How to Day Trade for a Living

1. Dags trading är inte en snabbväg till rikedom utan en seriös verksamhet

Regel 1: Dags trading är inte en strategi för att bli rik snabbt.

Dags trading kräver engagemang. Det kräver rätt verktyg, programvara, utbildning, tålamod och övning. Framgång inom dags trading kommer från tre viktiga färdigheter: att behärska beprövade handelsstrategier, korrekt riskhantering och att kontrollera sina känslor. Precis som i vilken professionell karriär som helst tar det tid att bli konsekvent lönsam, vanligtvis sex till åtta månader av dedikerad övning och handel med små belopp.

Behandla dags trading som en verksamhet. Detta innebär:

• Utveckla en affärsplan
• Investera i rätt utbildning och verktyg
• Hantera risk och kapital effektivt
• Hålla detaljerade register över affärer
• Kontinuerligt förbättra dina färdigheter

Dags trading är inte lämpligt för alla. Det kräver en viss inställning, disciplin och uppsättning färdigheter. Innan du åtar dig denna karriär, se till att du har tid, resurser och temperament för att lyckas inom detta krävande område.

2. Utveckla en solid grund genom utbildning och simulerad handel

Utbildning och övning ger dig perspektiv på vad som är viktigast inom handel, hur du handlar och hur du kan växa och utveckla dina färdigheter.

Kunskap är makt inom handel. Börja med att läsa böcker, delta i webbinarier och ta kurser om dags trading. Fokusera på att förstå marknadens mekanik, olika handelsstrategier och principer för riskhantering. Teoretisk kunskap ensam är dock inte tillräcklig.

Öva i en simulerad miljö. Använd ett pappershandelskonto i minst tre månader innan du riskerar riktiga pengar. Detta gör att du kan:

• Testa och förfina dina strategier utan ekonomisk risk
• Utveckla dina handelsfärdigheter och beslutsfattande förmågor
• Uppleva marknadsdynamik i realtid
• Bygga självförtroende i din handelsplan

Under denna fas, behandla din simulerade handel som om den vore verklig. Följ din handelsplan, hantera risk och håll detaljerade register över dina affärer. Gå endast över till verklig handel när du har visat konsekvent lönsamhet i ditt simulerade konto.

3. Behärska riskhantering och känslomässig kontroll

Regel 6: Din mäklare kommer att köpa och sälja aktier för dig på börsen. Ditt enda jobb som dags trader är att hantera risk.

Riskhantering är avgörande. Riskera aldrig mer än 2 % av ditt konto på en enda affär. Denna regel hjälper till att skydda ditt kapital och säkerställer att du kan överleva förlustserier. Implementera stop-loss-order för att begränsa potentiella förluster och ta vinster på förutbestämda nivåer.

Nyckelprinciper för riskhantering:

• Använd korrekt positionsstorlek
• Sätt tydliga inträdes- och utgångspunkter innan du går in i en affär
• Snitta aldrig ner på förlorande positioner
• Var villig att ta små förluster för att undvika stora

Känslomässig kontroll är lika viktig. Rädsla, girighet och otålighet kan leda till dåligt beslutsfattande. Utveckla en handelspsykologi som gör att du kan:

• Hålla dig till din handelsplan även när känslorna är starka
• Acceptera förluster som en del av handelsprocessen
• Undvika hämndhandel efter en förlust
• Bibehålla disciplin både under vinst- och förlustserier

Regelbunden meditation, journaling och självreflektion kan hjälpa till att förbättra din känslomässiga motståndskraft och beslutsfattande under press.

4. Fokusera på högprobabilistiska uppställningar och tålamod i utförandet

Regel 8: Erfarna handlare är som gerillakrigare. De hoppar fram vid precis rätt tillfälle, tar sin vinst och går ut.

Kvalitet framför kvantitet i handel. Istället för att försöka handla varje marknadsrörelse, fokusera på att identifiera och genomföra högprobabilistiska uppställningar. Dessa är handelsmöjligheter som stämmer överens med dina beprövade strategier och erbjuder fördelaktiga risk-belöningsförhållanden.

Nyckelaspekter av högprobabilistiska uppställningar:

• Tydliga inträdes- och utgångspunkter
• Överensstämmelse med övergripande marknadstrender
• Konvergens av flera tekniska indikatorer
• Närvaro av en katalysator (t.ex. resultatrapporter, betydande nyheter)

Tålamod är en dygd inom handel. Vänta på den perfekta uppställningen istället för att tvinga fram affärer av tristess eller rädsla för att missa något. Kom ihåg, att inte handla är ibland den bästa handeln. Överhandel leder ofta till ökade avgifter och potentiella förluster.

