Best Loser Wins

1. Chấp nhận thất bại và học hỏi từ những tổn thất để trở thành một nhà giao dịch thành công

Tôi rất giỏi trong việc thua lỗ. Khi đầu cơ trên thị trường tài chính, người thua giỏi nhất sẽ chiến thắng.

Chấp nhận tổn thất như một phần của quá trình. Giao dịch thành công không phải là tránh hoàn toàn tổn thất, mà là quản lý chúng một cách hiệu quả. Những nhà giao dịch có thể chấp nhận và học hỏi từ những tổn thất của mình có khả năng thành công hơn trong dài hạn. Sự thay đổi tư duy này cho phép nhà giao dịch:

• Duy trì sự cân bằng cảm xúc trong cả giao dịch thắng và thua
• Tránh giao dịch trả thù hoặc tăng gấp đôi vị thế thua lỗ
• Liên tục cải thiện chiến lược giao dịch dựa trên những sai lầm trong quá khứ

Bằng cách chấp nhận thất bại như một cơ hội học hỏi, nhà giao dịch có thể phát triển sự kiên cường và khả năng thích ứng, những đặc điểm quan trọng cho sự thành công lâu dài trong thế giới thị trường tài chính đầy biến động.

2. Phát triển tư duy nhìn nhận thị trường một cách khách quan, không gắn bó cảm xúc

Tôi thắng. Tiếp tục. Tôi thua. Tiếp tục.

Nuôi dưỡng sự tách biệt cảm xúc. Những nhà giao dịch thành công tiếp cận thị trường với sự khách quan, tránh các phản ứng cảm xúc đối với thắng và thua. Tư duy này cho phép nhà giao dịch:

• Ra quyết định dựa trên phân tích thị trường thay vì sợ hãi hoặc tham lam
• Duy trì chiến lược giao dịch nhất quán bất kể kết quả gần đây
• Tránh các hành động bốc đồng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể

Để phát triển tư duy này:

• Thực hành kỹ thuật chánh niệm và thiền định
• Thường xuyên xem xét và phân tích các giao dịch của bạn mà không phán xét
• Tập trung vào quá trình giao dịch thay vì kết quả cá nhân

3. Tập trung vào quá trình giao dịch thay vì kết quả

Tôi không đặt mục tiêu. Tôi chỉ tập trung vào quá trình của mình. Tôi là một nhà giao dịch định hướng quá trình.

Ưu tiên thực hiện nhất quán. Những nhà giao dịch thành công hiểu rằng họ không thể kiểm soát kết quả thị trường, nhưng họ có thể kiểm soát hành động và quyết định của mình. Bằng cách tập trung vào quá trình:

• Nhà giao dịch có thể duy trì kỷ luật và sự nhất quán trong cách tiếp cận
• Áp lực đạt được các mục tiêu lợi nhuận cụ thể được giảm bớt
• Cải thiện lâu dài trở thành mục tiêu chính, thay vì lợi nhuận ngắn hạn

Để trở thành người định hướng quá trình:

• Phát triển một kế hoạch giao dịch rõ ràng với các tiêu chí vào và ra cụ thể
• Thường xuyên xem xét và tinh chỉnh quá trình giao dịch của bạn
• Đo lường thành công bằng sự tuân thủ kế hoạch của bạn, không chỉ lợi nhuận và thua lỗ

4. Thêm vào các vị thế thắng và cắt giảm các vị thế thua nhanh chóng

Khi bạn đang ở trong một vị thế thắng, thay vì nghĩ về nơi để thoát ra, tại sao không nghĩ về nơi để vào thêm?

