Trading in the Zone

1. 트레이딩은 단순한 시장 분석이 아닌 심리 게임이다

가장 근본적인 수준에서, 우리가 생각하는 방식에 문제가 있다.

정신적 틀은 중요하다. 트레이딩의 성공은 시장 분석보다는 심리적 접근에 더 많이 의존한다. 많은 트레이더들이 시장 패턴과 지표를 이해하는 데만 집중하고, 자신의 마음을 관리하는 중요한 측면을 소홀히 한다. 최고의 트레이더들은 불리한 시장 상황에서도 규율을 지키고, 집중하며, 자신감을 유지할 수 있는 독특한 사고방식을 개발했다.

감정 조절은 필수적이다. 두려움, 탐욕 등 감정은 트레이딩 결정에 큰 영향을 미쳐 종종 나쁜 결과를 초래한다. 성공적인 트레이더들은 이러한 감정을 인식하고 관리하는 법을 배워, 트레이딩 전략에 방해가 되지 않도록 한다. 그들은 객관성을 유지하고, 어려운 시장 상황에서도 계획을 고수한다.

트레이더의 사고방식을 개발하라. 일관된 성공을 이루기 위해서는, 트레이더들은 시장이 말해주는 것에 따라 유연하게 트레이드에 들어가고 나올 수 있는 태도를 길러야 한다. 이는 다음을 포함한다:

• 불확실성을 받아들이기
• 확률적으로 생각하기
• 규율 유지하기
• 결과보다는 과정에 집중하기
• 지속적으로 배우고 적응하기

2. 감정적 편향을 극복하기 위해 확률적 사고방식을 개발하라

쉽게 잃을 수 있는 환경에서 자신감을 가지고 기능하려면, 자신에 대한 절대적인 신뢰가 필요하다.

불확실성을 받아들여라. 확률적 사고방식은 어떤 트레이드 결과도 불확실하지만, 특정 패턴은 성공 확률이 더 높다는 것을 인정한다. 이 접근법은 본질적으로 불확실한 환경에서 확실성을 추구하는 감정적 함정을 피하는 데 도움이 된다.

엣지에 집중하라. 개별 트레이드 결과를 예측하려고 하기보다는, 통계적 엣지를 식별하고 활용하는 데 집중하라. 이는 다음을 의미한다:

• 유리한 리스크-보상 비율을 가진 패턴 인식
• 손실이 게임의 일부임을 이해하기
• 개별 트레이드가 아닌 일련의 트레이드를 통해 성과 평가하기

기대치를 관리하라. 확률적으로 생각함으로써, 트레이더들은 승패에 대한 기대치와 감정적 반응을 더 잘 관리할 수 있다. 이는 개별 트레이드의 심리적 영향을 줄이고, 더 일관된 의사결정을 가능하게 한다.

3. 시장의 본질적인 불확실성을 받아들여라

어떤 일이든 일어날 수 있다.

미지의 것을 받아들여라. 시장은 수많은 요인에 의해 영향을 받으며, 그 중 많은 것들이 예측 불가능하다. 이 현실을 받아들이는 것은 감정적 안정성을 유지하고, 건전한 트레이딩 결정을 내리는 데 필수적이다.

변화에 적응하라. 시장 상황은 끊임없이 변화하며, 과거에 효과가 있었던 것이 미래에는 효과가 없을 수 있다. 성공적인 트레이더들은 유연성을 유지하고, 변화하는 시장 역학에 맞춰 전략을 조정한다. 그들은:

• 가정을 지속적으로 재평가하기
• 새로운 정보와 관점을 수용하기
• 필요할 때 접근 방식을 조정하기

다양한 시나리오에 대비하라. 정확히 무슨 일이 일어날지 예측하려고 하기보다는, 여러 잠재적 결과를 고려하고 각 결과에 대한 계획을 세워야 한다. 이러한 준비는 불안감을 줄이고, 불확실성 속에서도 더 자신감 있는 의사결정을 가능하게 한다.

4. 자기 인식을 키우고 생각을 모니터링하라

일관성을 창출하는 과정의 첫 번째 단계는 자신이 생각하고, 말하고, 행동하는 것을 인식하기 시작하는 것이다.

메타인지 개발. 자기 인식은 트레이딩 성공을 가로막는 심리적 장벽을 식별하고 해결하는 데 필수적이다. 자신의 생각, 감정, 행동을 관찰함으로써, 다음을 할 수 있다:

• 나쁜 결정을 초래하는 패턴 인식
• 진전을 방해할 수 있는 신념 식별
• 충동적인 트레이드를 하기 전에 자신을 제어하기

마인드풀니스 연습. 정기적인 마인드풀니스 연습은 트레이더들이 자신의 정신 상태와 감정적 반응을 더 잘 인식할 수 있도록 도와준다. 이러한 인식 증가는 더 나은 감정 조절과 더 합리적인 의사결정을 가능하게 한다.

트레이딩 일지 작성. 트레이드 전, 중, 후의 생각, 감정, 결정을 기록하는 것은 자신의 심리적 패턴에 대한 귀중한 통찰을 제공할 수 있다. 이 일지를 정기적으로 검토하면 개선할 영역을 식별하고 긍정적인 습관을 강화하는 데 도움이 된다.

5. 신념이 트레이딩 현실을 형성한다 - 신중하게 선택하라

신념은 독자적인 생명을 얻는 것처럼 보이며, 따라서 현재의 형태를 바꾸려는 어떤 힘에도 저항한다.

신념의 힘을 인식하라. 트레이딩, 돈, 성공에 대한 신념은 시장에서의 인식, 결정, 행동에 크게 영향을 미친다. 이러한 신념을 식별하고 검토하는 것은 트레이딩 성과를 향상시키는 데 필수적이다.

