Trading for a Living

1. Apgūstiet savu psiholoģiju: emocijas ir veiksmīgas tirdzniecības ienaidnieks

"Neviens nevar būt pacilāts un pelnīt naudu vienlaikus."

Kontrolējiet savas emocijas. Tirgus ir nežēlīga vide, kur emocionālas lēmumu pieņemšanas var novest pie finansiālām katastrofām. Veiksmīgi tirgotāji pievēršas tirgum ar mierīgu, racionālu domāšanu, koncentrējoties uz savu tirdzniecības plānu, nevis uz uzvaru pacilātajām emocijām vai zaudējumu skumjām.

Atpazīstiet psiholoģiskās slazdus. Biežākās kļūdas ietver:

• "Smadzeņu mīts": ticība, ka veiksmīgi tirgotāji ir apveltīti ar slepenām zināšanām
• "Autopilota mīts": paļaušanās tikai uz automatizētām sistēmām
• "Nepietiekama kapitāla mīts": vainot zaudējumus nepietiekamu līdzekļu dēļ

Attīstiet garīgo disciplīnu. Izturieties pret tirdzniecību kā pret nopietnu biznesu, nevis spēli vai izklaidi. Ieviesiet stratēģijas stresa pārvaldīšanai, piemēram:

• Uzturiet tirdzniecības žurnālu, lai sekotu lēmumiem un emocijām
• Iestatiet skaidras noteikumus ieejām, izejām un riska pārvaldībai
• Regulāri pārskatiet un mācieties gan no uzvarām, gan zaudējumiem

2. Izpratne par tirgus psiholoģiju: tendences atspoguļo masu uzvedību

"Tirgus nevirza fakti, bet gan tas, kā pūļi uztver un reaģē uz faktiem."

Tirgus atspoguļo cilvēku uzvedību. Cenas atspoguļo visu tirgus dalībnieku kolektīvos lēmumus, ko virza viņu emocijas, uzskati un reakcijas uz informāciju. Šīs pūļa psiholoģijas izpratne ir būtiska veiksmīgai tirdzniecībai.

Identificējiet tendences fāzes. Tirgus tendences parasti seko šādam modelim:

1. Akumulācija: zinoši investori sāk pirkt
2. Publiskā dalība: tendence kļūst acīmredzama, piesaistot vairāk pircēju
3. Distribūcija: gudrā nauda sāk pārdot vēlu ienācējiem
4. Panika: tendence mainās, bieži strauji

Izmantojiet indikatorus, lai novērtētu tirgus noskaņojumu. Rīki, piemēram, Jaunā augstuma-jaunā zemuma indekss, MACD-histogramma un Stohastiskais, var palīdzēt jums:

• Apstiprināt tendences spēku
• Identificēt potenciālas apgriezienus
• Novērtēt pārmaksātas un nepietiekami novērtētas situācijas

3. Izstrādājiet robustu tirdzniecības sistēmu: apvienojiet tehnisko analīzi ar riska pārvaldību

"Tirdzniecības sistēmai jāapvieno tendences sekojošie indikatori ar oscilatoriem."

Izveidojiet visaptverošu sistēmu. Veiksmīga tirdzniecības pieeja integrē vairākus elementus:

• Tehniskā analīze, lai identificētu tendences un ieejas/izejas punktus
• Fundamentālā analīze ilgtermiņa tirgus kontekstam
• Riska pārvaldības noteikumi, lai aizsargātu kapitālu
• Psiholoģiskā sagatavošana un disciplīna

Izmantojiet vairākus indikatorus. Apvienojiet tendences sekojošos indikatorus (piemēram, kustīgos vidējos rādītājus, MACD) ar oscilatoriem (piemēram, Stohastisko, RSI), lai:

• Apstiprinātu tendences
• Identificētu potenciālas apgriezienus
• Filtrētu viltus signālus

Ieviesiet stingru riska pārvaldību. Galvenie principi ietver:

• Nekad neriskējiet ar vairāk nekā 2% no sava konta vienā tirdzniecībā
• Izmantojiet stop-loss rīkojumus, lai ierobežotu potenciālos zaudējumus
• Ņemiet daļējas peļņas, lai nostiprinātu ieguvumus un samazinātu riska ekspozīciju

4. Izmantojiet vairākus laika posmus: pielietojiet Trīskāršo ekrānu tirdzniecības sistēmu

"Trīskāršā ekrāna tirdzniecības sistēma apvieno tendences sekojošos indikatorus ar oscilatoriem un analizē tirgus vairākos laika posmos."

