The Disciplined Trader

1. Tirgus vienmēr ir pareizs: pielāgojies vai iznīcini

"Tirgus nekad nav nepareizs savās darbībās; tas vienkārši ir."

Pieņem tirgus realitāti. Tirgus ir nepersoniska spēka, kas atspoguļo visu dalībnieku kopīgās darbības. Tam nav nozīmes, ko tu domā, tici vai vēlies. Tavs uzdevums kā tirgotājam ir saskaņot sevi ar tirgus realitāti, nevis cīnīties pret to.

Pielāgojies, lai izdzīvotu un gūtu panākumus. Veiksmīga tirdzniecība prasa garīgu elastību un spēju ātri mainīt savu skatījumu. Kad tirgus apstākļi mainās, tev jābūt gatavam pielāgot savu stratēģiju un domāšanu. Tie, kas stūrgalvīgi turas pie savām pārliecībām, saskaroties ar pretrunīgiem tirgus pierādījumiem, ir lemti neveiksmei.

Koncentrējies uz to, kas ir, nevis uz to, kas būtu. Daudzi tirgotāji iekrīt domāšanas slazdā, uzskatot, ka tirgus "vajadzētu" uzvesties noteiktā veidā, pamatojoties uz viņu analīzi vai gaidām. Tas noved pie vilšanās un sliktas lēmumu pieņemšanas. Tā vietā pieņem tirgu tādu, kāds tas ir, un meklē iespējas esošajā realitātē.

2. Neierobežots peļņas un zaudējumu potenciāls prasa disciplinētu riska pārvaldību

"Katrā konkrētajā darījumā tu nekad īsti nezini, cik tālu cenas pārvietosies no jebkura dotā punkta."

Pieņem nenoteiktību. Tirgi piedāvā neierobežotu potenciālu gan peļņai, gan zaudējumiem. Šī īpašība rada gan iespējas, gan briesmas tirgotājiem. Atzīsti, ka tu nevari ar pārliecību prognozēt, cik tālu cenas pārvietosies vai cik ilgi tendences ilgs.

Ievies riska pārvaldību. Lai izdzīvotu un gūtu panākumus vidē ar neierobežotu risku, tev jābūt disciplinētam riska pārvaldībā. Tas ietver:

• Stop-loss rīkojumu iestatīšanu
• Pozīciju lielumu ierobežošanu
• Diversifikāciju starp tirgiem un stratēģijām
• Pareizu sviras izmantošanu
• Pietiekamu kapitāla rezervju uzturēšanu

Sabalansē risku un atlīdzību. Veiksmīga tirdzniecība prasa atrast pareizo līdzsvaru starp risku un potenciālo atlīdzību. Esi gatavs uzņemties aprēķinātus riskus, bet vienmēr aizsargā savu kapitālu no katastrofāliem zaudējumiem.

3. Izveido ietvaru, lai izprastu sevi un tirgus

"Lai gūtu panākumus, tirgus piespiež tevi, kā tirgotāju, būt atbildīgam pilnīgi jaunā veidā."

Pašapziņa ir būtiska. Saprast savu psiholoģiju, pārliecības un emocionālās tendences ir būtiski veiksmīgai tirdzniecībai. Izveido pašanalīzes un nepārtrauktas uzlabošanas ietvaru.

Tirgus izpratne. Tajā pašā laikā strādā, lai padziļinātu savu izpratni par tirgus dinamiku, cenu kustību un spēkiem, kas virza tirgus kustības. Galvenās jomas, uz kurām jākoncentrējas, ir:

• Piedāvājuma un pieprasījuma dinamika
• Tirgus struktūra un pasūtījumu plūsma
• Tirgotāju psiholoģija un pūļa uzvedība
• Tehniskā un fundamentālā analīze
• Starp tirgu attiecības

Integrē sevi un tirgus zināšanas. Visveiksmīgākie tirgotāji spēj integrēt savu pašizpratni ar tirgus zināšanām. Tas ļauj viņiem pieņemt lēmumus, kas ir gan psiholoģiski ērti, gan saskaņoti ar tirgus realitāti.

4. Iemācies pārvaldīt mentālo enerģiju un pārvarēt psiholoģiskos šķēršļus

"Atbrīvojot sevi no mūsu baiļu ierobežojumiem, dziedinot mūsu emocionālās brūces, mainot pārliecības polaritāti vai pilnībā to izslēdzot, ir kaut kas, ko mums jāiemācās darīt, pārvaldot mentālo enerģiju."

