How to Day Trade for a Living

1. 데이 트레이딩은 단기간에 부자가 되는 방법이 아니라 진지한 사업입니다

규칙 1: 데이 트레이딩은 단기간에 부자가 되는 전략이 아닙니다.

데이 트레이딩은 헌신을 요구합니다. 올바른 도구, 소프트웨어, 교육, 인내심, 그리고 연습이 필요합니다. 데이 트레이딩에서 성공하려면 세 가지 중요한 기술이 필요합니다: 검증된 거래 전략을 마스터하는 것, 적절한 리스크 관리, 그리고 감정 조절입니다. 다른 전문 직업과 마찬가지로, 일관되게 수익을 내기 위해서는 보통 6개월에서 8개월의 헌신적인 연습과 소규모 거래가 필요합니다.

데이 트레이딩을 사업으로 대하십시오. 이는 다음을 의미합니다:

• 사업 계획 수립
• 적절한 교육과 도구에 투자
• 리스크와 자본을 효과적으로 관리
• 거래 기록을 상세히 유지
• 지속적으로 기술 향상

데이 트레이딩은 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 특정한 사고방식, 규율, 그리고 기술 세트가 필요합니다. 이 직업에 전념하기 전에, 이 요구가 많은 분야에서 성공하기 위해 필요한 시간, 자원, 그리고 성격을 가지고 있는지 확인하십시오.

2. 교육과 모의 거래를 통해 탄탄한 기초를 다지십시오

교육과 연습은 거래에서 가장 중요한 것이 무엇인지, 어떻게 거래하는지, 그리고 기술을 어떻게 성장시키고 발전시킬 수 있는지에 대한 관점을 제공합니다.

지식은 거래에서 힘입니다. 책을 읽고, 웨비나에 참석하고, 데이 트레이딩에 대한 강의를 수강하는 것으로 시작하십시오. 시장 메커니즘, 다양한 거래 전략, 그리고 리스크 관리 원칙을 이해하는 데 중점을 두십시오. 그러나 이론적인 지식만으로는 충분하지 않습니다.

모의 환경에서 연습하십시오. 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 최소 3개월 동안 모의 거래 계정을 사용하십시오. 이를 통해:

• 재정적 위험 없이 전략을 테스트하고 개선
• 거래 기술과 의사 결정 능력 개발
• 실시간으로 시장 역학 경험
• 거래 계획에 대한 자신감 구축

이 단계에서는 모의 거래를 실제 거래처럼 대하십시오. 거래 계획을 따르고, 리스크를 관리하며, 거래 기록을 상세히 유지하십시오. 모의 계정에서 일관된 수익성을 입증한 후에만 실제 거래로 이동하십시오.

3. 리스크 관리와 감정 조절을 마스터하십시오

규칙 6: 당신의 브로커는 거래소에서 주식을 사고 팔 것입니다. 데이 트레이더로서 당신의 유일한 임무는 리스크를 관리하는 것입니다.

리스크 관리는 필수적입니다. 단일 거래에서 계정의 2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 이 규칙은 자본을 보호하고 손실 연속을 견딜 수 있도록 도와줍니다. 잠재적 손실을 제한하기 위해 손절매 주문을 실행하고, 미리 정해진 수준에서 이익을 취하십시오.

주요 리스크 관리 원칙:

• 적절한 포지션 크기 사용
• 거래에 들어가기 전에 명확한 진입 및 종료 지점 설정
• 손실 포지션에 평균을 내리지 않기
• 큰 손실을 피하기 위해 작은 손실을 기꺼이 받아들이기

감정 조절도 똑같이 중요합니다. 두려움, 탐욕, 그리고 조급함은 잘못된 의사 결정을 초래할 수 있습니다. 다음을 가능하게 하는 거래 심리를 개발하십시오:

• 감정이 고조될 때도 거래 계획을 고수
• 손실을 거래 과정의 일부로 받아들이기
• 손실 후 복수 거래를 피하기
• 승리와 패배의 연속에서도 규율 유지

정기적인 명상, 일기 쓰기, 그리고 자기 성찰은 감정적 회복력과 압박 속에서의 의사 결정 능력을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.

4. 높은 확률의 설정과 인내심을 가지고 실행에 집중하십시오

규칙 8: 경험 많은 트레이더는 게릴라 병사와 같습니다. 적절한 시기에 뛰어들어 이익을 취하고 빠져나갑니다.

거래에서 양보다 질이 중요합니다. 모든 시장 움직임을 거래하려고 하기보다는, 검증된 전략과 유리한 리스크-보상 비율을 제공하는 높은 확률의 설정을 식별하고 실행하는 데 집중하십시오.

높은 확률의 설정의 주요 측면:

• 명확한 진입 및 종료 지점
• 전체 시장 동향과의 일치
• 여러 기술 지표의 일치
• 촉매의 존재 (예: 실적 보고서, 중요한 뉴스)

인내는 거래에서 미덕입니다. 지루함이나 놓칠 것에 대한 두려움 때문에 거래를 강요하기보다는 완벽한 설정을 기다리십시오. 거래하지 않는 것이 때로는 최고의 거래임을 기억하십시오. 과도한 거래는 종종 수수료 증가와 잠재적 손실로 이어집니다.

