāji veiks darījumus visos iespējamajos tirdzniecības stilos un zaudēs naudu.

Svārstību tirdzniecība. Svārstību tirdzniecība ir stratēģija, kas mērķē uz īstermiņa cenu svārstību noķeršanu tirgū. Tirgotāji identificē diapazona akcijas vai indeksus un meklē bullish vai bearish sveču modeļus pie atbalsta vai pretestības līmeņiem, lai ieietu darījumos. Mērķis ir iziet no darījuma pirms tirgus apgriešanās, noķerot pilnu svārstību.

Tendences sekošana. Tendences sekošana ietver akciju vai indeksu identificēšanu skaidrā augšupejošā vai lejupejošā tendencē un darījumu veikšanu tendences virzienā. Ilgtermiņa darījumiem tirgotāji meklē veselīgas atsitienus pie atbalsta līmeņiem un bullish sveču modeļus. Īstermiņa darījumiem viņi meklē atsitienus pie pretestības līmeņiem un bearish sveču modeļus. Trailing stop-loss ir vissvarīgākais aspekts tendences sekošanas sistēmā.

Noteikumi ilgtermiņa/īstermiņa darījumiem:

• Ilgtermiņa darījumi: Augšupejoša tendence, veselīgs atsitiens, bullish modelis pie atbalsta, riska/atlīdzības minimums 1:1.5.
• Īstermiņa darījumi: Lejupejoša tendence, veselīgs atsitiens, bearish modelis pie pretestības, riska/atlīdzības minimums 1:1.5.

5. Cenu pieņemšana un noraidīšana: Tirgus noskaņojuma novērtēšana

Neatkarīgi no jūsu reputācijas, pieredzes un izglītības kvalifikācijām, tikai divas lietas nosaka jūsu darījuma likteni – 1) Ieeja un 2) Izeja.

Cenu noraidīšana. Cenu noraidīšana notiek, kad tirgus pārbauda galveno līmeni, piemēram, atbalstu vai pretestību, un tad strauji apgriežas, norādot, ka līmenis noturējies. To var redzēt, kad cena pārkāpj atbalsta līmeni, bet gudrā nauda iejaucas, lai pirktu, noraidot kritumu. Tirgotāji var izmantot šo signālu, lai ieietu darījumos noraidīšanas virzienā.

Cenu pieņemšana. Cenu pieņemšana, no otras puses, notiek, kad tirgus pārkāpj galveno līmeni un turpina virzīties šajā virzienā, norādot, ka līmenis vairs neturās. To var redzēt, kad cena pārkāpj pretestības tendences līniju ar spēcīgu pirkšanas spiedienu. Tirgotāji var izmantot šo signālu, lai ieietu darījumos izlaušanās virzienā.

Gadījumu pētījumi. Grāmata sniedz vairākus gadījumu pētījumus, kas ilustrē, kā izmantot cenu pieņemšanu un noraidīšanu, lai pieņemtu tirdzniecības lēmumus. Šie piemēri aptver dažādus instrumentus un laika posmus, demonstrējot šo konceptu daudzpusību. Analizējot cenu darbību un apjomu pie galvenajiem līmeņiem, tirgotāji var iegūt vērtīgas atziņas par tirgus noskaņojumu un potenciālajām tirdzniecības iespējām.

6. Apjoma analīze: Tirgus dalības izpratne

Tirgotājiem jāizmanto 'Apjoms' kā apstiprinājuma rīks un nekad to nedrīkst izmantot patstāvīgi, lai uzsāktu darījumu (ignorējot 'Cenu').

Apjoms kā apstiprinājums. Apjoms, kopējais akciju vai līgumu skaits, kas tirgots noteiktā laika posmā, ir izšķirošs rīks cenu darbības signālu apstiprināšanai. Tas atspoguļo dalības un pārliecības līmeni aiz cenu kustības. Tirgotājiem jāizmanto apjoms kā apstiprinājuma rīks un nekad to nedrīkst izmantot patstāvīgi, lai uzsāktu darījumu (ignorējot 'Cenu').

