Price Action Trading

1. حركة السعر: التداول بناءً على تحركات السعر النقية

"تداول حركة السعر" هو مفهوم تداول يقوم فيه المتداول بقراءة الرسم البياني، ويتخذ قرارات تداول ذات طابع شخصي بناءً على تحركات السعر، بدلاً من الاعتماد على المؤشرات الفنية أو أي عوامل أخرى.

تعريف حركة السعر. تداول حركة السعر هو منهجية يتخذ فيها المتداولون قراراتهم بناءً على تحركات السعر الفعلية على الرسم البياني، بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة. يركز هذا النهج على فهم القصة التي يرويها السعر، باستخدام بيانات السعر والحجم فقط لتحديد فرص التداول المحتملة. إنها طريقة مباشرة وغير معقدة لتحليل السوق، تتجاوز ضجيج المؤشرات المعقدة.

المكونات الأساسية. تدور جوهر تداول حركة السعر حول ثلاثة عناصر رئيسية: السعر، الوقت، والحجم. يكشف السعر عن الفرص، وينظم الوقت تلك الفرص، ويقيس الحجم نجاحها. يعتبر الحجم مهمًا بشكل خاص لأنه يعكس مشاركة اللاعبين الرئيسيين، الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من نشاط التداول. من خلال إتقان هذه المكونات، يمكن للمتداولين تطوير حس دقيق بديناميكيات السوق.

كيفية استخدامه. لاستخدام تداول حركة السعر بفعالية، يجب على المتداولين أولاً تحديد مستويات السعر الرئيسية باستخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه، نقاط المحور، أو مناطق العرض والطلب. ثم يبحثون عن إشارات تأكيد، مثل أنماط الشموع، عند هذه المستويات لتخطيط دخولهم وخروجهم. تتطلب هذه الطريقة الصبر وفهمًا عميقًا لسلوك السوق، لكنها يمكن أن توفر ميزة كبيرة في التداول.

2. الدعم والمقاومة: تحديد مستويات السعر الرئيسية

يعتبر العديد من المتداولين مفاهيم الدعم والمقاومة كأفكار أساسية في التداول، وبالتالي يبحثون عن تحليلات معقدة.

تعريف الدعم والمقاومة. تعتبر مستويات الدعم والمقاومة نقاط سعرية حاسمة حيث يميل السوق إلى العثور على اهتمام بالشراء أو البيع. الدعم هو مستوى سعر حيث يكون الطلب قويًا بما يكفي لمنع المزيد من الانخفاضات في السعر، بينما المقاومة هي مستوى حيث يمنع ضغط البيع الأسعار من الارتفاع أكثر. هذه المستويات ليست دائمًا خطوطًا دقيقة، بل يمكن أن تكون غالبًا مناطق أو مناطق على الرسم البياني.

رسم خطوط الاتجاه. خطوط الاتجاه هي خطوط مستقيمة مرسومة على الرسم البياني تربط بين قمتين أو أكثر من الأسعار، تكشف عن اتجاه النص، ونقاط الدعم والمقاومة، وتسمح للمرء برؤية أي فرص تداول ممتازة. لرسم خطوط الاتجاه الصحيحة، يجب ربط ما لا يقل عن قمتين، والتأكد من أن الميل أقل من 45 درجة، والتأكد من أن السعر يحترم الخط. تعتبر خطوط الاتجاه غير الصالحة تلك التي لا يحترمها السعر أو التي لديها ميول تتجاوز 45 درجة.

تجنب الأخطاء القاتلة. يفشل العديد من المتداولين في تحقيق الربح من الدعم والمقاومة لأنهم يفترضون أن هذه المستويات ستظل دائمًا قائمة. ومع ذلك، يمكن أن تنكسر هذه المستويات، مما يؤدي إلى تحركات كبيرة في الاتجاه المعاكس. فهم متى من المحتمل أن تنكسر مستوى أو تبقى هو المفتاح لنجاح تداول حركة السعر. يتضمن ذلك تحليل قوة حركة السعر والحجم عند هذه المستويات.

