How to Day Trade for a Living

1. Giao dịch trong ngày không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng mà là một công việc nghiêm túc

Quy tắc 1: Giao dịch trong ngày không phải là một chiến lược để làm giàu nhanh chóng.

Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự cống hiến. Nó yêu cầu các công cụ phù hợp, phần mềm, giáo dục, kiên nhẫn và thực hành. Thành công trong giao dịch trong ngày đến từ ba kỹ năng quan trọng: làm chủ các chiến lược giao dịch đã được chứng minh, quản lý rủi ro đúng cách và kiểm soát cảm xúc. Giống như bất kỳ nghề nghiệp chuyên nghiệp nào, cần có thời gian để trở nên có lợi nhuận ổn định, thường là sáu đến tám tháng thực hành chuyên tâm và giao dịch với quy mô nhỏ.

Đối xử với giao dịch trong ngày như một doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là:

• Phát triển một kế hoạch kinh doanh
• Đầu tư vào giáo dục và công cụ phù hợp
• Quản lý rủi ro và vốn hiệu quả
• Giữ hồ sơ chi tiết về các giao dịch
• Liên tục cải thiện kỹ năng của bạn

Giao dịch trong ngày không phù hợp với tất cả mọi người. Nó đòi hỏi một tư duy nhất định, kỷ luật và bộ kỹ năng. Trước khi cam kết với nghề này, hãy đảm bảo bạn có thời gian, nguồn lực và tính cách để thành công trong lĩnh vực đòi hỏi cao này.

2. Phát triển nền tảng vững chắc thông qua giáo dục và giao dịch mô phỏng

Giáo dục và thực hành mang lại cho bạn góc nhìn về những gì quan trọng nhất trong giao dịch, cách bạn giao dịch và cách bạn có thể phát triển và phát triển kỹ năng của mình.

Kiến thức là sức mạnh trong giao dịch. Bắt đầu bằng cách đọc sách, tham gia hội thảo trực tuyến và tham gia các khóa học về giao dịch trong ngày. Tập trung vào việc hiểu cơ chế thị trường, các chiến lược giao dịch khác nhau và nguyên tắc quản lý rủi ro. Tuy nhiên, kiến thức lý thuyết không đủ.

Thực hành trong môi trường mô phỏng. Sử dụng tài khoản giao dịch giấy ít nhất ba tháng trước khi mạo hiểm với tiền thật. Điều này cho phép bạn:

• Kiểm tra và tinh chỉnh các chiến lược của mình mà không có rủi ro tài chính
• Phát triển kỹ năng giao dịch và khả năng ra quyết định của bạn
• Trải nghiệm động lực thị trường trong thời gian thực
• Xây dựng sự tự tin trong kế hoạch giao dịch của bạn

Trong giai đoạn này, hãy đối xử với giao dịch mô phỏng của bạn như thể nó là thật. Tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn, quản lý rủi ro và giữ hồ sơ chi tiết về các giao dịch của bạn. Chỉ chuyển sang giao dịch thực khi bạn đã chứng minh được lợi nhuận ổn định trong tài khoản mô phỏng của mình.

3. Làm chủ quản lý rủi ro và kiểm soát cảm xúc

Quy tắc 6: Nhà môi giới của bạn sẽ mua và bán cổ phiếu cho bạn tại Sàn giao dịch. Công việc duy nhất của bạn với tư cách là một nhà giao dịch trong ngày là quản lý rủi ro.

Quản lý rủi ro là rất quan trọng. Không bao giờ mạo hiểm hơn 2% tài khoản của bạn trong bất kỳ giao dịch nào. Quy tắc này giúp bảo vệ vốn của bạn và đảm bảo bạn có thể sống sót qua các chuỗi thua lỗ. Thực hiện các lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm năng và chốt lời ở các mức đã định trước.