Cenu un apjoma korelācija. Parasti cenu pieaugums, ko pavada apjoma pieaugums, tiek uzskatīts par bullish, savukārt cenu samazinājums ar pieaugošu apjomu ir bearish. Tomēr grāmata apšauba šo tradicionālo skatījumu, apgalvojot, ka cena var pārvietoties uz augšu vai uz leju ar dažādiem apjoma līmeņiem. Atslēga ir analizēt apjoma un cenu darbības kontekstu.

Uzlabota apjoma analīze. Grāmata ievieš uzlabotu pieeju apjoma analīzei, kas koncentrējas uz nozīmīgu apjoma pieaugumu analīzi pie galvenajiem līmeņiem. Pārbaudot pirkšanas un pārdošanas vīksnas attiecīgajās cenu svecēs, tirgotāji var noteikt, vai apjoms ir bullish vai bearish. Tas ietver pircēju vai pārdevēju klātbūtnes novērtēšanu apjoma pieauguma laikā.

7. Četri pīlāri: Tehniskā analīze, naudas pārvaldība, psiholoģija, izpilde

Pat slikta tirdzniecības sistēma var gūt peļņu ar labu naudas pārvaldību” – Džeks D. Švāgers.

Tehniskā analīze. Tehniskā analīze ietver cenu grafiku, rādītāju un apjoma pētīšanu, lai prognozētu nākotnes cenu kustības. Tas ir izšķirošs prasmju kopums ikvienam tirgotājam, taču tas ir tikai viena puzles daļa. Grāmata uzsver, ka tehniskā analīze vien nav pietiekama panākumiem.

Naudas pārvaldība. Naudas pārvaldība ir noteikumu kopums, lai piešķirtu nepieciešamo pozīcijas lielumu, lai samazinātu risku, vienlaikus cenšoties gūt labus ienākumus tirdzniecībā. Tas ietver riska un pozīcijas lieluma pārvaldību, lai aizsargātu kapitālu un maksimizētu peļņu. Grāmata iesaka piešķirt 10% no kapitāla katram darījumam pozicionālajiem tirgotājiem un riskēt tikai ar 2% katram darījumam intraday tirgotājiem.

Psiholoģija. Tirdzniecības psiholoģija attiecas uz garīgajiem un emocionālajiem faktoriem, kas ietekmē tirdzniecības lēmumus. Emocijas, piemēram, alkatība, bailes, nožēla un cerība, var novest pie sliktas lēmumu pieņemšanas. Grāmata sniedz stratēģijas šo emociju pārvaldīšanai un disciplinēta domāšanas veidošanai.

Izpilde. Izpilde ir īstā svētā grāla tirdzniecībā. Tas ietver tirdzniecības plāna konsekventu īstenošanu visos tirgus apstākļos. Tas prasa disciplīnu, pacietību un spēju pieturēties pie plāna, pat saskaroties ar zaudējumiem.

8. Tirdzniecība kā karjera: Prasības un apsvērumi

Tirdzniecība kā iztikas avots ir kā nežēlīga cīņa starp jums un Maiku Taisonu, Muhamedu Ali, Rokiju Marciano, Maniju Pakjau, utt. vienlaikus.

Pasīvie ienākumi. Pirms apsvērt tirdzniecību kā pilna laika karjeru, ir svarīgi, lai būtu vairāki pasīvo ienākumu avoti. Tas nodrošina finansiālu stabilitāti un samazina spiedienu gūt ienākumus tikai no tirdzniecības. Grāmata piedāvā dažādas pasīvo ienākumu idejas, piemēram, fotogrāfiju, e-grāmatu vāku dizainu, video rediģēšanu un tiešsaistes kursus.

Nulles parādi. Parādu esamība var radīt papildu spiedienu tirdzniecības karjerā, jo tas rada ikmēneša finansiālas saistības. Labāk ir iztīrīt visus atlikušos aizdevumus pirms pārejas uz pilna laika tirdzniecību.

Uzkrājumi. Jāuzkrāj pietiekami daudz naudas, lai nodrošinātu ģimeni vismaz uz gadu. Tas nodrošina finansiālu spilvenu un samazina emocionālo stresu

Last updated: February 4, 2025