3. أنماط الشموع: تأكيد إشارات حركة السعر

هناك أمران حاسمان في تداول حركة السعر - 1) تحديد مستويات السعر الرئيسية، و 2) تأكيد أو رفض السعر، للبحث عن أي فرص تداول مربحة.

تأكيد الشموع. توفر أنماط الشموع تأكيدًا بصريًا لتحركات السعر المحتملة عند مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. تشكل هذه الأنماط، التي تتكون من أسعار الافتتاح، والارتفاع، والانخفاض، والإغلاق للأمان على مدى فترة معينة، إشارات محتملة للانعكاسات أو استمرارية الاتجاهات. ومع ذلك، من الضروري استخدام هذه الأنماط بالتزامن مع مستويات السعر الرئيسية، وليس كإشارات مستقلة.

أنماط قوية. من بين العديد من أنماط الشموع، هناك بعض الأنماط الأكثر تأثيرًا وتكرارًا من غيرها. تشمل هذه:

• أنماط الانغماس: تشير الأنماط الانغماس الصعودية إلى احتمال انعكاس الاتجاه نحو الأعلى، بينما تشير الأنماط الانغماس الهبوطية إلى انعكاس الاتجاه نحو الأسفل.
• المطرقة/الرجل المعلق: تشير المطرقة عند الدعم إلى احتمال انعكاس صعودي، بينما تشير الرجل المعلق عند المقاومة إلى احتمال انعكاس هبوطي.
• أنماط الهارامي: تشير الهارامي الصعودية إلى انتهاء البيع، بينما تشير الهارامي الهبوطية إلى انتهاء الشراء.
• أنماط النجوم: تشير نجمة الصباح إلى بداية اتجاه صعودي، بينما تشير نجمة المساء إلى بداية اتجاه هبوطي.
• نمط الدوجي: يشير إلى عدم اليقين في السوق.
• أنماط الشمعة الدبوسية: تمثل انعكاسًا قويًا ورفضًا للسعر.

استخدام الأنماط بفعالية. لاستخدام أنماط الشموع بفعالية، يجب على المتداولين الانتظار حتى تتشكل النمط بالكامل عند مستوى سعر رئيسي قبل اتخاذ قرار التداول. على سبيل المثال، إذا ظهرت نمط انغماس صعودي عند مستوى دعم، فقد يكون إشارة قوية لدخول مركز طويل. ومع ذلك، من الضروري الانتظار حتى يغلق الشمعة قبل التصرف بناءً على الإشارة.

4. تداول السوينغ والاتجاه: تطبيق استراتيجيات حركة السعر

إذا توقفت عند هذه النقطة، سيتخذ المتداولون صفقات في جميع أنماط التداول الممكنة ويخسرون المال.

تداول السوينغ. تداول السوينغ هو استراتيجية تهدف إلى التقاط تحركات السعر القصيرة الأجل في السوق. يقوم المتداولون بتحديد الأسهم أو المؤشرات التي تتراوح ضمن نطاق معين ويبحثون عن أنماط الشموع الصعودية أو الهبوطية عند مستويات الدعم أو المقاومة لدخول الصفقات. الهدف هو الخروج من الصفقة قبل أن يعكس السوق، مما يلتقط الحركة الكاملة.

متابعة الاتجاه. تتضمن متابعة الاتجاه تحديد الأسهم أو المؤشرات في اتجاه صعودي أو هبوطي واضح واتخاذ صفقات في اتجاه الاتجاه. بالنسبة للصفقات الطويلة، يبحث المتداولون عن تراجعات صحية إلى مستويات الدعم وأنماط الشموع الصعودية. بالنسبة للصفقات القصيرة، يبحثون عن ارتدادات إلى مستويات المقاومة وأنماط الشموع الهبوطية. يعتبر وقف الخسارة المتحرك هو الجانب الأكثر أهمية في نظام متابعة الاتجاه.

قواعد للصفقات الطويلة/القصيرة:

• الصفقات الطويلة: اتجاه صعودي، تراجع صحي، نمط صعودي عند الدعم، نسبة المخاطرة إلى العائد لا تقل عن 1:1.5.
• الصفقات القصيرة: اتجاه هبوطي، ارتداد صحي، نمط هبوطي عند المقاومة، نسبة المخاطرة إلى العائد لا تقل عن 1:1.5.