Utveckla disciplinen att:

• Hålla dig till din fördefinierade handelsplan
• Vänta på din fördel på marknaden
• Undvika att jaga affärer som redan har rört sig betydligt
• Vara bekväm med perioder av inaktivitet på marknaden

5. Använd teknisk analys och prisåtgärd för informerade beslut

Marknaden kommer endast ihåg prisnivåer, vilket är varför horisontella stöd- eller motståndslinjer på tidigare prisnivåer är meningsfulla, men diagonala trendlinjer inte är det.

Teknisk analys är ett kraftfullt verktyg. Det hjälper till att identifiera potentiella inträdes- och utgångspunkter baserat på historiska prisdata och diagrammönster. Nyckelelement i teknisk analys inkluderar:

• Stöd- och motståndsnivåer
• Glidande medelvärden
• Volymanalys
• Diagrammönster (t.ex. ABCD, Bull Flag)

Prisåtgärdsanalys är avgörande. Att förstå hur köpare och säljare interagerar vid olika prisnivåer kan ge värdefulla insikter om potentiella marknadsrörelser. Var uppmärksam på:

• Candlestick-mönster
• Utbrott och falska utbrott
• Volymbekräftelse av prisrörelser
• Marknadssentimentindikatorer

Kombinera teknisk analys med en förståelse för övergripande marknadsförhållanden och sektortrender för en mer omfattande bild. Kom ihåg att ingen indikator eller mönster är ofelbar, och använd alltid flera bekräftelser innan du går in i en affär.

6. Implementera en strukturerad handelsplan och journalföringsprocess

Planera en affär, och handla en plan.

En handelsplan är din vägkarta till framgång. Den bör beskriva dina:

• Handelsstrategier
• Regler för riskhantering
• Kriterier för inträde och utgång
• Dagliga rutiner och förberedelseprocesser

Skapa en serie "om-då"-uttalanden för olika marknadsscenarier för att vägleda din beslutsprocess. Detta hjälper till att ta bort känslor från din handel och säkerställer konsekvens i ditt tillvägagångssätt.

Journalföring är avgörande för förbättring. Efter varje handelsdag, granska och registrera:

• Dina affärer (både vinnande och förlorande)
• Marknadsförhållanden
• Ditt känslomässiga tillstånd
• Efterlevnad av din handelsplan
• Områden för förbättring

Använd denna information för att förfina dina strategier och identifiera mönster i ditt handelsbeteende. Regelbunden granskning av din journal kan hjälpa dig att känna igen och rätta till misstag, förstärka framgångsrika vanor och följa din utveckling över tid.

7. Gå med i en gemenskap av handlare för stöd och fortsatt lärande

Vem kan du vända dig till för att ställa handelsfrågor?

Handel kan vara isolerande. Att gå med i en gemenskap av likasinnade handlare ger flera fördelar:

• Delade lärandeupplevelser
• Känslomässigt stöd under svåra perioder
• Exponering för olika handelsstilar och strategier
• Ansvar för dina handelsbeslut

Sök efter onlineforum, lokala träffar eller handelsrum som stämmer överens med din handelsstil och dina mål. Engagera dig aktivt genom att dela dina erfarenheter, ställa frågor och bidra till diskussioner.

Överväg att hitta en mentor. En erfaren handlare kan ge värdefull vägledning, hjälpa dig att undvika vanliga fallgropar och påskynda din inlärningskurva. När du väljer en mentor:

• Se till att deras handelsstil stämmer överens med dina mål
• Verifiera deras resultat och rykte
• Var beredd att investera tid och eventuellt pengar i mentorskapet

Kom ihåg att medan det är värdefullt att lära sig av andra, måste du i slutändan utveckla din egen handelsstil som passar din personlighet och risktolerans.

8. Omfamna en processinriktad inställning för långsiktig framgång

Lönsam handel involverar inte känslor. Om du är en känslomässig handlare kommer du att förlora dina pengar.

Fokusera på processen, inte resultatet. Framgångsrika handlare förstår att individuella handelsresultat är mindre viktiga än att konsekvent genomföra en beprövad strategi. Denna inställning hjälper till att minska känslomässiga reaktioner på vinster och förluster, vilket leder till mer rationellt beslutsfattande.

Nyckelaspekter av en processinriktad inställning:

• Konsekvent tillämpning av din handelsplan
• Regelbunden granskning och förfining av strategier
• Kontinuerlig utbildning och färdighetsutveckling
• Betoning på långsiktig prestation framför kortsiktiga resultat

Utveckla en tillväxtmentalitet. Se utmaningar och motgångar som möjligheter till lärande och förbättring. Utvärdera regelbundet din handels prestation och var villig att anpassa dina strategier när marknadsförhållandena förändras.

Kom ihåg att bli en framgångsrik dags trader är en resa, inte en destination. Omfamna inlärningsprocessen, håll disciplinen och fokusera på kontinuerlig förbättring snarare än kortsiktiga vinster. Med engagemang, tålamod och rätt inställning kan du utveckla de färdigheter som krävs för att blomstra i den utmanande världen av dags trading.

Senast uppdaterad: January 22, 2025