Identificē mentālos šķēršļus. Atpazīsti psiholoģiskos šķēršļus, kas tevi kavē kā tirgotāju. Tie var ietvert:

• Zaudējumu bailes
• Bailes no izsistības
• Perfekcionisms
• Kontroles nepieciešamība
• Ego virzīta lēmumu pieņemšana

Izstrādā mentālās pārvaldības tehnikas. Iemācies un praktizē tehnikas, lai pārvaldītu savu mentālo stāvokli un pārvarētu psiholoģiskos šķēršļus. Dažas efektīvas metodes ietver:

• Meditācija un apzinātība
• Vizualizācija un mentālā atkārtošana
• Kognitīvā restrukturizācija
• Dienasgrāmatas un pašrefleksija
• Apstiprinājumi un pozitīva pašrunāšana

Attīsti emocionālo izturību. Tirdzniecība neizbēgami ietver neveiksmes un zaudējumus. Attīsti spēju atgūties no grūtībām un saglabāt pozitīvu, izaugsmes orientētu domāšanu.

5. Attīsti pašdisciplīnu un emocionālo kontroli

"Lai izceltos jebkurā aktivitātē — vai tā būtu mentāla, piemēram, tirdzniecība, vai fiziska, piemēram, peldēšana — mums jāiemācās specializētas prasmes."

Attīsti tirdzniecības prasmes. Veiksmīga tirdzniecība prasa specifisku prasmju kopumu, kas jāapgūst un jāpraktizē. Šīs prasmes ietver:

• Tirgus analīzi
• Riska pārvaldību
• Darījumu izpildi
• Ierakstu uzturēšanu
• Veiktspējas novērtēšanu

Iemācies emocionālo kontroli. Varbūt vissvarīgākā prasme tirgotājiem ir spēja kontrolēt savas emocijas. Iemācies:

• Palikt mierīgam spiediena apstākļos
• Pieņemt lēmumus, pamatojoties uz loģiku, nevis emocijām
• Ievērot savu tirdzniecības plānu
• Pieņemt zaudējumus, neizjūtot demoralizāciju
• Izvairīties no pārlieku lielas pārliecības uzvaru sērijās

Praktizē konsekventi. Tāpat kā jebkura prasme, tirdzniecības disciplīna un emocionālā kontrole uzlabojas ar praksi. Konsekvence tavā pieejā un apņemšanās uzlabot ir galvenie faktori.

6. Izproti cenu kustības psiholoģiju

"Visas cenu kustības ir grupas uzvedības funkcija."

Kolektīvā psiholoģija virza tirgus. Cenas pārvietojas, pamatojoties uz visu tirgus dalībnieku kopīgajām darbībām. Sapratne par psiholoģiskajiem faktoriem, kas ietekmē tirgotāju uzvedību, var palīdzēt tev prognozēt tirgus kustības.

Galvenie psiholoģiskie faktori:

• Bailes un alkatība
• Pūļa mentalitāte
• Apstiprinājuma aizspriedums
• Piesaistīšanās pagātnes cenām
• Pārmērīga reakcija uz jaunumiem un notikumiem

Identificē tirgus noskaņojumu. Iemācies novērtēt tirgus kopējo noskaņojumu un to, kā tas ietekmē cenu kustību. Meklē pazīmes par ekstrēmu optimismu vai pesimismu, jo tās bieži iepriekš norāda uz lielām tirgus izmaiņām.

Prognozē pūļa uzvedību. Saprotot, kā pūļi parasti uzvedas dažādos tirgus apstākļos, tu vari pozicionēt sevi, lai gūtu peļņu no paredzamām masveida psiholoģijas shēmām.

7. Apgūsti trīs posmus, lai kļūtu par veiksmīgu tirgotāju

"Ir trīs galvenās jomas: uztvere, vai tava spēja saskatīt iespējas; izpilde, vai tava spēja izpildīt darījumu; un uzkrāšana, vai tava spēja ļaut savam konta bilancei augt laika gaitā vai darījumu sērijā."

Posms 1: Uztvere. Attīsti spēju atpazīt patiesas tirdzniecības iespējas. Tas ietver:

• Tirgus analīzes prasmes
• Rakstu atpazīšana
• Tirgus konteksta izpratne
• Troksni filtrēšana un koncentrēšanās uz galveno informāciju

Posms 2: Izpilde. Apgūsti mākslu efektīvi izpildīt darījumus. Galvenie aspekti ietver:

• Savlaicīga iekļūšana un iziešana
• Pareiza pozīciju lieluma noteikšana
• Tirdzniecības trauksmes pārvaldīšana
• Sekošana savam tirdzniecības plānam

Posms 3: Uzkrāšana. Iemācies konsekventi palielināt savu kontu laika gaitā. Tas prasa:

• Pareizu riska pārvaldību
• Emocionālo stabilitāti kritumos
• Peļņas saprātīgu reinvestēšanu
• Izvairīšanos no kārdinājuma pārtirdzniecībai

8. Izveido un ievēro sistemātisku tirdzniecības plānu

"Lai veiksmīgi darboties šajā vidē, tev būs jāiemācās kontrolēt sevi veidos, kas var būt pilnīgi sveši."