5. قبول السعر ورفضه: قياس مشاعر السوق

بغض النظر عن سمعتك، خبرتك، ومؤهلاتك التعليمية، هناك أمران فقط يقرران مصير صفقتك - 1) الدخول و 2) الخروج.

رفض السعر. يحدث رفض السعر عندما يختبر السوق مستوى رئيسيًا، مثل الدعم أو المقاومة، ثم يعكس sharply، مما يشير إلى أن المستوى لا يزال قائمًا. يمكن رؤية ذلك عندما يكسر السعر صندوق الدعم، لكن الأموال الذكية تدخل للشراء، رافضة الانهيار. يمكن للمتداولين استخدام هذه الإشارة لدخول صفقات في اتجاه الرفض.

قبول السعر. من ناحية أخرى، يحدث قبول السعر عندما يكسر السوق مستوى رئيسيًا ويستمر في التحرك في ذلك الاتجاه، مما يشير إلى أن المستوى لم يعد قائمًا. يمكن رؤية ذلك عندما يكسر السعر فوق خط اتجاه المقاومة مع ضغط شراء قوي. يمكن للمتداولين استخدام هذه الإشارة لدخول صفقات في اتجاه الاختراق.

دراسات الحالة. يقدم الكتاب العديد من دراسات الحالة التي توضح كيفية استخدام قبول السعر ورفضه لاتخاذ قرارات التداول. تغطي هذه الأمثلة أدوات مختلفة وأطر زمنية متنوعة، مما يوضح مرونة هذه المفاهيم. من خلال تحليل حركة السعر والحجم عند المستويات الرئيسية، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول مشاعر السوق وفرص التداول المحتملة.

6. تحليل الحجم: فهم مشاركة السوق

يجب على المتداولين استخدام "الحجم" كأداة تأكيد ويجب ألا يستخدموه بشكل مستقل لبدء صفقة (متجاهلين "السعر").

الحجم كأداة تأكيد. الحجم، وهو العدد الإجمالي للأسهم أو العقود المتداولة على مدى فترة، هو أداة حاسمة لتأكيد إشارات حركة السعر. يعكس مستوى المشاركة والاقتناع وراء حركة السعر. يجب على المتداولين استخدام الحجم كأداة تأكيد ويجب ألا يستخدموه بشكل مستقل لبدء صفقة (متجاهلين "السعر").

علاقة السعر والحجم. عمومًا، يعتبر زيادة السعر مصحوبة بزيادة في الحجم إشارة صعودية، بينما يعتبر انخفاض السعر مع زيادة الحجم إشارة هبوطية. ومع ذلك، يتحدى الكتاب هذا الرأي التقليدي، حيث يجادل بأن السعر يمكن أن يتحرك لأعلى أو لأسفل مع مستويات حجم متفاوتة. المفتاح هو تحليل سياق الحجم وحركة السعر.

تحليل الحجم المتقدم. يقدم الكتاب نهجًا متقدمًا لتحليل الحجم يركز على تحليل الارتفاعات الكبيرة في الحجم عند المستويات الرئيسية. من خلال فحص الشموع المقابلة في الأسعار، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان الحجم صعوديًا أو هبوطيًا. يتضمن ذلك تقييم وجود المشترين أو البائعين ضمن ارتفاع الحجم.

7. أربعة أعمدة: التحليل الفني، إدارة الأموال، علم النفس، التنفيذ

"حتى نظام تداول ضعيف يمكن أن يحقق الربح مع إدارة أموال جيدة" - جاك د. شواجر.

التحليل الفني. يتضمن التحليل الفني دراسة الرسوم البيانية للأسعار، والمؤشرات، والحجم للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. إنها مهارة حاسمة لأي متداول، لكنها ليست سوى جزء من اللغز. يؤكد الكتاب أن التحليل الفني وحده ليس كافيًا لتحقيق النجاح.

إدارة الأموال. إدارة الأموال هي مجموعة من القواعد لتخصيص حجم المركز المطلوب لتقليل المخاطر مع السعي لتحقيق عوائد جيدة في التداول. يتضمن ذلك إدارة المخاطر وحجم المركز لحماية رأس المال وزيادة الأرباح. يوصي الكتاب بتخصيص 10% من رأس المال لكل صفقة للمتداولين في المراكز، والمخاطرة فقط بنسبة 2% لكل صفقة للمتداولين اليوميين.

