Price Action Trading

1. Price Action: Handelen op Basis van Pure Prijsbewegingen

'Price Action Trading' is een handelsconcept waarbij een trader de grafiek leest en subjectieve handelsbeslissingen neemt op basis van prijsbewegingen, in plaats van te vertrouwen op technische indicatoren of andere factoren.

Definitie van Price Action. Price action trading is een methodologie waarbij traders beslissingen nemen op basis van de werkelijke prijsbewegingen op een grafiek, in plaats van te vertrouwen op achterlopende indicatoren. Deze benadering richt zich op het begrijpen van het verhaal dat de prijs vertelt, waarbij alleen prijs- en volumengegevens worden gebruikt om potentiële handelsmogelijkheden te identificeren. Het is een directe en overzichtelijke manier om de markt te analyseren, waarbij de ruis van complexe indicatoren wordt doorkruist.

Essentiële Componenten. De kern van price action trading draait om drie belangrijke elementen: prijs, tijd en volume. Prijs onthult kansen, tijd reguleert ze, en volume meet hun succes. Volume is bijzonder belangrijk omdat het de deelname van grote spelers weerspiegelt, die een aanzienlijk deel van de handelsactiviteit vertegenwoordigen. Door deze componenten te beheersen, kunnen traders een scherp gevoel voor marktdynamiek ontwikkelen.

Hoe het te Gebruiken. Om price action trading effectief te gebruiken, moeten traders eerst belangrijke prijsniveaus identificeren met behulp van hulpmiddelen zoals trendlijnen, pivotpunten of vraag- en aanbodzones. Vervolgens zoeken ze naar bevestigingssignalen, zoals candlestickpatronen, op deze niveaus om hun instap- en uitstapmomenten te plannen. Deze methode vereist geduld en een diepgaand begrip van markgedrag, maar kan een aanzienlijke voorsprong in de handel bieden.

2. Steun en Weerstand: Identificeren van Belangrijke Prijsniveaus

Veel traders beschouwen de concepten steun en weerstand als basisprincipes van de handel, en daarom zoeken ze naar ingewikkelde analyses.

Definitie van Steun en Weerstand. Steun- en weerstandsniveaus zijn cruciale prijsniveaus waar de markt de neiging heeft om koop- of verkoopinteresse te vinden. Steun is een prijsniveau waar de vraag sterk genoeg is om verdere prijsdalingen te voorkomen, terwijl weerstand een niveau is waar verkoopdruk voorkomt dat de prijzen verder stijgen. Deze niveaus zijn niet altijd precieze lijnen, maar kunnen vaak zones of gebieden op een grafiek zijn.

Trendlijnen Teken. Trendlijnen zijn rechte lijnen die op een grafiek worden getekend en twee of meer prijs pieken of dalen met elkaar verbinden, waardoor de trend van het script, steun- en weerstandspunten zichtbaar worden en men uitstekende handelsmogelijkheden kan spotten. Om geldige trendlijnen te tekenen, verbind je ten minste twee pieken, zorg ervoor dat de helling minder dan 45 graden is, en bevestig dat de prijs de lijn respecteert. Ongeldige trendlijnen zijn die welke de prijs niet respecteert of een helling hebben die meer dan 45 graden bedraagt.

Fatale Fouten Vermijden. Veel traders slagen er niet in om te profiteren van steun en weerstand omdat ze aannemen dat deze niveaus altijd standhouden. Echter, deze niveaus kunnen breken, wat leidt tot significante bewegingen in de tegenovergestelde richting. Begrijpen wanneer een niveau waarschijnlijk zal breken of standhouden is de sleutel tot succesvolle price action trading. Dit houdt in dat je de sterkte van de prijsactie en het volume op deze niveaus analyseert.

3. Candlestickpatronen: Bevestigen van Price Action Signalen

Twee dingen zijn cruciaal in price action trading – 1) Identificeren van belangrijke prijsniveaus, en 2) Bevestiging of Afwijzing van de prijs, om naar winstgevende handelsmogelijkheden te zoeken.

Candlestick Bevestiging. Candlestickpatronen bieden visuele bevestiging van potentiële prijsbewegingen op belangrijke steun- en weerstandsniveaus. Deze patronen, gevormd door de open, hoge, lage en sluitprijzen van een effect over een specifieke periode, kunnen signalen geven voor potentiële omkeringen of voortzettingen van trends. Het is echter cruciaal om deze patronen in combinatie met belangrijke prijsniveaus te gebruiken, en niet als op zichzelf staande signalen.

Krachtige Patronen. Onder de talrijke candlestickpatronen zijn er enkele die impactvoller en frequenter voorkomen dan andere. Deze omvatten:

• Engulfing Patronen: Bullish engulfing signaleert een potentiële omkering naar een opwaartse trend, terwijl bearish engulfing een omkering naar een neerwaartse trend aangeeft.
• Hammer/Hanging Man: De hammer bij steun suggereert een bullish omkering, terwijl de hanging man bij weerstand een bearish omkering signaleert.
• Harami Patronen: Bullish harami geeft aan dat de verkoop voorbij is, en bearish harami geeft aan dat de aankoop voorbij is.
• Ster Patronen: Morning star signaleert het begin van een opwaartse trend, en evening star signaleert het begin van een neerwaartse trend.
• Doji Patroon: Geeft onbeslistheid in de markt aan.
• Pin Bar Patronen: Vertegenwoordigt een sterke omkering en afwijzing van de prijs.

