Trading for a Living

1. ควบคุมจิตใจของคุณ: อารมณ์คือศัตรูของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

"ไม่มีใครสามารถมีความสุขและทำเงินได้ในเวลาเดียวกัน"

ควบคุมอารมณ์ของคุณ ตลาดเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ให้อภัย ซึ่งการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์สามารถนำไปสู่ความล้มเหลวทางการเงินได้ นักเทรดที่ประสบความสำเร็จจะเข้าหาตลาดด้วยจิตใจที่สงบและมีเหตุผล โดยมุ่งเน้นไปที่แผนการเทรดของตนมากกว่าความรู้สึกที่เกิดจากการชนะหรือแพ้

รู้จักกับกับดักทางจิตวิทยา ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่:

• "ตำนานสมอง": เชื่อว่านักเทรดที่ประสบความสำเร็จมีความรู้ลับ
• "ตำนานการขับเคลื่อนอัตโนมัติ": พึ่งพาระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว
• "ตำนานการขาดทุน": โทษการขาดทุนจากเงินทุนที่ไม่เพียงพอ

พัฒนาวินัยทางจิตใจ ปฏิบัติต่อการเทรดเหมือนธุรกิจที่จริงจัง ไม่ใช่เกมหรือความบันเทิง ใช้กลยุทธ์ในการจัดการความเครียด เช่น:

• บันทึกการเทรดเพื่อติดตามการตัดสินใจและอารมณ์
• ตั้งกฎที่ชัดเจนสำหรับการเข้าซื้อ ขาย และการจัดการความเสี่ยง
• ทบทวนและเรียนรู้จากทั้งการชนะและการแพ้อย่างสม่ำเสมอ

2. เข้าใจจิตวิทยาตลาด: แนวโน้มสะท้อนพฤติกรรมของมวลชน

"ตลาดไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อเท็จจริง แต่โดยวิธีที่ผู้คนมองและตอบสนองต่อข้อเท็จจริง"

ตลาดสะท้อนพฤติกรรมของมนุษย์ ราคาสะท้อนการตัดสินใจร่วมของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมด ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยอารมณ์ ความเชื่อ และการตอบสนองต่อข้อมูล การเข้าใจจิตวิทยาของมวลชนนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

ระบุช่วงแนวโน้ม แนวโน้มของตลาดมักจะมีรูปแบบดังนี้:

1. การสะสม: นักลงทุนที่มีความรู้เริ่มซื้อ
2. การเข้าร่วมของสาธารณะ: แนวโน้มเริ่มชัดเจน ดึงดูดผู้ซื้อมากขึ้น
3. การกระจาย: เงินที่ชาญฉลาดเริ่มขายให้กับผู้เข้ามาช้า
4. ความตื่นตระหนก: แนวโน้มกลับทิศทางอย่างรวดเร็ว

ใช้ตัวชี้วัดเพื่อวัดความรู้สึกของตลาด เครื่องมือเช่น New High-New Low Index, MACD-Histogram และ Stochastic สามารถช่วยคุณ:

• ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
• ระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• วัดสภาวะที่ซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

3. พัฒนาระบบการเทรดที่แข็งแกร่ง: รวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับการจัดการความเสี่ยง

"ระบบการเทรดต้องรวมตัวชี้วัดที่ติดตามแนวโน้มกับออสซิลเลเตอร์"

สร้างระบบที่ครอบคลุม วิธีการเทรดที่ประสบความสำเร็จจะรวมหลายองค์ประกอบ:

• การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบแนวโน้มและจุดเข้าซื้อ/ขาย
• การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อให้บริบทตลาดในระยะยาว
• กฎการจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องเงินทุน
• การเตรียมจิตใจและวินัย

ใช้ตัวชี้วัดหลายตัว รวมตัวชี้วัดที่ติดตามแนวโน้ม (เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD) กับออสซิลเลเตอร์ (เช่น Stochastic, RSI) เพื่อ:

• ยืนยันแนวโน้ม
• ระบุการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• กรองสัญญาณที่ผิดพลาด

ใช้การจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด หลักการสำคัญ ได้แก่:

• อย่ารับความเสี่ยงเกินกว่า 2% ของบัญชีในแต่ละการเทรด
• ใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อลดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
• รับผลกำไรบางส่วนเพื่อล็อกกำไรและลดความเสี่ยง

4. ใช้กรอบเวลาหลายช่วง: ใช้ระบบการเทรดแบบ Triple Screen

"ระบบการเทรดแบบ Triple Screen รวมตัวชี้วัดที่ติดตามแนวโน้มกับออสซิลเลเตอร์และวิเคราะห์ตลาดในกรอบเวลาหลายช่วง"

วิเคราะห์ตลาดในบริบท ระบบ Triple Screen ใช้ "หน้าจอ" สามตัวในการกรองการเทรด:

1. แนวโน้มระยะยาว (เช่น แผนภูมิรายสัปดาห์): กำหนดทิศทางตลาดโดยรวม
2. แนวโน้มระยะกลาง (เช่น แผนภูมิรายวัน): ระบุการเคลื่อนไหวตรงข้ามแนวโน้มเพื่อเข้าซื้อ
3. การตั้งเวลาในระยะสั้น (เช่น แผนภูมิระหว่างวัน): ปรับจุดเข้าซื้อให้เหมาะสม

ติดตามแนวโน้มหลัก ให้ทำการเทรดในทิศทางของแนวโน้มระยะยาวเท่านั้น:

• ในแนวโน้มขาขึ้น มองหาช่องทางการซื้อในช่วงการปรับตัวระยะสั้น
• ในแนวโน้มขาลง มองหาช่องทางการขายในช่วงการฟื้นตัวระยะสั้น

ใช้ตัวชี้วัดหลายตัว รวมตัวชี้วัดประเภทต่าง ๆ ข้ามกรอบเวลา:

• ตัวชี้วัดที่ติดตามแนวโน้ม (เช่น MACD-Histogram) บนแผนภูมิรายสัปดาห์
• ออสซิลเลเตอร์ (เช่น Force Index, Elder-ray) บนแผนภูมิรายวัน
• การเคลื่อนไหวของราคา หรือตัวชี้วัดโมเมนตัมสำหรับการตั้งเวลาในระยะสั้น

5. ใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญ: MACD, Stochastic, และ Elder-ray

"Elder-ray ช่วยให้คุณเห็นพลังของวัวและหมีที่อยู่เบื้องหลังตลาด"

เชี่ยวชาญในตัวชี้วัดที่สำคัญ มุ่งเน้นไปที่การเข้าใจและใช้เครื่องมือทางเทคนิคที่มีพลังอย่างมีประสิทธิภาพ:

MACD (Moving Average Convergence-Divergence):

• ระบุแนวโน้มและการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• ให้สัญญาณซื้อ/ขายผ่านการตัดกันของเส้นและการเบี่ยงเบน

Stochastic:

• วัดโมเมนตัมและระบุสภาวะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
• มีประสิทธิภาพสำหรับการเทรดในตลาดที่มีขอบเขต

Elder-ray:

• เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• เปิดเผยความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของวัวและหมี

มองหาการรวมกัน สัญญาณการเทรดที่แข็งแกร่งที่สุดเกิดขึ้นเมื่อหลายตัวชี้วัดตรงกัน ยืนยันการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้น

ใส่ใจต่อการเบี่ยงเบน เมื่อราคาทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหม่ แต่ตัวชี้วัดไม่ยืนยัน มักจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

6. ใช้การจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพ: การอยู่รอดคือสิ่งสำคัญที่สุด

"เป้าหมายแรกของการจัดการเงินคือการรับประกันการอยู่รอด"

ให้ความสำคัญกับการรักษาเงินทุน หากไม่มีเงินทุน คุณไม่สามารถเทรดได้ หลักการสำคัญ ได้แก่:

• อย่ารับความเสี่ยงเกินกว่าที่คุณจะสามารถสูญเสียได้
• หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจมากเกินไปในบัญชีของคุณ
• ใช้การกำหนดขนาดตำแหน่งเพื่อจัดการความเสี่ยงในหลายการเทรด

ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริง มุ่งหวังผลตอบแทนที่มั่นคงและสม่ำเสมอ แทนที่จะพยายามรวยเร็ว:

• ผลตอบแทน 25-30% ต่อปีถือเป็นผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม
• มุ่งเน้นการสร้างประวัติการเทรดที่แข็งแกร่งในระยะยาว

ใช้กฎ 2% อย่ารับความเสี่ยงเกินกว่า 2% ของทุนในบัญชีในแต่ละการเทรด:

• จะช่วยจำกัดผลกระทบจากการขาดทุนต่อเนื่อง
• ช่วยให้คุณสามารถทนต่อการขาดทุนหลายครั้งติดต่อกันได้โดยไม่ทำให้บัญชีของคุณเสียหาย

จัดการการเทรดที่ชนะ ปกป้องผลกำไรและลดความเสี่ยง:

• ใช้การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนเพื่อรักษาผลกำไร
• รับผลกำไรบางส่วนที่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• ปล่อยให้การชนะดำเนินต่อไปในขณะที่จัดการความเสี่ยง

7. เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง: ตลาดเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณก็ควรเปลี่ยนแปลง

"ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และวิธีการที่ใช้ได้ผลเมื่อวานนี้อาจจะไม่ได้ผลในวันนี้ และมีโอกาสน้อยมากที่จะใช้ได้ผลในปีหน้า"

รักษาความยืดหยุ่น สิ่งเดียวที่คงที่ในตลาดคือการเปลี่ยนแปลง นักเทรดที่ประสบความสำเร็จ:

• ทบทวนและปรับปรุงระบบการเทรดของตนอย่างสม่ำเสมอ
• ปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดและความผันผวนที่เปลี่ยนแปลง
• เปิดรับแนวคิดและเทคนิคใหม่ ๆ

ยอมรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะและความรู้ของคุณผ่าน:

• การศึกษาประวัติศาสตร์ตลาดและแนวโน้มในอดีต
• การวิเคราะห์การเทรดของคุณเอง (ทั้งการชนะและการแพ้)
• การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์

ทดสอบและปรับปรุงวิธีการของคุณ ใช้การทดสอบย้อนหลังและการเทรดจำลองเพื่อ:

• ยืนยันแนวคิดการเทรดใหม่ก่อนที่จะเสี่ยงเงินจริง
• ปรับแต่งพารามิเตอร์ของระบบของคุณ
• สร้างความมั่นใจในแผนการเทรดของคุณ

ปลูกฝังแนวคิดการเติบโต มองความท้าทายและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา:

• วิเคราะห์การเทรดที่ขาดทุนเพื่อหาบทเรียนที่มีค่า
• ขอความคิดเห็นจากนักเทรดคนอื่นหรือที่ปรึกษา
• รักษาความถ่อมตนและยอมรับว่ามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากมาย

อัปเดตล่าสุด: August 8, 2024