Analizējiet tirgus kontekstā. Trīskāršā ekrāna sistēma izmanto trīs "ekrānus", lai filtrētu tirdzniecības darījumus:

1. Ilgtermiņa tendence (piemēram, nedēļas grafiks): nosakiet kopējo tirgus virzienu
2. Vidējā tendence (piemēram, ikdienas grafiks): identificējiet pret-tendences kustības ieejai
3. Īstermiņa laika noteikšana (piemēram, intraday grafiks): precizējiet ieejas punktus

Sekojiet galvenajai tendencei. Veiciet tirdzniecības darījumus tikai ilgtermiņa tendences virzienā:

• Augošās tendencēs meklējiet pirkšanas iespējas īstermiņa korekcijās
• Krītošās tendencēs meklējiet īsās pozīcijas iespējas īstermiņa pieaugumos

Izmantojiet vairākus indikatorus. Apvienojiet dažāda veida indikatorus dažādos laika posmos:

• Tendences sekojošie indikatori (piemēram, MACD-histogramma) nedēļas grafikā
• Oscilatori (piemēram, Force Index, Elder-ray) ikdienas grafikā
• Cenu darbība vai momenta indikatori īstermiņa laika noteikšanai

5. Izmantojiet galvenos tehniskos indikatorus: MACD, Stohastisko un Elder-ray

"Elder-ray palīdz jums redzēt buļļu un lāču spēku tirgus virsmas apakšā."

Apgūstiet būtiskos indikatorus. Koncentrējieties uz izpratni un efektīvu galveno spēcīgo tehnisko rīku izmantošanu:

MACD (Kustīgā vidējā konverģence-divergence):

• Identificē tendences un potenciālos apgriezienus
• Sniedz pirkšanas/pārdošanas signālus caur līniju krustojumiem un divergencēm

Stohastiskais:

• Mēra momentu un identificē pārmaksātas/nepietiekami novērtētas situācijas
• Efektīvs tirdzniecībā ierobežotās tirgus situācijās

Elder-ray:

• Salīdzina pašreizējās cenas ar kustīgo vidējo
• Atklāj buļļu un lāču relatīvo spēku

Meklējiet konverģenci. Spēcīgākie tirdzniecības signāli rodas, kad vairāki indikatori sakrīt, apstiprinot potenciālo kustību.

Pievērsiet uzmanību divergencēm. Kad cena sasniedz jaunu augstumu/zemumu, bet indikators to neapstiprina, tas bieži signalizē potenciālu apgriezienu.

6. Ieviesiet efektīvu naudas pārvaldību: izdzīvošana ir pirmajā vietā

"Pirmais naudas pārvaldības mērķis ir nodrošināt izdzīvošanu."

Prioritizējiet kapitāla saglabāšanu. Bez kapitāla jūs nevarat tirgot. Galvenie principi ietver:

• Nekad neriskējiet ar vairāk, nekā varat atļauties zaudēt
• Izvairieties no pārmērīgas sviras izmantošanas
• Izmantojiet pozīciju lielumu, lai pārvaldītu risku vairākos darījumos

Iestatiet reālistiskus mērķus. Tiecaties pēc stabilām, konsekventām atdeves, nevis mēģiniet ātri kļūt bagāts:

• 25-30% gada atdeve ir lieliska veiktspēja
• Koncentrējieties uz stabilas pieredzes veidošanu laika gaitā

Izmantojiet 2% noteikumu. Nekad neriskējiet ar vairāk nekā 2% no sava konta kapitāla vienā tirdzniecībā:

• Tas ierobežo zaudējumu sēriju ietekmi
• Ļauj jums izturēt vairākus secīgus zaudējumus, neiznīcinot savu kontu

Pārvaldiet uzvarošos darījumus. Aizsargājiet peļņu un samaziniet riska ekspozīciju:

• Izmantojiet sekojošos stop-loss rīkojumus, lai nostiprinātu ieguvumus
• Ņemiet daļēju peļņu iepriekš noteiktos līmeņos
• Ļaujiet uzvarētājiem attīstīties, vienlaikus pārvaldot risku

7. Nepārtraukti mācieties un pielāgojieties: tirgi mainās, tāpēc jums arī jāmainās

"Tirgi pastāvīgi mainās, un metodes, kas strādāja vakar, šodien, visticamāk, nedarbosies, un vēl mazāk gadu no šodienas."

Palieciet elastīgi. Vienīgā konstante tirgos ir pārmaiņas. Veiksmīgi tirgotāji:

• Regulāri pārskata un atjaunina savas tirdzniecības sistēmas
• Pielāgojas mainīgajiem tirgus apstākļiem un svārstīgumam
• Paliek atvērti jaunām idejām un tehnikām

Pieņemiet nepārtrauktu mācīšanos. Uzlabojiet savas prasmes un zināšanas, izmantojot:

• Tirgus vēstures un pagātnes tendences pētīšanu
• Savu tirdzniecību analīzi (gan uzvarētāju, gan zaudētāju)
• Informācijas iegūšanu par ekonomiskajiem un ģeopolitiskajiem notikumiem

Testējiet un pilnveidojiet savu pieeju. Izmantojiet atpakaļtestēšanu un papīra tirdzniecību, lai:

• Apstiprinātu jaunas tirdzniecības idejas pirms reālas naudas riskēšanas
• Optimizētu sistēmas parametrus
• Veidotu pārliecību par savu tirdzniecības plānu

Attīstiet izaugsmes domāšanu. Uzskatiet izaicinājumus un neveiksmes par iespējām mācīties un uzlaboties:

• Analizējiet zaudējošos darījumus, lai gūtu vērtīgas mācības
• Meklējiet atsauksmes no citiem tirgotājiem vai mentoriem
• Palieciet pazemīgi un atzīstiet, ka vienmēr ir ko mācīties

Last updated: August 8, 2024