How to Day Trade for a Living

1. Le day trading n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement mais une affaire sérieuse

Règle 1 : Le day trading n'est pas une stratégie pour s'enrichir rapidement.

Le day trading exige de la dévotion. Il nécessite les bons outils, logiciels, une éducation adéquate, de la patience et de la pratique. Le succès en day trading repose sur trois compétences essentielles : maîtriser des stratégies de trading éprouvées, une gestion appropriée des risques et le contrôle des émotions. Comme toute carrière professionnelle, il faut du temps pour devenir constamment rentable, généralement six à huit mois de pratique dévouée et de trading de petite taille.

Traitez le day trading comme une entreprise. Cela signifie :

• Développer un plan d'affaires
• Investir dans une éducation et des outils appropriés
• Gérer efficacement les risques et le capital
• Tenir des registres détaillés des transactions
• Améliorer continuellement vos compétences

Le day trading ne convient pas à tout le monde. Il nécessite un certain état d'esprit, de la discipline et un ensemble de compétences. Avant de vous engager dans cette carrière, assurez-vous d'avoir le temps, les ressources et le tempérament nécessaires pour réussir dans ce domaine exigeant.

2. Développez une base solide grâce à l'éducation et au trading simulé

L'éducation et la pratique vous donnent une perspective sur ce qui compte le plus dans le trading, comment vous tradez et comment vous pouvez développer vos compétences.

La connaissance est un pouvoir dans le trading. Commencez par lire des livres, assister à des webinaires et suivre des cours sur le day trading. Concentrez-vous sur la compréhension des mécanismes du marché, des différentes stratégies de trading et des principes de gestion des risques. Cependant, la connaissance théorique seule ne suffit pas.

Pratiquez dans un environnement simulé. Utilisez un compte de trading fictif pendant au moins trois mois avant de risquer de l'argent réel. Cela vous permet de :

• Tester et affiner vos stratégies sans risque financier
• Développer vos compétences en trading et vos capacités de prise de décision
• Expérimenter la dynamique du marché en temps réel
• Construire la confiance en votre plan de trading

Pendant cette phase, traitez votre trading simulé comme s'il était réel. Suivez votre plan de trading, gérez les risques et tenez des registres détaillés de vos transactions. Ne passez au trading en direct que lorsque vous avez démontré une rentabilité constante dans votre compte simulé.

3. Maîtrisez la gestion des risques et le contrôle émotionnel

Règle 6 : Votre courtier achètera et vendra des actions pour vous à la Bourse. Votre seul travail en tant que day trader est de gérer les risques.

La gestion des risques est cruciale. Ne risquez jamais plus de 2 % de votre compte sur une seule transaction. Cette règle aide à protéger votre capital et à garantir que vous pouvez survivre aux séries de pertes. Mettez en place des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles et prenez des bénéfices à des niveaux prédéterminés.

Principes clés de la gestion des risques :

• Utilisez une taille de position appropriée
• Définissez des points d'entrée et de sortie clairs avant d'entrer dans une transaction
• Ne jamais moyenner à la baisse sur des positions perdantes
• Soyez prêt à prendre de petites pertes pour éviter de grandes pertes

Le contrôle émotionnel est tout aussi important. La peur, la cupidité et l'impatience peuvent conduire à de mauvaises décisions. Développez une psychologie de trading qui vous permet de :

• Respecter votre plan de trading même lorsque les émotions sont fortes
• Accepter les pertes comme faisant partie du processus de trading
• Éviter le trading de vengeance après une perte
• Maintenir la discipline dans les séries gagnantes et perdantes

La méditation régulière, la tenue d'un journal et l'autoréflexion peuvent aider à améliorer votre résilience émotionnelle et votre prise de décision sous pression.

4. Concentrez-vous sur les configurations à haute probabilité et la patience dans l'exécution

Règle 8 : Les traders expérimentés sont comme des soldats de guérilla. Ils surgissent au bon moment, prennent leur profit et se retirent.

La qualité plutôt que la quantité dans le trading. Au lieu d'essayer de trader chaque mouvement du marché, concentrez-vous sur l'identification et l'exécution de configurations à haute probabilité. Ce sont des opportunités de trading qui s'alignent avec vos stratégies éprouvées et offrent des ratios risque-récompense favorables.

Aspects clés des configurations à haute probabilité :

• Points d'entrée et de sortie clairs
• Alignement avec les tendances générales du marché
• Confluence de plusieurs indicateurs techniques
• Présence d'un catalyseur (par exemple, rapports de résultats, nouvelles importantes)

La patience est une vertu dans le trading. Attendez la configuration parfaite plutôt que de forcer des transactions par ennui ou par peur de manquer une opportunité. Rappelez-vous, ne pas trader est parfois le meilleur trade. Le sur-trading conduit souvent à des commissions accrues et à des pertes potentielles.

