Price Action Trading

1. Ruch cenowy: Handel oparty na czystych ruchach cenowych

'Handel Ruchami Cenowymi' to koncepcja handlowa, w której trader analizuje wykres i podejmuje subiektywne decyzje handlowe na podstawie ruchów cen, zamiast polegać na wskaźnikach technicznych czy innych czynnikach.

Definiowanie Ruchu Cenowego. Handel oparty na ruchu cenowym to metodologia, w której traderzy podejmują decyzje na podstawie rzeczywistych ruchów cen na wykresie, zamiast polegać na opóźnionych wskaźnikach. Podejście to koncentruje się na zrozumieniu historii, którą opowiada cena, wykorzystując jedynie dane o cenie i wolumenie do identyfikacji potencjalnych możliwości handlowych. To bezpośredni i przejrzysty sposób analizy rynku, który przerywa hałas skomplikowanych wskaźników.

Podstawowe Składniki. Serce handlu opartego na ruchu cenowym koncentruje się wokół trzech kluczowych elementów: ceny, czasu i wolumenu. Cena ujawnia możliwości, czas je reguluje, a wolumen mierzy ich sukces. Wolumen jest szczególnie ważny, ponieważ odzwierciedla udział głównych graczy, którzy stanowią znaczną część aktywności handlowej. Opanowując te składniki, traderzy mogą rozwinąć wyczucie dynamiki rynku.

Jak to Wykorzystać. Aby skutecznie korzystać z handlu opartego na ruchu cenowym, traderzy muszą najpierw zidentyfikować kluczowe poziomy cenowe, korzystając z narzędzi takich jak linie trendu, punkty zwrotne czy strefy popytu i podaży. Następnie szukają sygnałów potwierdzających, takich jak formacje świecowe, na tych poziomach, aby zaplanować swoje wejścia i wyjścia. Ta metoda wymaga cierpliwości i głębokiego zrozumienia zachowań rynku, ale może zapewnić znaczną przewagę w handlu.

2. Wsparcie i opór: Identyfikacja kluczowych poziomów cenowych

Wielu traderów uważa koncepcje wsparcia i oporu za podstawowe pojęcia handlowe, dlatego szukają skomplikowanej analizy.

Definiowanie Wsparcia i Oporu. Poziomy wsparcia i oporu to kluczowe punkty cenowe, w których rynek zazwyczaj znajduje zainteresowanie kupnem lub sprzedażą. Wsparcie to poziom cenowy, na którym popyt jest wystarczająco silny, aby zapobiec dalszym spadkom cen, podczas gdy opór to poziom, na którym presja sprzedaży uniemożliwia dalszy wzrost cen. Te poziomy nie zawsze są precyzyjnymi liniami, ale często mogą być strefami lub obszarami na wykresie.

Rysowanie Linii Trendu. Linie trendu to proste linie rysowane na wykresie, łączące dwa lub więcej szczytów lub dołków cenowych, ujawniające trend, punkty wsparcia i oporu oraz pozwalające dostrzec doskonałe możliwości handlowe. Aby narysować ważne linie trendu, należy połączyć co najmniej dwa szczyty, upewnić się, że kąt nachylenia jest mniejszy niż 45 stopni, oraz potwierdzić, że cena respektuje tę linię. Nieprawidłowe linie trendu to te, których cena nie respektuje lub mają nachylenie przekraczające 45 stopni.

Unikanie Fatalnych Błędów. Wiele osób nie potrafi czerpać zysków z wsparcia i oporu, ponieważ zakładają, że te poziomy zawsze będą się utrzymywać. Jednak te poziomy mogą zostać przełamane, co prowadzi do znaczących ruchów w przeciwnym kierunku. Zrozumienie, kiedy poziom prawdopodobnie zostanie przełamany lub utrzymany, jest kluczowe dla udanego handlu opartym na ruchu cenowym. Wymaga to analizy siły ruchu cenowego i wolumenu na tych poziomach.

3. Formacje świecowe: Potwierdzanie sygnałów ruchu cenowego

Dwie rzeczy są kluczowe w handlu opartym na ruchu cenowym – 1) Identyfikacja kluczowych poziomów cenowych, oraz 2) Potwierdzenie lub Odrzucenie ceny, aby szukać zyskownych możliwości handlowych.

Potwierdzenie Świecowe. Formacje świecowe dostarczają wizualnego potwierdzenia potencjalnych ruchów cenowych na kluczowych poziomach wsparcia i oporu. Formacje te, tworzone przez ceny otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia instrumentu w określonym czasie, mogą sygnalizować potencjalne odwrócenia lub kontynuacje trendów. Ważne jest jednak, aby używać tych formacji w połączeniu z kluczowymi poziomami cenowymi, a nie jako samodzielnych sygnałów.