제한적인 신념에 도전하라. 많은 트레이더들은 성공을 방해하는 무의식적인 신념을 가지고 있다. 일반적인 제한적인 신념에는 다음이 포함된다:

• "나는 쉽게 돈을 벌 자격이 없다"
• "시장은 나를 속이려 한다"
• "중요할 때 항상 실수를 한다"
  이러한 신념을 식별하고 도전하는 것이 진전을 위해 필수적이다.

힘을 주는 신념을 키워라. 제한적인 신념을 트레이딩 목표를 지원하는 신념으로 대체하라. 예를 들어:

• "결과에 상관없이 모든 트레이드에서 배울 수 있다"
• "시장은 기회로 가득 차 있으며, 나는 그것을 활용할 수 있는 능력을 가지고 있다"
• "나는 내 트레이딩 시스템과 그것을 일관되게 실행할 수 있는 내 능력을 신뢰한다"

6. 신념을 트레이딩 원칙과 일치시켜 일관성을 유지하라

일관성은 트레이딩에 고유한 특정 기본 사고 전략을 핵심으로 하는 정신 상태이다.

핵심 원칙을 내면화하라. 일관된 트레이딩은 핵심 트레이딩 원칙을 깊이 내면화하고 일치시키는 데서 비롯된다. 예를 들어:

• 트레이드에 들어가기 전에 리스크 정의하기
• 잘 테스트된 트레이딩 시스템 따르기
• 결과에 상관없이 감정적 균형 유지하기
• 지속적으로 배우고 개선하기

내부 갈등 해결. 트레이딩 원칙과 기존 신념 또는 습관 사이의 갈등을 식별하고 해결하라. 이는 사고방식과 행동을 재구성하기 위해 의식적인 노력과 연습이 필요할 수 있다.

지원하는 습관을 만들라. 트레이딩 원칙을 강화하는 루틴과 실천을 개발하라. 예를 들어:

• 트레이딩 계획 정기적으로 검토하기
• 일일 명상 또는 시각화 연습
• 체계적인 트레이드 후 분석

7. 주관적 트레이딩으로 이동하기 전에 기계적 단계를 마스터하라

트레이딩의 기계적 단계는 일관된 결과를 창출하도록 강요할 트레이딩 기술(신뢰, 자신감, 확률적 사고)을 구축하기 위해 특별히 설계되었다.

구조로 시작하라. 기계적 단계는 엄격하고 잘 정의된 트레이딩 시스템을 따르며, 이탈하지 않는 것을 포함한다. 이 접근법은 트레이더들이:

• 규율과 일관성을 구축하기
• 시스템과 자신에 대한 신뢰를 개발하기
• 반복적인 트레이드 결과를 통해 확률적으로 생각하기를 배우기

초기에는 재량을 배제하라. 주관적인 의사결정을 제거함으로써, 트레이더들은 시스템을 완벽하게 실행하고 감정적 간섭 없이 시장 행동을 관찰하는 데 집중할 수 있다.

점진적으로 유연성을 도입하라. 트레이더들이 기계적 시스템에서 경험과 자신감을 쌓으면, 핵심 원칙과 리스크 관리 규칙에 따라 점진적으로 더 많은 재량 요소를 도입할 수 있다.

8. 실수를 실패가 아닌 학습 기회로 받아들여라

시장의 모든 순간은 독특하다.

오류를 긍정적으로 재구성하라. 실수를 실패로 보는 대신, 그것을 트레이딩을 개선할 수 있는 귀중한 데이터 포인트로 보라. 각 오류는 심리적 패턴과 개선할 영역에 대한 통찰을 제공한다.

판단 없이 분석하라. 특히 손실이 발생한 트레이드를 검토할 때, 객관적이고 감정이 없는 관점을 유지하라. 다음에 집중하라:

• 경험에서 무엇을 배울 수 있는지
• 이 지식을 미래의 트레이드에 어떻게 적용할 수 있는지
• 트레이딩 프로세스에 대한 구체적이고 실행 가능한 개선 사항

회복력을 키워라. 장기적인 트레이딩 성공을 위해서는 좌절에서 회복하는 능력을 개발하는 것이 중요하다. 연습하라:

• 감정을 인정하되 그것에 의해 통제되지 않기
• 트레이딩 계획과 장기 목표에 다시 집중하기
• 결과가 아닌 학습 과정을 축하하기

9. 자기 규율은 트레이딩 신념과 습관을 변화시키는 열쇠이다

나는 자기 규율을 우리의 정신 환경의 다른 구성 요소(신념)와 충돌할 때 목표나 욕망의 대상에 우리의 주의를 돌리기 위한 정신적 기술로 정의한다.

규율의 역할을 이해하라. 자기 규율은 타고난 특성이 아니라, 현재의 습관과 원하는 트레이딩 행동 사이의 격차를 메우는 데 도움이 되는 학습된 기술이다.

일관되게 연습하라. 새로운 트레이딩 습관과 신념을 개발하려면 일관된 노력이 필요하다. 이는 다음을 포함한다:

• 트레이딩 원칙을 정기적으로 검토하고 강화하기
• 비생산적인 생각이나 행동을 포착하고 재조정하기
• 불편하더라도 트레이딩 규칙을 지속적으로 적용하기

외부 지원을 활용하라. 규율을 강화하기 위해 도구와 자원을 활용하라:

• 책임 파트너나 트레이딩 그룹
• 트레이딩 일지와 성과 추적 소프트웨어
• 정기적인 코칭이나 멘토링 세션

마지막 업데이트 날짜: July 17, 2024