Effectief Gebruik van Patronen. Om candlestickpatronen effectief te gebruiken, moeten traders wachten tot het patroon volledig is gevormd op een belangrijk prijsniveau voordat ze een trade aangaan. Bijvoorbeeld, als er een bullish engulfing patroon verschijnt op een steunniveau, kan dit een sterk signaal zijn om een longpositie in te nemen. Het is echter essentieel om te wachten tot de kaars sluit voordat je op het signaal handelt.

4. Swing- en Trendhandel: Toepassen van Price Action Strategieën

Als ik op dit punt stop, zullen traders trades aangaan in alle mogelijke handelsstijlen en geld verliezen.

Swing Trading. Swing trading is een strategie die gericht is op het vastleggen van kortetermijnprijsbewegingen in de markt. Traders identificeren aandelen of indices die zich in een bereik bevinden en zoeken naar bullish of bearish candlestickpatronen op steun- of weerstandsniveaus om trades in te gaan. Het doel is om de trade te verlaten voordat de markt omkeert, zodat de volledige swing wordt vastgelegd.

Trend Volgen. Trend volgen houdt in dat traders aandelen of indices identificeren die zich in een duidelijke opwaartse of neerwaartse trend bevinden en trades aangaan in de richting van de trend. Voor long trades zoeken traders naar gezonde terugtrekkingen naar steunniveaus en bullish candlestickpatronen. Voor short trades zoeken ze naar stuiteringen naar weerstandsniveaus en bearish candlestickpatronen. Een trailing stop-loss is het belangrijkste aspect van het trendvolgsysteem.

Regels voor Long/Short Trades:

• Long Trades: Opwaartse trend, gezonde terugtrekking, bullish patroon bij steun, risico-rendement minimaal 1:1.5.
• Short Trades: Neerwaartse trend, gezonde stuitering, bearish patroon bij weerstand, risico-rendement minimaal 1:1.5.

5. Prijsacceptatie en -afwijzing: Beoordelen van Marktsentiment

Ongeacht je reputatie, ervaring en opleidingskwalificaties, zijn er slechts twee dingen die het lot van je trade bepalen – 1) Ingang en 2) Uitgang.

Prijsafwijzing. Prijsafwijzing vindt plaats wanneer de markt een belangrijk niveau test, zoals steun of weerstand, en vervolgens scherp omkeert, wat aangeeft dat het niveau standhoudt. Dit kan worden gezien wanneer de prijs een steunniveau doorbreekt, maar slimme geldstromen instappen om te kopen, waardoor de doorbraak wordt afgewezen. Traders kunnen dit signaal gebruiken om trades in de richting van de afwijzing aan te gaan.

Prijsacceptatie. Prijsacceptatie daarentegen vindt plaats wanneer de markt door een belangrijk niveau breekt en in die richting blijft bewegen, wat aangeeft dat het niveau niet langer standhoudt. Dit kan worden gezien wanneer de prijs boven een weerstandstrendlijn breekt met sterke koopdruk. Traders kunnen dit signaal gebruiken om trades in de richting van de doorbraak aan te gaan.

Casestudy's. Het boek biedt verschillende casestudy's die illustreren hoe prijsacceptatie en -afwijzing kunnen worden gebruikt om handelsbeslissingen te nemen. Deze voorbeelden bestrijken verschillende instrumenten en tijdframes, en demonstreren de veelzijdigheid van deze concepten. Door de prijsactie en het volume op belangrijke niveaus te analyseren, kunnen traders waardevolle inzichten krijgen in marktsentiment en potentiële handelsmogelijkheden.

6. Volumeanalyse: Begrijpen van Marktdeelname

Traders moeten 'Volume' gebruiken als een bevestigingstool en mogen het nooit onafhankelijk gebruiken om een trade te initiëren (terwijl ze 'Prijs' negeren).

Volume als Bevestiging. Volume, het totale aantal verhandelde aandelen of contracten over een bepaalde periode, is een cruciaal hulpmiddel voor het bevestigen van price action signalen. Het weerspiegelt het niveau van deelname en overtuiging achter een prijsbeweging. Traders moeten volume gebruiken als een bevestigingstool en mogen het nooit onafhankelijk gebruiken om een trade te initiëren (terwijl ze 'Prijs' negeren).

Prijs-Volume Correlatie. Over het algemeen wordt een prijsstijging vergezeld van een toename in volume als bullish beschouwd, terwijl een prijsdaling met toenemend volume als bearish wordt gezien. Het boek daagt echter deze traditionele opvatting uit, en stelt dat de prijs omhoog of omlaag kan bewegen met verschillende niveaus van volume. De sleutel is om de context van het volume en de prijsactie te analyseren.