Potężne Formacje. Wśród licznych formacji świecowych niektóre są bardziej wpływowe i występują częściej niż inne. Należą do nich:

• Formacje Engulfing: Bycza formacja engulfing sygnalizuje potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego, podczas gdy niedźwiedzia formacja engulfing wskazuje na odwrócenie trendu spadkowego.
• Młotek/Człowiek Wiszący: Młotek na wsparciu sugeruje bycze odwrócenie, podczas gdy człowiek wiszący na oporze sygnalizuje niedźwiedzie odwrócenie.
• Formacje Harami: Bycza formacja harami wskazuje, że sprzedaż się skończyła, a niedźwiedzia formacja harami oznacza, że zakup się skończył.
• Formacje Gwiazdy: Poranna gwiazda sygnalizuje początek trendu wzrostowego, a wieczorna gwiazda sygnalizuje początek trendu spadkowego.
• Formacja Doji: Wskazuje na niepewność na rynku.
• Formacje Pin Bar: Reprezentuje silne odwrócenie i odrzucenie ceny.

Skuteczne Wykorzystanie Formacji. Aby skutecznie korzystać z formacji świecowych, traderzy powinni poczekać na pełne uformowanie się formacji na kluczowym poziomie cenowym przed podjęciem decyzji o transakcji. Na przykład, jeśli na poziomie wsparcia pojawi się bycza formacja engulfing, może to być silny sygnał do zajęcia długiej pozycji. Ważne jest jednak, aby poczekać na zamknięcie świecy przed działaniem na podstawie sygnału.

4. Handel Swingowy i Trendowy: Zastosowanie strategii ruchu cenowego

Jeśli zatrzymam się w tym miejscu, traderzy będą podejmować transakcje w każdym możliwym stylu handlowym i stracą pieniądze.

Handel Swingowy. Handel swingowy to strategia, która ma na celu uchwycenie krótkoterminowych ruchów cenowych na rynku. Traderzy identyfikują akcje lub indeksy poruszające się w zakresie i szukają byczych lub niedźwiedzich formacji świecowych na poziomach wsparcia lub oporu, aby wejść w transakcje. Celem jest wyjście z transakcji przed odwróceniem rynku, uchwycając pełny swing.

Podążanie za Trendem. Podążanie za trendem polega na identyfikacji akcji lub indeksów w wyraźnym trendzie wzrostowym lub spadkowym i podejmowaniu transakcji w kierunku trendu. W przypadku długich transakcji traderzy szukają zdrowych korekt do poziomów wsparcia i byczych formacji świecowych. W przypadku krótkich transakcji szukają odbić do poziomów oporu i niedźwiedzich formacji świecowych. Trailing stop-loss to najważniejszy aspekt systemu podążania za trendem.

Zasady dla Długich/Krótkich Transakcji:

• Długie Transakcje: Trend wzrostowy, zdrowa korekta, bycza formacja na wsparciu, stosunek ryzyka do zysku minimum 1:1.5.
• Krótkie Transakcje: Trend spadkowy, zdrowe odbicie, niedźwiedzia formacja na oporze, stosunek ryzyka do zysku minimum 1:1.5.

5. Akceptacja i Odrzucenie Ceny: Ocena Nastrojów Rynkowych

Niezależnie od twojej reputacji, doświadczenia i wykształcenia, tylko dwie rzeczy decydują o losie twojej transakcji – 1) Wejście i 2) Wyjście.

Odrzucenie Ceny. Odrzucenie ceny występuje, gdy rynek testuje kluczowy poziom, taki jak wsparcie lub opór, a następnie gwałtownie się odwraca, co wskazuje, że poziom się utrzymuje. Można to zaobserwować, gdy cena przełamuje strefę wsparcia, ale mądrzy inwestorzy wkraczają, aby kupić, odrzucając spadek. Traderzy mogą wykorzystać ten sygnał do wejścia w transakcje w kierunku odrzucenia.

Akceptacja Ceny. Akceptacja ceny, z drugiej strony, występuje, gdy rynek przełamuje kluczowy poziom i kontynuuje ruch w tym kierunku, co wskazuje, że poziom już się nie utrzymuje. Można to zaobserwować, gdy cena przełamuje linię oporu z silną presją zakupową. Traderzy mogą wykorzystać ten sygnał do wejścia w transakcje w kierunku wybicia.

Studia Przypadków. Książka zawiera kilka studiów przypadków ilustrujących, jak wykorzystać akceptację i odrzucenie ceny do podejmowania decyzji handlowych. Te przykłady obejmują różne instrumenty i ramy czasowe, demonstrując wszechstronność tych koncepcji. Analizując ruch cenowy i wolumen na kluczowych poziomach, traderzy mogą uzyskać cenne informacje na temat nastrojów rynkowych i potencjalnych możliwości handlowych.

6. Analiza Wolumenu: Zrozumienie Udziału Rynkowego

Traderzy powinni używać 'Wolumenu' jako narzędzia potwierdzającego i nigdy nie powinni go używać samodzielnie do inicjowania transakcji (ignorując 'Cenę').

Wolumen jako Potwierdzenie. Wolumen, całkowita liczba akcji lub kontraktów handlowych w danym okresie, jest kluczowym narzędziem do potwierdzania sygnałów ruchu cenowego. Odzwierciedla poziom uczestnictwa i przekonania stojącego za ruchem cenowym. Traderzy powinni używać wolumenu jako narzędzia potwierdzającego i nigdy nie powinni go używać samodzielnie do inicjowania transakcji (ignorując 'Cenę').