Các nguyên tắc quản lý rủi ro chính:

• Sử dụng kích thước vị thế phù hợp
• Đặt các điểm vào và ra rõ ràng trước khi tham gia giao dịch
• Không bao giờ trung bình giảm ở các vị thế thua lỗ
• Sẵn sàng chấp nhận các khoản lỗ nhỏ để tránh các khoản lỗ lớn

Kiểm soát cảm xúc cũng quan trọng không kém. Sợ hãi, tham lam và thiếu kiên nhẫn có thể dẫn đến quyết định kém. Phát triển tâm lý giao dịch cho phép bạn:

• Tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn ngay cả khi cảm xúc dâng cao
• Chấp nhận thua lỗ như một phần của quá trình giao dịch
• Tránh giao dịch trả thù sau khi thua lỗ
• Duy trì kỷ luật trong cả chuỗi thắng và thua

Thiền định thường xuyên, viết nhật ký và tự suy ngẫm có thể giúp cải thiện khả năng chịu đựng cảm xúc và ra quyết định của bạn dưới áp lực.

4. Tập trung vào các thiết lập có xác suất cao và kiên nhẫn trong thực hiện

Quy tắc 8: Các nhà giao dịch có kinh nghiệm giống như những người lính du kích. Họ nhảy ra đúng lúc, lấy lợi nhuận và rút lui.

Chất lượng hơn số lượng trong giao dịch. Thay vì cố gắng giao dịch mọi động thái thị trường, hãy tập trung vào việc xác định và thực hiện các thiết lập có xác suất cao. Đây là những cơ hội giao dịch phù hợp với các chiến lược đã được chứng minh của bạn và mang lại tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi.

Các khía cạnh chính của các thiết lập có xác suất cao:

• Điểm vào và ra rõ ràng
• Phù hợp với xu hướng thị trường tổng thể
• Sự hội tụ của nhiều chỉ báo kỹ thuật
• Sự hiện diện của một chất xúc tác (ví dụ: báo cáo thu nhập, tin tức quan trọng)

Kiên nhẫn là một đức tính trong giao dịch. Chờ đợi thiết lập hoàn hảo thay vì ép buộc giao dịch vì buồn chán hoặc sợ bỏ lỡ. Hãy nhớ rằng, không giao dịch đôi khi là giao dịch tốt nhất. Giao dịch quá mức thường dẫn đến tăng hoa hồng và tổn thất tiềm năng.

Phát triển kỷ luật để:

• Tuân theo kế hoạch giao dịch đã xác định trước của bạn
• Chờ đợi lợi thế của bạn trên thị trường
• Tránh đuổi theo các giao dịch đã di chuyển đáng kể
• Thoải mái với các giai đoạn không hoạt động trên thị trường

5. Sử dụng phân tích kỹ thuật và hành động giá để đưa ra quyết định thông minh

Thị trường chỉ nhớ các mức giá, đó là lý do tại sao các đường hỗ trợ hoặc kháng cự ngang trên các mức giá trước đó có ý nghĩa, nhưng các đường xu hướng chéo thì không.

Phân tích kỹ thuật là một công cụ mạnh mẽ. Nó giúp xác định các điểm vào và ra tiềm năng dựa trên dữ liệu giá lịch sử và các mô hình biểu đồ. Các yếu tố chính của phân tích kỹ thuật bao gồm:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự
• Đường trung bình động
• Phân tích khối lượng
• Các mô hình biểu đồ (ví dụ: ABCD, Bull Flag)

Đọc hành động giá là rất quan trọng. Hiểu cách người mua và người bán tương tác ở các mức giá khác nhau có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về các động thái thị trường tiềm năng. Chú ý đến:

• Các mô hình nến
• Các đột phá và giả mạo
• Xác nhận khối lượng của các động thái giá
• Các chỉ báo tâm lý thị trường

Kết hợp phân tích kỹ thuật với sự hiểu biết về điều kiện thị trường tổng thể và xu hướng ngành để có cái nhìn toàn diện hơn. Hãy nhớ rằng không có chỉ báo hay mô hình nào là không thể sai lầm, và luôn sử dụng nhiều xác nhận trước khi tham gia giao dịch.

6. Thực hiện một kế hoạch giao dịch có cấu trúc và quy trình viết nhật ký

Lên kế hoạch cho một giao dịch, và giao dịch theo kế hoạch.