Izstrādā visaptverošu plānu. Izveido detalizētu tirdzniecības plānu, kas izklāsta tavu:

• Tirdzniecības stratēģiju
• Riska pārvaldības noteikumus
• Iekļūšanas un iziešanas kritērijus
• Pozīciju lieluma vadlīnijas
• Veiktspējas metriku

Testē un pilnveido savu plānu. Pirms riskēšanas ar reāliem līdzekļiem, rūpīgi pārbaudi savu plānu, veicot atpakaļtestēšanu un papīra tirdzniecību. Pilnveido un optimizē, pamatojoties uz rezultātiem.

Ievēro savu plānu konsekventi. Patiesais tirgotāja tests ir viņa spēja konsekventi ievērot savu plānu, pat kad emocijas ir augstas. Attīsti disciplīnu, lai ievērotu savus noteikumus, atzīstot, ka konsekvence ir atslēga ilgtermiņa panākumiem.

Regulāri pārskati un atjaunini. Periodiski pārskati savu tirdzniecības plānu un veiktspēju. Esi gatavs veikt pielāgojumus, kad tirgus apstākļi mainās vai tu identificē uzlabojumu jomas.

9. Pieņem katra brīža perfekciju kā mācību iespēju

"Ja tu rīkojies, balstoties uz iepriekš minētajiem pieņēmumiem, tu sāksi atpazīt, kā katrs brīdis kļūst par perfektu norādi uz tavu attīstības stāvokli un to, ko tev nepieciešams darīt, lai uzlabotu sevi."

Pieņem izaugsmes domāšanu. Skati katru tirdzniecības pieredzi, vai tā būtu uzvara vai zaudējums, kā iespēju mācīties un uzlaboties. Pieņem ideju, ka tu pastāvīgi attīsties kā tirgotājs.

Mācies no panākumiem un neveiksmēm. Analizē gan savus uzvarošos, gan zaudējošos darījumus, lai identificētu, ko tu izdarīji pareizi un kur vari uzlaboties. Meklē rakstus savā lēmumu pieņemšanā un emocionālajās reakcijās.

Praktizē pašrefleksiju. Regulāri atvēli laiku, lai pārdomātu savu tirdzniecības veiktspēju un personīgo izaugsmi. Uzdod sev jautājumus:

• Ko es iemācījos šonedēļ/mēnesī?
• Kā esmu uzlabojies kā tirgotājs?
• Kuras jomas vēl prasa darbu?
• Vai es konsekventi ievēroju savu tirdzniecības plānu?

Meklē nepārtrauktu uzlabošanu. Vienmēr meklē veidus, kā pilnveidot savas prasmes, atjaunināt savas zināšanas un uzlabot savu tirdzniecības procesu. Tirgi pastāvīgi attīstās, un veiksmīgi tirgotāji attīstās kopā ar tiem.

10. Pārvērt negatīvās pieredzes gudrībā un izaugsmē

"Kad mēs pārkāpjām savas bailes, lai pārtrauktu kādu vilšanās un neapmierinātības ciklu vai mainītu sāpīgas atmiņas polaritāti, lai pārtrauktu sāpju ciklu, mēs iegūstam gudrību, jo iemācāmies visus jautājuma aspektus."

Pārveido neveiksmes par iespējām. Tā vietā, lai uzskatītu zaudējumus vai kļūdas par neveiksmēm, skati tās kā vērtīgas mācību pieredzes. Uzdod sev, kādas mācības tu vari gūt no katras grūtās situācijas.

Attīsti emocionālo izturību. Iemācies tehnikas, lai apstrādātu un atbrīvotos no negatīvām emocijām, kas saistītas ar tirdzniecības neveiksmēm. Tas var ietvert:

• Apzinātības prakses
• Kognitīvā pārstrukturēšana
• Dienasgrāmatas
• Sarunas ar mentoru vai terapeitu

Veido pozitīvu tirdzniecības identitāti. Izmanto savas pieredzes, gan pozitīvās, gan negatīvās, lai izveidotu spēcīgu, izturīgu identitāti kā tirgotājam. Atzīsti, ka izaicinājumu pārvarēšana ir būtiska tava izaugsmes ceļa sastāvdaļa.

Dalies savā gudrībā. Kad tu iegūsti pieredzi un pārvari šķēršļus, apsver iespēju dalīties ar savām atziņām ar citiem tirgotājiem. Citu mācīšana var nostiprināt tavu paša mācīšanos un veicināt tirdzniecības kopienu.

Last updated: July 17, 2024