Korelacja Ceny i Wolumenu. Zazwyczaj wzrost ceny towarzyszący wzrostowi wolumenu jest uważany za byczy, podczas gdy spadek ceny przy rosnącym wolumenie jest niedźwiedzi. Jednak książka kwestionuje ten tradycyjny pogląd, argumentując, że cena może rosnąć lub spadać przy różnych poziomach wolumenu. Kluczowe jest analizowanie kontekstu wolumenu i ruchu cenowego.

Zaawansowana Analiza Wolumenu. Książka wprowadza zaawansowane podejście do analizy wolumenu, które koncentruje się na analizie znaczących skoków wolumenu na kluczowych poziomach. Analizując wicks zakupowe i sprzedażowe w odpowiadających świecach cenowych, traderzy mogą określić, czy wolumen jest byczy czy niedźwiedzi. Wymaga to oceny obecności kupujących lub sprzedających w obrębie skoku wolumenu.

7. Cztery Filary: Technika, Zarządzanie Kapitałem, Psychologia, Wykonanie

Nawet słaby system handlowy może przynosić zyski przy dobrym zarządzaniu kapitałem” – Jack D. Schwager.

Analiza Techniczna. Analiza techniczna polega na badaniu wykresów cenowych, wskaźników i wolumenu w celu przewidywania przyszłych ruchów cenowych. To kluczowa umiejętność dla każdego tradera, ale to tylko jedna część układanki. Książka podkreśla, że sama analiza techniczna nie wystarczy do osiągnięcia sukcesu.

Zarządzanie Kapitałem. Zarządzanie kapitałem to zestaw zasad dotyczących alokacji odpowiedniej wielkości pozycji w celu zredukowania ryzyka przy dążeniu do dobrych zwrotów w handlu. Obejmuje zarządzanie ryzykiem i wielkością pozycji, aby chronić kapitał i maksymalizować zyski. Książka zaleca alokowanie 10% kapitału na transakcję dla traderów pozycyjnych oraz ryzykowanie tylko 2% na transakcję dla traderów intraday.

Psychologia. Psychologia handlu odnosi się do mentalnych i emocjonalnych czynników wpływających na decyzje handlowe. Emocje takie jak chciwość, strach, żal i nadzieja mogą prowadzić do złych decyzji. Książka dostarcza strategii zarządzania tymi emocjami i rozwijania zdyscyplinowanego podejścia.

Wykonanie. Wykonanie to prawdziwy Święty Graal w handlu. Obejmuje konsekwentne wdrażanie planu handlowego we wszystkich warunkach rynkowych. Wymaga to dyscypliny, cierpliwości i umiejętności trzymania się planu, nawet w obliczu strat.

8. Handel jako Zawód: Wymagania i Rozważania

Handel na życie to jak zacięta walka między tobą a Mike'iem Tysonem, Muhammadem Alim, Rockym Marciano, Mannym Pacquiao itd. jednocześnie.

Pasywne Dochody. Zanim rozważysz handel jako pełnoetatową karierę, ważne jest, aby mieć kilka źródeł pasywnego dochodu. To zapewnia stabilność finansową i zmniejsza presję na generowanie dochodu wyłącznie z handlu. Książka sugeruje różne pomysły na pasywny dochód, takie jak fotografia, projektowanie okładek eBooków, edytowanie wideo i kursy online.

Brak Długów. Posiadanie długów może zwiększać presję na karierę handlową, ponieważ tworzy miesięczne zobowiązanie finansowe. Lepiej jest spłacić wszystkie zaległe pożyczki przed przejściem na pełnoetatowy handel.

Oszczędności. Należy zaoszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy, aby utrzymać rodzinę przez co najmniej rok. To zapewnia finansową poduszkę i zmniejsza stres emocjonalny związany z handlem.

Wyniki Handlowe. Przed rezygnacją z pracy ważne jest, aby mieć udokumentowaną historię konsekwentnej rentowności. Książka sugeruje, aby uznać siebie za udanego tradera, gdy zarabia się co najmniej sześć miesięcy obecnej pensji z zysków handlowych i osiąga się zyski przez trzy kolejne miesiące.

9. Handel z Pracą: Równoważenie Pracy i Rynku

Zapytaj każdego doświadczonego tradera, jaka jest ich najważniejsza rada dla osób dążących do pełnoetatowego handlu, a każdy z nich zasugeruje: "Nie rezygnuj od razu z obecnej pracy."

Odpowiedni System Handlowy. Wybierz Odpowiedni System Handlowy. Ważne jest, aby mieć odpowiedni system handlowy z odpowiednim ramieniem czasowym, które pasuje do twojej osobowości i harmonogramu.

Odpowiedni Instrument Handlowy. Wybierz Odpowiedni Instrument Handlowy. W rynku akcji mamy trzy instrumenty handlowe: 1. Akcje 2. Kontrakty terminowe 3. Opcje. Trader powinien znać zasady działania tych

Ostatnia aktualizacja: February 4, 2025