규율을 개발하여:

• 미리 정의된 거래 계획을 고수
• 시장에서의 우위를 기다리기
• 이미 크게 움직인 거래를 쫓지 않기
• 시장의 비활동 기간에 편안함을 느끼기

5. 기술적 분석과 가격 행동을 활용하여 정보에 입각한 결정을 내리십시오

시장은 가격 수준만 기억합니다. 따라서 이전 가격 수준의 수평 지지선이나 저항선은 의미가 있지만, 대각선 추세선은 그렇지 않습니다.

기술적 분석은 강력한 도구입니다. 이는 역사적 가격 데이터와 차트 패턴을 기반으로 잠재적 진입 및 종료 지점을 식별하는 데 도움이 됩니다. 기술적 분석의 주요 요소는 다음과 같습니다:

• 지지선과 저항선
• 이동 평균
• 거래량 분석
• 차트 패턴 (예: ABCD, Bull Flag)

가격 행동 읽기는 중요합니다. 다양한 가격 수준에서 매수자와 매도자가 어떻게 상호작용하는지 이해하면 잠재적 시장 움직임에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 다음에 주의하십시오:

• 캔들스틱 패턴
• 돌파와 가짜 돌파
• 가격 움직임의 거래량 확인
• 시장 심리 지표

기술적 분석을 전체 시장 상황과 섹터 동향에 대한 이해와 결합하여 더 포괄적인 관점을 얻으십시오. 어떤 지표나 패턴도 완벽하지 않으며, 거래에 들어가기 전에 항상 여러 확인을 사용하십시오.

6. 구조화된 거래 계획과 일기 작성 과정을 구현하십시오

거래를 계획하고, 계획을 거래하십시오.

거래 계획은 성공을 위한 로드맵입니다. 다음을 개요로 작성해야 합니다:

• 거래 전략
• 리스크 관리 규칙
• 진입 및 종료 기준
• 일일 루틴 및 준비 과정

다양한 시장 시나리오에 대한 일련의 "if-then" 문장을 작성하여 의사 결정 과정을 안내하십시오. 이는 거래에서 감정을 제거하고 접근 방식의 일관성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

일기 작성은 개선을 위해 필수적입니다. 매 거래일 후에 다음을 검토하고 기록하십시오:

• 거래 (승자와 패자 모두)
• 시장 상황
• 감정 상태
• 거래 계획 준수 여부
• 개선 영역

이 정보를 사용하여 전략을 개선하고 거래 행동의 패턴을 식별하십시오. 일기를 정기적으로 검토하면 실수를 인식하고 수정하며, 성공적인 습관을 강화하고, 시간 경과에 따른 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

7. 지원과 지속적인 학습을 위해 트레이더 커뮤니티에 참여하십시오

거래 질문을 누구에게 물어볼 수 있습니까?

거래는 고립될 수 있습니다. 같은 생각을 가진 트레이더 커뮤니티에 참여하면 여러 가지 이점이 있습니다:

• 공유 학습 경험
• 어려운 시기에 감정적 지원
• 다양한 거래 스타일과 전략에 대한 노출
• 거래 결정에 대한 책임감

온라인 포럼, 지역 모임, 또는 거래실을 찾아 거래 스타일과 목표에 맞는 커뮤니티에 참여하십시오. 경험을 공유하고, 질문을 하고, 토론에 기여하여 적극적으로 참여하십시오.

멘토를 찾는 것을 고려하십시오. 경험 많은 트레이더는 귀중한 지침을 제공하고, 일반적인 함정을 피하는 데 도움을 주며, 학습 곡선을 가속화할 수 있습니다. 멘토를 선택할 때:

• 그들의 거래 스타일이 당신의 목표와 일치하는지 확인
• 그들의 실적과 평판을 검증
• 멘토링에 시간과 돈을 투자할 준비가 되어 있는지 확인

다른 사람에게서 배우는 것이 가치가 있지만, 궁극적으로는 자신의 성격과 리스크 허용 범위에 맞는 거래 스타일을 개발해야 한다는 것을 기억하십시오.

8. 장기적인 성공을 위한 과정 지향적 사고방식을 받아들이십시오

수익성 있는 거래는 감정을 포함하지 않습니다. 감정적인 트레이더라면 돈을 잃게 될 것입니다.

결과가 아닌 과정을 중시하십시오. 성공적인 트레이더는 개별 거래 결과보다 검증된 전략을 일관되게 실행하는 것이 더 중요하다는 것을 이해합니다. 이 사고방식은 승패에 대한 감정적 반응을 줄이고, 더 합리적인 의사 결정을 내리게 합니다.

과정 지향적 접근의 주요 측면:

• 거래 계획의 일관된 적용
• 전략의 정기적인 검토 및 개선
• 지속적인 교육 및 기술 개발
• 단기 결과보다 장기 성과에 중점

성장 마인드를 개발하십시오. 도전과 좌절을 학습과 개선의 기회로 보십시오. 거래 성과를 정기적으로 평가하고, 시장 상황이 변함에 따라 전략을 조정할 준비가 되어 있어야 합니다.

성공적인 데이 트레이더가 되는 것은 여정이지 목적지가 아닙니다. 학습 과정을 받아들이고, 규율을 유지하며, 단기적인 이익보다 지속적인 개선에 집중하십시오. 헌신, 인내, 그리고 올바른 사고방식을 가지고, 데이 트레이딩의 도전적인 세계에서 번성하는 데 필요한 기술을 개발할 수 있습니다.

마지막 업데이트 날짜: August 9, 2024