Kế hoạch giao dịch là lộ trình của bạn đến thành công. Nó nên phác thảo:

• Các chiến lược giao dịch
• Quy tắc quản lý rủi ro
• Tiêu chí vào và ra
• Quy trình chuẩn bị và thói quen hàng ngày

Tạo một loạt các câu "nếu-thì" cho các kịch bản thị trường khác nhau để hướng dẫn quá trình ra quyết định của bạn. Điều này giúp loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch của bạn và đảm bảo tính nhất quán trong cách tiếp cận của bạn.

Viết nhật ký là cần thiết để cải thiện. Sau mỗi ngày giao dịch, hãy xem xét và ghi lại:

• Các giao dịch của bạn (cả thắng và thua)
• Điều kiện thị trường
• Trạng thái cảm xúc của bạn
• Sự tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn
• Các lĩnh vực cần cải thiện

Sử dụng thông tin này để tinh chỉnh các chiến lược của bạn và xác định các mô hình trong hành vi giao dịch của bạn. Việc xem xét nhật ký thường xuyên có thể giúp bạn nhận ra và sửa chữa sai lầm, củng cố thói quen thành công và theo dõi tiến trình của bạn theo thời gian.

7. Tham gia cộng đồng các nhà giao dịch để hỗ trợ và học hỏi liên tục

Bạn có thể quay sang ai để hỏi các câu hỏi về giao dịch?

Giao dịch có thể cô lập. Tham gia một cộng đồng các nhà giao dịch cùng chí hướng mang lại nhiều lợi ích:

• Chia sẻ kinh nghiệm học tập
• Hỗ trợ tinh thần trong những giai đoạn khó khăn
• Tiếp xúc với các phong cách và chiến lược giao dịch khác nhau
• Trách nhiệm đối với các quyết định giao dịch của bạn

Tìm kiếm các diễn đàn trực tuyến, các buổi gặp gỡ địa phương hoặc các phòng giao dịch phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Tham gia tích cực bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của bạn, đặt câu hỏi và đóng góp vào các cuộc thảo luận.

Xem xét tìm một người cố vấn. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị, giúp bạn tránh những cạm bẫy phổ biến và tăng tốc độ học tập của bạn. Khi chọn một người cố vấn:

• Đảm bảo phong cách giao dịch của họ phù hợp với mục tiêu của bạn
• Xác minh hồ sơ và danh tiếng của họ
• Sẵn sàng đầu tư thời gian và có thể là tiền bạc vào việc cố vấn

Hãy nhớ rằng mặc dù học hỏi từ người khác là có giá trị, cuối cùng bạn phải phát triển phong cách giao dịch của riêng mình phù hợp với tính cách và khả năng chịu rủi ro của bạn.

8. Chấp nhận tư duy định hướng quy trình để thành công lâu dài

Giao dịch có lợi nhuận không liên quan đến cảm xúc. Nếu bạn là một nhà giao dịch cảm xúc, bạn sẽ mất tiền.

Tập trung vào quy trình, không phải kết quả. Các nhà giao dịch thành công hiểu rằng kết quả của từng giao dịch ít quan trọng hơn việc thực hiện nhất quán một chiến lược đã được chứng minh. Tư duy này giúp giảm bớt phản ứng cảm xúc đối với thắng và thua, dẫn đến việc ra quyết định hợp lý hơn.

Các khía cạnh chính của cách tiếp cận định hướng quy trình:

• Áp dụng nhất quán kế hoạch giao dịch của bạn
• Xem xét và tinh chỉnh chiến lược thường xuyên
• Giáo dục liên tục và phát triển kỹ năng
• Nhấn mạnh vào hiệu suất dài hạn hơn là kết quả ngắn hạn

Phát triển tư duy phát triển. Xem các thách thức và thất bại như cơ hội để học hỏi và cải thiện. Thường xuyên đánh giá hiệu suất giao dịch của bạn và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của bạn khi điều kiện thị trường thay đổi.

Hãy nhớ rằng trở thành một nhà giao dịch trong ngày thành công là một hành trình, không phải là một điểm đến. Chấp nhận quá trình học tập, duy trì kỷ luật và tập trung vào việc cải thiện liên tục thay vì lợi nhuận ngắn hạn. Với sự cống hiến, kiên nhẫn và tư duy đúng đắn, bạn có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để phát triển trong thế giới giao dịch trong ngày đầy thách thức.

Cập nhật lần cuối: August 9, 2024