علم النفس. يشير علم نفس التداول إلى العوامل العقلية والعاطفية التي تؤثر على قرارات التداول. يمكن أن تؤدي المشاعر مثل الجشع، والخوف، والندم، والأمل إلى اتخاذ قرارات سيئة. يقدم الكتاب استراتيجيات لإدارة هذه المشاعر وتطوير عقلية منضبطة.

التنفيذ. التنفيذ هو الكأس المقدسة الحقيقية في التداول. يتضمن تنفيذ خطة التداول بشكل متسق في جميع ظروف السوق. يتطلب ذلك الانضباط، والصبر، والقدرة على الالتزام بالخطة حتى عند مواجهة الخسائر.

8. التداول كمهنة: المتطلبات والاعتبارات

التداول لكسب العيش يشبه قتالًا شرسًا بينك وبين مايك تايسون، محمد علي، روكي مارسيانو، ماني باكياو، وما إلى ذلك، جميعهم في وقت واحد.

دخل غير نشط. قبل التفكير في التداول كمهنة بدوام كامل، من الضروري أن يكون لديك مصادر متعددة من الدخل غير النشط. يوفر ذلك الاستقرار المالي ويقلل الضغط لتوليد الدخل فقط من التداول. يقترح الكتاب أفكارًا متنوعة للدخل غير النشط، مثل التصوير الفوتوغرافي، تصميم أغلفة الكتب الإلكترونية، تحرير الفيديو، والدورات التدريبية عبر الإنترنت.

عدم وجود ديون. يمكن أن تضيف الديون ضغطًا إضافيًا على مهنة التداول، حيث تخلق التزامًا ماليًا شهريًا. من الأفضل تسديد جميع القروض المعلقة قبل الانتقال إلى التداول بدوام كامل.

المدخرات. يجب على المرء أن يدخر ما يكفي من المال لتلبية احتياجات الأسرة لمدة عام على الأقل. يوفر ذلك وسادة مالية ويقلل من الضغط العاطفي للتداول.

نتائج التداول. قبل ترك وظيفة، من الضروري أن يكون لديك سجل مثبت من الربحية المستمرة. يقترح الكتاب اعتبار نفسك متداولًا ناجحًا عند تحقيق ما لا يقل عن ستة أشهر من الراتب الحالي من أرباح التداول وتحقيق الأرباح لثلاثة أشهر متتالية.

9. التداول مع وظيفة: التوازن بين العمل والسوق

اسأل أي متداول راسخ عن أهم نصيحة لديهم للأشخاص الذين يهدفون إلى التداول بدوام كامل، وسيوصي كل واحد منهم، "عدم ترك الوظيفة الحالية على الفور."

نظام التداول الصحيح. اختر نظام التداول الصحيح. من الضروري أن يكون لديك نظام تداول مناسب مع إطار زمني يتناسب مع شخصيتك وجدولك الزمني.

الأداة التجارية الصحيحة. اختر الأداة التجارية الصحيحة. لدينا أدناه 3 أدوات تداول في سوق الأسهم: 1. الأسهم 2. العقود الآجلة 3. الخيارات. لذا، يجب على المتداول أن يعرف كيف تعمل هذه الأدوات التجارية.

إدارة الوقت. إدارة الوقت أمر حاسم لتحقيق التوازن بين وظيفة من 9 إلى 5 والتداول. يتضمن ذلك تخصيص أوقات محددة للتداول، وتحليل الرسوم البيانية، ومراجعة الصفقات. من المهم أيضًا تجنب المشتتات والبقاء مركزًا خلال ساعات التداول.

الأتمتة. يمكن أن تساعد الأتمتة في تقليل الوقت المطلوب للتداول. يتضمن ذلك استخدام أدوات مثل آليات التنبيه، أو أوامر تفعيل وقف الخسارة، أو التداول الآلي الجزئي/الكامل لأتمتة بعض جوانب عملية التداول.

آخر تحديث:: February 4, 2025