Trading for a Living

1. Làm Chủ Tâm Lý Của Bạn: Cảm Xúc Là Kẻ Thù Của Giao Dịch Thành Công

"Không ai có thể vừa phấn khích vừa kiếm tiền cùng lúc."

Kiểm soát cảm xúc của bạn. Thị trường là một môi trường khắc nghiệt, nơi mà các quyết định dựa trên cảm xúc dẫn đến sự phá sản tài chính. Những nhà giao dịch thành công tiếp cận thị trường với một tâm lý bình tĩnh, lý trí, tập trung vào kế hoạch giao dịch của họ thay vì những cảm xúc thăng hoa khi thắng hoặc thất vọng khi thua.

Nhận diện các bẫy tâm lý. Những cạm bẫy phổ biến bao gồm:

• "Huyền thoại trí tuệ": tin rằng các nhà giao dịch thành công có kiến thức bí mật
• "Huyền thoại tự động": chỉ dựa vào các hệ thống tự động
• "Huyền thoại thiếu vốn": đổ lỗi cho thua lỗ do thiếu vốn

Phát triển kỷ luật tinh thần. Đối xử với giao dịch như một công việc nghiêm túc, không phải trò chơi hay giải trí. Thực hiện các chiến lược để quản lý căng thẳng, chẳng hạn như:

• Giữ một nhật ký giao dịch để theo dõi các quyết định và cảm xúc
• Đặt ra các quy tắc rõ ràng cho việc vào, ra và quản lý rủi ro
• Thường xuyên xem xét và học hỏi từ cả những lần thắng và thua

2. Hiểu Tâm Lý Thị Trường: Xu Hướng Phản Ánh Hành Vi Đám Đông

"Thị trường không bị chi phối bởi sự thật, mà bởi cách đám đông nhận thức và phản ứng với sự thật."

Thị trường phản ánh hành vi con người. Giá cả phản ánh các quyết định tập thể của tất cả những người tham gia thị trường, được thúc đẩy bởi cảm xúc, niềm tin và phản ứng của họ đối với thông tin. Hiểu được tâm lý đám đông này là điều cốt yếu để giao dịch thành công.

Nhận diện các giai đoạn xu hướng. Xu hướng thị trường thường theo một mô hình:

1. Tích lũy: Các nhà đầu tư thông thái bắt đầu mua vào
2. Tham gia công chúng: Xu hướng trở nên rõ ràng, thu hút nhiều người mua hơn
3. Phân phối: Tiền thông minh bắt đầu bán cho những người đến muộn
4. Hoảng loạn: Xu hướng đảo ngược, thường là đột ngột

Sử dụng các chỉ báo để đo lường tâm lý thị trường. Các công cụ như Chỉ số Cao-Thấp Mới, MACD-Histogram, và Stochastic có thể giúp bạn:

• Xác nhận sức mạnh của xu hướng
• Nhận diện các khả năng đảo chiều
• Đánh giá tình trạng mua quá mức và bán quá mức

3. Phát Triển Hệ Thống Giao Dịch Vững Chắc: Kết Hợp Phân Tích Kỹ Thuật Với Quản Lý Rủi Ro

"Một hệ thống giao dịch phải kết hợp các chỉ báo theo xu hướng với các dao động."

Xây dựng một hệ thống toàn diện. Một phương pháp giao dịch thành công tích hợp nhiều yếu tố:

• Phân tích kỹ thuật để nhận diện xu hướng và điểm vào/ra
• Phân tích cơ bản cho bối cảnh thị trường dài hạn
• Quy tắc quản lý rủi ro để bảo vệ vốn
• Chuẩn bị tâm lý và kỷ luật

Sử dụng nhiều chỉ báo. Kết hợp các chỉ báo theo xu hướng (ví dụ: đường trung bình động, MACD) với các dao động (ví dụ: Stochastic, RSI) để:

• Xác nhận xu hướng
• Nhận diện các khả năng đảo chiều
• Lọc bỏ các tín hiệu sai

Thực hiện quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Các nguyên tắc chính bao gồm:

• Không bao giờ mạo hiểm hơn 2% tài khoản của bạn trong một giao dịch
• Sử dụng lệnh dừng lỗ để giới hạn thua lỗ tiềm năng
• Lấy lợi nhuận từng phần để khóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro

4. Sử Dụng Nhiều Khung Thời Gian: Áp Dụng Hệ Thống Giao Dịch Ba Màn Hình

"Hệ thống giao dịch Ba Màn Hình kết hợp các chỉ báo theo xu hướng với các dao động và phân tích thị trường trong nhiều khung thời gian."