Tối đa hóa người thắng, giảm thiểu người thua. Nguyên tắc này đi ngược lại xu hướng tự nhiên của con người là giữ lại các khoản lỗ và nhanh chóng chốt lời. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận này:

• Nhà giao dịch có thể tận dụng các động thái mạnh mẽ của thị trường
• Lợi nhuận tổng thể có thể tăng lên, ngay cả với tỷ lệ thắng thấp hơn
• Tác động của các khoản lỗ không thể tránh khỏi được giảm bớt

Chiến lược để thực hiện nguyên tắc này:

• Sử dụng lệnh dừng lỗ kéo để bảo vệ lợi nhuận trong khi để người thắng chạy
• Phát triển các tiêu chí rõ ràng để thêm vào các vị thế thắng
• Thực hành ra quyết định nhanh chóng để cắt giảm các khoản lỗ

5. Hiểu và vượt qua các thiên kiến tâm lý của bạn trong giao dịch

Chúng ta được lập trình để làm ngược lại những gì chúng ta nên làm. Đây là lý do tại sao 90 trong số 100 người cuối cùng thua lỗ.

Nhận ra các thiên kiến bẩm sinh. Tâm lý con người thường hoạt động chống lại giao dịch thành công. Các thiên kiến phổ biến bao gồm:

• Ác cảm với tổn thất: giữ lại các giao dịch thua quá lâu
• Thiên kiến xác nhận: tìm kiếm thông tin hỗ trợ niềm tin hiện có
• Quá tự tin: chấp nhận rủi ro quá mức dựa trên thành công gần đây

Để vượt qua những thiên kiến này:

• Tự giáo dục về các cạm bẫy tâm lý phổ biến trong giao dịch
• Phát triển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch
• Thường xuyên phân tích các quyết định giao dịch của bạn để tìm dấu hiệu của thiên kiến

6. Sử dụng kỹ thuật hình dung và chuẩn bị tinh thần để cải thiện hiệu suất giao dịch

Tôi ngồi yên lặng trên giường hoặc trong văn phòng của mình. Thế giới yên tĩnh, và nếu không, tôi đeo một cặp nút tai vào tai. Tôi tưởng tượng mình đang giao dịch, và thị trường đang di chuyển ngược lại tôi. Tôi thấy mình cắt lỗ.

Luyện tập tinh thần để thành công. Các kỹ thuật hình dung có thể giúp nhà giao dịch chuẩn bị cho các kịch bản thị trường khác nhau và cải thiện khả năng ra quyết định dưới áp lực. Lợi ích bao gồm:

• Giảm phản ứng cảm xúc đối với biến động thị trường
• Cải thiện khả năng tuân thủ kế hoạch giao dịch
• Tăng cường sự tự tin trong việc thực hiện giao dịch

Bài tập hình dung:

• Tưởng tượng cả kịch bản thắng và thua
• Thực hành phản ứng tinh thần với biến động thị trường
• Hình dung bản thân tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn một cách nhất quán

7. Tạo "Sách Sự Thật" để phân tích và học hỏi từ lịch sử giao dịch của bạn

Tôi đã đưa ra quyết định rất tốn thời gian để đặt tất cả các giao dịch của mình trên các biểu đồ liên quan. Tôi đã tạo một PowerPoint chứa mọi giao dịch để cung cấp cho tôi hình ảnh trực quan về hiệu suất của mình. Đây là Sách Sự Thật.

Tự phân tích để cải thiện. Thường xuyên xem xét và phân tích lịch sử giao dịch của bạn là rất quan trọng để xác định các mô hình, điểm mạnh và điểm yếu. Khái niệm "Sách Sự Thật" bao gồm:

• Ghi lại tất cả các giao dịch với các biểu đồ và bình luận liên quan
• Phân tích hiệu suất qua các điều kiện và thời kỳ thị trường khác nhau
• Xác định các sai lầm lặp lại và chiến lược thành công

Lợi ích của thực hành này:

• Tăng cường nhận thức về bản thân như một nhà giao dịch
• Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để tinh chỉnh chiến lược
• Học hỏi và cải thiện liên tục

8. Nhận ra rằng phân tích kỹ thuật đơn thuần là không đủ để thành công trong giao dịch

Mặc dù tôi giao dịch toàn thời gian, tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể thêm bất cứ điều gì mới vào thế giới biểu đồ. Biểu đồ không làm tôi kiếm tiền. Các chỉ báo không bao giờ làm tôi kiếm tiền. Tỷ lệ và dải không bao giờ làm đầy tài khoản ngân hàng của tôi.