Geavanceerde Volumeanalyse. Het boek introduceert een geavanceerde benadering van volumeanalyse die zich richt op het analyseren van significante volumepieken op belangrijke niveaus. Door de koop- en verkoopwicks in de bijbehorende prijskaarsen te onderzoeken, kunnen traders bepalen of het volume bullish of bearish is. Dit houdt in dat men de aanwezigheid van kopers of verkopers binnen de volumepiek beoordeelt.

7. Vier Pilaren: Technische Analyse, Geldbeheer, Psychologie, Uitvoering

Zelfs een slecht handelssysteem kan geld verdienen met goed geldbeheer” – Jack D. Schwager.

Technische Analyse. Technische analyse houdt in dat prijsdiagrammen, indicatoren en volume worden bestudeerd om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Het is een cruciale vaardigheid voor elke trader, maar het is slechts één onderdeel van de puzzel. Het boek benadrukt dat technische analyse alleen niet voldoende is voor succes.

Geldbeheer. Geldbeheer is een set regels om de vereiste positieomvang toe te wijzen om het risico te verminderen terwijl men streeft naar goede rendementen in de handel. Het houdt in dat men risico en positieomvang beheert om kapitaal te beschermen en winsten te maximaliseren. Het boek raadt aan om 10% van het kapitaal per trade toe te wijzen voor positionele traders en slechts 2% per trade te riskeren voor intraday traders.

Psychologie. Handelspsychologie verwijst naar de mentale en emotionele factoren die invloed hebben op handelsbeslissingen. Emoties zoals hebzucht, angst, spijt en hoop kunnen leiden tot slechte besluitvorming. Het boek biedt strategieën voor het beheersen van deze emoties en het ontwikkelen van een gedisciplineerde mindset.

Uitvoering. Uitvoering is de echte Heilige Graal in de handel. Het houdt in dat het handelsplan consistent wordt geïmplementeerd in alle marktomstandigheden. Dit vereist discipline, geduld en het vermogen om zich aan het plan te houden, zelfs wanneer men met verliezen wordt geconfronteerd.

8. Handelen als Beroep: Vereisten en Overwegingen

Handelen voor de kost is als een felle strijd tussen jou en Mike Tyson, Muhammad Ali, Rocky Marciano, Manny Pacquiao, enzovoort, allemaal tegelijkertijd.

Passief Inkomen. Voordat je overweegt om fulltime te handelen, is het essentieel om meerdere bronnen van passief inkomen te hebben. Dit biedt financiële stabiliteit en vermindert de druk om uitsluitend inkomen uit de handel te genereren. Het boek suggereert verschillende ideeën voor passief inkomen, zoals fotografie, eBook-omslagontwerp, video-editing en online cursussen.

Geen Schulden. Schulden hebben kan extra druk toevoegen aan een handelscarrière, omdat het een maandelijkse financiële verplichting creëert. Het is beter om alle openstaande leningen af te lossen voordat je overgaat op fulltime handelen.

Sparen. Men moet genoeg geld sparen om het gezin minstens een jaar te onderhouden. Dit biedt een financiële buffer en vermindert de emotionele stress van het handelen.

Handelsresultaten. Voordat je een baan opzegt, is het cruciaal om een bewezen staat van dienst van consistente winstgevendheid te hebben. Het boek suggereert dat men zichzelf als een succesvolle trader moet beschouwen wanneer men minstens zes maanden van het huidige salaris uit handelswinsten verdient en drie maanden achtereen winst maakt.

9. Handelen met een Baan: Balanceren van Werk en Markt

Vraag elke gevestigde trader wat hun belangrijkste tip is voor mensen die fulltime willen handelen, en iedereen zal suggereren: "Verlaat je huidige baan niet onmiddellijk."

Juiste Handelssysteem. Kies het Juiste Handelssysteem. Het is essentieel om het juiste handelssysteem te hebben met een geschikte tijdsperiode die past bij je persoonlijkheid en schema.

Juiste Handelsinstrument. Selecteer het Juiste Handelsinstrument. We hebben hieronder 3 handelsinstrumenten op de aandelenmarkt: 1. Aandelen 2. Termijncontracten 3. Opties. Een trader moet weten hoe deze handelsinstrumenten werken.

Tijdbeheer. Tijdbeheer is cruciaal voor het balanceren van een 9-tot-5 baan met handelen. Dit houdt in dat men specifieke tijden reserveert voor handelen, het analyseren van grafieken en het herzien van trades. Het is ook belangrijk om afleidingen te vermijden en gefocust te blijven tijdens de handelsuren.

Automatisering. Automatisering kan helpen de tijd die nodig is voor handelen te verminderen. Dit houdt in dat men hulpmiddelen gebruikt zoals waarschuwingsmechanismen, SL-M triggerorders of gedeeltelijke/volledige algo-handel om bepaalde aspecten van het handelsproces te automatiseren.

Laatst bijgewerkt: February 4, 2025