Développez la discipline pour :

• Respecter votre plan de trading prédéfini
• Attendre votre avantage sur le marché
• Éviter de poursuivre des transactions qui ont déjà beaucoup bougé
• Être à l'aise avec les périodes d'inactivité sur le marché

5. Utilisez l'analyse technique et l'action des prix pour des décisions éclairées

Le marché ne se souvient que des niveaux de prix, c'est pourquoi les lignes de support ou de résistance horizontales sur les niveaux de prix précédents ont du sens, mais les lignes de tendance diagonales non.

L'analyse technique est un outil puissant. Elle aide à identifier les points d'entrée et de sortie potentiels basés sur les données historiques des prix et les modèles de graphiques. Les éléments clés de l'analyse technique incluent :

• Niveaux de support et de résistance
• Moyennes mobiles
• Analyse du volume
• Modèles de graphiques (par exemple, ABCD, Bull Flag)

La lecture de l'action des prix est cruciale. Comprendre comment les acheteurs et les vendeurs interagissent à différents niveaux de prix peut fournir des informations précieuses sur les mouvements potentiels du marché. Faites attention à :

• Modèles de chandeliers
• Breakouts et fakeouts
• Confirmation du volume des mouvements de prix
• Indicateurs de sentiment du marché

Combinez l'analyse technique avec une compréhension des conditions générales du marché et des tendances sectorielles pour une vue plus complète. Rappelez-vous qu'aucun indicateur ou modèle n'est infaillible, et utilisez toujours plusieurs confirmations avant d'entrer dans une transaction.

6. Mettez en œuvre un plan de trading structuré et un processus de journalisation

Planifiez une transaction, et exécutez un plan.

Un plan de trading est votre feuille de route vers le succès. Il doit définir vos :

• Stratégies de trading
• Règles de gestion des risques
• Critères d'entrée et de sortie
• Routine quotidienne et processus de préparation

Créez une série de déclarations "si-alors" pour différents scénarios de marché afin de guider votre processus de prise de décision. Cela aide à éliminer l'émotion de votre trading et à garantir la cohérence de votre approche.

La journalisation est essentielle pour l'amélioration. Après chaque journée de trading, examinez et enregistrez :

• Vos transactions (gagnantes et perdantes)
• Les conditions du marché
• Votre état émotionnel
• Le respect de votre plan de trading
• Les domaines à améliorer

Utilisez ces informations pour affiner vos stratégies et identifier les schémas dans votre comportement de trading. La révision régulière de votre journal peut vous aider à reconnaître et corriger les erreurs, renforcer les habitudes réussies et suivre vos progrès au fil du temps.

7. Rejoignez une communauté de traders pour le soutien et l'apprentissage continu

À qui pouvez-vous vous adresser pour poser des questions sur le trading ?

Le trading peut être isolant. Rejoindre une communauté de traders partageant les mêmes idées offre plusieurs avantages :

• Expériences d'apprentissage partagées
• Soutien émotionnel pendant les périodes difficiles
• Exposition à différents styles et stratégies de trading
• Responsabilité pour vos décisions de trading

Recherchez des forums en ligne, des rencontres locales ou des salles de trading qui s'alignent avec votre style et vos objectifs de trading. Engagez-vous activement en partageant vos expériences, en posant des questions et en contribuant aux discussions.

Envisagez de trouver un mentor. Un trader expérimenté peut fournir des conseils précieux, vous aider à éviter les pièges courants et accélérer votre courbe d'apprentissage. Lors du choix d'un mentor :

• Assurez-vous que son style de trading s'aligne avec vos objectifs
• Vérifiez son historique et sa réputation
• Soyez prêt à investir du temps et éventuellement de l'argent dans le mentorat

Rappelez-vous que bien qu'apprendre des autres soit précieux, en fin de compte, vous devez développer votre propre style de trading qui correspond à votre personnalité et à votre tolérance au risque.

8. Adoptez une mentalité axée sur le processus pour un succès à long terme

Le trading rentable n'implique pas d'émotion. Si vous êtes un trader émotionnel, vous perdrez votre argent.

Concentrez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Les traders à succès comprennent que les résultats des transactions individuelles sont moins importants que l'exécution constante d'une stratégie éprouvée. Cet état d'esprit aide à réduire les réactions émotionnelles aux gains et aux pertes, conduisant à des décisions plus rationnelles.

Aspects clés d'une approche axée sur le processus :

• Application cohérente de votre plan de trading
• Révision et raffinement réguliers des stratégies
• Éducation continue et développement des compétences
• Accent sur la performance à long terme plutôt que sur les résultats à court terme

Développez une mentalité de croissance. Considérez les défis et les revers comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration. Évaluez régulièrement vos performances de trading et soyez prêt à adapter vos stratégies à mesure que les conditions du marché changent.

Rappelez-vous que devenir un trader de day trading à succès est un voyage, pas une destination. Adoptez le processus d'apprentissage, restez discipliné et concentrez-vous sur l'amélioration continue plutôt que sur les profits à court terme. Avec de la dévotion, de la patience et le bon état d'esprit, vous pouvez développer les compétences nécessaires pour prospérer dans le monde exigeant du day trading.

Dernière mise à jour: August 9, 2024