Cách tiếp cận toàn diện đối với giao dịch. Mặc dù phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ hữu ích, giao dịch thành công đòi hỏi một bộ kỹ năng rộng hơn. Các thành phần chính bao gồm:

• Thực hành quản lý rủi ro hợp lý
• Chuẩn bị tâm lý và kiểm soát cảm xúc
• Hiểu biết về động lực và tâm lý thị trường

Để phát triển một cách tiếp cận toàn diện:

• Nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của giao dịch, không chỉ phân tích kỹ thuật
• Thực hành tích hợp các loại phân tích khác nhau trong quá trình ra quyết định của bạn
• Tập trung vào phát triển khả năng phục hồi tinh thần và cảm xúc

9. Nuôi dưỡng sự kiên nhẫn và kỷ luật trong cách tiếp cận giao dịch của bạn

Tôi đã chứng kiến 15 lần tung đồng xu liên tiếp. Có lúc tôi dừng lại và nhìn vào đồng xu, như thể để xem có lỗi rõ ràng nào không. Không có. Nếu bạn có 15 giao dịch thua liên tiếp, tôi tưởng tượng trạng thái tinh thần của bạn sẽ bị ảnh hưởng.

Duy trì sự nhất quán qua các chuỗi. Giao dịch đòi hỏi khả năng duy trì kỷ luật và kiên nhẫn, ngay cả trong các chuỗi thua lỗ hoặc thời kỳ không hoạt động. Hiểu vai trò của sự ngẫu nhiên trong kết quả ngắn hạn là rất quan trọng. Để phát triển sự kiên nhẫn và kỷ luật:

• Đặt kỳ vọng thực tế cho tỷ lệ thắng và mức giảm
• Phát triển một thói quen để duy trì sự tập trung trong cả thời kỳ thị trường hoạt động và yên tĩnh
• Thực hành các kỹ thuật chánh niệm để quản lý cảm xúc trong các chuỗi thua lỗ

Hãy nhớ rằng ngay cả một chiến lược hoàn hảo cũng có thể trải qua các giai đoạn thua lỗ kéo dài do sự biến động bình thường của thị trường.

10. Hiểu rằng thành công trong giao dịch đòi hỏi suy nghĩ khác biệt so với đa số

Nếu bạn muốn thành công trong một nỗ lực mà 90% đang thất bại, bạn có hai lựa chọn. Bạn có thể nghiên cứu nhóm 90% thua lỗ lớn và làm ngược lại những gì họ làm, hoặc bạn có thể sao chép những gì 10% làm.

Suy nghĩ trái ngược để thành công. Để thành công trong giao dịch, người ta thường phải hành động trái ngược với bản năng tự nhiên và hành vi đám đông. Điều này bao gồm:

• Phát triển một góc nhìn độc đáo về các động thái thị trường
• Tránh tâm lý bầy đàn trong các quyết định giao dịch
• Thoải mái với việc "sai" trong ngắn hạn

Chiến lược để suy nghĩ khác biệt:

• Nghiên cứu các nhà giao dịch thành công và quy trình ra quyết định của họ
• Đặt câu hỏi về sự khôn ngoan trong giao dịch phổ biến và kiểm tra các giả định
• Phát triển phong cách giao dịch của riêng bạn dựa trên điểm mạnh cá nhân và hiểu biết về thị trường

Bằng cách áp dụng những điểm chính này và áp dụng chúng một cách nhất quán vào thực hành giao dịch của bạn, bạn có thể cải thiện đáng kể cơ hội thành công lâu dài trong các thị trường tài chính.

Cập nhật lần cuối: August 27, 2024