Phân tích thị trường trong bối cảnh. Hệ thống Ba Màn Hình sử dụng ba "màn hình" để lọc các giao dịch:

1. Xu hướng dài hạn (ví dụ: biểu đồ hàng tuần): Xác định hướng đi chung của thị trường
2. Xu hướng trung hạn (ví dụ: biểu đồ hàng ngày): Nhận diện các động thái ngược xu hướng để vào lệnh
3. Thời gian ngắn hạn (ví dụ: biểu đồ trong ngày): Tinh chỉnh điểm vào lệnh

Theo dõi xu hướng chính. Chỉ thực hiện các giao dịch theo hướng của xu hướng dài hạn:

• Trong xu hướng tăng, tìm kiếm cơ hội mua trong các đợt điều chỉnh ngắn hạn
• Trong xu hướng giảm, tìm kiếm cơ hội bán khống trong các đợt phục hồi ngắn hạn

Sử dụng nhiều chỉ báo. Kết hợp các loại chỉ báo khác nhau trên các khung thời gian:

• Chỉ báo theo xu hướng (ví dụ: MACD-Histogram) trên biểu đồ hàng tuần
• Dao động (ví dụ: Force Index, Elder-ray) trên biểu đồ hàng ngày
• Chỉ báo hành động giá hoặc động lượng cho thời gian ngắn hạn

5. Tận Dụng Các Chỉ Báo Kỹ Thuật Quan Trọng: MACD, Stochastic, và Elder-ray

"Elder-ray giúp bạn thấy sức mạnh của phe mua và phe bán dưới bề mặt của thị trường."

Làm chủ các chỉ báo thiết yếu. Tập trung vào việc hiểu và sử dụng hiệu quả một bộ công cụ kỹ thuật mạnh mẽ:

MACD (Moving Average Convergence-Divergence):

• Nhận diện xu hướng và khả năng đảo chiều
• Cung cấp tín hiệu mua/bán thông qua giao cắt đường và phân kỳ

Stochastic:

• Đo lường động lượng và nhận diện tình trạng mua quá mức/bán quá mức
• Hiệu quả cho giao dịch trong các thị trường dao động

Elder-ray:

• So sánh giá hiện tại với đường trung bình động
• Tiết lộ sức mạnh tương đối của phe mua và phe bán

Tìm kiếm sự hội tụ. Các tín hiệu giao dịch mạnh nhất xuất hiện khi nhiều chỉ báo đồng thuận, xác nhận một động thái tiềm năng.

Chú ý đến sự phân kỳ. Khi giá tạo đỉnh/đáy mới nhưng chỉ báo không xác nhận, thường báo hiệu khả năng đảo chiều.

6. Thực Hiện Quản Lý Tiền Hiệu Quả: Sinh Tồn Là Trên Hết

"Mục tiêu đầu tiên của quản lý tiền là đảm bảo sự sống còn."

Ưu tiên bảo toàn vốn. Không có vốn, bạn không thể giao dịch. Các nguyên tắc chính bao gồm:

• Không bao giờ mạo hiểm hơn số tiền bạn có thể chịu mất
• Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức
• Sử dụng kích thước vị thế để quản lý rủi ro trên nhiều giao dịch

Đặt mục tiêu thực tế. Nhắm đến lợi nhuận ổn định, nhất quán thay vì cố gắng làm giàu nhanh chóng:

• Lợi nhuận hàng năm 25-30% là hiệu suất xuất sắc
• Tập trung vào việc xây dựng một hồ sơ theo dõi vững chắc theo thời gian

Sử dụng quy tắc 2%. Không bao giờ mạo hiểm hơn 2% vốn tài khoản của bạn trong một giao dịch:

• Điều này giới hạn tác động của các chuỗi thua lỗ
• Cho phép bạn chịu đựng nhiều thua lỗ liên tiếp mà không làm nổ tài khoản của bạn

Quản lý các giao dịch thắng. Bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro:

• Sử dụng lệnh dừng lỗ kéo để khóa lợi nhuận
• Lấy lợi nhuận từng phần ở các mức định trước
• Để các giao dịch thắng chạy trong khi quản lý rủi ro

7. Liên Tục Học Hỏi và Thích Nghi: Thị Trường Thay Đổi, Bạn Cũng Nên Thay Đổi

"Thị trường luôn thay đổi, và các phương pháp hiệu quả hôm qua có thể không hiệu quả hôm nay và thậm chí ít hiệu quả hơn trong một năm tới."

Giữ sự linh hoạt. Điều duy nhất không đổi trong thị trường là sự thay đổi. Những nhà giao dịch thành công:

• Thường xuyên xem xét và cập nhật hệ thống giao dịch của họ
• Thích nghi với điều kiện thị trường và biến động thay đổi
• Luôn mở lòng với những ý tưởng và kỹ thuật mới

Đón nhận việc học hỏi liên tục. Cải thiện kỹ năng và kiến thức của bạn thông qua:

• Nghiên cứu lịch sử thị trường và các xu hướng trong quá khứ
• Phân tích các giao dịch của chính bạn (cả thắng và thua)
• Cập nhật thông tin về các sự kiện kinh tế và địa chính trị

Kiểm tra và tinh chỉnh phương pháp của bạn. Sử dụng kiểm tra lại và giao dịch thử để:

• Xác nhận các ý tưởng giao dịch mới trước khi mạo hiểm tiền thật
• Tối ưu hóa các thông số hệ thống của bạn
• Xây dựng sự tự tin trong kế hoạch giao dịch của bạn

Nuôi dưỡng tư duy phát triển. Xem các thách thức và thất bại như cơ hội để học hỏi và cải thiện:

• Phân tích các giao dịch thua lỗ để rút ra bài học quý giá
• Tìm kiếm phản hồi từ các nhà giao dịch khác hoặc người cố vấn
• Giữ sự khiêm tốn và thừa nhận rằng luôn có nhiều điều để học hỏi

Cập nhật lần cuối: August 8, 2024